Zde je návod, jak jeden algoritmický indikátor předvídal několik fází vleklého růstu FXS

Frax Share (FXS) byl jedním z mála altcoinů, které dosáhly dominantního cenového výkonu při poklesu trhu od konce roku 2021 do začátku roku 2022. V měsíci mezi 14. prosincem a 14. lednem byly FXS proti USA o 128 % vyšší. dolaru a 159 % vůči bitcoinu (BTC). Kromě tohoto působivého počinu se FXS několikrát během tohoto období dostal na první místo žebříčků historicky vzestupných obchodních podmínek. Co stojí za opakujícím se silným obchodním výhledem tokenu?

Správa stabilního coinového ekosystému

FXS je užitečný token, který je základem ekosystému Frax – stablecoinový protokol, který se snaží zaujmout střední cestu mezi zcela kolaterizovanými a zcela algoritmickými stablecoiny, a tak využít výhody obou návrhů.

V souladu s vysoce „minimalizovaným“ přístupem protokolu k jeho architektuře existuje omezená sada parametrů, které může komunita upravit pomocí tokenu. Patří mezi ně obnovení poměru míry zajištění – tj. podílu stabilního coinu FRAX protokolu, který je stabilizován buď algoritmicky, nebo prostřednictvím zajištění – kromě přidání fondů zajištění a úpravy různých poplatků.

Nabídka FXS je zpočátku omezena na 100 milionů tokenů a protokol je navržen tak, aby zásoba tokenů byla deflační, protože poptávka po stablecoinu FRAX roste. Tento mechanismus by mohl být zodpovědný za alespoň část dynamiky FXS v posledních týdnech. Jak Cointelegraph dříve uvedl, FRAX přidal 300 % ke své oběžné dodávce mezi koncem října a koncem prosince.

Vítěz Curve Wars

Kvůli této vazbě mezi poptávkou po FRAX a odpovídajícím poklesem nabídky FXS mohou kola přijetí FRAX teoreticky vést k vlnám zhodnocení FXS. Důkazy podporující tuto hypotézu lze nalézt v několika nedávných případech, kdy komunita decentralizovaných financí (DeFi) přijala stablecoin.

Za prvé, přidání FRAX k platformě Convex Finance, kde několik hlavních protokolů DeFi soutěží o hlasovací práva, která lze využít ke zvýšení výnosu jejich příslušných stablecoinů, předcházelo velkému nárůstu ceny tokenu FXS.

Je zajímavé, že mnoho takových shromáždění FXS, zjevně inspirovaných velkými událostmi přijetí FRAX, produkuje opakující se vzorce obchodování a sociální aktivity, které jsou detekovány algoritmickým indikátorem Cointelegraph Markets Pro, skóre VORTECS™. Tento nástroj řízený umělou inteligencí je trénován tak, aby probíral historická data o výkonu tokenů a hledal známé kombinace proměnných, jako je pohyb cen, objem obchodování a nálada na Twitteru, které systematicky předcházely dramatickým pohybům cen.

Zelená znamená jít

Zde je například graf FXS' VORTECS™ Score vs. cena z týdne, kdy byl FRAX přidán do Convex Finance. Indikátor zablikal ultra-vysokým skóre více než jeden celý den před silným cenovým skokem tokenu.

Skóre nad 80 obvykle značí pevnou důvěru algoritmu, že podmínky kolem aktiv jsou historicky vzestupné, zatímco skóre nad 90 naznačuje extrémně vysokou důvěru. V tomto případě 20. prosince, kdy cena FXS zůstala z velké části stejná, skóre VORTECS™ tokenu explodovalo a dosáhlo působivé hodnoty 96 (červený kruh v grafu). Třicet dva hodin po vrcholu Score cena FXS vystřelila z 13.96 $ na 18.27 $ za pouhých 18 hodin.

V následujících týdnech vrcholy skóre FXS VORTECS™ stále předcházely cenovým špičkám. Začátkem tohoto týdne dvě série skóre nad 80 předznamenaly dvě fáze explozivní cenové akce, včetně té, kdy aktivum dosáhlo týdenního maxima 41.72 USD.

Jen málo digitálních aktiv zobrazuje vysoké skóre VORTECS™ tak často. Interní průzkum společnosti CT Markets Pro dále ukazuje, že tokeny se mohou značně lišit v míře, v jaké historicky příznivé podmínky předpovídají jejich skutečný pohyb cen. V případě nedávných shromáždění FXS se zjevně děje to, že síly, které pohánějí vlny zhodnocení tokenu, jsou podobné, což vede ke známému uspořádání obchodních a sociálních metrik, které algoritmus VORTECS™ tak dobře zachycuje.

Samozřejmě, že vztah mezi historickým precedentem a následnou cenovou akcí není vždy tak hladký. Přesto v mnoha případech může být tento nástroj – schopný analyzovat data o výkonnosti aktiv za roky – velmi užitečný pro obchodníky s kryptoměnami.

Cointelegraph je vydavatelem finančních informací, nikoli investičním poradcem. Neposkytujeme personalizované ani individualizované investiční poradenství. Kryptoměny jsou volatilní investice a nesou značné riziko, včetně rizika trvalé a úplné ztráty. Minulá výkonnost nenaznačuje budoucí výsledky. Obrázky a grafy jsou správné v době psaní nebo jak je uvedeno jinak. Živě testované strategie nejsou doporučeními. Před finančním rozhodnutím se poraďte se svým finančním poradcem.