Podívejte se na historická období nízké volatility bitcoinu a zjistěte, co znamená rok 2023

• Volatilita nebo její nedostatek může sloužit jako nástroj pro analýzu tržních trendů
• Klesající trend bitcoinu je většinou hotový, ale ještě jedna noha dolů by mohla být bolestivá

Bitcoiny [BTC] investoři čelili v průběhu roku 2022 některým těžkým časům. Investoři a obchodníci, kteří byli svědky krizí Celsia, Terra a FTX (kromě mnoha dalších událostí), viděli historii, jak se jim odvíjí před očima.

Celá tato historie je odhalena na cenových grafech a je možné, že se studiem těchto grafů připravíme na nejhorší scénář. Podívejte se do minulosti, abyste pochopili budoucnost, jak někdo pravděpodobně kdysi řekl.

číst Předpověď ceny bitcoinu [BTC] 2023-24

Za zmínku stojí období, kdy volatilita mizí. U aktiv, jako je bitcoin, pokles volatility často předznamenává masivní pohyb za rohem. Jedním z jednodušších nástrojů pro měření toho, jak volatilní je aktivum na cenových grafech, jsou Bollingerova pásma.

Nálezy indikátoru šířky Bollinger Bands

Bollinger Bands je nástroj vyvinutý Johnem Bollingerem. Má dvě pásma vykreslená s jednou standardní odchylkou nad a pod cenou (na základě posledních 20 období). Tato pásma se přizpůsobují na základě volatility ceny podkladového aktiva.

Zdroj: BTC / USDT na TradingView

Když se šířka Bollingerových pásem zmenšuje, znamená to období nižší volatility nebo kontrakce na cenových grafech. To obecně zdůrazňuje období akumulace před silným pohybem nahoru, zejména ve vyšších časových rámcích. Může však také naznačovat fáze distribuce před dalším pohybem dolů, jakmile jsou kupující vyčerpáni.

V denním časovém rámci ukazoval indikátor šířky Bollinger Bands hodnotu 0.09 v době tisku. Klesla na minimum 0.07 dne 1. prosince a 0.06 dne 25. října. Dříve se indikátor šířky BB dotýkal těchto hodnot v denním časovém rámci 8. října 2020.

Ostatní data v roce 2020, jako 26. srpen (0.07), 15. červenec (0.04) a 21. září 2019 (0.06), také zaznamenaly extrémně nízké hodnoty.

Expanze na sever následovaly po snížené volatilitě

Historie se neopakuje, ale rýmuje. Veškerá technická analýza je založena na vzorcích, které se opakují znovu a znovu. Říjnové, srpnové a červencové kontrakce v roce 2020 přišly těsně před nedávným bull runem, kdy se bitcoin vyšplhal až na 69 tisíc dolarů.

Bitcoin se však v době psaní tohoto článku nacházel v hlubinách medvědího trhu. V průběhu roku 2023 by se bitcoiny nemusely vydat na silný trend vyššího časového rámce, jak tomu bylo od konce roku 2020 do poloviny roku 2021.

Proto je potřeba najít body v čase, kdy volatilita vyschla poté, co bitcoin vystopoval většinu svých zisků z býčího běhu. Stalo se tak koncem roku 2018 a začátkem roku 2019.

Zdroj: BTC / USDT na TradingView

Výše uvedený graf ukazuje nárůst na konci roku 2017 na 19.5 2018 USD a následný návrat v roce 2018. Během sestupného trendu byla volatilita v září a říjnu XNUMX téměř mrtvá.

Indikátor šířky BB vykazoval konzistentně hodnoty 0.08 a 0.09. Následoval však další prudký pokles z $6k na $3,3k. Od prosince 2018 do března 2019 býci bojovali o život, aby stlačili ceny zpět nad 4.3 XNUMX $.

Nakonec, když byl tento odpor prolomen, následovala rally na 13 tisíc dolarů. Zpětný pohled nám říká, že to tak bylo není to pravé oživení býčího trhu. Přesto to byl působivý pohyb, severně od 220 % za méně než 90 dní, jakmile byla prolomena úroveň 4.3 XNUMX $.

Z toho vyplývá, že nízká volatilita se automaticky nepromítá do dlouhodobého dna. V době psaní tohoto článku ztratil bitcoin úroveň 18.7 10 $ a může dojít k dalšímu poklesu směrem k 2018 XNUMX $, stejně jako na konci roku XNUMX.

Zdroj: BTC / USDT na TradingView

Tato rally dosáhla vrcholu na 13.7 2019 $ v červnu 2019 a v následujících měsících ustoupila. V září 0.06 se volatilita snížila na 19, ale trvalo, než došlo ke krachu COVID-XNUMX, než trhy našly dlouhodobé dno a obrátily se.

Klíčem k identifikaci rally by mohly být zlomy tržní struktury

Navzdory odrazu od 4.3 9 $ nebyl BTC v obratu. To trvalo, než byla prolomena medvědí tržní struktura ve vyšším časovém rámci, jak je zvýrazněno v grafu výše. Pohyb zpět nad 10.5 XNUMX USD převrátil dlouhodobější sklon ve prospěch býků a proražení nad úroveň XNUMX XNUMX USD ukázalo býčí sílu.

Co se můžeme z této série událostí naučit? V porovnání se současností byla volatilita nízká a trend byl klesající, stejně jako srpen – říjen 2018. Od června do listopadu 2018 byla úroveň 6 46 $ skálopevná, dokud nebyla, a ceny se propadly o další 2023 %. Může se totéž vyvinout v roce XNUMX?

Zdroj: BTC / USDT na TradingView

Je úroveň 18.7 6 $ hranice v písku, která byla 2018 18.7 $ v roce 2018? 144 XNUMX $ bylo obhájeno jako podpora od června do listopadu XNUMX po dobu XNUMX dní.

To bylo podobné obraně 6 2018 $ od června do listopadu 6, ale rozdíl byl v tom, že značka 2018 XNUMX $ již byla testována jako podpora již v únoru XNUMX.

Nyní, když bylo ztraceno 18.7 XNUMX $, bylo pravděpodobné, že by mohly následovat další ztráty. Dlouhodobá dna BTC mají tendenci se tvořit náhle po měsících předvídání.

Další krach, jako ten, který jsme viděli během vypuknutí pandemie koronaviru nebo v listopadu 2018, by byl nutný k vynucení likvidace v miliardách dolarů, než by trhy mohly pochodovat vzhůru.

Použití Tepelná mapa úrovní likvidace údaje z HyblockAnonymní analytik předpokládal 29. prosince hypotézu, že 15 13 a 50 13 $ jsou dvě hlavní úrovně likvidace, přičemž likvidace v hodnotě XNUMX miliard $ bude ulovena v blízkosti úrovně XNUMX XNUMX $.

$ BTC - @hyblockcapital tepelná mapa ukazuje 2 hlavní úrovně likvidace mezi 13k a 15k, o kterých jsem se zmínil dříve.

Jak bylo ukázáno v předchozím tweetu, pokud dokážeme vymazat všechnu tu likviditu klínovým způsobem, opravdu se mi líbí šance na výrazný odraz.

Doufám, že 13 až 30 tisíc. https://t.co/dm78uFuH40 pic.twitter.com/3HiqRCmG49

— TradingHubb (@TheTradingHubb) 29. prosince 2022

Cena hledá likviditu a tato oblast by mohla být příliš šťavnatá na to, aby byla ponechána bez dozoru. Klesání pod 15.8 XNUMX $ by mohlo vést k tomu, že již tak strašné podmínky na trhu dozrávají v paniku.

Nucení prodejci na spotových i termínových trzích by mohli způsobit další a další pokles cen a skončit likvidační kaskádou.

Trpělivost bude pravděpodobně odměněna, ale v roce 2023 pravděpodobně nebude dosaženo historických maxim

V případě poklesu na 13 13.8 až 15.8 17.6 $ mohou kupující čekat pohyb zpět nad 2019 XNUMX $ a XNUMX XNUMX $ a očekávat oživení, možná zrcadlo té v polovině roku XNUMX. Jako vždy se nemusí přesně replikovat a klíčová by byla opatrnost.

Blikají vaše držby BTC zeleně? Zkontrolovat Kalkulačka zisku

Nebylo jisté a dokonce ani nutné, aby 13 2019 dolarů znamenalo dno. Teplotní mapy a maxima rally z poloviny roku XNUMX ukazují souběh na této úrovni.

Pokud by místo toho BTC upustilo dalších 46 % pod podporu 18.7 10 $, investoři by se mohli dívat na XNUMX XNUMX $ jako na region, kde by se mohlo vytvořit dno. Jakým směrem se kostka vrhne, nebylo jisté.

Mezi rozpadem bitcoinu pod úrovní podpory 641 6 $ na konci roku 2018 a opakovaným testováním podpory ve výši 10.5 3 $ ve 2020. čtvrtletí 641 bylo 10 dní. 2022 dní po 12. listopadu 2024 nám dává XNUMX. srpen XNUMX. Každý cyklus je však jiný a vše, co může obchodník nebo investor kontrolovat, je riziko, které podstupuje.

Výše je uveden jeden scénář, jehož ústředním tématem je likvidita a volatilita. Když volatilita přejde na dovolenou, tak i likvidita. K otřesení i fanatiků ze svých pozic mohl být nutný velký, násilný pohyb.

Teprve pak se může trh obrátit. V této hře na žraloka jedí žralok, pacient a připravení přežijí a profitují.