Home Depot, Walmart zahajuje rušný týden maloobchodních zisků; Výsledky Tech Investors Eye od společností Cisco, Nvidia, AMAT

Akcie Dow Jones Home Depot (HD) a Walmart (WMT) titulek rušného týdne zpráv o maloobchodních výdělcích, protože Wall Street zvažuje dopad vyšších úrokových sazeb na ekonomiku.

X

Velký maloobchodní prodejce Walmart minulý měsíc vyskočil nad svůj 200denní klouzavý průměr a dobře si drží zisky. Mezitím gigant Home Depot pro domácí kutily ve čtvrtek vyskočil nad svou 200denní hranici ve velkém objemu poté, co říjnový index spotřebitelských cen ukázal ochlazování inflace.

Zpráva o výdělcích společnosti Walmart je k dispozici v úterý před otevřením. Akcie WMT 16. srpna prudce vzrostly poté, co společnost oznámila upravený zisk ve výši 1.77 USD na akcii, meziročně o 1 % méně, ale nad konsensem 1.62 USD. Růst tržeb se ve druhém čtvrtletí po sobě zrychlil o 8 % na 152.9 miliardy USD. Tržby přesáhly konsenzus asi o 2 miliardy dolarů.

Finanční ředitel John David Rainey uvedl, že maloobchodní gigant zaznamenává zvýšený provoz od zákazníků se středními a vyššími příjmy, kteří hledají úlevu od tvrdošíjně vysoké inflace. Poznamenal, že tři čtvrtiny nárůstu podílu Walmartu na trhu pocházejí od zákazníků s ročním příjmem domácnosti alespoň 100,000 26 USD. Zásoby se ve čtvrtletí zvýšily téměř o XNUMX %.

Pro aktuální čtvrtletí společnost Zack's Investment Research předpovídá upravený zisk ve výši 1.31 USD na akcii, což je meziroční pokles o 10 %. Tržby vzrostly o 5 % na 147.4 miliardy dolarů.

Home Depot přepětí před výsledky

Navzdory slabému trhu s bydlením se očekává, že Home Depot přinese další čtvrtinu nejvyššího a spodního růstu. Prodejce také hlásí brzy úterý.

Akcie HD vzrostly 16. srpna poté, co společnost oznámila lepší než očekávané fiskální výsledky za druhé čtvrtletí. Upravený zisk vzrostl o 11 % na 5.05 USD na akcii, přičemž tržby vzrostly o 7 % na 43.8 miliardy USD. K výsledkům přispěla pokračující silná poptávka po projektech na zlepšení bydlení. Tržby ve stejných obchodech vzrostly o 5.8 %, nad konsensem 4.9 %.

Stejně jako Walmart je i Home Depot zaseknutý s nafouknutými zásobami, které meziročně vzrostly o více než 35 %.

Akcie HD mají skromných 76 Složené hodnocení, zatíženo zpomalením růstu zisků v posledních čtvrtletích a hodnocením relativní síly 64. Tříměsíční RS Rating akcie vypadá lépe na 82.

Maloobchodníci Lowe (LOW), Cíl (TGT) a Společnosti TJX (TJX) hlásit ve středu brzy. Lowe's také zaostával za svou čtvrteční 200denní hranicí, ale objem byl slabý. Cíl je stále pod hranicí 200 dnů. TJX vypadá nejlépe ze všech tří, překonává čtvrteční vstup 73.11 v mírném obratu.

Velkoobchodní klub BJ (BJ) je jedním z lépe vypadajících prodejců z hlediska ceny a výkonu. Po vyčištění mělčiny je stále v nákupní zóně základna šálek s uchem s nákupním bodem 78.93. Výsledky jsou k dispozici ve čtvrtek před otevřením spolu s Kohlovi (KSS) a Macy (M).

Tech výdělky

V kalendáři zisků je také několik významných technologických akcií.

Cisco Systems (CSCO) a Nvidia (NVDA) hlásit ve středu po uzávěrce. Výsledky od firmy na výrobu čipů Applied Materials (AMAT) a firma zabývající se bezpečnostním softwarem Palo Alto Networks (PANW) jsou splatné ve čtvrtek po uzávěrce. Všechny čtyři akcie jsou pod svými 200denními hranicemi, což znamená režijní zásobování může být problém.

Strategie obchodování s opcemi

Základní strategie obchodování s opcemi kolem výdělků – pomocí call opcí – vám umožňuje koupit akcie za předem stanovenou cenu, aniž byste podstupovali velké riziko. Zde se dozvíte, jak funguje strategie obchodování s opcemi a jak vypadal nedávný obchod s opcemi Home Depot.

Nejprve identifikujte nejlépe hodnocené akcie pomocí býčího grafu. Někteří se možná zakládají na základnách v rané fázi. Jiní už možná vypukli a poprvé dostávají podporu na úrovni svého 10týdenního klouzavého průměru. A několik z nich by mohlo obchodovat těsně blízko maxim a odmítat se vzdát hodně půdy. Vyhněte se rozšířeným zásobám, které jsou příliš daleko za správnými vstupními body.

HD akcie by mohly být kandidátem na obchod s call-opcemi po opětovném obsazení své 200denní linky.

Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte na IBD Live přední akcie na trzích akciových trhů

Při obchodování s opcemi je call opce býčí sázka na akcii. Put opce jsou medvědí sázky. Jedna kupní opční smlouva dává držiteli právo koupit 100 akcií akcie za stanovenou cenu, známou jako realizační cena.

Put opce jsou pro slabé hráče s medvědími grafy. Jediný rozdíl je v tom, že realizační cena mimo peníze je těsně pod cenou podkladové akcie. Prodejní opce dává držiteli právo prodat 100 akcií akcie za stanovenou cenu.

Získáte zisk, když akcie s prodejní opcí klesne pod realizační cenu.

Zkontrolujte stávkové ceny

Jakmile identifikujete nastavení příjmů pro call opci, zkontrolujte realizační ceny na vaší online obchodní platformě nebo na cboe.com. Ujistěte se, že opce je likvidní, s relativně úzkým rozpětím mezi nabídkou a poptávkou.

Podívejte se na realizační cenu těsně nad cenou podkladové akcie (mimo peníze) a zkontrolujte prémii. V ideálním případě by prémie neměla překročit 4 % aktuální ceny akcií. V některých případech je realizační cena v pořádku, pokud prémie není příliš drahá.

Vyberte datum vypršení platnosti, které odpovídá vašemu rizikovému cíli, ale mějte na paměti, že čas jsou na opčním trhu peníze. Krátkodobá data vypršení budou mít levnější pojistné než ty dále. Nákup času na opčním trhu je dražší.

Podívejte se, které akcie jsou v portfoliu žebříčků

Tato strategie obchodování s opcemi vám umožňuje vydělávat na vzestupné zprávě o výdělcích, aniž byste příliš riskovali. Riziko se rovná ceně opce. Pokud akcie poklesnou na výdělky, nejvíce můžete ztratit částku zaplacenou za smlouvu.

Obchod s opcí Home Depot

Takto vypadal nedávný obchod s call opcí pro Home Depot.

Když se Home Depot obchodoval kolem 311.70, týdenní call opce mimo peníze s realizační cenou 315 (vypršení 9. prosince) přišla s prémií kolem 9.75 USD nebo 3.1 % z ceny podkladové akcie v té době.

Jedna smlouva dala držiteli právo koupit 100 akcií HD za 315 USD za akcii. Nejvíce bylo možné ztratit 975 $ – částka zaplacená za kontrakt na 100 akcií.

Když vezmeme v úvahu zaplacenou prémii, Home Depot by musel překonat 324.75, aby obchod začal vydělávat peníze (realizační cena 315 plus prémie 9.75 $ za kontrakt).

Volební opce in-the-money využívající realizační cenu 310 (vypršení 9. prosince) nabízela prémii 12.35 USD nebo 4 % z ceny akcií v té době.

Sledujte Ken Shreve na Twitteru @IBD_KShreve pro další analýzu a přehled na akciovém trhu

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování

Chyťte další velkou vítěznou akci s MarketSmith

Akcie IBD dne: Podívejte se, jak najít, sledovat a nakupovat ty nejlepší akcie

IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes

Nasdaq má nejlepší týden od března, ale nedělejte to