Znovu potvrzuje pokyny pro rok 2022
Schválení správy veteránů k provozu
LOS ANGELES – (BUSINESS WIRE) – Společnost Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) dnes oznámila předběžné finanční výsledky za třetí čtvrtletí roku 2022.
„Naše finanční výsledky za 3. čtvrtletí prokázaly pokračující růst výnosů a silné EBITDA marže navzdory volatilním ekonomickým podmínkám. Kromě toho jsme oslavili první výročí společnosti Spin a věnovali jsme značné prostředky na oddělení od naší bývalé mateřské společnosti a naplnění rolí jako samostatná veřejná společnost. Dosáhli jsme významného milníku získáním oprávnění k provozu od Správy veteránů na konci 3. čtvrtletí. To v kombinaci s naší řadou nových zákaznických příležitostí je dobrým znamením pro zbytek roku a do roku 2023.“ řekl Scott Turicchi, generální ředitel společnosti Consensus.
NEAUDITOVANÉ TŘETÍ ČTVRTLETÍ 2022 HLAVNÍ HODNOTY
Q3 2022 Čtvrtletní výnosy podle GAAP vzrostly o 6.7 milionu USD nebo 7.5 % na 95.9 milionu USD ve srovnání s 89.2 miliony USD za 3. čtvrtletí 2021. Náš růst byl způsoben především nárůstem o 8.0 milionu USD nebo 18.6 % v našem podnikovém podnikání (včetně 1.9 milionu USD v důsledku akvizice Summit) ; částečně kompenzován poklesem o 1.2 milionu USD nebo 2.7 % v našem podnikání SoHo. Na konstantní dolarové bázi vzrostly tržby o 8.1 milionu USD nebo 9.2 % ve srovnání s předchozím rokem.
Čistý zisk podle GAAP z pokračujících operací se ve 17.1. čtvrtletí 3 snížil na 2022 mil. USD ve srovnání s 41.1 mil. USD za 3. čtvrtletí 2021. Pokles souvisí především s úrokovými náklady spojenými s dluhopisy z roku 2026 a 2028, dodatečnými náklady jako samostatná veřejně obchodovaná společnost, včetně zvýšeného počtu zaměstnanců a výdaje související s daní z obratu; částečně kompenzováno vyššími výnosy.
GAAP zisk na akcii z pokračujících operací (1) klesl na 0.86 USD ve 3. čtvrtletí 2022 oproti 2.07 USD za 3. čtvrtletí 2021. Pokles souvisí s výše uvedenými položkami.
upravená EBITDA (3) za 3. čtvrtletí 2022 je 51.3 milionu USD příznivá ve srovnání s pro forma upravenou EBITDA za 3. čtvrtletí 2021 (5) ve výši 50.9 milionů dolarů. Upravený non-GAAP zisk na akcii (1) (2) (3) za čtvrtletí vzrostl na 1.52 USD neboli 5.6 % ve srovnání s pro forma Upravený non-GAAP zisk na zředěnou akcii (4) ve výši 1.44 USD za 3. čtvrtletí 2021.
Consensus zakončil čtvrtletí s 103.7 milionu USD v hotovosti a peněžních ekvivalentech po hotovostních výdajích souvisejících s kapitálovými výdaji ve výši 7.3 milionu USD a platbách bývalému mateřskému podniku ve výši 7.2 milionu USD, které se týkaly především smíšené hotovosti a úhrady určitých nákladů spojených s rotací.
Klíčové finanční výsledky z pokračujících operací za 3. čtvrtletí 2022 oproti 3. čtvrtletí 2021 jsou uvedeny v následující tabulce. Tuto tiskovou zprávu doprovázejí odsouhlasení upraveného non-GAAP čistého zisku, zisku na akcii, upraveného EBITDA a Pro Forma výsledků z operací s nejbližšími srovnatelnými finančními ukazateli GAAP.
(Neauditováno, v tisících s výjimkou částek a procent na akcii) | Pokračující operace | Proforma (4) | |||||||||
| Q3 2022 | Q3 2021 | Q3 2021 | Změna v% | |||||||
Příjmy | $ | 95,912 |
| $ | 89,198 |
| $ | 89,198 |
| 7.5 | % |
|
|
|
|
| |||||||
GAAP čistý příjem | $ | 17,141 |
| $ | 41,132 |
|
|
| |||
GAAP čistý zisk na zředěnou akcii (1) | $ | 0.86 |
| $ | 2.07 |
|
|
| |||
Upravený non-GAAP čistý zisk (2) | $ | 30,294 |
| $ | 43,894 |
| $ | 28,579 |
| 6.0 | % |
Upravený non-GAAP příjem na zředěnou akcii (1) (2) (3) | $ | 1.52 |
| $ | 2.21 |
| $ | 1.44 |
| 5.6 | % |
upravená EBITDA (3) | $ | 51,307 |
| $ | 55,478 |
| $ | 50,886 |
| 0.8 | % |
Upravená marže EBITDA (3) |
| 53.5 | % |
| 62.2 | % |
| 57.0 | % |
|
Nekonsenzuální aktiva jsou v naší účetní závěrce za předchozí období klasifikována jako ukončené činnosti. Výsledky v této tiskové zprávě představují pokračující operace a tam, kde je to vhodné, byly zveřejněny výsledky z ukončených operací.
ZNOVU POTVRZUJE POKYNY PRO ROK 2022
Pro výhled na celý rok 2022 společnost odhaduje výnosy mezi 375 miliony USD a 385 miliony USD, Upravený EBITDA mezi 201 miliony USD a 207 miliony USD a Upravený non-GAAP zisk na akcii mezi 5.36 a 5.50 USD, s výjimkou kompenzací na základě akcií a amortizace získaných nehmotných aktiv. a dopad neočekávaných položek v případě upraveného non-GAAP čistého zisku bez daně. Non-GAAP efektivní daňová sazba pro rok 2022 se očekává mezi 19.5 % a 21.5 %. Celoroční vodítko je poskytováno na non-GAAP bázi pouze proto, že určité informace nezbytné pro výpočet nejsrovnatelnějších GAAP ukazatelů nejsou k dispozici kvůli nejistotě a inherentním potížím s předpovědí výskytu a budoucího dopadu určitých položek na účetní závěrku. Proto v důsledku nejistoty a proměnlivosti povahy a výše budoucích úprav, které mohou být významné, nejsme schopni bez nepřiměřeného úsilí zajistit sladění těchto opatření.
SPRÁVA VETERÁNŮ
Enterprise Cloud Fax (ECFax), dostupný prostřednictvím našeho partnerství s hlavním dodavatelem Cognosante, získal oprávnění k provozu (ATO) od ministerstva pro záležitosti veteránů (VA) a znamená oficiální vstup společnosti Consensus na trh federální vlády USA.
Poznámky:
(1) |
| Odhadovaná efektivní daňová sazba GAAP byla přibližně 28.8 % pro 3. čtvrtletí 2022 a 21.9 % pro 3. čtvrtletí 2021. Odhadovaná pro forma Upravená non-GAAP efektivní daňová sazba byla přibližně 24.0 % pro 3. čtvrtletí 2021. Odhadovaná non-GAAP efektivní daňová sazba byla přibližně 20.9 % za 3. čtvrtletí 2022 a 19.9 % za 3. čtvrtletí 2021. Odhadovaná pro forma Upravená non-GAAP efektivní daňová sazba byla pro 24.0. čtvrtletí 3 přibližně 2021 %. |
(2) |
| Upravený non-GAAP čistý příjem a upravený non-GAAP zisk na zředěnou akcii nezahrnuje určité non-GAAP položky, jak jsou definovány v doprovodném sesouhlasení GAAP s upravenými non-GAAP finančními ukazateli, za tři měsíce končící 30. zářím 2022 a 2021. Celková výše těchto vyloučení činila 0.66 USD a 0.14 USD na akcii. Pro forma Upravený non-GAAP zisk na zředěnou akcii nezahrnuje určité pro forma položky, jak je definováno v poznámce pod čarou (4) níže. Taková vyloučení činila celkem (0.77 USD) na akcii za tři měsíce končící 30. zářím 2021. Upravený non-GAAP čistý příjem a upravený non-GAAP zisk na zředěnou akcii nejsou míněny jako náhrada za GAAP, ale jsou uvedeny pouze pro informační účely. . |
(3) |
| Upravená EBITDA je definována jako zisk před úroky; ostatní příjmy, čisté; daň z příjmu; odpisy a amortizace; a další položky používané k odsouhlasení EPS s upravenými non-GAAP EPS, jak je definováno v Odsouhlasení GAAP s upravenými non-GAAP finančními ukazateli. Upravené částky EBITDA nejsou míněny jako náhrada za GAAP, ale jsou prezentovány pouze pro informační účely. |
(4) |
| Procentuální změna je srovnáním skutečných výsledků za 3. čtvrtletí 2022 s pro forma za 3. čtvrtletí 2021. Proforma úpravy za 3. čtvrtletí 2021 představují přírůstkové náklady vynaložené jako samostatná veřejná společnost, přírůstkové úrokové náklady související s dluhem ve výši 805 milionů USD a dopady pro forma úprav podle platných zákonných daňových sazeb. Viz Některé další proforma finanční informace pro sesouhlasení z GAAP na proforma Upravený non-GAAP čistý příjem a pro forma Upravený non-GAAP příjem na zředěnou akcii. |
(5) |
| Složky proforma upraveného EBITDA viz Odsouhlasení čistého příjmu k upravené EBITDA. |
O Consensus Cloud Solutions
Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) je největší světový poskytovatel digitálního faxu a důvěryhodný globální zdroj pro transformaci, vylepšení a bezpečnou výměnu digitálních informací. Naši 25letou historii úspěchu využíváme poskytováním pokročilých řešení pro regulovaná odvětví, jako je zdravotnictví, finance, pojišťovnictví a výroba, a také pro státní a federální vládu. Naše řešení zahrnují: cloudové faxování; digitální podpis; inteligentní extrakce dat pomocí zpracování přirozeného jazyka a umělé inteligence; automatizace robotických procesů; interoperabilita; a zlepšení pracovních postupů, které vedou ke zlepšení výsledků zdravotní péče. Naše řešení lze pro optimální implementaci kombinovat s nejlepšími spravovanými službami ve své třídě. Pro více informací o Consensus navštivte consensus.com a sledujte @ConsensusCS na Twitteru, kde se dozvíte více.
Prohlášení „Safe Harbor“ podle reformního zákona o vedení sporů v oblasti soukromých cenných papírů z roku 1995: Některá prohlášení v této tiskové zprávě jsou „výhledová prohlášení“ ve smyslu zákona o reformě vedení sporů v oblasti soukromých cenných papírů z roku 1995, včetně těch, která jsou obsažena v citaci Scotta Turicchiho a v části „Business Outlook“ týkající se očekávané finanční výkonnosti a prohlášení společnosti za fiskální rok 2022. o programu zpětného odkupu akcií společnosti. Tato výhledová prohlášení jsou založena na současných očekáváních nebo přesvědčeních vedení a podléhají řadě předpokladů, rizik a nejistot, které by mohly způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od výsledků popsaných v těchto výhledových prohlášeních. Mezi tyto faktory a nejistoty patří mimo jiné: schopnost Společnosti zvýšit příjmy z faxů, ziskovost a peněžní toky; schopnost společnosti identifikovat, uzavřít a úspěšně převést akvizice; růst a udržení předplatitelů; variabilita tržeb Společnosti na základě měnících se podmínek v jednotlivých odvětvích a ekonomice obecně; ochrana vlastní technologie společnosti nebo porušení duševního vlastnictví jiných společností společností; riziko nepříznivých změn v americkém nebo mezinárodním regulačním prostředí, včetně mimo jiné uvalení nebo zvýšení daní nebo regulačních poplatků; obecné ekonomické a politické podmínky, včetně politického napětí a války (jako je pokračující konflikt na Ukrajině); a četné další faktory uvedené v prohlášeních Consensus Komisi pro cenné papíry (dále jen „SEC“). Podrobnější popis rizikových faktorů a nejistot ovlivňujících Consensus naleznete ve výroční zprávě za rok 2021 na formuláři 10-K podané společností Consensus dne 15. dubna 2022 a v dalších zprávách, které Consensus čas od času předkládá SEC, z nichž každý je k dispozici na www.sec.gov. Výhledová prohlášení uvedená v této tiskové zprávě, včetně těch obsažených v citaci Scotta Turicchiho a v části „Obchodní výhled“ týkající se očekávané finanční výkonnosti společnosti za fiskální rok 2022, jsou založena na omezených informacích, které má společnost v tuto chvíli k dispozici a které podléhají změnit. Přestože se očekávání managementu mohou po datu této tiskové zprávy změnit, Společnost se nezavazuje tato prohlášení revidovat nebo aktualizovat.
O non-GAAP finančních opatřeních
K doplnění naší konsolidované účetní závěrky, která je připravena a prezentována v souladu s GAAP, používáme následující Upravené non-GAAP finanční ukazatele: Upravený non-GAAP čistý zisk, Upravený non-GAAP zisk na zředěnou akcii, Upravený EBITDA a volný peněžní tok . Prezentace těchto finančních informací není zamýšlena k tomu, aby byla posuzována izolovaně nebo jako náhrada za finanční informace připravené a prezentované v souladu s GAAP nebo nad nimi.
Tyto Upravené non-GAAP finanční ukazatele používáme pro finanční a provozní rozhodování a jako prostředek k vyhodnocení srovnání mezi jednotlivými obdobími. Náš management věří, že tyto Upravené non-GAAP finanční ukazatele poskytují smysluplné doplňující informace týkající se naší výkonnosti a likvidity tím, že vylučují určité náklady a výdaje, které nemusí naznačovat naše opakující se provozní výsledky hlavní činnosti. Věříme, že jak management, tak investoři těží z odkazování na tyto Upravené non-GAAP finanční ukazatele při hodnocení naší výkonnosti a při plánování, předpovídání a analýze budoucích období. Tyto Upravené non-GAAP finanční ukazatele také usnadňují interní srovnání managementu s naší historickou výkonností a likviditou. Věříme, že tato upravená non-GAAP finanční opatření jsou pro investory užitečná, protože (1) umožňují větší transparentnost s ohledem na klíčové metriky používané managementem při svém finančním a provozním rozhodování a (2) používají je naši institucionální investoři. a komunitu analytiků, abychom jim pomohli analyzovat stav našeho podnikání.
Další informace o těchto Upravených non-GAAP finančních mírách naleznete v příslušných sesouhlasovacích tabulkách GAAP a Upravených non-GAAP, které jsou součástí přílohy k této zprávě.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONDENZOVANÉ KONSOLIDOVANÉ ROZVAHY (NEAUDITOVANÉ, V TISÍCÍCH S VÝJIMKOU DAT NA SDÍLENÍ A NA SDÍLENÍ) | |||||||
| Září 30, |
| Prosinec 31, | ||||
AKTIVA |
|
|
| ||||
Hotovost a hotovostní ekvivalenty | $ | 103,683 |
|
| $ | 66,778 |
|
Pohledávky, očištěné o povolenky ve výši 4,410 USD, resp. 4,743 USD |
| 31,075 |
|
|
| 24,829 |
|
Náklady příštích období a ostatní krátkodobá aktiva |
| 4,921 |
|
|
| 4,650 |
|
Oběžná aktiva celkem |
| 139,679 |
|
|
| 96,257 |
|
Majetek a zařízení, síť |
| 47,441 |
|
|
| 33,849 |
|
Aktiva z užívacího práva k operativnímu leasingu |
| 7,419 |
|
|
| 7,233 |
|
Nehmotný majetek, síť |
| 49,702 |
|
|
| 43,549 |
|
Dobré jméno |
| 342,104 |
|
|
| 339,209 |
|
Odložená daň z příjmu |
| 39,077 |
|
|
| 41,842 |
|
Ostatní aktiva |
| 1,967 |
|
|
| 873 |
|
CELKOVÁ AKTIVA | $ | 627,389 |
|
| $ | 562,812 |
|
|
|
|
| ||||
ZÁVAZEK A DEFICITITA AKCIONÁŘŮ |
|
|
| ||||
Splatitelné a časově rozlišené účty | $ | 61,695 |
|
| $ | 40,206 |
|
Splatné daně z příjmu, aktuální |
| 4,883 |
|
|
| 5,227 |
|
Výnosy příštích období, běžné |
| 26,050 |
|
|
| 24,370 |
|
Závazky z operativního leasingu, aktuální |
| 2,458 |
|
|
| 2,421 |
|
Kvůli bývalému rodiči |
| 908 |
|
|
| 5,739 |
|
Celkové momentální závazky |
| 95,994 |
|
|
| 77,963 |
|
Dlouhodobý dluh |
| 793,387 |
|
|
| 792,040 |
|
Výnosy příštích období, neaktuální |
| 109 |
|
|
| 184 |
|
Závazky z operativního leasingu, dlouhodobé |
| 13,998 |
|
|
| 14,108 |
|
Odpovědnost za nejisté daňové pozice |
| 6,969 |
|
|
| 4,795 |
|
Odložená daň z příjmu |
| 6,239 |
|
|
| 6,027 |
|
Ostatní dlouhodobé závazky |
| 353 |
|
|
| 360 |
|
CELKOVÉ ZÁVAZKY |
| 917,049 |
|
|
| 895,477 |
|
Závazky a nepředvídané události |
|
|
| ||||
Kmenové akcie, nominální hodnota 0.01 USD. Autorizováno 120,000,000 20,016,950 19,978,580; celkem emitovaných akcií je 19,827,836 19,978,580 30 a 2022 31 2021 akcií a celková částka v oběhu je XNUMX XNUMX XNUMX a XNUMX XNUMX XNUMX akcií k XNUMX. září XNUMX a XNUMX. prosinci XNUMX, v tomto pořadí |
| 200 |
|
|
| 200 |
|
Vlastní akcie v pořizovací ceně (189,114 30 a nula akcií k 2022. září 31 a 2021. prosinci XNUMX, v tomto pořadí) |
| (7,596 | ) |
|
| - |
|
Dodatečně splacený kapitál |
| 16,419 |
|
|
| 2,878 |
|
Akumulovaný schodek |
| (263,954 | ) |
|
| (318,886 | ) |
Kumulovaná jiná komplexní ztráta |
| (34,729 | ) |
|
| (16,857 | ) |
CELKOVÝ VADEC SKLADŮ |
| (289,660 | ) |
|
| (332,665 | ) |
CELKOVÉ ZÁVAZKY A DEFICIT AKCIONÁŘŮ | $ | 627,389 |
|
| $ | 562,812 |
|
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONDENZOVANÉ KONSOLIDOVANÉ VÝKAZY Z PŘÍJMŮ (NEAUDITOVANÉ, V TISÍCÍCH S VÝJIMKOU DAT NA SDÍLENÍ A NA SDÍLENÍ) | |||||||||||||||
| Tři měsíce končící 30. září |
| Devět měsíců končících 30. září | ||||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||||||
Příjmy | $ | 95,912 |
|
| $ | 89,198 |
|
| $ | 280,000 |
|
| $ | 263,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Náklady na příjmy (1) |
| 15,419 |
|
|
| 14,604 |
|
|
| 46,111 |
|
|
| 43,128 |
|
Hrubý zisk |
| 80,493 |
|
|
| 74,594 |
|
|
| 233,889 |
|
|
| 220,532 |
|
Provozní náklady: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Prodej a marketing (1) |
| 16,626 |
|
|
| 13,115 |
|
|
| 48,850 |
|
|
| 40,031 |
|
Výzkum, vývoj a strojírenství (1) |
| 3,236 |
|
|
| 2,019 |
|
|
| 8,313 |
|
|
| 5,635 |
|
Obecné a administrativní (1) |
| 25,604 |
|
|
| 8,237 |
|
|
| 61,860 |
|
|
| 20,262 |
|
Celkové provozní náklady |
| 45,466 |
|
|
| 23,371 |
|
|
| 119,023 |
|
|
| 65,928 |
|
Příjmy z provozu |
| 35,027 |
|
|
| 51,223 |
|
|
| 114,866 |
|
|
| 154,604 |
|
Úrokové náklady |
| (13,941 | ) |
|
| (131 | ) |
|
| (39,573 | ) |
|
| (611 | ) |
Ostatní příjem, čistý |
| 2,992 |
|
|
| 1,552 |
|
|
| 4,742 |
|
|
| 1,833 |
|
Příjem před zdaněním |
| 24,078 |
|
|
| 52,644 |
|
|
| 80,035 |
|
|
| 155,826 |
|
Daň z příjmů |
| 6,937 |
|
|
| 11,512 |
|
|
| 21,915 |
|
|
| 36,606 |
|
Příjmy z pokračujících operací |
| 17,141 |
|
|
| 41,132 |
|
|
| 58,120 |
|
|
| 119,220 |
|
Ztráta z ukončených činností bez daně z příjmu (1) |
| - |
|
|
| (13,908 | ) |
|
| - |
|
|
| (17,118 | ) |
Čistý příjem | $ | 17,141 |
|
| $ | 27,224 |
|
| $ | 58,120 |
|
| $ | 102,102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Čistý zisk na kmenovou akcii z pokračujících operací: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Basic | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
| $ | 2.92 |
|
| $ | 5.99 |
|
Zředěný | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
| $ | 2.91 |
|
| $ | 5.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Čistá ztráta na kmenovou akcii z ukončených činností: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Basic | $ | - |
|
| $ | (0.70 | ) |
| $ | - |
|
| $ | (0.86 | ) |
Zředěný | $ | - |
|
| $ | (0.70 | ) |
| $ | - |
|
| $ | (0.86 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Čistý zisk na kmenovou akcii: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Basic | $ | 0.86 |
|
| $ | 1.37 |
|
| $ | 2.92 |
|
| $ | 5.13 |
|
Zředěný | $ | 0.86 |
|
| $ | 1.37 |
|
| $ | 2.91 |
|
| $ | 5.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Vážené průměrné akcie v oběhu: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Basic |
| 19,791,019 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
| 19,879,759 |
|
|
| 19,902,924 |
|
Zředěný |
| 19,885,880 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
| 19,951,653 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
(1) Zahrnuje kompenzační náklady na akcie takto: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Náklady na příjmy | $ | 219 |
|
| $ | 37 |
|
| $ | 658 |
|
| $ | 136 |
|
Prodej a marketing |
| 269 |
|
|
| 93 |
|
|
| 812 |
|
|
| 281 |
|
Výzkum, vývoj a strojírenství |
| 390 |
|
|
| 99 |
|
|
| 1,086 |
|
|
| 300 |
|
Obecné a administrativní |
| 3,736 |
|
|
| 123 |
|
|
| 12,052 |
|
|
| 399 |
|
Ztráta z ukončených činností bez daně z příjmu |
| - |
|
|
| 1,099 |
|
|
| - |
|
|
| 3,254 |
|
Celková cena | $ | 4,614 |
|
| $ | 1,451 |
|
| $ | 14,608 |
|
| $ | 4,370 |
|
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONDENZOVANÝ KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ HOTOVOSTNÍCH TOKŮ (NESLOUŠENO, V TISÍCÍCH) | |||||||
| Devět měsíců končících 30. září | ||||||
| 2022 |
| 2021 (1) | ||||
Peněžní toky z provozní činnosti: |
|
|
| ||||
Čistý příjem | $ | 58,120 |
|
| $ | 102,102 |
|
Úpravy za účelem sladění čistého příjmu s čistou hotovostí poskytovanou z provozních činností: |
|
|
| ||||
Odpisy a amortizace |
| 11,359 |
|
|
| 48,744 |
|
Amortizace nákladů na financování a diskonty |
| 1,391 |
|
|
| - |
|
Náklady na nepeněžní operativní leasing |
| 1,130 |
|
|
| 3,991 |
|
Kompenzace na základě akcií |
| 14,608 |
|
|
| 4,370 |
|
Rezerva na pochybné účty |
| 5,250 |
|
|
| 6,562 |
|
Čistá odložená daň z příjmu |
| (2,435 | ) |
|
| 10,722 |
|
Ztráta z prodeje podniků |
| - |
|
|
| 21,798 |
|
Snížení hodnoty goodwillu v podnikání |
| - |
|
|
| 32,629 |
|
Ostatní |
| - |
|
|
| 3,530 |
|
Změny provozních aktiv a závazků: |
|
|
| ||||
Snížit (zvýšit) v: |
|
|
| ||||
Pohledávky |
| (10,162 | ) |
|
| 3,546 |
|
Náklady příštích období a ostatní krátkodobá aktiva |
| (83 | ) |
|
| (7,392 | ) |
Ostatní aktiva |
| (1,097 | ) |
|
| (1,119 | ) |
Zvýšit (snížit) v: |
|
|
| ||||
Splatitelné a časově rozlišené účty |
| 19,991 |
|
|
| (13,921 | ) |
Splatné daně z příjmu |
| (140 | ) |
|
| (6,911 | ) |
Výnosy příštích období |
| (2,797 | ) |
|
| (2,631 | ) |
Závazky z operativního leasingu |
| (1,389 | ) |
|
| (6,553 | ) |
Odpovědnost za nejisté daňové pozice |
| 2,174 |
|
|
| (2,374 | ) |
Ostatní závazky |
| (6,648 | ) |
|
| (704 | ) |
Čistá hotovost poskytovaná provozními činnostmi |
| 89,272 |
|
|
| 196,389 |
|
Peněžní toky z investiční činnosti: |
|
|
| ||||
Nákup majetku a vybavení |
| (21,060 | ) |
|
| (28,280 | ) |
Akvizice podniků, očištěná o přijatou hotovost |
| (12,230 | ) |
|
| (56,838 | ) |
Výnosy z prodeje podniků, očištěné o hotovost |
| - |
|
|
| 48,876 |
|
Nákup nehmotného majetku |
| (1,000 | ) |
|
| (1,511 | ) |
Čistá hotovost použitá při investiční činnosti |
| (34,290 | ) |
|
| (37,753 | ) |
Peněžní toky z financování: |
|
|
| ||||
Náklady na vydání dluhu |
| (232 | ) |
|
| - |
|
Vydávání kmenových akcií podle plánu nákupu akcií zaměstnanců |
| 631 |
|
|
| - |
|
Výkup kmenových akcií |
| (7,596 | ) |
|
| - |
|
Zadržené akcie související s čistým vypořádáním akcií |
| (1,698 | ) |
|
| - |
|
Odložené platby za akvizice |
| - |
|
|
| (6,267 | ) |
Příspěvek od bývalého rodiče |
| - |
|
|
| 21,238 |
|
Ostatní |
| - |
|
|
| (593 | ) |
Čistá hotovost (použitá v) poskytnutá z finančních činností |
| (8,895 | ) |
|
| 14,378 |
|
Dopad změn směnného kurzu na hotovost a ekvivalenty hotovosti |
| (9,182 | ) |
|
| (3,411 | ) |
Čistá změna hotovosti a peněžních ekvivalentů |
| 36,905 |
|
|
| 169,603 |
|
Peníze a peněžní ekvivalenty na začátku období |
| 66,778 |
|
|
| 128,189 |
|
Peníze a peněžní ekvivalenty na konci období | $ | 103,683 |
|
| $ | 297,792 |
|
Minus peníze a peněžní ekvivalenty na konci období, ukončené činnosti |
| - |
|
|
| 266,582 |
|
Peníze a peněžní ekvivalenty na konci období, pokračující operace | $ | 103,683 |
|
| $ | 31,210 |
|
(1) Předchozí období zahrnuje peněžní toky z ukončených činností nekonsensuálního podnikání. V důsledku toho není předchozí období srovnatelné.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI ODPOVÍDÁNÍ GAAP S UPRAVENÝMI NEGAAP FINANČNÍMI OPATŘENÍMI (NEAUDITOVANÉ, V TISÍCÍCH, KROMĚ ČÁSTKY AKCIÍ A NA AKCIU) | |||||||||||
Následující tabulky uvádějí sesouhlasení určitých non-GAAP opatření za tři měsíce končící 30. zářím 2022 a 2021 s nejblíže srovnatelným GAAP opatřením. | |||||||||||
| Tři měsíce končící 30. září | ||||||||||
| 2022 | Per Zředěný Share * |
| 2021 |
| Per Zředěný Share * | |||||
Čistý příjem | $ | 17,141 | $ | 0.86 |
| $ | 41,132 |
| $ | 2.07 |
|
Plus: |
|
|
|
|
| ||||||
Kompenzace na základě akcií (1) |
| 4,460 |
| 0.22 |
|
| 336 |
|
| 0.02 |
|
Amortizace (2) |
| 814 |
| 0.04 |
|
| 888 |
|
| 0.04 |
|
Náklady související se spin-offem (3) |
| 128 |
| 0.01 |
|
| 414 |
|
| 0.02 |
|
Daň z obratu nesouvisející s příjmem (4) |
| 6,425 |
| 0.32 |
|
| - |
|
| - |
|
Náklady na integraci související s pořízením (5) |
| 220 |
| 0.01 |
|
| - |
|
| - |
|
Vnitropodnikový převod (6) |
| 1,106 |
| 0.06 |
|
| 1,124 |
|
| 0.06 |
|
Upravený non-GAAP čistý zisk | $ | 30,294 | $ | 1.52 |
| $ | 43,894 |
| $ | 2.21 |
|
Pro forma úpravy |
| - |
| - |
|
| (15,315 | ) |
| (0.77 | ) |
Pro forma upravený non-GAAP čistý zisk | $ | 30,294 | $ | 1.52 |
| $ | 28,579 |
| $ | 1.44 |
|
* Odsouhlasení čistého příjmu na akcii z GAAP na Upravené non-GAAP nemusí stačit, protože každý se počítá nezávisle.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI SMÍŘENÍ S UPRAVENÝMI NON-GAAP FINANČNÍMI OPATŘENÍMI (NEAUDITOVANÉ, V TISÍCÍCH, KROMĚ ČÁSTKY AKCIÍ A NA AKCIU) | |||||||
| Tři měsíce končící 30. září | ||||||
| 2022 |
| 2021 | ||||
Náklady na příjmy | $ | 15,419 |
|
| $ | 14,604 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Kompenzace na základě akcií (1) |
| (219 | ) |
|
| (37 | ) |
Amortizace (2) |
| - |
|
|
| (1 | ) |
Upravené non-GAAP náklady výnosů | $ | 15,200 |
|
| $ | 14,566 |
|
|
|
|
| ||||
Prodej a marketing | $ | 16,626 |
|
| $ | 13,115 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Kompenzace na základě akcií (1) |
| (269 | ) |
|
| (93 | ) |
Náklady související se spin-offem (3) |
| - |
|
|
| (50 | ) |
Upravený non-GAAP prodej a marketing | $ | 16,357 |
|
| $ | 12,972 |
|
|
|
|
| ||||
Výzkum, vývoj a strojírenství | $ | 3,236 |
|
| $ | 2,019 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Kompenzace na základě akcií (1) |
| (390 | ) |
|
| (99 | ) |
Náklady související se spin-offem (3) |
| - |
|
|
| (28 | ) |
Upravený non-GAAP výzkum, vývoj a inženýrství | $ | 2,846 |
|
| $ | 1,892 |
|
|
|
|
| ||||
Obecné a administrativní | $ | 25,604 |
|
| $ | 8,237 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Kompenzace na základě akcií (1) |
| (3,736 | ) |
|
| (123 | ) |
Amortizace (2) |
| (1,061 | ) |
|
| (1,211 | ) |
Náklady související se spin-offem (3) |
| (157 | ) |
|
| (485 | ) |
Daň z obratu nesouvisející s příjmem (4) |
| (7,422 | ) |
|
| - |
|
Náklady na integraci související s pořízením (5) |
| (291 | ) |
|
| - |
|
Upravené non-GAAP obecné a administrativní | $ | 12,937 |
|
| $ | 6,418 |
|
|
|
|
| ||||
Úrokové náklady | $ | (13,941 | ) |
| $ | (131 | ) |
Plus: |
|
|
| ||||
Daň z obratu nesouvisející s příjmem (4) |
| 657 |
|
|
| - |
|
Upravené non-GAAP úrokové náklady, čisté | $ | (13,284 | ) |
| $ | (131 | ) |
|
|
|
| ||||
Daň z příjmů | $ | 6,937 |
|
| $ | 11,512 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Kompenzace na základě akcií (1) |
| 154 |
|
|
| 16 |
|
Amortizace (2) |
| 247 |
|
|
| 324 |
|
Náklady související se spin-offem (3) |
| 29 |
|
|
| 149 |
|
Daň z obratu nesouvisející s příjmem (4) |
| 1,654 |
|
|
| - |
|
Náklady související s akvizicí (5) |
| 71 |
|
|
| - |
|
Vnitropodnikový převod IP (6) |
| (1,106 | ) |
|
| (1,124 | ) |
Upravený non-GAAP daňový náklad | $ | 7,986 |
|
| $ | 10,877 |
|
|
|
|
| ||||
Celkové úpravy | $ | (13,153 | ) |
| $ | (2,762 | ) |
|
|
|
| ||||
GAAP zisk na zředěnou akcii | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
Úpravy * | $ | 0.66 |
|
| $ | 0.14 |
|
Upravený non-GAAP zisk na akcii | $ | 1.52 |
|
| $ | 2.21 |
|
* Odsouhlasení čistého příjmu na akcii z GAAP na Upravené non-GAAP nemusí stačit, protože každý se počítá nezávisle.
Společnost zveřejňuje upravený non-GAAP zisk na akcii (“EPS”) a upravený non-GAAP čistý příjem jako doplňkové non-GAAP ukazatele finanční výkonnosti, protože se domnívá, že jsou to užitečné metriky, pomocí kterých lze porovnávat výkonnost jejího podnikání od období do doba. Společnost také chápe, že tato upravená non-GAAP míra je široce používána analytiky, ratingovými agenturami a investory při hodnocení výkonnosti společnosti. V souladu s tím se Společnost domnívá, že prezentace tohoto Upraveného non-GAAP finančního ukazatele poskytuje investorům užitečné informace.
Upravený non-GAAP zisk na akcii a upravený non-GAAP čistý příjem nejsou v souladu s čistým příjmem na akcii nebo čistým příjmem ani nejsou alternativou k němu a mohou se lišit od ukazatelů Non-GAAP s podobnými nebo dokonce stejnými názvy používanými jinými společnostmi. Navíc tato upravená non-GAAP opatření nejsou založena na žádném komplexním souboru účetních pravidel nebo principů. Tyto Upravené non-GAAP míry mají omezení v tom, že neodrážejí všechny částky spojené s provozními výsledky Společnosti stanovenými v souladu s GAAP.
Kontakty
Laura Hinsonová
Consensus Cloud Solutions, Inc
844-211-1711
Zdroj: https://thenewscrypto.com/consensus-cloud-solutions-inc-reports-third-quarter-2022-results/