Cena akcií stoupá, protože Roku překračuje očekávání

Klíčové jídlo s sebou

• Akcie Roku ve čtvrtek vzrostly o 11 % poté, co společnost 15. února zveřejnila zprávu o zisku
• Společnost vykázala příjmy za čtvrté čtvrtletí ve výši 4 milionu USD, což je nárůst z 867.4 milionů USD, které předpokládala
• Vedení varovalo, že ekonomické faktory by mohly v roce 2023 způsobit problémy, ale očekávalo pozitivní upravenou EBITDA za celý rok 2024

Roku dosáhl překvapivých zisků za 4. čtvrtletí 2022, které překonaly očekávání, protože společnost oznámila růst svého podnikání v oblasti platforem. V předchozím čtvrtletí Roku varoval investory, že společnost čelí slabšímu výsledku za Q4, než se očekávalo.

V té době si vedení myslelo, že inflační tlak a zpomalení reklamy přinesou problémy. Naštěstí jejich projekce byly nepřesné a společnost předčila očekávání.

Může Roku pokračovat ve své vítězné sérii a co znamenají projekce společnosti pro investory? Podíváme se na zprávu o výdělcích a na to, kam by se akcie mohly ubírat v roce 2023.

Trh je v poslední době nestálý, ale investoři mohou vytvářet vítězná portfolia využitím nástrojů, které využívají umělou inteligenci (AI). Můžeš stáhnout Q.ai budovat své portfolio pomocí snadno použitelných investičních sad ještě dnes.

Co je Roku?

Roku založil v roce 2002 Anthony Wood a prodává různé přehrávače digitálních médií zaměřené na streamování. Poskytuje také reklamní služby a licencovala svůj hardware a software jiným společnostem.

Původně byly televizory Roku vyráběny ve spolupráci s výrobci televizorů a Roku právě poskytl software. V lednu 2023 však společnost oznámila, že bude vyrábět vlastní televizory, které budou prodávat spotřebitelům.

Klíčová čísla z přehledu příjmů

Rokuova zpráva o výdělcích obsahovala několik vzestupů a pádů. Vedení uvedlo: „Zatímco cyklické ekonomické tlaky ovlivňují naše podnikání, dvě věci zůstávají pravdivé: Sekulární trend podporující naše podnikání zůstává nedotčen a kombinace našeho rozsahu, angažovanosti a inovační pozice Roku výjimečně dobře těží, když se trh odrazí.“

Počet aktivních držitelů účtů vzrostl z 65.4 milionů během třetího čtvrtletí na 70 milionů ve čtvrtém čtvrtletí. Pro srovnání, konkurenční Tubi dosáhl pouze 64 milionů aktivních uživatelů měsíčně.

Tržby z platformy vzrostly o 5 % na 731.3 milionu USD, a to především díky prodeji reklam. Bohužel prodeje zařízení klesly o 18 % na 135.8 milionu dolarů.

V budoucnu Roku předpovídá celkové příjmy ve výši 700 milionů $ v prvním čtvrtletí roku 1 navzdory různým „makro nejistotám“ a inflační výzvy, které uvedla ve svém dopise akcionářům. Tato projekce je vyšší než odhad Wall Street ve výši 692 milionů dolarů.

Jaká je budoucnost pro Roku?

Nadcházející roky pro Roku by mohly udělat nebo zničit společnost. Přestože zpráva o zisku za toto čtvrtletí byla pozitivní, většina investorů čeká na ziskovost společnosti.

V dopise akcionářům generální ředitel Anthony Wood a finanční ředitel Steve Louden uvedli: „Prostřednictvím kombinace kontroly provozních nákladů a růstu výnosů jsme odhodláni jít cestou, která přináší pozitivní upravenou EBITDA (zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací). ) na celý rok 2024."

Budoucí pokyny byly také pozitivní a společnost se chystá na návrat.

Co se děje s akciemi Roku?

Akcie Roku meziročně vzrostly o více než 70 %, ale za posledních 51 měsíců klesly zhruba o 12 %. Ve zprávě společnost vykázala čtvrtletní čistou ztrátu ve výši 237 milionů USD nebo 1.70 USD na akcii. Analytici očekávali ztrátu 1.72 USD na akcii.

Analytici navíc předpovídali ztrátu na základě upravených příjmů ve výši 131 milionů $, ale Roku vykázal lepší výsledek 95.2 milionu $. Dokonce i příjmy vzrostly na 867 milionů USD ve srovnání s 865 miliony USD v předchozím roce, čímž překonaly odhady analytiků ve výši 803 milionů USD.

Zatímco cena akcií Roku je hluboko pod svým maximem nad 473 $ v červenci 2021, výsledky společnosti od začátku roku jsou mnohem lepší, než co akcionáři viděli v roce 2022.

Býčí případ pro Roku

Velkou otázkou potenciálních investorů je: „Mám nyní investovat do akcií Roku?“

Na to neexistuje přímá odpověď, protože osobní finance jsou z nějakého důvodu osobní. Navíc zásoby jsou Prchavé, a ne každý zvládne vzestupy a pády akciového trhu.

Býčí případ je zřejmý. Roku nadále získává větší podíl na trhu, protože prodává více hardwaru a softwaru. Investoři by byli také rádi, kdyby společnost jako Netflix nebo Apple koupila společnost.

Zde je několik argumentů, které ukazují potenciál této akcie:

• Počet majitelů účtů Roku stále roste. Společnost přidala 2.3 milionu nových aktivních uživatelů ve třetím čtvrtletí roku 3 na 2022 milionu. Ve 65.4. čtvrtletí roku 4 vzrostl počet držitelů účtů na 2022 milionů.
• Velké společnosti jako Netflix nebo Amazon se mohou pokusit koupit Roku z několika důvodů. Za prvé, Roku udělal těžkou práci při vstupu do spotřebitelských domácností. To by mohlo přinést velké potenciální výnosy pro streamovací giganty.
• Společnost pomalu dominuje trhu televizních platforem. Podle jejich vedení drží Roku 33% podíl na trhu v Severní Americe ve srovnání s 16%, které drží Amazon Fire TV.

Dlouhodobí investoři budou mít z býčího scénáře větší prospěch, pokud bude společnost schopna produkovat pozitivní upravený EBITDA, který Wood and Louden projektuje v roce 2024.

Medvědí případ pro Roku

Cena akcií Roku za poslední tři roky dramaticky kolísala, když dosáhla historických maxim a přiblížila se k historickým minimům. U každé společnosti musí investoři podstoupit určité riziko pro velkou výplatu, ale zda výplata někdy přijde od Roku, se stále určuje.

Projekt bearish scénář obsahuje následující překážky:

• Malé společnosti s tržní kapitalizací musí utrácet více za reklamu, aby rychle rostly, ale na reklamu mají málo peněz. Míra inflace by mohla nadále pohlcovat zisky Roku, protože společnost pokračuje v řešení dluhů.
• Zvýšená konkurence na trhu vyžaduje více podílů v domácnostech spotřebitelů. Je to podobné jako u Netflixu nebo Tesly, kde je společnost první na trhu, ale nové společnosti se stávají tvrdou konkurencí.
• Prodeje reklam opět poklesly kvůli možné recesi a poklesu spotřebitelských výdajů. Toto je možná nejhorší scénář pro Rokuův konečný výsledek.

Měli by investoři investovat do Roku a rozvíjejících se technologií?

Odpověď na otázku, zda investovat nebo ne, by se měla vždy vracet k vašim cílům a zda máte výdrž zvládnout volatilní trh.

Krátkodobý výhled pro Roku vypadá skalnatý kvůli mnoha výzvám, kterým společnost čelí. Z dlouhodobého hlediska by vyhlídky pro Roku mohly být lepší, pokud společnost bude i nadále zvyšovat svůj podíl na trhu a vyvíjet nové produkty, aby zlepšila svůj hospodářský výsledek.

Investoři, kteří jsou na plotě, by mohli uvažovat Q.ai Emerging Tech Kit aby bylo investování jednodušší. Software Q.ai identifikuje přední technologické ETF a akcie, aby zajistil rovnováhu diverzifikovaných investic v celém sektoru. Ještě lépe s Ochrana portfolia, můžete být v klidu s vědomím, že vaše portfolio je chráněno, pokud se podmínky na trhu změní.

Sečteno a podtrženo

Investoři věnují pozornost budoucnosti Roku, protože jejich podíl na trhu i příjmy rostou. Investoři nakonec zvažují, zda je tato akcie stále růstovou akcií nebo ne.

Vzhledem k tomu, že společnost oznámila svůj cíl zajistit v roce 2024 celoroční upravený zisk EBITDA, většina investorů tuto zprávu přijala s radostí, což způsobilo nárůst akcií o 11 %. Teprve čas však ukáže, zda se hodnoty akcií vrátí na svá maxima z července 2021.

Stáhněte si Q.ai ještě dnes pro přístup k investičním strategiím založeným na umělé inteligenci.