Nvidia Stock, Salesforce, Snowflake Headline Obrovský týden technických výdělků; Co je špatného na PANW Stock?

Wall Street potěšila výdělky a zvýšila výhled Cisco Systems (CSCO) Čtvrtek, který dává technologickým investorům optimismus, než z nadcházejících zpráv Nvidia (NVDA), Salesforce (CRM) a Sněhová vločka (SNÍH) bude mít podobně dobré zprávy. Akcie Nvidie se zotavily zpět nad svůj klíčový 50denní klouzavý průměr poté, co společnost začátkem tohoto měsíce snížila výhled tržeb a klesla pod něj.

X

Nvidia stále generuje velkou část svých příjmů z počítačových her, ale má také dobré postavení na rychle rostoucích trzích, jako jsou datová centra, umělá inteligence a autonomní vozidla.

Sledujte další zprávy o výdělcích v technologickém sektoru od Palo Alto Networks (PANW), Autodesk (ADSK), Krabici (BOX) a Splunk (SPLK).

Na trhu obchodování s opcemi by prodejní opce mohla mít smysl pro akcie PANW, protože těžká váha bezpečnostního softwaru dostává opakovaný odpor na svých 200denní klouzavý průměr. Hodnocení akumulace/distribuce D je poznamenáno několika poklesy vyšších objemů v posledních týdnech. Palo Alto se ale stále může pochlubit špičkovými fundamenty, přičemž se očekává, že roční zisk letos vzroste o 21 % a příští rok o 24 %.

Akcie Nvidie po varování posilují

Čip bellwether se 6. srpna propadl o 8 %, ale zotavil se z minima poté, co společnost snížila výhled tržeb pro aktuální čtvrtletí, většinou kvůli oslabení trhu s konzolami počítačových her. Nvidia předpovídá tržby ve výši 6.7 miliardy dolarů, což je výrazně pod původním odhadem 8.1 miliardy dolarů. V té době společnost předpovídala příjmy z her ve výši 2.04 miliardy dolarů, což je meziroční pokles o 33 %. Nvidia však také uvedla, že očekává nárůst příjmů z datových center o 61 % na 3.81 miliardy dolarů.

Akcie Nvidie mají a Složené hodnocení z 68 od Stock Checkup, což jej řadí na 10. místo ve skupině návrhářů čipů. Hodnocení je poškozeno slabým hodnocením relativní síly NVDA 30. Hodnocení RS je zatíženo zaostáváním cenového výkonu za posledních 12 měsíců. Akcie NVDA klesly meziročně o více než 30 % ve srovnání s poklesem o přibližně 10 % u S&P 500.

Podle konsenzuálního odhadu Zacks pro aktuální čtvrtletí poklesne upravený zisk Nvidie o 43 % na 59 centů na akcii, přičemž tržby vzrostou o 9.5 % na 7.12 miliardy dolarů. Výsledky jsou známy ve středu po uzávěrce.

Akcie společnosti Nvidia jsou těsně pod svým nedávným maximem 192.74, když vyřezávají a spodní základna. Může to být náročný úkol, ale Nvidia je v pozici pro pokus o průlom ze základny, která se začala formovat na začátku června.

Více technických výdělků ke sledování

Výsledky z Dow Jones akcií Salesforce jsou k dispozici ve středu po uzavření, spolu s ADSK, BOX, SNOW a SPLK.

Akcie Salesforce vykazují tři přímé čtvrtletní poklesy zisků při zpomalujícím růstu tržeb. CRM však stále dokázalo zajistit 20%+ špičkový růst již několik čtvrtletí v řadě. Přesto se očekává, že růst tržeb v aktuálním čtvrtletí opět zpomalí, a to o 21.5 % na 7.7 miliardy USD.

Stejně jako akcie CRM a akcie NVDA, softwarový gigant Snowflake se také shromáždil z minima před výsledky. SNOW zatím není ziskový, ale společnost vykazuje v posledních čtvrtletích obrovský růst příjmů a může se také pochlubit vynikajícím sponzorstvím podílových fondů. V aktuálním čtvrtletí tržby vzrostly o 71 % na 465.6 milionu USD.

Strategie obchodování s opcemi

Základní strategie obchodování s opcemi kolem výdělků pomocí call opcí vám umožňuje koupit akcie za předem stanovenou cenu, aniž byste podstupovali velké riziko. Zde je návod, jak funguje strategie obchodování s opcemi.

Nejprve identifikujte nejlépe hodnocené akcie pomocí býčího grafu. Někteří se možná zakládají na základnách v rané fázi. Jiní už možná vypukli a dostávají podporu na svých 10týdenních linkách poprvé. Někteří mohou obchodovat těsně blízko maxima a odmítají se vzdát hodně půdy. Akcie Nvidie jsou stále daleko od svých maxim, ale dobře drží zisky. Vyhněte se rozšířeným zásobám, které jsou příliš daleko za správnými vstupními body.

Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte na IBD Live přední akcie na trzích akciových trhů

Při obchodování s opcemi je call opce býčí sázka na akcii. Put opce jsou medvědí sázky. Jedna kupní opční smlouva dává držiteli právo koupit 100 akcií akcie za stanovenou cenu, známou jako realizační cena.

Put opce jsou pro slabé hráče s medvědími grafy. Jediný rozdíl je v tom, že realizační cena mimo peníze je těsně pod cenou podkladové akcie. Prodejní opce dává držiteli právo prodat 100 akcií akcie za stanovenou cenu. Získáte zisk, když akcie s prodejní opcí klesne pod realizační cenu.

Zkontrolujte stávkové ceny

Jakmile identifikujete nějaké býčí nastavení výdělků pro call opci, zkontrolujte realizační ceny na vaší online obchodní platformě nebo na cboe.com. Ujistěte se, že opce je likvidní, s relativně úzkým rozpětím mezi nabídkou a poptávkou. Podívejte se na realizační cenu těsně nad cenou podkladové akcie (mimo peníze) a zkontrolujte prémii. Prémie by v ideálním případě neměla překročit 4 % aktuální ceny akcií. V některých případech je realizační cena v pořádku, pokud prémie není příliš drahá.

Vyberte datum vypršení platnosti, které odpovídá vašemu rizikovému cíli. Mějte ale na paměti, že čas jsou na opčním trhu peníze. Krátkodobá data vypršení budou mít levnější pojistné než ty dále. Nákup času na opčním trhu je dražší.

Podívejte se, které akcie jsou v portfoliu žebříčků

Tato strategie obchodování s opcemi vám umožňuje vydělávat na vzestupné zprávě o výdělcích, aniž byste příliš riskovali. Riziko se rovná ceně opce. Pokud akcie poklesnou na výdělky, nejvíce lze ztratit částku zaplacenou za smlouvu.

Obchodování akcií Nvidia

Zde je návod, jak nedávno vypadal obchod s call opcemi pro Nvidii.

Když se akcie obchodovaly kolem 187.50, týdenní call opce s realizační cenou 187.50 (exspirace 26. srpna) přišla s prémií kolem 6.75 USD, neboli 3.6 % z ceny podkladové akcie v té době.

Jedna smlouva dávala držiteli právo koupit 100 akcií NVDA za 187.50 za akcii. Nejvíce bylo možné ztratit 675 $ – částka zaplacená za kontrakt na 100 akcií.

Když vezmeme v úvahu zaplacenou prémii, Nvidia by musela překonat 194.25, aby obchod začal vydělávat peníze (realizační cena 187.50 plus prémie 6.75 $ za kontrakt). Mějte na paměti, že se nejedná o obchod pro malý účet, protože dodání 100 akcií NVDA by stálo 18,750 XNUMX USD.

Mezitím se Palo Alto Networks snaží přilákat kupce po četných pokusech dostat se zpět nad svůj 200denní klouzavý průměr. 200denní linie je od začátku června na úrovni odporu.

Když se akcie PANW obchodovaly kolem 517.75, týdenní prodejní opce s realizační cenou 517.50 (exspirace 26. srpna) nabídla prémii 21.75 USD, neboli 4.2 % tehdejší ceny akcií. Výsledky budou známy v pondělí po uzávěrce.

Sledujte Ken Shreve na Twitteru @IBD_KShreve pro další analýzu a přehled na akciovém trhu

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování

Zde je návod, jak získat bezplatnou zkušební verzi žebříčku IBD

Akcie IBD dne: Podívejte se, jak najít, sledovat a nakupovat ty nejlepší akcie

IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes