Stock Market Rally As Tech Revives; Tesla a Boeing vedou 10 zpráv o velkých výdělcích

Dow Jones futures se otevřou v neděli večer spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Investoři se budou těšit na obrovský týden výdělků v čele s Tesla (TSLA), Microsoft (MSFT) a Boeing (BA).

X

Rally akciového trhu ustoupila uprostřed týdne, přičemž hlavní indexy klesly pod klíčové klouzavé průměry. V pátek se ale odrazily, zejména Nasdaq a technologické akcie. Nasdaq, který v roce 2022 zaostával, vedl v roce 2023 indexy s velkou kapitalizací, protože jména v oblasti technologického růstu se vracejí ve prospěch.

Nedávné stažení nabídlo mnoha akciím šanci na oddech, kování klik nebo jiné nové nákupní příležitosti.

Investoři by měli věnovat zvýšenou pozornost, ale být opatrní ohledně nových pozic. Rallye trhu se pohybuje kolem kritických úrovní. Výsledková sezóna by mohla rozhýbat indexy a konkrétní sektory i jednotlivé akcie.

Stovky společností budou tento týden hlásit. Zde je 10 zpráv o výdělcích, které je třeba pozorně sledovat: Tesla, Microsoft, Boeing, ServiceNow (KUP TEĎ!), Chevron (CLC), Visa (V) a Mastercard (MA), stejně jako giganti s čipovou převodovkou ASML (ASML), Lam Research (LRCX) a Společnost KLA Corp. (KLAC).

Tyto zprávy nabídnou náhled do příslušných odvětví a mohly by mít velký dopad na celkový trh. Akcie Tesly a Microsoftu čeká ještě spousta oprav, zatímco Boeing je prodloužen. Akcie NYNÍ by mohly být blízko agresivního brzkého vstupu. Akcie CVX, Visa a Mastercard jsou blízko nákupních bodů. Stejně tak LRCX a KLA, zatímco ASML je mírně mimo dosah.

Akcie KLAC jsou na trhu IBD Big Cap 20. Akcie společnosti Microsoft a ASML jsou zapnuté IBD dlouhodobí lídři.

Akcie Microsoft, Boeing, Chevron a Visa jsou všechny komponenty Dow Jones.

Video vložené do tohoto článku shrnuje důležitý tržní týden a analyzuje Etsy (ETSY), skladem LRCX a ServiceNow.

Dow Jones Futures dnes

Futures Dow Jones se otevírají v neděli 6:500 ET, spolu s futures S&P 100 a futures Nasdaq XNUMX.

Pamatujte na tu noční akci Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příštím regulárním burza cenných papírů zasedání.

Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte akční akcie na burze na IBD Live

Burza cenných papírů

Rally akciového trhu utrpěla ve středu zvrat směrem dolů a ve čtvrtek dále klesla, ale skončila relativně dobře.

Index Dow Jones Industrial Average v minulém týdnu klesl o 2.7 %. obchodování na akciovém trhu. Index S&P 500 klesl o 0.7 %. Kompozitní index Nasdaq vzrostl o 0.55 %. Small-cap Russell 2000 klesl o 1.1 %.

Výnos 10letých státních dluhopisů v pátek klesl o 3 bazické body na 3.48 %. Výnos během týdne dosáhl 3.37 %, což je čtyřměsíční minimum.

Končící únorový futures kontrakt na ropu minulý týden vzrostl o 1.8 % na 81.31 USD za barel. Březnový kontrakt, nový skoroměsíční kontrakt na ropu, skončil na 81.64 dolaru.

ETFs

Mezi růstové ETF patří Innovator IBD 50 ETF (FFTY) minulý týden klesl o 1 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) vzrostly o 1.45 %, přičemž oba významné podíly mají akcie MSFT a ServiceNow. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) mírně vzrostl o 0.7 %. Akcie ASML jsou velkým podílem spolu s LRCX, KLAC a TER.

Odrážející více spekulativní příběhové akcie, ARK Innovation ETF (ARKK) minulý týden vzrostl o 1.4 % a ARK Genomics ETF (ARKG) ztratil 1 %. Akcie TSLA zůstávají hlavním podílem napříč ETF společnosti Ark Invest. V posledních měsících společnost Cathie Wood's Ark skutečně znovu nabila své akcie společnosti Tesla.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) klesl o 0.5 % po dvou velkých týdenních ziscích. The Global X US Infrastructure Development ETF (DLÁŽDIT) klesla téměř o 3 %. US Global Jets ETF (JETY) mírně vzrostla jen o 0.35 %, ale v roce 2023 prudce vzrostla. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) klesl o 2.4 %.

Energy Select SPDR ETF (XLE) vzrostl o 0.7 %, což je šestý týdenní nárůst v řadě. Hlavní součástí je akcie Chevron. The Financial Select SPDR ETF (XLF) klesl o 2.1 %. Fond SPDR vybraného sektoru zdravotnictví (XLIV) klesl o 1.1 %, což je šestý pokles za sedm týdnů.

Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat

Klíčové výdělky

Výnosy Tesly jsou splatné ve středu večer. Investoři očekávají, že zisky vzrostou o 34 % a tržby o 39 %. To by bylo první čtvrtletí po letech, kdy by růst výnosů převýšil zisky, což je první známka tlaku na marži.

Důraz bude pravděpodobně kladen na výhled, zejména v důsledku velkých celosvětových snížení cen od roku 2023. Dodrží Tesla svůj cíl 50% růstu dodávek? Poskytne Elon Musk další specifika Cybertruck a potvrdí ohlášené přepracování Modelu 3? A co nový závod na elektromobily? Akcie Tesly minulý týden vyletěly o 9 % na 133.42, nad 21denním klouzavým průměrem poté, co 101.81. ledna intradenní poklesly na 6. Ale stále jsou pod svou 50denní a zejména 200denní hranicí.

Výnosy Microsoftu jsou splatné v úterý večer. Analytici očekávají, že zisky Microsoftu mírně klesnou s nepatrným nárůstem příjmů. Výsledky Microsoftu budou klíčové pro tvůrce softwaru, sektor PC a konkurenty v oblasti cloud computingu, jako je např Amazon.com (AMZN). Minulý týden technologický titán Dow Jones řekl, že zruší 10,000 4.5 pracovních míst, tedy 0.4 % zaměstnanců. Akcie MSFT minulý týden mírně posílily o 50 % a zasáhly odpor na hranici 200 dnů. Microsoft má pravděpodobně dno pod hranicí 200 dnů. Ale prolomení by znamenalo vyčištění XNUMXdenní linie a dlouhé klesající trendové linie.

Zisk Boeingu je ve středu ráno, po sérii ztrát se očekává slabý zisk. Investoři v nadcházejících letech sázejí na oživení zisku a cash flow. Akcie Boeingu minulý týden klesly o 3.4 % na 206.76. Po obrovském přesunu se akcie BA musí znovu nastavit.

Výdělky ServiceNow jsou naplánovány na středu večer. Analytici očekávají 38% zisk na akcii, druhé čtvrtletí po sobě zrychlující růst. Vedoucí pracovníci byli optimističtí ohledně výdajů na IT v roce 2023. Zpráva bude klíčová pro vysoce ceněná jména podnikového softwaru. Akcie NOW vyskočily o 6.5 % na 441.83 po nárůstu o 13 % v předchozím týdnu. Akcie v pátek pokořily 200denní hranici, dosáhly čtyřměsíčního maxima a vyčistily dlouhý sestupný trend. To nabídlo velmi brzký vstup, ale nadcházející zisky to činí vysoce riskantním.

Výdělky Chevron jsou splatné v pátek ráno. Analytici očekávají další čtvrtletí vzkvétajícího růstu EPS ve srovnání s předchozím rokem, ale ve srovnání s Q2-Q3. Akcie CVX minulý týden vzrostly o 1.8 % na 180.81 a obnovily svou 50denní linii. Chevron je na plochém základu, ale pohyb nad středečním maximem 182.38 by nabídl brzký vstup. Zisky Chevronu budou důležité pro ropný a plynárenský sektor, zejména ropné velké společnosti jako např Exxon Mobil (XOM).

Výdělky Mastercard jsou splatné ve čtvrtek brzy, výdělky Visa po uzávěrce. Mastercard EPS vzrostl téměř o 10 %, zatímco Visa o 11 %. Výsledky a komentáře gigantů kreditních karet budou důležité pro další platební společnosti a pro vhled do trendů spotřebitelských výdajů. Akcie Visa i Mastercard pracují na rukojetích v dlouhých konsolidacích a obchodují kolem klíčových úrovní rezistence sahající až do začátku roku 2022.

Zisky ASML jsou splatné ve středu brzy, Lam Research a Teradyne po uzavření. UCK hlásí ve čtvrtek pozdě. Očekává se, že zisky ASML klesnou o 11 %, ale zisky Lam Research by se měly zvýšit o 15 % a KLA o 27 %. Pokyny budou klíčové v tom, co bude pravděpodobně náročný rok 2023. Společně tyto zprávy o výdělcích spolu s výrobci čipů, jako je např. Intel (INTC), umožní nahlédnout do polovodičového prostoru a koncových trhů.

Akcie ASML jsou rozšířeny z 200denní řady. Akcie LRCX se obchodují těsně nad svými 50denními a 200denními liniemi na základně dna. Akcie KLAC mají malou rukojeť na týdenním grafu pro konsolidaci za rok.

Analýza tržní rally

Oživení akciového trhu mělo za následek ústup a došlo k němu. Hlavní indexy ve středu prudce otočily a ve čtvrtek pokračovaly v poklesu. Čtvrteční minima ale uzavřely a v pátek silně odskočily.

Nasdaq dosáhl týdenního zisku a v pátek rozhodně znovu získal 50denní klouzavý průměr. Páteční akce byla dalším následným dnem pro Nasdaq.

Index S&P 500 získal zpět svou 50denní hranici a proklouzl zpět nad 200denní hranici. Russell 2000 našel podporu po 200 dnech a mohl by se brzy pokusit otestovat své vrcholy na konci roku 2022.

Dow Jones byl největší ztrátou týdne, propadl se pod 50denní a skončil týden hluboko pod touto úrovní.

Mimo Dow vypadá nedávný pokles zatím normálně a zdravě.

Pauza dává šanci předním akciím vykovat rukojeti, zatímco jen málo z nich se porouchá. Pokud něco, trochu delší pullback by se v tomto ohledu mohl hodit.

Ale hlavní indexy mají řadu klíčových úrovní odporu. Index S&P 500 musí rozhodně obnovit 200denní hranici, přičemž jako klíčové milníky slouží maxima z minulého týdne a prosincové maximum.

Výsledková sezóna by mohla být katalyzátorem velkých tržních zisků nebo ztrát – nebo obojího.

Tento nadcházející týden také nabídne první čtení HDP za čtvrté čtvrtletí spolu s prosincovým ukazatelem inflace PCE. Ty připraví půdu pro politické zasedání Federálního rezervního systému 1. února.

Tesla vs. BYD: EV Giants soupeří o korunu, ale která je lepší koupě?

Tech Revival pokračuje

Zdá se, že rally akciového trhu se po dlouhé přestávce otáčí směrem k technologickému růstu. Kompozitní index Nasdaq dosáhl 28. prosince uzavření medvědího trhu. V roce 2023 však Nasdaq vzrostl o 6.4 %. ETF čip SMH vzrostl o 12 %, softwarový ETF IGV o 5.5 % a spekulativní ARKK o 16.8 %.

Co je hnacím motorem oživení technologického růstu?

Výnosy státních dluhopisů klesají, což je pozitivní pro vysoce ceněné růstové akcie. Mezitím existují naděje na ekonomické měkké přistání, protože Čína a Evropa se zlepšují a jak se zdá, že zvyšování sazeb Fedu je blízko vrcholu. To zvyšuje sázky, že většina špatných zpráv je oceněna růstovými akciemi

Russell 2000, další riskantní hra, je téměř vyrovnaný s Nasdaq, a to o 6.1 % v roce 2023.

Index S&P 500 na začátku nového roku vzrostl o 2.5 %. Dow Jones mírně posílil o 0.7 % a pouze pozitivní díky pátečnímu solidnímu zisku.

Na pozici zatím není mnoho jmen v oblasti technologického růstu. Akcie LRCX patří mezi nově vznikající chip leadery s velkou kapitalizací. Software je vzácné, i když NYNÍ akcie jsou případem. Elektronický obchod nabírá na síle, s MercadoLibre (MELI) vypuknutí a Etsy (ETSY) nastavení. Daří se také čínským e-commerce a internetovým firmám.

Zprávy o velkých výdělcích během příštích dvou týdnů jsou náročné na technologie, takže investoři uvidí, zda má oživení růstu nohy.

Mezitím se mnoho finančních společností minulý týden potýkalo s problémy, zatímco dodavatelé obrany a defenzivně smýšlející zásoby potravin a spotřebního zboží klesají.

Ale kovy a těžařské akcie vypadají silně. Aerolinky létaly, zatímco investoři se stěhují také do hotelů. Maloobchod je smíšená taška. Stejně tak lékařství: Biotechnologie vypadají zajímavě, ale zdravotní pojišťovny jsou slabé.

Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD

Co teď

Oživení trhu koncem minulého týdne ukázalo určitou odolnost spolu s mnoha kvalitními akciemi. Stále je možné, že se aktuální stahování obnoví a způsobí trvalejší poškození. Výsledková sezóna by mohla vyvolat obrovské pohyby u konkrétních akcií, ale také u jejich rivalů, dodavatelů a zákazníků.

Takže zatímco trh, zejména Nasdaq, může signalizovat „riziko na“, investoři by měli být opatrní při přidávání expozice. Jednou z možných možností je prostřednictvím tržních nebo sektorových ETF, abyste se vyhnuli riziku jedné akcie. Pokud přidáte expozici, buďte připraveni rychle vykročit. Pokud nejste připraveni a ochotni rychle odejít, musíte být při vstupu do pozic konzervativnější.

Ale příštích pár týdnů by mohlo nabídnout mnoho nákupních příležitostí. Připravte si tedy své seznamy sledování a zůstaňte v kontaktu.

číst Big Picture každý den zůstat v souladu se směrem trhu a předními akciemi a sektory.

Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Proč tento nástroj IBD zjednodušuje Search Pro nejlepší zásoby

Chyťte další velkou vítěznou akci s MarketSmith

Chcete získat rychlý zisk a vyhnout se velkým ztrátám? Vyzkoušejte SwingTrader

Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování

IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes