Akční plán investic na akciovém trhu: Blue Chips, čínské akcie konstruktivní jako Dow Eyes 35,000 XNUMX

Pozitivní, i když hrbolatý týden ponechal vzestupný trend akciového trhu nedotčený. Průmyslové společnosti Dow nyní sledují úroveň 35,000 XNUMX, protože rostoucí počet modrých čipů načrtává konstruktivně vypadající grafy. A jako světlý bod se ukázaly i čínské akcie. Na obzoru zůstává spousta mraků, společnosti oznamující nová kola propouštění a trhy s energií se připravují na týden velkých změn. Kromě toho se očekává, že Fed bude v polovině měsíce hlasovat pro další prudké zvýšení sazeb, takže křišťálová koule na chování trhu na konci roku bude více než trochu zatažená.

Akcie ke shlédnutí: 5 modrých žetonů poblíž nákupních bodů

Dow Jones Industrial Average je v čele současného růstu trhu, což odráží sílu v průmyslu, financích a lékařství. Obnovení poptávky po letecké dopravě pomáhá zvednout Boeing (BA) ze své dlouhé konsolidace do nákupní zóny. Goldman Sachs (GS) je kování kliky v celoročním základu. Housenka (KOČKA) je těsně pod nákupním bodem, protože poptávka roste od nedávné série federálních výdajových programů. Chevron (CLC) je také těsně pod nákupním bodem, protože se připravuje na zvýšení těžby z břidlic v USA o 15 %. Mezitím, UnitedHealth (UNH) se prudce odrazila od rychlého testu podpory na svém 200denním klouzavém průměru a obchoduje se méně než 5 % pod svým rekordním maximem z 31. října.

Ekonomický kalendář: Tichý týden před bouří

Ekonomický kalendář se v nadcházejícím týdnu zklidní, ale několik zpráv pomůže utvářet výhled. Páteční index cen výrobců, vycházející v 8:30 ET, se podívá zblízka, a to nejen pro celkovou velkoobchodní inflaci, která pěkně klesá. Zpráva také zahrnuje trendy nákladů na lékařské služby, které nehrají do CPI, protože druhá zpráva odráží pouze hotové spotřebitelské náklady, nikoli ty financované zaměstnavateli.

Tržní rally odolný; Co teď

Inflace lékařských služeb je velkou částí inflačního indexu, o kterém předseda Fedu Jerome Powell říká, že drží klíč k výhledu: cenový index PCE pro základní služby mínus bydlení. Rostoucí pozornost je také věnována žádostem o podporu v nezaměstnanosti ve čtvrtek v 8:30. Zatímco nové nároky v posledním týdnu klesly, počet lidí, kteří nadále požadují dávky, přesáhl 1.6 milionu, protože nedávný stálý nárůst pokračoval. Investoři se také budou mít na pozoru před negativním překvapením indexu nevýrobního průzkumu Institutu pro řízení zásobování, který bude zveřejněn v pondělí v 10:XNUMX, poté, co index průzkumu v továrnách sklouzl do smršťujícího se území.  

Perspektiva akciového trhu: Rally Intact; Distribuce zůstává nízká

Druhý týdenní nárůst za sebou pro kompozitní Nasdaq a S&P 500 udržely růstový trend trhu nedotčený. Distribuční dny zůstávají nízké: jeden pro každý index. Index S&P 500 čelí určité rezistenci kolem 4,100. Čínské akcie jsou také nastaveny na testování odolnosti. ETF iShares MSCI China (MCH) se od 35. října zvýšil téměř o 31 % a je méně než 3 % pod 200denní hranicí.

2022 Market Review: The Good, The Bad and The Cyclicals

Chevron vedl pět průmyslových společností Dow, které do listopadu zaznamenaly zisky přesahující 10 %. Chevron posílil o 54 %. Merck (MRK) a Amgen (AMGN) vzrostly o více než 42 % a 25 %. Travelers (TRV) dosáhl téměř 20% nárůstu. A velký dvouměsíční nárůst přinesl Caterpillar téměř 14% nárůst. Na konci seznamu Intel (INTC) a Salesforce.com (CRM) mají kojící 42% pokles. Ne tak polovina průmyslových podniků je za rok nižší o více než 10 %, přičemž index klesl o necelých 6 %. Vzhledem ke svému 1% průměrnému zisku v povolebních prosinci od roku 1950 bude nejvýkonnější index na trhu muset svést nějaký boj, pokud chce posunout rok 2022 do vítězného sloupce.

Energetické trhy: Ropa se připravuje na hlasování OPEC, embargo EU

Ceny ropy se za poslední týden trochu divoce zhouply, než vykázaly první týdenní zálohu za měsíc. Ropa klesla od 21. října do 10. listopadu o 25 %, a to navzdory snížení těžby Organizace zemí vyvážejících ropu o 2 miliony barelů denně na začátku října. Stejně jako ostatní průmyslové skupiny je i OPEC zásadně znepokojen možnou recesí. Kromě toho, zatímco média jsou posedlá možným cenovým stropem pro ruskou ropu, OPEC jistě sleduje více než půl milionu barelů, které mají být přesměrovány na globální trhy, skrytě nebo jinak, až naplní zákaz Evropské unie pro Rusko. účinnost v pondělí. 

Potenciální dopad úterního druhého kola senátních voleb v Gruzii na akcie je nejasný. Trhy se shromáždily, když se v lednu 2021 objevily výsledky z posledního kola senátního kola v Gruzii, kdy demokraté Raphael Warnock a Jon Ossoff předstihli úřadující republikány Kelly Loeffler a David Perdue, čímž demokratům zajistili obě křesla v Senátu v Georgii a kontrolu nad horní komorou Kongresu. by mohla mírně rozšířit kontrolu demokratů nad Senátem a poskytnout Bílému domu nominální zvýšení manévrovacího prostoru. Nebo by to mohlo nechat Senát rozdělený 50 na 50, přičemž demokraté si udrží kontrolu prostřednictvím tajbrejkového hlasování viceprezidentky Kamaly Harrisové. Warnockův protivník, republikánský vyzyvatel Herschel Walker, vynahradil svůj nedostatek politických dovedností obrovskou finanční podporou své strany.

Prosincový akciový trh: pozitivní, ale ne dostatečně pozitivní

Poslední měsíc roku 2022 probíhá s malou nadějí na oživení trhu na konci roku. To z něj podle Sama Stovalla z CFRA činí pátý nejhorší výnos S&P 500 od druhé světové války. Pouze v letech 1973, 1974, 2002 a 2008 došlo k hlubšímu poklesu. Index S&P 500 pokročil v 53 ze 71. prosince od roku 1950, jak nám říká almanach Stock Trader, včetně loňského zisku 4.4 %. Jeho nejlepší byla 11.2% rally v prosinci 1991. Během všech prosince od roku 1945, říká Stovall, S&P 500 zaznamenal průměrný cenový výnos 1.64 %, přičemž 77 % případů rostl. Prosinec během volebních let v polovině období byl o něco slabší, vrátil se 1.35 % a rostl 68 % případů.

S&P 500 Tracker: Nejsou to jen zásoby ropy 

Mezi akciemi indexu S&P 500 akcie ropy a zemního plynu držely do listopadu 17 z 20 největších pokroků roku. Occidental Petroleum (OXY) stála především hlavou a rameny se 138% nárůstem. EQT (EQT), Maraton Petroleum (MPC) a Hess (ON JE) všechny vzrostly o více než 90 %. Distributoři léků McKesson (Mkk) a Kardinální zdraví (CAH) vzrostl každý o 53 % a obsadil 20 prvních míst. Výrobce hnojiv CF Industries (CF) se také prosadil se skvělým 50% ziskem. Pro listopad, umělecká a řemeslná stránka Etsy (ETSY) byl velkým vítězem, a to až o více než 40 %.

Nadcházející výdělky akciového trhu

Úterý:

AutoZone (AZO) v úterý zveřejní fiskální výsledky za první čtvrtletí. Analytici vidí 17% zpomalení EPS a 5.3% nárůst výnosů. Tím by skončila dlouhá řada čtvrtletních zisků. Akcie jsou rozšířeny o 8 % oproti říjnovému průlomu nad 2,362.34 XNUMX.

Casey's General Stores (CASY) po úterním uzavření trhu uvádí fiskální zisky za druhé čtvrtletí 2023. Očekává se, že EPS pro řetězec obchodů se smíšeným zbožím vzroste o 22 % na 3.16 USD. Očekává se, že tržby vzrostou o 17 % na 4 miliardy USD. Casey's je na vrcholu nákupního rozsahu nad položkou 224 v základně poháru.

 AeroVironment (AVAVOčekává se, že zisky v úterý odpoledne klesnou o 74 % na 20 centů na akcii. Tržby tohoto výrobce bezpilotních letadel klesly o 6.6 % na 113.9 milionu USD.

Dave & Buster's Entertainment (PLAY) hlásí výsledky za 3. čtvrtletí v úterý pozdě. Očekává se, že příjmy řetězce restaurací a her se zvýší o 90 % na 2 centy na akcii, zatímco tržby vyskočí o 48 % na 471 milionů dolarů.

brzké úterý, Klenotníci (SIG) pravděpodobně přinese 79% pokles EPS na 30 centů při 4% poklesu tržeb na 1.47 miliardy USD.

Středa:

Thor Industries (THO) oznamuje výsledky za první čtvrtletí ve středu před otevřením trhu. Wall Street předpovídá, že výrobce obytných přívěsů a záchranných vozidel vydělá 1.62 dolaru na akcii, což je 62% pokles ve srovnání s loňským rokem. Očekává se, že tržby klesnou o 28 % na 2.8 miliardy dolarů. Thor je pod nákupním bodem 93.24 v základně poháru s rukojetí.

Analytici předpovídají Ollie's Bargain Outlet (OLLI) podle středeční ranní zprávy zisk poskočí o 17 % na 40 centů na akcii. Tržby diskontního maloobchodního řetězce vzrostly o 12 % na 429 milionů dolarů.

Čtvrtek:

Costco Velkoobchod (COST) oznamuje své výsledky za první čtvrtletí ve čtvrtek po uzavření trhu. Očekává se, že zisk velkoobchodníka stoupne o 5 % na 3.12 USD na akcii při 15% růstu tržeb na 58.36 miliardy USD.

Pozdní čtvrtek, Lululemon Athletica (LULU) by měl vykázat 20% nárůst EPS na 1.95 USD při 24% skokovém nárůstu příjmů na 1.8 miliardy USD.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT: 

Akcie Tesly klesají po dlouho očekávaném odhalení Semi Truck, analytik Bullish On Demand