Jaké akcie jsou ovlivněny nedostatkem naftového plynu?

Key Takeaways

• Jak se vláda soustředila na ropu a benzín, zásoby nafty drasticky klesly na nebezpečně nízkou úroveň.
• S rostoucími cenami nafty bude přeprava spotřebního zboží dražší, což znamená, že inflace se v dohledné době nesníží.
• Níže uvedený seznam obsahuje sektory a akcie nejvíce postižené nedostatkem.

Zatímco velká pozornost byla zaměřena na ceny ropy, nafta je náhle vzácná, když míříme do zimních měsíců. Úřad pro energetické informace (EIA) uvedl, že v USA nyní zbývá zásoba nafty pouze na 25 dní, což je nebezpečně nízká úroveň. Ruská invaze na Ukrajinu drasticky ovlivnila globální dodávky energie, protože uzavření rafinerií a přerušení provozu v USA nedávno způsobily problémy s dodávkami naftového plynu v době, kdy poptávka prudce stoupá kvůli měnícím se ročním obdobím.

Při nízkých zásobách motorové nafty a topného oleje zůstane inflace v dohledné době vysoká. Vzhledem k tomu, že nafta je primárním palivem pro nákladní automobily, koleje a plavidla přepravující většinu spotřebního zboží, zdá se, že ceny tohoto přepravovaného zboží také porostou.

Co se děje s Dieselem právě teď?

Bloomberg oznámil, že americká dieselová krize je tady a rozšíří se po východním pobřeží, kde dochází ke zpožděním dopravy. Zásoby nafty jsou na vůbec nejnižší sezónní úrovni, míří do zimy. Úřad pro energetické informace (EIA) oznámil, že zásoby destilátů v USA (včetně topného oleje a motorové nafty) měly v týdnu končícím 106.2. října 14 milionu barelů, což je asi 20 % pod pětiletým průměrem a zásobou na 5 dní.

Právě teď jsou kolosální problémy s nabídkou a poptávkou u motorové nafty. Vzhledem k tomu, že motorová nafta je podobná topnému oleji, poptávka prudce poroste, protože severní polokoule vstoupí do zimních měsíců, kdy lidé budou potřebovat ropu k vytápění svých domovů. Někteří spekulují, že pokud se zásoby nevytvoří do konce listopadu, může to mít vážné následky – podobné evropské energetické krizi. Problémy s dodávkami jsou částečně způsobeny embargem na ruskou ropu a tím, že rafinérská kapacita v USA v posledních několika letech poklesla.

Cena nafty dosáhla v červnu rekordního maxima 5.816 dolaru za galon a existuje šance, že by se mohla zvýšit, pokud budeme mít chladnou zimu nebo pokud se evropská energetická krize zhorší – obojí není k datu toto psaní.

Politici se zaměřují na ceny ropy v boji proti inflaci, ale zdá se, že nedostatek nafty by to mohl vyrovnat. Goldman Sachs varovala, že se vláda zaměřuje na boj s vyššími cenami energie pouze na ceny ropy, i když to má malý dopad na to, za co musí zákazníci platit. Také se věří, že uzavření a narušení rafinerií vedou k tomuto nedostatku rafinovaných produktů, jako je nafta.

Jaké zásoby ovlivňuje nedostatek nafty?

Nedostatek nafty má dopad na mnoho společností, protože palivo je potřeba k přepravě zboží po celé zemi.

Toto jsou průmyslová odvětví nejvíce postižená nedostatkem nafty:

• Autodoprava a doprava. Vzhledem k tomu, že většina našeho zboží je přepravována motorovou naftou, každá společnost v tomto odvětví čelí potenciálu nízkých dodávek nafty, které by mohly zvýšit ceny.
• Konstrukce. Mnoho elektrických nákladních vozidel a rypadel používá naftu, zvýšené náklady na přepravu surovin vyženou ceny výstavby domů ještě výše, když se lidé již musí potýkat s prudce rostoucími sazbami úvěrů. To by také mělo dopad na hypoteční průmysl, protože spotřebitelé si dvakrát rozmyslí, zda si půjčit peníze, a všechno tak zdraží.
• Čerstvé produkty. Ceny čerstvých produktů se budou nadále zvyšovat, protože je stále nákladnější doprava zboží rychle.
• Ostatní spotřební zboží. Vzhledem k tomu, že veškeré naše zboží je přepravováno nákladní nebo kamionovou dopravou, mohou nastat problémy s včasným dodáním zboží do obchodů v období svátků, protože dosahujeme nebezpečně nízké hladiny nafty.

Je fér říci, že zásoby v kterémkoli z těchto odvětví by mohly být ovlivněny nedostatkem nafty, pokud nebudou moci dostat zboží včas nebo pokud budou muset zvýšit ceny. Vyšší ceny by jen poškodily důvěru spotřebitelů, protože hrozba recese se rýsuje ve velkém.

Když jsme se podívali na vítězové akciového trhu, jsme zjistili, že mnoha ropným společnostem se v roce 2022 dařilo mimořádně dobře. Budeme sledovat, zda budou uvaleny limity na vývoz americké ropy a zemního plynu, protože by to mělo dopad na zisk.

Jaké zásoby ovlivňuje nedostatek nafty?

Suncor Energy (SU)

Suncor vyrábí syntetickou ropu z ropných písků, což je metoda, která je na rozdíl od konvenční produkce ropy. S rostoucími cenami nafty má Suncor prospěch, protože akcie v roce 40 vzrostly téměř o 2022 %. Suncor nedávno zvýšil dividendu, což z ní činí atraktivní akcie pro investory.

Valero Energy (VLO)

Valero je jednou z předních ropných rafinérií, protože vyrábějí a prodávají dopravní paliva. Společnost je také druhým největším výrobcem obnovitelných paliv, což znamená, že zůstane zisková, pokud se svět obrátí na obnovitelné zdroje energie. Valero překonalo odhad zisků za třetí čtvrtletí a akcie se pro rok 67 zvýšily o 2022 %.

PBF Energy Inc. (PBF).

PBF je rafinér ropy a dodavatel pohonných hmot, topných olejů a dalších ropných produktů. Společnost pracuje na výrobě obnovitelné nafty do roku 2023, což by v tomto prostoru znamenalo zásadní změnu. Tato akcie také vzrostla o více než 200 % za rok, zatímco zbytek trhu nadále bojuje.

I když jsou stále větší obavy z přechodu na čistší zdroje energie, je důležité si uvědomit, že tento přechod nebude rychlý.

Jaký je dopad nedostatku nafty?

I když se hodně šuškalo o evropské energetické krizi a vyhlídkách růstu elektrických vozidel, nemůžeme ignorovat, že nafta je primárním palivem pro pohon nákladních vozidel, kolejnic a plavidel přepravujících spotřební zboží. Pokud vyletí ceny nafty, pak se odpovídajícím způsobem zvýší i ceny přepravovaného zboží. S blížícím se obdobím dovolených by to znamenalo, že bychom se mohli dočkat dalšího zdražování.

Odborníci se také obávají, že ceny nafty by mohly uvrhnout ekonomiku do recese. Vzhledem k tomu, že Fed pokračuje v boji proti inflaci zvyšováním úrokových sazeb, další faktory způsobují růst cen nafty, což by pak ovlivnilo náklady na všechno, co se přepravuje. To by znamenalo, že by ceny stále stoupaly a způsobily by prudký nárůst inflace navzdory agresivnímu zvyšování sazeb.

Ceny nafty jdou právě teď nahoru kvůli jednoduchým problémům s nabídkou a poptávkou. Dochází také k narušení globálních trhů způsobených rusko-ukrajinským konfliktem a současnou karanténou v Číně.

Co dál s cenami nafty?

Vzhledem k tomu, že se nabídka nafty zmenšuje a poptávka stále roste, je třeba okamžitě přijmout opatření. Bidenova administrativa zvažovala omezení vývozu paliva, aby pomohla s dodávkami a cenami. Prezident Biden nedávno oznámil, že v prosinci uvolní 15 milionů barelů ropy ze strategických rezerv, aby zvýšili nabídku. Neexistuje však žádný jasný náznak, že by nám to vyřešilo nebo podstatně pomohlo s nedostatkem nafty.

Je důležité si uvědomit, že toto palivo se používá k vytápění a kamionové dopravě, což je obecně vyžadováno pro udržení ekonomiky v chodu, zejména v zimě. Diesel udržuje obchod a nákladní dopravu v chodu, protože kamiony, rypadla, lodě a nákladní vlaky potřebují zdroj energie. Pokud bude nedostatek nafty, viděli bychom vyšší náklady na všechno v ekonomice, od dopravy po stavebnictví, v době, kdy Fed pokračuje ve své kampani agresivního zvyšování sazeb.

Co to znamená pro investory?

S tvrdohlavými inflačními čísly, které způsobují výprodeje akciových trhů, zatímco Fed pokračuje ve zvyšování sazeb, aby se pokusil ochladit ekonomiku, není jasné, kam investovat své peníze. S dalšími obavami z ještě vyššího růstu cen kvůli nedostatku nafty je s investicemi do jednotlivých společností ještě větší riziko.

Mnoho odborníků se shoduje na tom, že prudce rostoucí inflace se bude vždy zhoršovat, pokud ceny pohonných hmot nadále porostou. Přestože se ropě věnuje velká pozornost, problémy s naftovým plynem by nám mohly ublížit stejně nebo více. S Sada pro inflaci Q.ai, můžete tyto obavy z inflace zvrátit pomocí investiční sady, která vám pomůže profitovat z vyšší inflace. S naším jedinečným Ochrana portfolia můžete se dále chránit před pokračující volatilitou a nelítostnými poklesy.

Závěrem

Nedostatek naftového plynu by mohl představovat mnoho problémů, pokud rafinérie nezvýší kapacitu nebo pokud nenajdeme způsoby, jak doplnit zásoby. Pokud budou ceny nafty i nadále stoupat, spotřebitelé tento dopad pocítí, protože ceny všeho budou nadále růst. Situaci s naftou budeme nadále sledovat, protože je to v tuto chvíli naléhavá záležitost.

Stáhněte si Q.ai ještě dnes pro přístup k investičním strategiím založeným na umělé inteligenci. Když vložíte 100 $, přidáme na váš účet dalších 100 $.