Proč to může být „změna života“ na trhu; Apple a Fed se sejdou, protože běh Tesla dosáhl 75 %

Dow Jones futures se otevřou v neděli večer spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq.

X

Rallye akciového trhu v minulém týdnu vyčistily určitý velký odpor. Hlavní indexy zaznamenaly solidní zisky a reagovaly býčím směrem na nerovnoměrné zprávy o výdělcích a ekonomická data. Přední akcie se chovaly dobře, průlomy a nákupní body nadále fungovaly.

Od následujícího dne 6. ledna trhová rally vykázala silné zisky. Ve skutečnosti pokrok naznačuje, že tento vzestupný trend by mohl být podle jednoho známého růstového investora „výrobcem peněz“ nebo dokonce „životem měnícím“ rally.

Investoři by tedy měli využít příležitostí. Ale dělejte to opatrně. Rally trhu se pohybuje kolem klíčových úrovní, zatímco je to další velký týden pro novinky.

jablko (AAPL), rodič Google Abeceda (GOOGL), Amazon.com (AMZN), Facebookový rodič Meta platformy (META) jsou všechny dostupné, stejně jako stovky dalších společností. Akcie společnosti Apple a tito další techničtí titáni silně odskakují, ale čeká je spousta oprav. Přesto budou jejich zisky a vedení klíčové pro oživení trhu, stejně jako pro mnoho dalších technologických akcií.

Federální rezervní systém pořádá tento týden své politické zasedání, přičemž další zvýšení sazeb se očekává 1. února. Velkou otázkou je, kdy šéf Fedu Jerome Powell a jeho kolegové vyzve k zastavení dalšího zvyšování sazeb.

Tesla (TSLA) vyletěl na smíšených výdělcích, protože generální ředitel Elon Musk byl optimistický ohledně budoucnosti. Akcie TSLA vyletěly ze svého minima na medvědím trhu ze 6. ledna, ale zatím nenabízejí nákupní bod.

Mezitím, Tesla Archrival BYD (BYDDF), Sněhová vločka (SNÍH), Shift4Payments (ČTYŘI) a Etsy (ETSY) jsou čtyři agresivní akcie v oblastech potenciálního nákupu nebo v jejich blízkosti. Ale zacházejte s nimi opatrně.

Akcie ETSY jsou aktivní SwingTrader. Čtyři akcie jsou na IBD 50.

Dow Jones Futures dnes

Futures Dow Jones se v neděli otevírají v 6:500 ET, spolu s futures S&P 100 a futures Nasdaq XNUMX.

Pamatujte na tu noční akci Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příštím regulárním burza cenných papírů zasedání.

Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte akční akcie na burze na IBD Live

Burza cenných papírů

Rally akciového trhu zaznamenala minulý týden silné zisky napříč celou řadou.

Index Dow Jones Industrial Average v minulém týdnu vzrostl o 1.8 %. obchodování na akciovém trhu. Index S&P 500 vyskočil o 2.5 %. Kompozitní index Nasdaq vyskočil o 4.3 %. Small-cap Russell 2000 vzrostl o 2.4 %.

Futures na ropu v USA během týdne klesly o 2.4 % na 79.68 USD za barel, čímž se zvrátily z nedávného maxima 82.48 USD v pátek během dne.

Výnos 10letého státního dluhopisu vzrostl o 3 bazické body na 3.52 %.

Očekává se, že Federální rezervní systém 1. února zvýší sazby o pouhou čtvrtinu bodu po prosincovém pohybu o půl bodu a před tím čtyřmi přímými zvýšeními o 75 bazických bodů. Trhy v drtivé většině očekávají další čtvrtbodový nárůst na konci března na 4.75 %-5 %. Ale investoři nyní sázejí na to, že politici zůstanou stabilní.

ETFs

Mezi růstové ETF patří Innovator IBD 50 ETF (FFTY) minulý týden vzrostla o 2.5 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) klesl o 4.5 %. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) vzrostl o 5.2 % na pětiměsíční maximum.

Odrážející více spekulativní příběhové akcie, ARK Innovation ETF (ARKK) minulý týden vyletěla o 10.7 % a ARK Genomics ETF (ARKG) vyskočil o 5 %. Akcie Tesly jsou významným podílem napříč ETF společnosti Ark Invest, přičemž v posledních měsících se akcie společnosti Ark Cathie Wood hromadily. Ark také vlastní malý podíl v BYD.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) minulý týden vyšplhal o 2.1 % na osmiměsíční maximum. The Global X US Infrastructure Development ETF (DLÁŽDIT) vzrostl o 3.3 %. US Global Jets ETF (JETY) mírně vzrostl o 0.3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) vzrostl o 3.3 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) vzrostl o 0.8 %, což je sedmý týdenní zisk v řadě. The Financial Select SPDR ETF (XLF) postoupil o 2.55 %. Fond SPDR vybraného sektoru zdravotnictví (XLIV) klesl o 0.8 %, což je pátý týdenní pokles v řadě.

Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat

Megacap výdělky

Výdělky Meta Platform jsou splatné ve středu večer. Akcie META rostly pátý týden v řadě a vyskočily o 8.9 % těsně pod svou 200denní hranici.

Výnosy Applu jsou splatné ve čtvrtek večer. Pravděpodobně to bude drsné čtvrtletí, přičemž zpoždění výroby iPhonu si vyberou daň. Akcie AAPL však minulý týden vyskočily o 5.85 % a uzavřely se na své 200denní hranici.

Výdělky Google jsou také ve čtvrtek pozdě. Akcie GOOGL pokrčily rameny novou antimonopolní žalobu ministerstva spravedlnosti a nakonec stouply o 1.4 %. Ale je to ještě kousek od svých 200 dnů.

Po čtvrtečním závěrečném zvonění jsou rovněž naplánovány zisky Amazonu. Akcie AMZN testovaly ve středu ráno 50denní podporu linie, ale bouřily výše a dosáhly 5.1% týdenního zisku. Akcie jsou stále hluboko pod hranicí 200 dnů.

Akcie Tesla

Akcie Tesly minulý týden vzrostly o 33 % a raketově překonaly svou 50denní hranici. Od svého minima na medvědím trhu ze 6. ledna 101.84 akcie TSLA vybuchly se 75% ziskem.

Ve středu večer zisky Tesly mírně překonaly nižší názory analytiků, zatímco příjmy byly zhruba v souladu. Akcie ale vzrostly, protože Elon Musk byl na poptávku po snížení cen býčí a předpovídal výrobu až 2 milionů vozidel.

Udrží se oživená poptávka po Tesle? Může trvat několik týdnů, než bude jasný obrázek. Do úterního rána by investoři měli získat nějaké týdenní údaje o registraci elektromobilů v Číně pro Teslu a další automobilky. Tesla Shanghai však byla minulý týden uzavřena kvůli svátku čínského Nového roku, což pravděpodobně také ovlivnilo poptávku. Později v týdnu dostanou investoři od BYD údaje o lednových prodejích, Nio (NIO), Li-Auto (LI) a XPeng (XPEV), ale ne Tesla.

Tesla vs. BYD: EV Giants soupeří o korunu, ale která je lepší koupě?

Akcie poblíž nákupních bodů

Akcie BYD minulý týden vyskočily o 9.3 % na pětiměsíční maximum. Čínský gigant EV a baterií obnovil svou 200denní linii a uzavřel týden o 5.5 % nad touto klíčovou úrovní. Akcie budují pravou stranu velmi hluboké pohárové základny, ale investoři by stále mohli koupit akcie BYDDF jako agresivní vstup mimo 200denní hranici. Investoři by také mohli čekat, zda akcie BYD v rámci dlouhé konsolidace nevytvoří rukojeť nebo dokonce krátkou základnu. Údaje o lednovém prodeji se objevují koncem příštího týdne. BYD by také mohl brzy nabídnout předběžné údaje za 4. čtvrtletí, které by měly opět ukázat trojciferný růst zisků.

Akcie FOUR nalezly podporu na 21denní hranici a za týden se vrátily o 0.4 % na 63.69. To tvořilo a tři týdny těsné vzor s 65.89 nákupní bod. Investoři by také mohli chápat nedávnou pauzu jako prostředek ke konsolidaci sahající až do dubna 2022. Přesto by mohlo být ideální několik týdnů bočních akcí, které umožní dohnat 50denní/10týdenní hranici. Akcie FOUR se od červencového dna více než zdvojnásobily.

Akcie SNOW minulý týden vzrostly o 10 % a v pátek poprvé za téměř rok vzrostly nad 200denní hranici. Investoři by to mohli využít jako velmi agresivní vstup. Příjmy ze sněhových vloček zůstávají silné, i když zpomalují. Softwarová firma pro analýzu dat nadále vykazuje ztráty podle GAAP, ale nyní je na upraveném základě zisková.

Akcie Etsy mají nejběžnější vstup. Akcie minulý týden vzrostly o 4.5 % na 137.80 a našly podporu na 10denní hranici. Na denním grafu se akcie ETSY blíží nákupnímu bodu 142.63 na mělčině základ poháru vznikly nad 200denní hranicí. Na týdenní bázi je v rozsahu nákupu od 137.01 šálek s uchem vstup. Výdělky Etsy jsou splatné až koncem února, ale výsledky Amazonu by mohly pohnout e-commerce firmou zabývající se uměním a řemesly.

Analýza tržní rally

Rally akciového trhu minulý týden odškrtla spoustu políček.

Hlavní indexy testovaly podporu uprostřed týdne a obstály na výbornou. Do pátečního závěru index Nasdaq vzrostl nad 200denní klouzavý průměr a prosincová maxima. Russell 2000 se také v pátek během dne posunul nad své vrcholy z konce roku 2022. S&P 500, nyní rozhodně nad svou 200denní hranicí, je na vrcholu svých prosincových maxim. Dow Jones, nyní opozdilý, si vede také dobře.

Indexy se propadly do pátečního závěru a snížily denní zisky. Ale to je poté, co skončili poblíž vnitrodenních maxim po dobu šesti seancí v řadě. Silné uzavření je charakteristickým znakem býčích trhů.

Akce přišla uprostřed přívalu výdělků a vedení, které byly často slabé nebo nevýrazné, spolu se smíšenými ekonomickými údaji. Ale to nejsou zprávy, to je reakce na zprávy.

Mezitím se přední akcie nadále chovají dobře. Zatímco Tesla raketově vzrostla a tento sloupec zvýrazňoval agresivní jména, jako jsou akcie Etsy a SNOW, jedná se o široký pokrok. Energetika, oceláři, skupiny související s bydlením, maloobchodníci, finance, autodíly, cestování, nákladní doprava a další vykazují sílu v celém sektoru i v jednotlivých akciích.

Investoři jsou částečně optimističtější, protože vidí pro ekonomiku jasnější a jasnější vyhlídky. Čína a Evropa podporují globální růst, zatímco inflace se ochlazuje. Fed je blízko dokončení zvyšování sazeb.

Výsledková sezóna přesto zůstává intenzivní. Zatímco akcie Apple, Google, Amazon a Meta nemají nákupní body, jejich zprávy – a stovky dalších – by mohly trh rozhýbat. Fed může být jestřábí víc, než se čekalo. Důležité budou také velké ekonomické zprávy, včetně páteční lednové zprávy o pracovních místech.

Rally trhu „změna života“?

Silný začátek rallye trhu v roce 2023 je přesto velmi býčím signálem.

Eric Krull, spoluautor knihy „The Lifecycle Trade“ poznamenal páteční IBD Live že kompozitní index Nasdaq vzrostl o 8.9 % od konce sledovacího dne 6. ledna do čtvrtečního závěru. Ten 15denní zisk je neobvykle vysoký. Krull říká, že shromáždění „moneymaker“ obvykle zaznamenávají 5.5% zisk v podobném rozpětí. U rally „změny života“ je průměrný postup téměř 8 %.

Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD

Co teď

Nechcete, aby vás život míjel, nebo život měnící rallye, takže byste měli využít současný vzestupný trend trhu. Silný pokrok hlavních indexů a předních akcií ukazuje skutečnou změnu charakteru oproti trhanému vzestupnému trendu z října a prosince.

Takže pracujte na svých seznamech sledovaných a hledejte, jak se nyní nastavují akcie nebo se s nimi dá jednat. Věnujte pozornost datům výdělků.

Stále je důležité přidávat expozici postupně, nenakupovat rozšířené akcie a nekoncentrovat se v konkrétním holdingu nebo sektoru.

číst Big Picture každý den zůstat v souladu se směrem trhu a předními akciemi a sektory.

Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Proč tento nástroj IBD zjednodušuje Search Pro nejlepší zásoby

Chyťte další velkou vítěznou akci s MarketSmith

Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování

IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes

4 akcie FAANG, 2 názvy žebříčků, kalendář zvýraznění výdělků