Dow Jones Futures: Rallye trhu 2022 porušuje očekávání, tito lídři se prodávají; Co teď

Dow Jones futures se otevřou v neděli večer spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Rally akciového trhu se minulý týden dostala pod tlak, protože výnosy státních dluhopisů vyletěly na nejvyšší úroveň od začátku pandemie koronaviru.

X

Nový rok odstartoval v pondělí solidní rally v čele s Tesla (TSLA), Advanced Micro Devices (AMD), Nvidia (NVDA) a jablko (AAPL). Zbytek týdne však narušil očekávání, hlavní indexy se vyprodávaly a lídři jako akcie Tesly tvrdě otočili.

Hnací silou byly rostoucí výnosy státních dluhopisů, protože páteční překvapivě jestřábí zpráva Fedu o pracovních pozicích podnítila prodej dluhopisů. To srazilo jména růstových akcií a posílilo finance. Rostoucí ceny ropy zvedly energetické zásoby.

Celkový trend byl ale negativní. Rally akciového trhu je vzestupný trend pod tlakem. Investoři by měli přehodnotit svá očekávání a podle toho reagovat.

Akcie společností Tesla, AMD a Nvidia jsou v žebříčku IBD. Video vložené do tohoto článku podrobně pojednává o hlavních indexech a sektorových pohybech a zároveň analyzuje akcie společnosti Tesla, Hilton Worldwide (HLT) a Energie Cheniere (LNG).

Generální ředitel Tesly Elon Musk pozdě v pátek řekl, že jeho společnost 2,000. ledna zvedne cenu Full Self-Driving v USA o 12,000 17 $ na 10.9 XNUMX $. Také řekl, že FSD Beta XNUMX bude brzy vydána.

Dow Jones Futures dnes

Futures Dow Jones se v neděli otevírají v 6:500 ET, spolu s futures S&P 100 a futures Nasdaq XNUMX.

Pamatujte, že jednodenní akce v Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příští pravidelné relaci akciového trhu.

Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte akční akcie na burze na IBD Live

Novinky ohledně koronaviru

Případy koronavirů na celém světě dosáhly 305.99 milionu. Úmrtí podle Covid-19 dosáhla 5.5 milionu.

Případy koronavirů v USA zasáhly 60.95 milionu, přičemž úmrtí přesáhlo 859,000 XNUMX.

Nové případy koronaviru jsou celosvětově výrazně nad 2 miliony denně, přičemž USA snadno překonávají denní rekordy. Počet hospitalizací se zvýšil, ale lůžka na JIP obecně zůstávají k dispozici, protože omicron byl mírnější než předchozí varianty Covid.

Pět akcií poblíž nákupních bodů na trhu drsného roku 2022

Burza cenných papírů

Rally akciového trhu zahájila týden solidními zisky, ale pak se rychle zhoršila.

Index Dow Jones Industrial Average se v minulém týdnu propadl o 0.3 % v obchodování na akciovém trhu, protože finanční společnosti, energetické firmy a Housenka (CAT) kompenzovaly ztráty v jiných sektorech. Index S&P 500 klesl o 1.9 %. Kompozitní index Nasdaq se prodal o 4.5 %, což je nejhorší týdenní ztráta od loňského února. Small-cap Russell 2000 vzdal 2.9 %.

Výnos 10letého státního dluhopisu vyletěl o 26 bazických bodů na 1.77 %, a dosáhl tak nejvyšší úrovně od ledna 2020. Futures na ropu v USA vzrostly za týden o 5 % na 78.90 USD za barel poté, co koncem týdne během dne překonaly 80 USD.

Mezi nejlepšími ETF se Innovator IBD 50 ETF (FFTY) minulý týden propadl o 8.6 %, zatímco Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) ztratil 3.8 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) klesl o 8.8 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) klesl o 3.85 %, s akciemi AMD a hlavními komponentami Nvidia.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) minulý týden vzrostl o 2.9 %. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) klesl o 1.5 %. US Global Jets ETF (JETS) vzrostl o 5.3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) se propadl o 7.1 %, protože rostoucí úrokové sazby si vybraly svou daň. Energy Select SPDR ETF (XLE) vzrostl o 10.5 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) přidal 5.4 %. Fond SPDR ve vybraném sektoru zdravotnictví (XLV) se propadl o 4.6 %.

ARK Innovation ETF (ARKK) minulý týden odrážely spekulativnější příběhy a klesly o 10.75 % a ARK Genomics ETF (ARKG) o 11.4 %, obě klesly na nejnižší úrovně za více než rok. Akcie Tesly zůstávají nejvyšším podílem napříč ETF společnosti ARK Invest, ačkoli Cathie Woods v posledních měsících snížila své podíly v gigantu EV.

Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat

Analýza tržní rally

Rally na akciovém trhu začala v roce 2022 ve spěchu a pak padla na hubu, přičemž růstové akcie vedly k širokým ztrátám. Nasdaq si jen stěží udržel svá prosincová minima. Index S&P 500 zatím drží svou 50denní hranici. Small-cap Russell 2000, který se 200. ledna konečně dostal nad 4denní hranici, ustoupil zpět pod tuto klíčovou úroveň. To odráží opětovné oslabení šířky trhu po krátkém oživení na konci roku 2021.

Novoroční kocovina po Santa Clausově shromáždění není nijak zvlášť překvapivá. Velké instituce dokážou během svátků rychle vyrovnat drobné pohyby cen, zatímco prodej daní může často podnítit ztráty u vítězů předchozího roku.

Ale aniž bychom se podívali do kalendáře, rally akciového trhu a mnoho vůdců mělo týden narušující očekávání. V pondělí se Nasdaq připravoval na posun k rekordním maximům. Tesla silně propukla. Akcie AMD a Nvidia se opět odrazily od svých 50denních/10týdenních linek. Akcie Applu během dne dosáhly tržní kapitalizace 3 bilionů dolarů.

O několik dní později Nasdaq flirtoval se svými prosincovými minimy a zaznamenal nejhorší uzavření od poloviny října. Akcie Tesly se propadly zpět pod svůj nákupní bod a 50denní hranici a utrpěly 2.8% týdenní ztrátu navzdory pondělnímu 13.5% zisku.

Akcie AMD a Nvidie se opět vrátily přes své 50denní linie a zpět na svá prosincová minima. Akcie Applu si nevedly příliš špatně, poklesly o 3 %, ale i tak skončily pod svou 21denní hranicí, poprvé po měsících.

Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD

Více než jen růst

Utrpěly nejen růstové akcie s okouzlujícím oceněním. Medicínské akcie, které byly koncem roku 2021 v zásadě silné, se na začátku nového roku ošklivě propadly. Stavitelé domů, možná nepřekvapivě, praskli, když výnosy ministerstva financí prudce vzrostly.

Nákladní společnosti, které byly elitní skupinou, minulý týden spadly s vůdcem skupiny ArcBest (ARCB) nejtěžší zásah. Ostatní přepravní skupiny však obstály dobře.

Na druhou stranu finanční a energetický sektor zažil velké týdny. Dokud výnosy státní pokladny a ceny ropy zůstanou silné, mělo by se těmto akciím dařit dobře. Nebylo by však překvapivé, kdyby si výnosy a ceny ropy oddechly nebo se vrátily k některým nedávným ziskům.

Kdy je čas prodat vaše oblíbené akcie

Co teď

Když trh naruší očekávání, nemůžete se držet starého scénáře. Akciový trh ještě není v korekci, ale vzestupný trend je pod rostoucím tlakem. Růstové názvy jsou pravděpodobně již měsíce v opravě. Vzhledem k tomu, že Tesla bojuje a mnoho dalších megacapů kromě testování Applu nebo podkopávání nedávných minim, je to stále zjevnější.

Investoři by se měli bránit. I když přidáte nějaké nové pozice v horkých sektorech, pravděpodobně byste měli snížit expozici. Není vhodná doba držet růstové akcie, kromě klíčových pozic v dlouhodobých vítězích.

Vydělávat peníze na rozděleném a slábnoucím trhu je nesmírně obtížné. Je mnohem snazší dosahovat velkých zisků s nižším rizikem v solidním, širokém růstu trhu.

Eve Boboch, spoluautorka The Lifecycle Trade, v pátečním IBD Live zdůraznila důležitost „zachování vašeho duševního kapitálu“. Nebojujte prohranou bitvu, jen abyste se za příznivých podmínek přestali stydět zbraně.

Právě teď je čas vytvořit si seznamy sledovaných. Hledejte akcie se silnou relativní silou, najděte podporu na klíčových úrovních nebo se dokonce držte poblíž nákupních bodů. Hledejte ty potenciální mega-vítěze, ale vrhněte širokou síť. Není jasné, které sektory povedou trh v roce 2022 výše, takže se nechte vést grafy.

Přečtěte si The Big Picture každý den, abyste zůstali v synchronizaci s tržním směrem a předními akciemi a odvětvími.

Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Proč tento nástroj IBD zjednodušuje hledání nejlepších akcií

Chyťte další velkou vítěznou akci s MarketSmith

Chcete získat rychlý zisk a vyhnout se velkým ztrátám? Vyzkoušejte SwingTrader

Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování

IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes