Dow Jones klesl o téměř 700 bodů, S&P 500 se blíží klíčové podpoře; Zde je Co teď dělat

Futures Dow Jones se po několika hodinách naklonily výš, spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Palo Alto Networks a Coinbase informovaly v úterý pozdě, s Wingstop a čipovým gigantem Nvidia ve středu.

X

Rally akciového trhu ztratila více půdy, když Dow Jones prolomil pod klíčovou úroveň, zatímco S&P 500 a Nasdaq ustoupily směrem k hlavní podpoře. Výnos 10letých státních dluhopisů pokračoval v růstu a opět se přiblížil na 4% úrovni díky silnějším ekonomickým údajům, než se očekávalo, a také zklamáním Home Depot (HD) vedení.

Investoři by měli alespoň krátkodobě zaujmout defenzivnější postoj.

Palo Alto Networks (PANW) a Mýtní bratři (NÁŘADÍ) oznámila zisk koncem úterý. Stejně tak tři velké holdingy Ark Invest: Přesné vědy (EXAS), Crispr Therapeutics (CRSP) a Coinbase (MINCE).

Křídlo (KŘÍDLO) a TJX Cos. (TJX) hlásit ve středu brzy. Wingstop v úterý klesl zpět pod nákupní bod, zatímco akcie TJX nejsou příliš daleko od brzkého vstupu v rámci mělké základny.

Nvidia (NVDA) Výdělky se rýsují ve středu večer, klíčová zpráva pro čipový sektor a celkové oživení trhu.

Akcie WING jsou aktivní Žebříček IBD a IBD 50.

Video vložené do článku hodnotí úterní výprodeje trhu a analýzy autoliv (ALV), Lamb Weston a Wingstop.

Dow Jones Futures dnes

Futures Dow Jones vzrostly o 0.1 % oproti reálné hodnotě. Futures na S&P 500 postoupily o 0.1 % a futures na Nasdaq 100 o 0.15 %.

Pamatujte na tu noční akci Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příštím regulárním burza cenných papírů zasedání.

Klíčové výdělky

Akcie PANW v pozdním obchodování poté vyskočily Výdělky Palo Alto překonala fiskální výhledy za 2. čtvrtletí, ale výhledy byly smíšené. Akcie Palo Alto v úterý klesly o 1.4 % na 166.89 a stáhly se zpět k hranici 200 dnů. Rozhodující pohyb nad maximem z minulého týdne 177.60 by vyčistil rezistenci sahající několik měsíců zpět a nabídl vstup.

Akcie TOL po několika hodinách mírně vzrostly, když fiskální zisky za 1. čtvrtletí překonaly sledovanost. Akcie Toll Brothers v úterý klesly o 2.6 % na 55.70 a přiblížily se 50denní a 10týdenní hranici. Po téměř zdvojnásobení od loňského října do 2. února se akcie stáhly zpět, protože výnosy státních dluhopisů se odrazily. Ale pažba TOL má 62.71 šálek s rukojetí nákupní bod.

Akcie EXAS poté v nočním obchodování mírně klesly Exact Sciences překonala sledovanost ve 4. čtvrtletí ale poskytly in-line pokyny pro rok 2023. Akcie Exact Sciences by mohly testovat 50denní linii ve středu poté, co v úterý klesly o 3.5 % na 61.26.

Akcie CRSP v rozšířené akci mírně vzrostly. Crispr ohlásil menší než očekávanou ztrátu za 4. čtvrtletí a uvedl, že je na dobré cestě do konce prvního čtvrtletí dokončit předložení FDA pro svou genově upravenou terapii k léčbě srpkovité anémie a beta thalasémie závislé na transfuzích. Akcie Crispr v úterý klesly o 1 % na 4.8, čímž se dostaly pod hranici 62.07 dnů.

Akcie COINů se přes noc změnily jen málo, protože Coinbase vykázala o něco menší, než se očekávalo, ztrátu ve čtvrtém čtvrtletí, protože tržby klesly o 4 %. Akcie COIN se v úterý propadly o 75 % na 8.4, zpět směrem k 46.63denní a 200denní linii. Investoři by mohli považovat rozhodující odraz od těchto úrovní za nějaký agresivní vstup.

Akcie WING v úterý ve velkém objemu klesly o 4.2 % na 166.21 a klesly pod 169.04 šálek s uchem nákupní bod byl vyčištěn minulý týden, podle Analýza MarketSmith.

Akcie TJX klesly o 1.3 % na 78.82, mírně pod 50denní hranici v hloubce 6 % plochá základna. Oficiální nákupní bod je 83.23, ale silný posun nad 50denní hranici by také prolomil vstup na trendovou linii.

Akcie Nvidie v úterý klesly o 3.4 % na 206.55, těsně pod svou 21denní hranici. Microsoft (MSFT) oznámila, že její hry pro Xbox budou na cloudové herní službě Nvidia. Pažba NVDA je prodloužena ze spodní základny, ale má a tři týdny těsné vzor s nákupním bodem 230.59. Při středečním závěru bude čipový gigant pravděpodobně ovládat denní graf se stejným záznamem pro konsolidaci sahající až do dubna. Akcie Nvidie by se však stále prodlužovaly z řad 50 dnů/10 týdnů.

Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte akční akcie na burze na IBD Live

Burza cenných papírů

Rally akciového trhu zahájila v úterý níže, přičemž výprodeje brzy zrychlily podle bleskových údajů S&P Global o americké ekonomice, přičemž celkový index a ukazatel služeb se pohybovaly nad hranicí dokonce 50 bodů.

Dow Jones Industrial Average se v úterý propadl o 2.1 %. obchodování na akciovém trhu. Index S&P 500 se vzdal 2 %. Kompozitní index Nasdaq klesl o 2.5 %. Small-cap Russell 2000 propadl o 2.9 %.

Ceny ropy v USA klesly o 0.2 % na 76.16 USD za barel a prodloužily tak prudké ztráty z minulého týdne. Futures na zemní plyn se v úterý propadly o 8.9 % a za poslední čtyři seance o 19 %.

Ceny mědi vzrostly o 2.9 %.

Výnos 10letých státních dluhopisů vyskočil o 13 bazických bodů na 3.95 %. To je nejvíce od listopadu a oproti minimu z 62. února vzrostlo o 2 bazických bodů. Něco z toho odráží optimismus, že USA neupadnou do recese. To ale také znamená, že inflace bude pravděpodobně trvalejší a že Fed by se mohl přiklonit k agresivnějšímu chování. Trhy nyní vidí minimálně 80% šanci na tři další zvýšení sazeb o čtvrt procentního bodu, s malou, ale rostoucí šancí na pohyb o půl bodu v březnu nebo květnu.

Ve středu Fed zveřejní zápis z 31. ledna až 1. února. XNUMX setkání. V pátek se investoři dočkají lednové hodnoty cenového indexu PCE, oblíbeného ukazatele inflace Fedu.

ETFs

Mezi růstové ETF patří Innovator IBD 50 ETF (FFTY) vzdal 2.2 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ustoupilo 2 %. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) klesl o 3 %. Akcie Nvidie jsou hlavním holdingem SMH.

Odrážející akcie se spekulativnějšími příběhy, ARK Innovation ETF (ARKK) klesla o 6.1 % a ARK Genomics (ARKG) shodil 6.25 %. Akcie CRSP a Coinbase jsou dva velké podíly v Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ztratil 2.6 %. US Global Jets ETF (JETY) klesl o 3 %.

SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) prodal 3.9 %, protože pokyny Home Depot a rostoucí výnosy zasáhly akcie související s bydlením. Akcie TOL jsou holdingem XHB.

Energy Select SPDR ETF (XLE) a Financial Select SPDR ETF (XLF) každý ustoupil o 2.1 %. Fond SPDR vybraného sektoru zdravotnictví (XLIV) klesl o 1.3 %.

Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat

Analýza tržní rally

Rally akciového trhu prodloužila svůj pokles v úterý. S&P 500, Nasdaq a Russell 2000 všechny prudce klesly a dostaly se pod své 21denní klouzavé průměry. Dow Jones klesl rozhodně pod svou 50denní hranici poté, co držel tuto klíčovou úroveň měsíc.

Od této chvíle vypadá pokles trhu na týdenním grafu stále normálně, ale je to trochu jako říkat, že krevní tlak člověka je „normální“, ale dostává se k horní hranici.

S&P 500 a Nasdaq se propadají poblíž své 50denní a 200denní linie. Prolomit tyto úrovně by bylo znepokojivé.

Nedávné úniky a nákupní signály se potýkaly s problémy, přičemž celkový trh od 2. února a zejména v posledních třech seancích slábl.

Rostoucí výnosy státních dluhopisů a oživující se dolar zatěžují ceny akcií, zejména růstových jmen. S některými krátkodobými výnosy přesahujícími 5% je to poměrně slušný bezrizikový výnos v porovnání s akciemi.

Obecněji řečeno, rally trhu již nepokrčí rameny smíšenými (v nejlepším případě) zisky, výhledy a ekonomickými údaji.

Dobrou zprávou je, že investoři už nevypadají tak spokojeně. Index volatility Cboe, neboli VIX, vyskočil na nejvyšší úroveň od začátku ledna, těsně před 6. následný den.

Jména spekulativního růstu, která se v lednu rozmohla z minim medvědího trhu, nemusí nadále vést k růstu, pokud jejich skutečné příjmy nebudou odpovídat.

Některé těžařské akcie ukázaly sílu, když ceny mědi a dalších kovů odskočily. Ale bude to trvat déle než jeden den?

Znovu vyčnívají defenzivnější jména. Beránek Weston (LW) se pohybuje kolem nákupního bodu Hershey (ŘL) flirtoval s útěkem v úterý. Walmart (WMT) zablikal nákupní signál na výdělcích navzdory slabému vedení.

Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD

Co teď

Investoři by se měli více bránit, možná snížit celkovou expozici. I když to není váš jasný cíl, měli byste omezit expozici snížením jednotlivých poražených nebo alespoň částečnými zisky u některých vítězů.

Nedávné stažení může být stále pozitivní. Akcie, které odolávaly počátečnímu mírnému poklesu na začátku února, nyní nabírají dech nebo klesají. Několik dobrých dní by mohlo snadno oživit jmění trhu a vyvolat řadu nákupních příležitostí. Investoři by tedy měli být připraveni jednat a budovat své seznamy sledovaných.

Ale pokud se podmínky zhorší, budete muset výrazněji ustoupit. Zůstaňte tedy flexibilní a zapojte se.

číst Big Picture každý den zůstat v souladu se směrem trhu a předními akciemi a sektory.

Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Proč tento nástroj IBD zjednodušuje Search Pro nejlepší zásoby

Chyťte další velkou vítěznou akci s MarketSmith

Chcete získat rychlý zisk a vyhnout se velkým ztrátám? Vyzkoušejte SwingTrader

Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování

IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes