Stanovisko: Těchto 5 technologických akcií – včetně malých společností, které pravděpodobně neznáte – může vést k návratu sektoru

Je zřejmé, že tento návrh přichází s rizikem. Od pondělního zahajovacího zvonu, technicky náročný Nasdaq-100
NDX,
+ 0.10%
poklesla o 10 % za rok 2022. A mnoho velkých jmen, jako je mateřská společnost Facebook Meta Platforms
FB,
-0.84%
a streamovací gigant Netflix
NFLX,
+ 1.34%
udělali mnohem horší.

Ale na rozdíl od těchto propadáků má všech následujících pět technologických akcií významné úspěchy ve výdělcích a skutečný růst, na který se můžeme těšit. To znamená, že by mohly být v nadcházejících měsících nachystány k tomu, aby vedly comeback sektoru – nebo minimálně vydržely, i když slabší společnosti upadnou.

Zde jsou:

Abeceda

Před několika lety spousta investorů pochybovala o tom, zda je Google mateřskou společností Alphabet
GOG,
+ 0.87%

GOOGL,
+ 0.93%
stále měl to, co bylo potřeba, aby zůstal na vrcholu. Mezi antimonopolními opatřeními a obecnými obavami, že se stává „konvenční společností“, akcie tohoto gigantu Big Tech v letech 2019 a 2020 zaostávaly za většinou svých vysoce postavených protějšků.

V roce 2022 je to jiný příběh. Akcie Alphabet se nejen vyhnuly hlubokým propadům jiných růstových jmen, jako je Netflix, ale mírně překonaly index S&P 500
SPX,
-0.38%
od dnešního dne – a za posledních 30 měsíců vzrostl o 12 % ve srovnání s pouhými 15 % u srovnávacího indexu.

Je to z velké části proto, že Alphabet je na dobré cestě zaznamenat 17% nárůst ve své horní linii v tomto fiskálním roce a dosáhnout více než 300 miliard dolarů ročních příjmů. Do budoucna očekává Wall Street ve fiskálním roce 15 další 2023% růst.

Velkým důvodem je, že prostě neexistuje lepší platforma pro digitální reklamu. Konzultační společnost Zenith Media odhaduje, že ze všech globálních výdajů na reklamu je 60 % marketingových rozpočtů věnováno digitálním kanálům, jako jsou ty, kterým dominuje Google – přičemž do této kategorie jde každým rokem větší podíl. Kromě toho se v roce 2022 očekává nárůst globálních výdajů na reklamu o 11 %.

Není divu, že zatímco se akcie dostaly do problémů, Alphabet je silný. A v návaznosti na působivou zprávu za čtvrté čtvrtletí analytici řady firem přešli na akcie nebo zopakovali své nákupní hodnocení. Nový konsensuální cenový cíl ve výši téměř 3,500 25 USD za akcii (před jakýmkoli rozdělením akcií) dává Alphabetu více než XNUMX% nárůst. Jeho nedávná nadvýkonnost naznačuje, že investoři mohou chtít na tuto procházející akcie spoléhat.

Zeta

Nikdy jsem neslyšel o Zeta Global Holdings
ZETA,
+ 1.24%
? Možná je načase, abyste si všimli této technologické akcie s malou kapitalizací. Zhruba 2 miliardy dolarů softwarová společnost, která vstoupila na burzu v červnu, vzdorovala gravitaci, zatímco mnoho dalších velkých jmen v tomto sektoru tvrdě klesalo; je to meziročně o působivých 38 % více.

V firemním popisu společnosti Zeta, která tvrdí, že provozuje „všekanálovou cloudovou platformu řízenou daty“ poháněnou efektními algoritmy umělé inteligence, není nouze o módní slova. V jednoduché angličtině tato firma podnikového softwaru analyzuje datové body, včetně předchozích trendů prodeje, aby předpověděla budoucí chování spotřebitelů. Berte to jako způsob, jak učinit prodejní týmy chytřejšími.

Poptávka po tomto druhu doplňkové služby je ve všech sektorech ekonomiky silná a tržby Zeta mají v tomto fiskálním roce vzrůst téměř o 20 %.

Je pravda, že loni v létě existovaly určité pochybnosti o tom, zda společnost splní vznešená očekávání. Jeho nabídková cena 10 USD byla na konci navrhovaného rozmezí a počet akcií prodaných při IPO byl snížen. Akcie poté krátce po IPO klesly na minimum kolem 5.30 USD za akcii.

Ale cena akcií se z těchto minim více než zdvojnásobila a nyní se obchoduje nad 11 USD. Kromě toho získala podporu od investorů po chytré akvizici v loňském roce; koupě společnosti Apptness pro zapojení publika vyvolala nárůst ceny akcií o více než 20 % během jediné seance v říjnu.

U menších technologických akcií, jako je tato, není lepší výkon nikdy jistá. Zdá se však, že Zeta se dostala přes rostoucí potíže s IPO a vyhrála zpět Wall Street. Vezmeme-li v úvahu její nadvýkonnost v jinak pro technologie těžké době, mělo by to naznačovat, že akcie mají do budoucna skutečný potenciál.

Microsoft

Jednou z velkých technologických akcií, která si drží silnou pozici, je podnikový softwarový gigant Microsoft
MSFT,
-0.01%.
Tato ikonická firma, která má hodnotu více než 2 biliony dolarů a její roční příjmy přesahují 200 miliard dolarů, má jak bezkonkurenční rozsah, tak významný potenciál trvalého růstu, kvůli kterému je těžké ji nechat ujít, bez ohledu na volatilitu v odvětví.

V nejnovějších výdělcích společnosti, hlášených v lednu, Microsoft porazil jak na horní, tak na spodním řádku velkým způsobem. Jednou z oblastí, která zapůsobila, byl 20% skok v příjmech, protože rekordní prodeje v cloudu i PC segmentu ukázaly pokračující dominanci společnosti v těchto kategoriích. Vyhlídky na aktuální fiskální rok jsou stejně růžové, s projekcemi 18% růstu tržeb a 16% růstu zisků.

Tyto výdělky přišly na paty masivních akvizičních zpráv, prostřednictvím nabídky 69 miliard dolarů pro videoherní studio Activision Blizzard
ATVI,
.
Největší obchod v 46leté historii společnosti Microsoft, tento krok byl oceněn jako chytrý způsob, jak doplnit svou pobočku Xbox přidáním oblíbených franšíz jako „Call of Duty“ a „Warcraft“. Velkorozpočtový televizní seriál „Halo“, založený na stejnojmenné ikonické hře Microsoftu, by měl mít premiéru v březnu, čímž přidá další vrstvu intrik k většímu zaměření společnosti na podnikání v oblasti videoher.

Na Wall Street je vždy nejistota, ale Microsoft je tak solidní společnost, jakou můžete najít jako jednu z pouhých dvou akcií s neprůstřelným ratingem AAA (Johnson & Johnson
JNJ,
-1.26%
je ten druhý). Na konci fiskálního roku 130 se také chlubila více než 2020 miliardami dolarů v hotovosti a čistým provozním cash flow ve výši více než 76 miliard dolarů v roce 2021.

Volatilita s podobnými čísly mnoho neznamená, protože Microsoft jasně má, co je potřeba, aby přestál krátkodobé výpadky a pokračoval v plnění svých dlouhodobých plánů růstu.

Fortinet

Zhruba každý měsíc si připomínáme rizika, která s sebou digitální věk přináší, prostřednictvím nejnovějších titulků o hackerství a skandálů. Jen před několika týdny byl například hacknut Červený kříž a ohrožena citlivá data více než 500,000 XNUMX jednotlivců.

Těmito riziky je snadné se vyděsit, ale jako investor je důležité také identifikovat příležitost – totiž že neustálá hrozba hackingu vytváří neustálou potřebu společností chránit se.

Právě tam je ikona digitální bezpečnosti Fortinet v hodnotě 51 miliard dolarů
FTNT,
+ 0.03%
může dodat. Dne 3. února její zisk za čtvrté čtvrtletí překonal odhady Wall Street s 16% skokem v zisku při 36% nárůstu faktur. A co víc, rezervace – ukazatel budoucí výkonnosti – meziročně vzrostly o 49 %. Další povzbudivé detaily pocházejí z čísel za celý fiskální rok, kdy společnost skončila s působivým volným peněžním tokem ve výši 1.2 miliardy dolarů, více než 3 miliardy dolarů v hotovosti v účetních knihách a nákupem akcií v hodnotě téměř 750 milionů dolarů prostřednictvím programu zpětného odkupu.

Toto jsou tvrdá čísla, která dokazují, že kybernetická bezpečnost je prosperující byznys. Z celkového pohledu rostou globální výdaje podle poradenské firmy Cybersecurity Ventures 15% ročním tempem a měly by v letech 1.75 až 2021 dosáhnout kumulativního součtu 2025 bilionu dolarů. Ano, to je bilion s T!

Není divu, že tyto akcie za posledních 90 měsíců vzrostly téměř o 12 %. A i když byla v roce 2022 zatím volatilní, stojí za zmínku, že během několika obchodních dnů bezprostředně po únorové zprávě o výnosech akcie znovu navštívily svá historická maxima, než ji nejistota z minulého týdne stáhla zpět dolů.

Je tu riziko, stejně jako u všech akcií právě teď. Ale díky dlouhodobému růstu a působivým číslům za čtvrté čtvrtletí Fortinet vyčnívá z řady.

Software Unity

Většina investorů nevěnuje velkou pozornost ekosystému specializovaných firem podporujících průmysl videoher. Velká jména jsou zřejmá – jako výše zmíněný Microsoft, který vyrábí hardware pro Xbox, nebo Activision, který vydává finální produkt. Ale nadcházející sklad Unity Software 
U,
-3.38%
 je fascinující způsob, jak hrát vzkvétající videoherní průmysl, který přesahuje pouze vydavatele a výrobce hardwaru, protože slouží vývojářům her napříč platformami, žánry a médii.

Některé hlavní tituly, které využívají platformu Unity, zahrnují žhavé vydání „Pokémon Unite“ z roku 2021, které umožňuje hraní pro více hráčů na konzoli Nintendo Switch, ale také na mobilních zařízeních, jako je smartphone. Tento multiplatformní přístup je stále více příležitostí k růstu, stejně jako investice Unity do technologie virtuální reality nyní, kdy se všude kolem „metaverze“ šustne.

Ale nemyslete si, že je to všechno zábava a hry. Společnost počátkem února předložila závěrečnou zprávu za čtvrté čtvrtletí a fiskální rok 2021, která poslala akciový růst o více než 15 % během jediné seance.

Jen několik statistik k poznámce: přibližně 3.9 miliardy lidí si každý měsíc prohlíželo obsah vytvořený pomocí Unity, tržby ve výši 316 milionů USD vzrostly ve čtvrtém čtvrtletí o 43 % oproti předchozímu roku a tržby za celý rok poprvé přesáhly 1 miliardu USD. dopředné vedení převyšuje očekávání Wall Street před výdělky.

Společnost sice ještě není zisková, takže zde existuje riziko. Existuje však také obrovský potenciál – zvláště když Unity agresivně rozšířilo svou platformu, aby sloužilo klientům mimo hraní her.

 Například Hyundai Motor
005380,
+ 2.27%
a Unity spolupracují na produktu, který nabízí digitální vykreslování fyzických továren pro zlepšení řízení závodu a produktivity. eBay
EBAY,
-0.34%
se spojila s Unity, aby nabídla virtuální, interaktivní 360stupňové pohledy na produkty.

Zahrňte nedávnou akvizici společnosti pro speciální efekty Weta Digital – firmu, která pomáhala s výrobou „Avatar“ a „Lord of the Rings“ – jako další novou a zajímavou oblast pro inovace a existuje mnoho potenciálních cest, jak se Unity dostat. expandovat a prosperovat. 

Pokud Unity dokáže poskytovat výsledky klientům mimo hlavní komunitu videoher, již tak působivé metriky růstu příjmů skutečně vzplanou.

Nyní čtěte: 10 akcií s technickou hodnotou, které alespoň 75 % analytiků hodnotí jako „nákup“ právě teď

Jeff Reeves je publicista MarketWatch. Nevlastní žádné akcie uvedené v tomto článku.