Death Cross pro bitcoiny (BTC) – je to začátek medvědího trhu?

Graf bitcoinu dnes vygeneroval jeden z nejvíce medvědích signálů v tradiční technické analýze – kříž smrti. Představuje to platný argument pro začátek dlouhodobého medvědího trhu? Jaká byla jeho historická účinnost za téměř 12 let obchodování s bitcoiny? Může kříž smrti vést k vzestupu?

Na všechny tyto otázky odpovídá dnešní analýza BeInCrypto. Podíváme se na všech 8 případů křížení smrti v historii BTC, abychom pochopili, jak moc by dnešní událost mohla v blízké budoucnosti ovlivnit trh s kryptoměnami. Závěry mohou být překvapivé!

Co je to kříž smrti?

Smrtící kříž je vzor v klasické technické analýze, kde se relativní krátkodobý klouzavý průměr kříží pod relativním dlouhodobým klouzavým průměrem (MA). Jeho opakem je zlatý kříž. První z nich je potvrzením klesajícího trendu, zatímco to druhé naznačuje vzestupný trend.

Tradičně se předpokládá, že kříž smrti a zlatý kříž se vyskytují mezi 50 MA a 200 MA na denním grafu. Tyto křivky zohledňují velké množství dat, takže jejich pohyb je spíše indikací dlouhodobého trendu než reakcí na aktuální změny ceny aktiva.

Death cross, stejně jako většina technických indikátorů, je tzv. lagging indikátor. To znamená, že pouze potvrzuje události, které již na trhu proběhly a případně naznačuje obecný trend. Z tohoto důvodu jeho hodnoty často generují falešné signály a nikdy by se neměly používat bez odkazu na jiné indikátory.

Kříž smrti pro bitcoiny

Bitcoin se v současné době snaží udržet si dlouhodobou podporu v oblasti 40,000 42,500 – 40 69,000 USD. Tohoto rozmezí dosáhlo po zhruba 10% poklesu z historického maxima 2021 XNUMX $ XNUMX. listopadu XNUMX.

Prudký pokles ceny BTC za poslední 2 měsíce vedl k poklesu 50 MA, který dnes protíná 200 MA. Dnes tedy probíhá klasický death cross na Bitcoinu (červený kruh). Zajímavé je, že 200 MA má stále pozitivní sklon, protože jeho reakce na nedávný pokles cen je opožděná.

15. září 2021 jsme byli svědky zlatého kříže na grafu BTC (zelený kruh). Jeho vzhled byl důsledkem dynamického růstu cen bitcoinů po dosažení dna na 29,500 21 $ 2021. července 50. Měřeno od této události k ATH, největší kryptoměna získala 14 %. Stalo se tak i přesto, že původně klesl o 39,500 % a zaznamenal dno na XNUMX XNUMX USD.

Historické představení: 2011-2018

V téměř 12leté obchodní historii bitcoinu došlo ke křížení smrti 8krát. Podívejme se na cenovou akci, která pokaždé následovala po tomto signálu, abychom zjistili, zda máme očekávat začátek medvědího trhu. Pro lepší znázornění cenových a trendových změn používáme logaritmický graf.

K prvnímu křížení smrti došlo během cyklu geneze bitcoinu 28. září 2011. V té době BTC klesal poté, co dosáhl vrcholu na 31.90 USD. Od překročení 50 MA pod 200 MA ztratil Bitcoin dalších 60 %. 2.01. listopadu 18 zaznamenal makro dno na 2011 dolaru. Poté se na tuto cenu již nikdy nevrátil.

Další 3 případy křížení smrti se odehrály po býčím trhu v letech 2012-2013. Medvědí signály se objevily poté, co Bitcoin dosáhl vrcholu na 1177 $ 30. listopadu 2013. Zajímavé je, že pouze jeden z těchto signálů vedl k prudkému poklesu a dosažení dna medvědího trhu. Dále se vyskytly případy křížení smrti:

• 8. dubna 2014, poté BTC vzrostl o 52 %,
• dne 4. září 2014, poté BTC klesl o 66 %,
• dne 13. září 2015, poté BTC vzrostl o 116 %.

Poté, co 2016. března 2017 došlo k dalšímu býčímu trhu v letech 19,764-30 a historickému ATH na 2018 42 USD, došlo 9. března 3,148. Bezprostředně po tomto signálu bitcoin vzrostl o 15 %. Nakonec však následujících 2018 měsíců klesala a 50. prosince 200 dosáhla dna na 55 XNUMX USD. Měřeno od průsečíku XNUMX MA pod XNUMX MA se jednalo o XNUMX% pokles.

Historické představení: 2019-2021

Další 2 případy křížení smrti byly koncem roku 2019 a začátkem roku 2020. Oba signály byly smíšené a cenová akce, která následovala, nebyla snadno předvídatelná. Černá labuť související s pandemií COVID-19 se stala v březnu 2020, což ještě více ztížilo možné předpovědi. Kříž smrti se odehrál:

• 25. října 2019, poté BTC klesl o 25 %,
• 25. března 2020, poté BTC vzrostl o 49 %.

A konečně, poslední křížení smrti – před tím, který se odehrává dnes – se stalo 19. června 2021. V té době bitcoin zažíval prohloubenou, 55% korekci ze svého historického ATH ve výši 64,840 14 $ 2021. dubna XNUMX.

Ke křížení smrti pak došlo měsíc před ukončením opravy. Bezprostředně poté cena BTC sice klesla o dalších 18 %, ale nakonec se odrazila a vzrostla o 49 % před dalším zlatým křížem, o kterém jsme psali v předchozí části.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Historická analýza cen bitcoinů po výskytu křížení smrti dává smíšené výsledky. V 50 % případů indikátor správně signalizoval sestupný trend a predikoval další poklesy – v průměru o 51.5 %. Na druhou stranu ve zbývajících 50 % případů vygeneroval falešný signál a došlo k dalším nárůstům – v průměru o 66.5 %.

Tyto výsledky vedou k několika závěrům:

1. Death cross na grafu Bitcoin není jednoznačným signálem pokračování sestupného trendu a má výrazně nižší efektivitu než na tradičních trzích.
2. Tezi o začátku medvědího trhu nelze obhajovat pouze s odkazem na tento ukazatel. Mělo by být umístěno vedle ostatních signálů.
3. Z dlouhodobého hlediska trh BTC v průběhu času roste, takže i medvědí křížové hodnoty smrti historicky vedou k mírně větším ziskům než ztrátám.

Pro nejnovější analýzu bitcoinů (BTC) společnosti BeInCrypto, klikněte zde.

Odmítnutí odpovědnosti

Veškeré informace obsažené na našich webových stránkách jsou publikovány v dobré víře a pouze pro obecné informační účely. Jakákoli akce, kterou čtenář provede na základě informací nalezených na našich webových stránkách, je výhradně na jeho vlastní riziko.