jak se stát odborníkem a dosáhnout vysoké ziskovosti

Nástroje blockchainu se v žádném případě nepodobají tradičním aktivům, jako jsou akcie, dluhopisy, nemovitosti nebo jiné peněžní ekvivalenty. Pochopení změny tržního chování je proto problém, ke kterému nelze přistupovat pomocí stejných analytických technik jako u tradičních aktiv. Požadujeme nový typ studie, která zhušťuje data z otevřeného blockchainu, aby poskytla odlišné pohledy, výkonné obchodní taktiky a řízení pozic.

Díky on-chain analýze nyní můžeme extrahovat obrovské soubory dat z veřejné knihy každého aktiva. Navzdory malé velikosti vzorku jsme přesto schopni zaznamenat každou předchozí akci na řetězu. Shromažďování blockchainových dat je zásadní pro analýzu sentimentu investorů a trhu. Ať už jste ostřílený obchodník s kryptoměnami nebo ne, hledání podhodnocených/nadhodnocených coinů vyžaduje použití zjednodušených dat.

Tento příspěvek projde všemi aspekty on-chain analýzy a pomůže vám začít s některými z nejlepších on-chain zdrojů a analytiků, které jsou v současnosti k dispozici. Jdeme na to.

On-Chain analýza: co to je?

On-Chain je jedinečná analýza, která vytváří makro pohled na trh s kryptoměnami tím, že bere v úvahu účetní knihu aktiv a neměnný záznam dynamiky trhu. On-chain analytici hodnotí dynamiku nabídky a poptávky, lidské chování, nákupní/prodejní trendy a těžařské aktivity pomocí těchto radikálně transparentních informací.

Můžeme skutečně vyvinout potenciální pohledy na pochopení tohoto otevřeného trhu tím, že si budeme dokonale pamatovat každou transakci, každý obchod a každé časové razítko. Nemusíte být datovým vědcem nebo programátorem, abyste mohli provádět on-chain analýzu; vše, co potřebujete vědět o krypto sítích, je to, jak fungují a jak s nimi uživatelé komunikují.

Minulost analýzy řetězců

Zatímco většina pokročilých on-chain nástrojů byla vytvořena během posledních tří až čtyř let, některá z opatření, která se dodnes používají, se datují do roku 2011. Díky metrice hodnocení bitcoinů pro indikaci jsme byli schopni určit, kdy byly mince zničeny. věk bitcoinových adres. Poměr Network Value to Transaction (NVT), jeden z nejoblíbenějších ukazatelů, vytvořili v roce 2017 Chris Burniske a Jack Tatar.

Můžeme přesně vypočítat užitnou hodnotu kryptoměny pomocí poměru NVT a také pomáhá při určování transakční užitečnosti blockchainu.

Poměr NVT často srovnáváme s poměrem ceny a zisku, který souvisí s akciemi a lze jej použít podobným způsobem k identifikaci společností a mincí, které zvyšují hodnotu. Pro zlepšení přesnosti této konkrétní statistiky bylo provedeno několik iterací. Jako ilustraci si vezměte signál poměru síťové hodnoty k transakčnímu signálu (NVTS), statistiku vytvořenou na základě 9denního klouzavého průměru.

Poslední nárůst této statistiky byl proveden společností Coinmetrics, jedním z největších on-chain nástrojů v oboru, který také využíval volně plovoucí dodávky ke zvýšení poměru.

Existuje mnoho metrik, které můžete použít k rozvoji různých úhlů pohledu na trh, a většina z nich je založena na myšlence UTXO (Unspend Transaction Outputs). Protože se však modely účtů pro tyto sítě obtížně spravují, máme problémy s vytvářením metrik pro tokeny Ethereum a ERC-20.

Ačkoli on-chain komunita zaznamenala řadu nových vývojů, mnoho nezůstalo stejné. Oblast blockchainové archeologie je stále v plenkách. Máme malý počet specializovaných rolí, které mohou vytvářet jedinečné koncepty a nápady a také analyzovat a převádět mikrodata do makrometriky.

Nejlepší metriky v řetězci, které můžete použít

Žádný on-chain analytik nedodržuje žádné pokyny nebo struktury. K předpovědi pohybu trhu používá každý obchodník jinou sadu opatření na řetězci, ale prakticky všichni obchodníci s kryptoměnami se spoléhají na malý počet klíčových indikací. Zde jsme zahrnuli sbírku nejpozoruhodnějších opatření v řetězci, která nabízejí širší pohled na trh:

Tržní strop

Tržní kapitalizace aktiva určuje jeho celkovou hodnotu sítě a pomáhá nám porozumět dalším faktorům, jako je přijetí, velikost trhu a riziko. Ačkoli nemusí existovat přímá korelace, používá se k identifikaci různých vlastností sítě. Cena aktiva a celá jeho oběžná dodávka se jednoduše vynásobí, aby se určila celková hodnota sítě.

Realizovaná velká písmena

Protože se transakční výstupy oceňují pouze cenou, za kterou byly naposledy změněny, jedná se o variaci původní statistiky tržní kapitalizace. Aktuální hodnota mince se nebere v úvahu. Všechny coiny, které jsou v síti nečinné, jsou odstraněny, když je trh plně kapitalizován. Ekonomika každého konkrétního řetězce je tím také ovlivněna. Pokud by byly použity nečinné coiny, jejich hodnota by se vrátila na tržní hodnotu, což by značně zvýšilo realizovaný strop.

Fáze trhu a cyklická dna

V mnoha situacích se realizovaný strop používá k pochopení fází trhu a předpovědi období akumulace. Na základě údajů o realizovaných limitech jsme pro vás upozornili na následující tři tržní období:

Býčí trh: Definice býčího trhu je jednoduchá: Pokud realizovaný strop neustále stoupá, říká se, že trh je v býčí fázi. Technicky vzato to znamená, že se používají mince, které byly zakoupeny za mnohem nižší cenu, než je jejich současná hodnota.

Medvědí trh: Podobně se říká, že trh je v medvědí fázi, pokud realizovaný strop nadále klesá. K tomu obvykle dochází, když zcela noví hráči vstoupí na trh nákupem coinů prostřednictvím mimořetězových burz.

Akumulační fáze: Dlouhodobí držitelé a moudří investoři nakupují během těchto fází co nejvíce coinů, což v konečném důsledku slouží jako podpora a ilustruje rostoucí trend tržní kapitalizace.

Víme, že cyklus dosáhl dna, když se tržní kapitalizace obchoduje pod realizovaným stropem. Viděli jsme, že realizovaný strop se shodoval s dolní hranicí medvědího trhu v roce 2011 a znovu v roce 2013. Během fází dna trhu a akumulace sloužil realizovaný strop v tomto případě jako rezistence i podpora.

Poměr tržní hodnoty k realizované hodnotě

Poměr MVRV je přímočará statistika používaná k identifikaci špiček a propadů trhu. To, kdy je cena nadhodnocená nebo podhodnocená, poznáme na základě poměru tržní hodnoty k realizované hodnotě.

Skóre MVRV-Z se používá k určení ocenění aktiva a počítá se následovně:

MVRV-Z Score = Market Cap – Realized Cap

Pokročilé míry LTH-MVRH a STH-MVRV byly vytvořeny s využitím původního poměru MVRV. Pomocí těchto ukazatelů můžeme hodnotit jednání dlouhodobých investorů, resp. krátkodobých investorů.

Poměr utracených k výstupnímu zisku (SOPR)

SOPR je jednou z nejoblíbenějších metrik pro stanovení sentimentu na makro trhu a ziskovosti v průběhu času. Poměr je vytvořen porovnáním realizovaných hodnot coinů a v okamžiku generování UTXO. Pro jakékoli šetření v řetězci je SOPR zásadní, protože objasňuje denní a hodinové chování trhu.

Při používání SOPR byste měli mít na paměti následující vzory a rámce:

• Když SOPR překročí 1, účastníci trhu vydělávají peníze (v průměru), což naznačuje, že prodávají své zboží za více, než za něj zaplatili. Naopak, když je SOPR menší než 1, účastníci trhu (v průměru) zažívají ztráty, což ukazuje, že prodávají za méně, než zaplatili.
• Prodej mincí za zlomovou cenu když SOPR dosáhne přesně 1 (v průměru).
• Aktiva, která představují nelikvidní nabídku, jsou v současné době v oběhu zatímco SOPR stále stoupá.
• Když SOPR stále klesá, znamená to, že se neobchoduje s coiny, které jsou ziskové, nebo že účastníci trhu utrpí ztráty.

Čistý nerealizovaný zisk nebo ztráta (NUPL)

NUPL se používá k posouzení stavu sítě. Ziskovost sítě můžeme určit výpočtem rozdílu mezi realizovanými zisky a ztrátami. Síť je v ziskovém stavu, pokud je hodnota NUPL větší než nula, a ve ztrátovém stavu, pokud je hodnota nižší. Když vstoupíte do modré sekce, můžete odejít a zaúčtovat výdělky. Když vstoupíte do červené oblasti, můžete se vrátit.

Tato statistika také přichází ve formě nerealizované ztráty, LTH-NUPL a STH-NUPL. Ty lze použít k pochopení určité mezery na trhu nebo k zaměření na určitou investiční demografickou skupinu.

Puell Multiple

Porovnáním denní emise mincí a 365denního klouzavého průměru denní emise mincí je vytvořen Puell Multiple. Tento ukazatel je oceňován mnoha analytiky, protože určuje ziskovost horníků a stres z příjmu.

Ziskovost horníků

Aby mohli noví těžaři zaplatit průběžné provozní náklady, musí své coiny prodat. Zavedené těžařské operace působí proti tomuto prodejnímu tlaku tím, že ve svých pokladnách ponechávají mince navíc. V důsledku toho pozorujeme, že větší kapitál absorbuje prodejní tlak malých těžařů.

Puell Multiple poroste, až budou zisky realizovány, a rychle překročí roční průměr. Z analýzy historických dat jsme došli k závěru, že hodnoty vyšší než 4.0 označují vrcholy trhu.

Tržní dna

Puell Multiple se používá k hodnocení těžebních aktivit a určování dna trhu. Pro těžaře je velmi obtížné dosáhnout zisku a zaplatit režii během vleklého medvědího trhu. Vypnutím jejich hardwaru je tržní podmínky vyženou ze sítě. Základním cílem je snížit spotřebu energie. Prodají méně coinů a zvýší svůj podíl na výnosech v obrovských těžařských komunitách. Ziskovost těžby se během posledních několika cyklů snížila o 50 % a v té době byl Puell Multiple menší než 0.5. Nyní je naměřeno menší než 1.0.

Stablecoin Supply Ratio (SSR)

Poměr nabídky stablecoinů je užitečný pro určení, kolik BTC stojí. Úrovně SSR pod určitou hranicí znamenají zvýšený nákup. Jednoduše řečeno, slouží jako záskok pro dynamiku mezi BTC a USD.

Rozšíření sítě

Ačkoli je expanze sítě jednoduchá statistika k výpočtu, poskytuje komplexnější pohled na trh. Používá se k rozpoznání aktiv, která získávají nebo ztrácejí trakci a představuje přijetí kryptoměn v průběhu času.

Rozšíření sítě Ethernet

Bitcoinová korelace

Toto opatření je většinou viditelné na vnitrobloku. Ukazatel korelace k BTC nám umožňuje vyhodnotit, jak jsou různá aktiva ovlivněna změnami ceny bitcoinu. Pomocí této metriky můžeme vidět statistickou vazbu mezi dvěma proměnnými. Je nepřímo úměrná bitcoinu, pokud je menší než jedna. Pokud se číslo blíží jedné, vidíme kladný odkaz. Korelace s BTC pomáhá investorům snižovat riziko. Když cena BTC prudce klesne, můžeme přijmout vhodná opatření, abychom omezili ztráty na aktivech s nimi spojených.

5 nejlepších nástrojů na řetězu

Můžete experimentovat s mnoha on-chain nástroji, které jsou v současnosti dostupné, když máte základní znalosti o on-chain analýze a metrikách používaných k hodnocení trhu. Pět nejlepších nástrojů on-chain je uvedeno níže:

skleněný uzel

Jedno z nejlepších on-chain datových a zpravodajských řešení, skleněný uzel nabízí živý průzkumník dat a také řadu analytických metrik pro různá aktiva. Na stránkách Glass node insights vydávají týdenní číslo, které nabízí kvalitativní i kvantitativní hodnocení trhu. Kromě toho poskytují podrobné články o známých blockchainech a digitálních aktivech, které je užitečné studovat, abyste porozuměli trhům pomocí historických dat. Právě teď si můžete otevřít bezplatný účet a získat přístup k řadě ukazatelů. Pokročilý plán (39 USD) a profesionální plán (799 USD) jsou vaše dvě investiční alternativy.

Santiment

Santiment je inovativní on-chain řešení, které je přístupné jak vývojářům, tak obchodníkům. Vývojáři získají přístup k technické dokumentaci o logice, algoritmech a několika dalších opatřeních Santiment, zatímco obchodníci mají přístup k jiné sadě případů použití a výukových programů. Kromě toho tato stránka poskytuje řadu řešení, která obchodníkům pomáhají s kryptoanalýzou. Pro tabulkové pluginy a žádosti o dávky dat můžete použít Sansheets a SanAPI. Společnost Santiment překvapivě nabídla také tokeny SAN, aby čelila stávajícím cenovým projekcím, a hodlají přidat funkce pronásledování a vypalování.

Coinmetrics

Jedním z nejspolehlivějších on-chain systémů pro data a přehledy je Coinmetrics. Byl zahájen v roce 2017 jako open-source iniciativa s cílem dát veřejným blockchainům ekonomickou hodnotu. Nyní nabízejí řadu produktů a služeb na podporu jejich poslání a vize a pomáhají zákazníkům při rozhodování o investicích do kryptoměn na základě informací. Čtyři primární služby poskytované Coinmetrics jsou řízení rizik, indexy, síťová data a tržní data. Aby bylo sledování dat a hodnot kryptoměn jednodušší, mají také aplikaci pro chytré telefony.

Kryptoměna

Pomocí mnoha opatření, včetně výměnných toků, těžařských toků, bankovních toků, síťových dat a tržních dat, Kryptoměna analyzuje bitcoiny, ethereum, stablecoiny a altcoiny jako celek a poskytuje přehled o stavu sítě. Můžete si vybrat z jejich čtyř plánů: základní, pokročilý, profesionální a prémiový. Vlastní oznámení jsou hlavním rozdílem mezi těmito programy. Každé opatření má různá upozornění, která mohou obchodníci nastavit, aby je upozornili, když se zvýší nebo sníží mimo předem stanovené hranice. Všechny metriky jsou k dispozici v bezplatné edici, ale nejsou zde žádná personalizovaná upozornění ani prémiové funkce.

Intebeblock

Intebeblock vytváří přesné zprávy a nabízí informace o trhu pro sektor kryptoměn s využitím datové vědy a umělé inteligence. Kromě analytických nástrojů blockchainu nabízí spotřebitelům směrové předpovědi cen, statistiky trhu Defi a analýzu sentimentu trhu. Každý začínající obchodník s kryptoměnami může snadno procházet různými finančními a síťovými daty díky uživatelsky přívětivému designu aplikace.

Tyto tři on-chain analytiky byste měli sledovat na Twitteru

Willy Woo

Pokud jde o prohledávání blockchainů za účelem nalezení investičních signálů, Willy Woo patří mezi nejlepší v oboru. V roce 2016 začal pracovat jako on-chain analytik a fascinovaly ho technologické aspekty bitcoinové sítě. V současné době píše prognózy každé dva až tři týdny pro své platící předplatitele. Willy Woo má inženýrský titul s vyznamenáním a dvacet let zkušeností jako technologický podnikatel, což z něj dělá odborníka na on-chain.

Mat

Checkmate, jeden z nejvýznamnějších on-chain analytiků na Twitteru, spolupracuje se společností Glass Node na vytváření newsletterů a týdenních vydání. Vše, co potřebujete vědět o on-chain analýze, je zahrnuto v jeho masterclass a největší část je, že se připojíte ke komunitě podobně smýšlejících fanoušků kryptoměn, která se neustále rozšiřuje.

Will Clemente

Will Clemente, 19letý finanční obor East Carolina University, nabízí pohledy na různé analýzy řetězců. Každý týden na svém kanálu YouTube diskutuje s Anthonym Pomplianem, se kterým spolupracuje, o stavu trhu. Will je poměrně aktivní se svými odběratelskými zpravodaji a píše pro více než 27,000 XNUMX investorů. Pomáhá novým investorům získat obecné porozumění tomu, co se denně a týdně dělo, a primárně zaměstnává Glassnode pro svůj výzkum.

Na závěr

Technologie on-chain bude v budoucnu základem financí, proto je zde, aby zůstala a poskytovala tržní data obchodníkům s kryptoměnami po celém světě. On-chain je stále v plenkách, ale v nadcházejících letech můžeme očekávat spoustu pokroků. Více uživatelů začne používat metriky v řetězci jako další nástroj pro potvrzování obchodů, protože se tam přidávají a ukládají další historická data. Stále se doporučuje používat výše uvedené nástroje a podívat se na všechny metriky, i když jste v krypto a on-chain analýze nováčci. Jakmile pochopíte základy, můžete se ponořit dále, korelovat různá opatření a vytvořit si svůj vlastní pohled na trh. Pokud to uděláte, budete vždy v konkurenční výhodě oproti ostatním hráčům na bitcoinovém trhu.

PODOBNÉ ČLÁNKY

Tamadoge – Hrajte a získejte meme coiny

• Získejte TAMA v bitvách s dóžecími mazlíčky
• Omezení dodávky 2 miliard, token Burn
• Předprodej získal 19 milionů dolarů za méně než dva měsíce
• Připravované ICO na OKX Exchange