Roboti pro obchodování v mřížce jsou automatizované obchodní algoritmy, které používají předem určenou mřížku nákupních a prodejních příkazů k zachycení zisků z malých cenových pohybů na trhu. Grid boti v podstatě vytvářejí strukturu podobnou mřížce, v níž zadávají příkazy k nákupu/prodeji na různých úrovních s cílem získat zisky, když se aktivum pohybuje nahoru a dolů. Tato strategie je oblíbená zejména mezi obchodníky, kteří obchodují na volatilních trzích, protože jim umožňuje profitovat z vzestupných i sestupných trendů.
Jak fungují grid boti?
Hlavní myšlenkou obchodování na mřížce je to, že hledá příležitosti, kde cena v průběhu času stoupá nebo klesá o určitou částku (známá jako volatilita). The bot pak umístí více obchodů v různých bodech tohoto trendu, což mu umožňuje využít jak býčí, tak medvědí pohyby trhu.
Pokud se například obchodník domnívá, že cena aktiva bude v blízké budoucnosti stoupat, může nastavit svého gridového obchodního bota, aby zadával nákupní příkazy na různých úrovních podél tohoto trendu. Pokud jsou jejich předpovědi správné, jejich bot bude schopen vydělat zisk, když hodnota aktiva poroste. Stejná logika platí také pro klesající trendy; zadáním prodejních příkazů v různých bodech sestupného trendu mohou obchodníci využít potenciálních poklesů cen.
Jak nastavit gridové obchodní roboty
Grid trading boti se poměrně snadno nastavují a používají.
- Vyberte si vhodnou platformu pro výměnu kryptoměn, která podporuje automatické obchodování.
- Vytvořte svého grid bota zadáním parametrů, jako je měnový pár, se kterým chcete obchodovat, velikost vaší mřížky a další nastavení, jako jsou příkazy stop-loss.
Jakmile jsou všechny tyto komponenty na svém místě, váš obchodní robot je připraven vyrazit. Na vás zbývá pouze sledovat jeho výkon a v případě potřeby jej upravit. Můžete také nastavit více robotů s různými strategiemi, abyste diverzifikovali své portfolio a zvýšili šance na zisk.
Futures grid trading
Futures grid trading umožňuje obchodníkům používat strategii, která poskytuje přístup k významným obchodům a potenciálně vyšším výnosům. Spíše než se spoléhat na svůj vlastní kapitál, obchodování s marží dává obchodníkovi možnost vypůjčit si další prostředky (a tím zvýšit velikost pozice), aby generoval větší zisky.
Větší pozice však také přinášejí další riziko, protože jakýkoli pohyb mimo kontrolu může vést k likvidaci obchodů. Proto je důležité, aby maržoví obchodníci implementovali strategie s co nejmenším rizikem, jako je používání botů a nastavení vhodných stop-loss příkazů. Obchodníci tak mohou využít obchodování s futures grid, aniž by podstupovali nepřiměřená rizika.
10 důvodů, proč byste měli zvážit použití robota Grid Trading
- Bez emocí
Při ručním obchodování může být obtížné ovládat své emoce. Chamtivost, strach a hněv mohou ovlivnit vaši reakci na trhu, což vede spíše ke ztrátám než k ziskům. Rozhodování založené čistě na emocích může způsobit, že obchodníci podstoupí nadměrná rizika nebo skončí ve ztrátových pozicích, dokud ceny neklesnou. Roboti pro obchodování na mřížce jsou vynikajícím řešením pro minimalizaci těchto mimořádných rizik plynoucích z emocionálně řízených rozhodnutí tím, že uživatelům umožňují vytvářet předdefinované strategie, které může robot provádět, aniž by do hry vstoupily emoce.
2. Krátkodobé i dlouhodobé použití
Grid trading je všestranný nástroj pro všechny typy obchodníků, od skalperů až po obchodníky s dlouhodobými pozicemi. Pro krátkodobé obchodníky mohou roboti pro obchodování na mřížce detekovat a využít malé cenové pohyby během určitého časového období. Mezitím, pokud jste spíše dlouhodobý hráč, nastavení většího rozsahu mřížky vám umožní zachytit zisky i v mnohem delších obdobích od týdnů až po měsíce. V obou případech nabízí trh s kryptoměnami spoustu příležitostí pro obchodování na síti – což vám umožní zvýšit ziskovost a zároveň vám pomůže řídit riziko.
3. diverzifikace
Grid trading boti jsou pro investory skvělým způsobem, jak zvýšit své výnosy, aniž by museli podstatně měnit svou investiční strategii. Díky obchodování na mřížce lze zisky dosahovat vzestupů a poklesů dvou korelujících aktiv, která investor drží ve svém portfoliu. Namísto pouhého nákupu a držení investor provádí řadu automatických nabídek za předem stanovené ceny mezi cenami obou aktiv – což zvyšuje jejich expozici k získání větších výnosů, když cena kolísá.
4. Všestrannost
Grid trading boti nabízejí flexibilitu obchodníkům všech úrovní zkušeností. Mohou být použity na jakémkoli trhu a mají potenciál generovat zisk. Základní strategie funguje na principu nákupu nízko a prodeje vysoko, což znamená, že bot pro obchodování na gridu může těžit z příznivého pohybu cen bez ohledu na sentiment trhu. Obchodníci mají svobodu přizpůsobit své roboty podle jejich požadovaného časového rámce – mohou si vybrat, jak často dochází k obchodům a jak dlouho robot funguje. Například menší zisky s vyšší frekvencí jsou vhodnější pro krátkodobé obchody, zatímco delší období s nižší frekvencí jsou výhodné, když doufáte, že sklidíte větší odměny z větších cenových posunů.
5. Zajistit likviditu
Gridové obchodní strategie jsou zvláště vhodné pro nelikvidní trhy s tenkými knihami objednávek. Tyto trhy se vyznačují menším počtem nabídek na různých cenových úrovních, což vede ke skluzu a likvidita je pro obchodníky důležitější. Nasazením gridového obchodního bota na tyto nestálé trhy získávají obchodníci konkurenční výhodu díky dvěma faktorům – těží z velkých cenových skoků způsobených kolísavostí a na oplátku poskytují likviditu. Robot využívá častých cenových špiček tím, že nakupuje a prodává chytře pomocí více objednávek namísto jedné objednávky; tedy maximalizovat zisky a zároveň minimalizovat riziko.
Vzhledem k tomu, že méně lidí je ochotno obchodovat na tomto „nejistém“ trhu, gridové obchodování také pomáhá vyrovnávat tyto výkyvy cen, což je výhodné pro každého, kdo uvažuje o obchodování s nelikvidním párem.
6. řízení rizik
Grid trading bot je mocný nástroj, který vám dává naprostou kontrolu nad vaším nastavením rizika a odměny. Umožňuje vám jemně vyladit konfiguraci a přizpůsobit vaše obchodní strategie s větší přesností, což vám umožní dělat dobře promyšlená rozhodnutí s cílem dosáhnout maximální ziskovosti. Ať už dáváte přednost nízkorizikovým sázkám s minimálními výnosy nebo odvážnějšímu přístupu zahrnujícímu vyšší rizika a větší výnosy, toto řešení poskytuje flexibilitu a spolehlivost. Díky své pokročilé technologii vám může pomoci maximalizovat zisky, protože se neustále rekalibruje podle změn na trhu, abyste mohli během celého procesu přijímat správná rozhodnutí.
7. Zisk na méně volatilních trzích
Roboti pro gridové obchodování jsou jedinečnou výhodou, která může změnit jinak nerentabilní čas v ziskovou příležitost. Kryptoměny se staly synonymem pro divoké výkyvy trhu, ale někdy mají kryptotrhy tendenci obchodovat v rozmezí. Díky gridovému obchodování mohou investoři využít zdánlivě napjatého trhu a vydělávat na něm, aniž by očekávali velké výnosy – i když to může být v závislosti na okolnostech potenciálně dobrá věc. Grid boti mají i další výhody, jako jsou vylepšené dovednosti řízení rizik, které se mohou opravdu hodit v době nízké volatility, kdy si nejste jisti, co se bude dít dál.
8. Automatizace
Základní obchodní strategie sleduje logickou sekvenci a nespoléhá se na tržní sentimenty nebo trendy. Boti jsou naprogramováni tak, aby prováděli předem určené úkoly bez jakéhokoli ručního zásahu, což z nich dělá atraktivní volbu pro obchodníky, kteří chtějí bez námahy provádět gridové obchodování. Navíc je lze snadno přizpůsobit více měnovým trhům a poskytnout přístupný výchozí bod pro ty, kteří nemají zdroje nebo odborné znalosti na ruční analýzu trhů.
9. Snadné použití
Grid trading bot je extrémně uživatelsky přívětivý a snadno se přizpůsobuje. Po přihlášení mají uživatelé možnost konfigurovat své vlastní parametry a nastavení, jako je horní a dolní hranice cenového rozpětí, ve kterém jsou ochotni obchodovat, a také určit, kolik objednávek může robot v rámci těchto hranic zadat. Tento plug-and-play systém nevyžaduje žádné složité znalosti trhu nebo výpočty pro uživatele, kteří nemusí mít rozsáhlé zkušenosti s obchodováním s kryptoměnami – nastavení robota a jeho uvedení na trhy trvá jen pár minut! Obchodování s gridovou strategií nevyžaduje od uživatelů předchozí odborné znalosti v oblasti analýzy signálů, indikátorů nebo algoritmů – což usnadňuje účast jakékoli úrovně obchodníka.
10. Nízká vstupní úroveň
Grid trading boti jsou neocenitelným nástrojem pro každého, kdo obchoduje na trzích s kryptoměnami. Pomocí aktualizovaných analýz vám mohou pomoci identifikovat a využívat výhody, které nemusí být pro obchodníky viditelné. Nastavením předem určených vstupních a výstupních bodů umožňují roboti pro obchodování na mřížce vstupovat do pozic na úrovních, kterých jste možná nikdy ručně nedosáhli. Zaručují také, že nebudete muset neustále sledovat kolísání cen, což vám umožní zadávat objednávky, i když trh rychle nebo divoce kolísá.
Rizika spojená s roboty pro obchodování na gridu
Tato rizika se neliší od rizik jakéhokoli jiného automatizovaného obchodního systému. Tento typ strategie je vysoce spekulativní a měl by být proveden pouze po pečlivém zvážení.
Roboti pro obchodování v mřížce nejsou spolehlivá a mohou utrpět ztráty, pokud se trh náhle pohne neočekávaným směrem. Gridové strategie vyžadují velké množství kapitálu a pro obchodníky s malými účty by mohly být příliš riskantní. Jako takové by je měli používat pouze zkušení investoři s většími účty, kteří dobře rozumí trhům a principům řízení rizik.
Uživatelé musí vždy zůstat ostražití při sledování výkonu svého robota – ujistěte se, že upravují parametry podle potřeby, když se trh posouvá, aby byly zajištěny optimální výsledky.
Příklady kryptoplatforem, které podporují gridové obchodování
KuCoin a Binance jsou dvě z předních kryptoburz, které zahájily obchodování na mřížce, což umožňuje obchodníkům všeho druhu těžit z tohoto nástroje. KuCoin je zvláště vhodný pro rané osvojitele nových altcoinů, protože na své burze uvádí mnoho takových příležitostí. Na druhou stranu, Binance nabízí některé výrazné výhody, pokud jde o obchodování s mřížkami. Kromě spotového a futures obchodování nabízejí dva různé režimy: aritmetický a geometrický, které uživatelům umožňují rozdělit své mřížky buď pomocí stejného cenového rozdílu, nebo pomocí stejného cenového poměru. Pro ty, kteří hledají příležitost, tyto dvě kryptoburzy poskytují výkonné nástroje pro obchodování na mřížce.
Mezi další platformy patří Bybit a Huobi Global.
Proč investovat do čističky vzduchu?
Grid trading boti jsou mocným nástrojem pro každého obchodníka – od začátečníka po zkušeného. Umožňují uživatelům snadno vstupovat a vystupovat z více pozic a zároveň poskytují obchodníkům řadu možností, jak přizpůsobit své mřížky podle vlastních rizikových parametrů.
Ačkoli gridové obchodování vyžaduje pečlivé sledování a pochopení trhů, stále může být efektivním způsobem, jak vydělat peníze na nestabilních krypto trzích. Se správnou platformou a správnou strategií vám mohou roboti pro obchodování s mřížkami pomoci maximalizovat vaše zisky, aniž byste trávili příliš mnoho času manuální analýzou a průzkumem trhu. Začleněním tohoto nástroje do svého celkového přístupu možná zjistíte, že se vaše výnosy výrazně zlepší.
S pečlivým zvážením souvisejících rizik a důkladným pochopením trhů a principů řízení rizik mohou být boti pro obchodování s mřížkami neocenitelným nástrojem pro každého, kdo obchoduje s kryptoměnami.
Pokud se potřebujete dozvědět více o automatizovaných strategiích obchodování s kryptoměnami, zde je a dobrý zdroj.
Zdroj: https://www.cryptopolitan.com/grid-trading-bot-and-how-to-use-it/