Další pády ze ságy FTX a propouštění technologií pokračuje

TL, DR

• Spad ze ságy FTX pokračuje, protože všechny společnosti Sama Bankmana-Frieda hlásí bankrot – zanechává potenciální nedostatek 10 miliard dolarů více než jednomu milionu věřitelů.
• Propouštění v technologickém sektoru pokračuje a Amazon propouští 10,000 XNUMX zaměstnanců
• S propouštěním přicházejícím ze všech úhlů se zdá, že se společnosti chystají na nadcházející recesi
• Nejlepší týdenní a měsíční obchody

Popsat zpravodaj Forbes AI abyste zůstali v obraze a dostávali naše investiční statistiky, nejnovější zprávy a další informace podporované umělou inteligencí přímo do vaší schránky každý víkend.

Významné události, které by mohly ovlivnit vaše portfolio

Tak. FTX. Podle nesmrtelných slov Rona Burgundyho to rychle eskalovalo. To, co vypadalo jako případ krátkodobé krize likvidity, se ukázalo (údajně jen pro jistotu) jedním z největších případů korporátního podvodu, jaký kdy svět viděl. Možná největší.

Pokud jste s tím nepokračovali v aktuálním stavu, v této fázi to vypadá, že došlo k vážnému nesprávnému hospodaření s klientskými prostředky a k úplnému nedostatku řádného účetnictví a vedení záznamů. Mnohé z toho ještě musí být potvrzeno, přičemž analytici shromažďují informace z různých zdrojů.

Zdá se, že jádro problému spočívá v tom, že platforma FTX přijímá vklady klientů a půjčuje je obchodní společnosti Sam Bankman-Fried, Alameda Research. Jako zajištění společnost Alameda Research umístila vlastní kryptoměnu FTX, token FTT, a poté s vypůjčenými klientskými penězi uzavírala velké, riskantní sázky.

Nejen, že se Alameda Research zdálo, že mnoho z těchto sázek chybuje, ale měna, kterou používali jako kolaterál, FTT, byla nyní téměř zničena. Z maxima přes 77 USD koncem minulého roku se nyní obchoduje za přibližně 1.50 USD.

FTX, Alameda Research a desítky dalších dceřiných společností vyhlásily bankrot a v účetních knihách po nich zůstala díra v hodnotě odhadem 10 miliard dolarů. Správci se domnívají, že může existovat až milion věřitelů. Nákaza se rozšířila do mnoha dalších společností v tomto sektoru a je pravděpodobné, že jsme ještě neslyšeli konec tohoto příběhu.

-

Další velkou novinkou tohoto týdne bylo masové propouštění v technologickém sektoru. Zdá se, že největší technologické společnosti se zdržely nejdéle, ale nyní začínáme vidět některé z nejcennějších podniků na světě, které si chtějí utáhnout opasky.

Meta nedávno oznámila, že propustí 11,000 XNUMX zaměstnanců po celém světě, a tento týden Amazon oznámil budou zmenšovat až 10,000 XNUMX pracovních míst.

Snížení přichází navzdory pozitivním zprávám, které kolem inflace začínají prosakovat, přičemž hlavní číslo je v říjnu výrazně pod odhady analytiků. Zjevně to nestačilo přesvědčit nejvyšší vedení, že může pokračovat bez snížení nákladů.

Stejně jako mnozí v tomto sektoru, propouštění přichází ze zadní strany toho, co bylo, ve zpětném pohledu, nad náborem během pandemie. Díky omezením platným po celém světě a uzavření restaurací, barů, sportovních klubů a akcí trávili lidé více času doma a více peněz online.

Mnoho společností najalo v očekávání, že to bude nový normál, a nyní, když se život vrátil do stavu před pandemií, se ocitly v přebytku.

To je kombinováno s nejistým ekonomickým výhledem, kdy se očekává pokles marketingových rozpočtů a spotřebitelských výdajů. Znamená to, že kromě propouštění mnoho společností také zmrazuje nové nábory, což vede k potenciálně nepříjemné situaci pro tisíce zaměstnanců, kteří jsou nyní bez práce.

Top téma tohoto týdne od Q.ai

Propouštění vypráví jiný příběh v závislosti na společnosti, která je provádí. Někdy to může znamenat, že podnik je v nebezpečí a oni se zoufale snaží udržet nad vodou. Jindy to může být jednoduše o pokračování maximalizace hodnoty pro akcionáře udržováním nízkých nákladů.

Toto vnímání je často jen rozdílem mezi velkou a menší společností. Podniky malých nebo rostoucích společností jsou často méně finančně stabilní a velké snižování počtu zaměstnanců může být známkou problémů. U velkých společností to obecně neplatí.

Velké společnosti mívají stabilnější příjmy, vyšší ziskové marže a menší závislost na nových klientech nebo zákaznících, aby se udržely nad vodou. To je důvod, proč se obecně dokážou orientovat v obtížných ekonomických podmínkách lépe než růstové společnosti a proč jsou často poslední, kdo oznamuje propouštění.

Na tomto pozadí jsme vytvořili Sada velkých čepic. Snaží se využít potenciální nadvýkonnosti akcií s velkou kapitalizací ve srovnání s akciemi s malou a střední kapitalizací, protože ekonomické podmínky jsou trhané.

To je strukturováno pomocí párového obchodu, který jde dlouho na 1,000 1000 největších společností v USA prostřednictvím dlouhé pozice v Russell 2,000 ETF, a zároveň jde o short na dalších 2000 XNUMX největších prostřednictvím investice do inverzního Russella. XNUMX ETF.

To znamená, že investoři mohou profitovat z relativní výkonnosti ve velkých společnostech ve srovnání s malými a středními společnostmi. I když se celkový trh sníží nebo vybočí, investoři mohou profitovat, pokud se velké kapitály udrží lépe.

Nejlepší obchodní nápady

Zde jsou některé z nejlepších nápadů, které naše systémy umělé inteligence doporučují na příští týden a měsíc.

Hudson Technologies (HDSN) – Společnost zabývající se čistými technologiemi je jednou z našich Nejlepší nákupy na příští týden s hodnocením A v našich faktorech kvality, hodnoty a růstu. Tržby vzrostly za posledních 78,2 měsíců o 12 %.

Paprsek srdce (BEAT) – Digitální zdravotnická společnost zůstává naší Top Short na příští týden naše umělá inteligence je ohodnotila jako F v hodnotě kvality a nízké volatilitě hybnosti. Čistý zisk byl -8.94 milionu dolarů za 12 měsíců do konce června.

Národní informační služby Fidelity (FIS) – Společnost fintech a finančních služeb je jednou z našich Nejlepší nákupy na příští měsíc s hodnocením A v našem faktoru hodnoty kvality. Tržby za posledních 7.1 měsíců vzrostly o 12 %.

Biovie Inc (BIVI) – Farmaceutická společnost je jednou z našich Nejlepší šortky na příští měsíc naše umělá inteligence je ohodnotila jako F v hodnotě kvality a D v oblasti techniky a nízké volatility hybnosti. Čistý zisk byl -30.96 milionu dolarů za 12 měsíců do září.

Naše AI Nejlepší obchod s ETF na příští měsíc je investovat do stříbra a australských akcií a shortovat americké státní dluhopisy. Nejlepší nákupy jsou iShares Silver Trust, ProShares UltraShort 20+ Year Treasury a iShares MSCI Australia ETF. Nejlepší kraťasy jsou iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF a iShares US Treasury Bond ETF.

Nedávno zveřejněné Qbity

Chcete se dozvědět více o investování nebo prohloubit své dosavadní znalosti? Qai publikuje Qbity na našem webu Vzdělávací centrum, kde můžete definovat podmínky investování, rozbalit finanční koncepty a zvýšit úroveň svých dovedností.

Qbity jsou stravitelný, chutný investiční obsah určený k rozdělení složitých konceptů v jednoduché angličtině.

Podívejte se na některé z našich nejnovějších zde: