Jak může fáze konsolidace bitcoinu [BTC] přinést zisky obchodníkům

Upozornění: Zjištění následující analýzy jsou výhradními názory autora a neměly by být považovány za investiční poradenství.

Krach na trhu s kryptoměnami za posledních několik týdnů byl brutální. Ve skutečnosti žádná z tříd aktiv nepřežila nápor zvyšování úrokových sazeb centrálních bank, ke kterému dochází po celém světě. A korelace mezi tradičními aktivy, jako jsou akcie, a novějšími aktivy, jako jsou kryptoměny, se zvyšuje díky rostoucímu institucionálnímu zájmu – což zdvojnásobilo bolest pro všechny investory.

Stále však existuje způsob, jak na tom vydělat. Ale nejdřív musíte pochopit proč.

Nudná cenová akce

Obecně řečeno, bitcoin se konsoliduje od 10. května, hned po velkém krachu, který stáhl ceny z 47 30 $ na úrovně pod 10 XNUMX $. Od XNUMX. května je ale vše takříkajíc poklidnější. A dá se očekávat, že to tak ještě chvíli zůstane.

BTC/USDT | Zdroj: Tradingview

Dá se očekávat, že bitcoin zůstane chvíli v úzkém horizontálním kanálu (bílý) velmi jednoduše proto, že nálady jsou slabé a nové nákupy nebo prodeje z těchto úrovní budou těžké.

Data opcí pro bitcoiny také ukazují podobným směrem. Podle údajů z Coinoptiontrack.comBitcoin se v současné době obchoduje přímo v bodě maximální bolesti – obvykle v bodě, kdy opce obvykle vyprší.

Maximální bolest | Zdroj: Coinoptiontrack.com

Tato data také ukazují, že při stávce 29,000 31,000 USD je obrovský zájem o otevřené volání se zanedbatelným zájmem o otevřené výzvy, což naznačuje dobrou podporu na těchto úrovních. Zatímco ve stejnou dobu má stávka XNUMX XNUMX $ slušně vysoký otevřený zájem o volání, zatímco zanedbatelný otevřený zájem – což naznačuje rezistenci na této úrovni. Proč? Vypisovatelé prodejních a kupních opcí sázejí na trhu ve velkém, aby zůstali v rozmezí limitů.

Podle údajů z ŠikmoZdá se, že toky bitcoinových opcí také ukazují na velmi vyvážený výhled. Téměř 38 % otevřeného úroku připadá na býčí sázky (prodeje s prodejem a nákupy dorovnání), zatímco 37 % připadá na medvědí sázky (prodeje dorovnání a nákupy sázky).

Tok bitcoinových opcí | Zdroj: Šikmo

Dokonce i data opcí pro hlavní expiraci dne 27. května naznačují, že býci a medvědi na trhu jsou na poli rovnocenně vyrovnaní a mohou mít tendenci se toho nějakou dobu držet.

Bitcoin Options OI do vypršení platnosti | Zdroj: Šikmo

Zde je návod, jak z toho profitovat!

Jak z toho profitujete, můžete se ptát? Tak jak na to.

Opce dávají obchodníkům výhodu provádění zajištěných strategií, aby profitovali z do stran se pohybujícího trhu. V závislosti na rizikovém profilu obchodníka si můžete vybrat mezi nahými škrtiči (pokud máte nervy z oceli) nebo železným kondorem (pokud chcete chránit svůj kapitál).

Vše, co musíte udělat, je vybrat si správnou expiraci, provést obchody a počkat na expiraci, a voilà! Pokud vše půjde podle plánu, vaše opce jako vypisovateli opcí vyprší bezcenné a zůstane vám celá opční prémie, kterou jste nasbírali.

V každém z těchto spreadů opcí, v závislosti na poměru rizika/odměny zvoleného obchodníkem, je vysoká pravděpodobnost, že získá zisk z konsolidovaného trhu, zatímco ostatní obchodníci čekají na spoušť.

Nicméně, DYOR, než něco takového vyzkoušíte. Obchodování s opcemi vyžaduje přiměřené zkušenosti a porozumění, takže skočit do toho bez pochopení může být finančně fatální.