Inflace začala nabírat na síle v loňském roce a nyní je blízko 40letých maxim. Minulý týden se hlavní světové centrální banky zaměřily na protiinflační politiku a zvýšily úrokové sazby, což byl očekávaný, ale také důvod k obavám. Zatímco vyhlídky na opatření centrální banky ke zkrocení inflace jsou čistě pozitivní, požadované skoky v úrokových sazbách by také mohly dostat ekonomiku do recese.
Investoři jsou mezitím zaneprázdněni čekáním. Čekání na další krok Fedu a čekání na další zveřejnění dat a čekání, co se stane v nadcházejících měsících. Podle Sameera Samany, hlavního stratéga globálního trhu ve Wells Fargo, „Pokud jsme viděli nejhorší tempo změny z dlouhodobých úrokových sazeb, může to vytvořit prostor pro to, aby si akcie vedly o něco lépe.“
Když to vezmeme v úvahu, obrátila se naše pozornost ke dvěma akciím, o kterých si Wells Fargo myslí, že mají solidní vyhlídky na růst, přičemž analytici firmy předpovídají u každé alespoň 50% růstový potenciál. Použitím Databáze TipRanks, zjistili jsme, že oba tickery mají také konsensuální hodnocení „Silný nákup“ od zbytku ulice. Pojďme se na to podívat blíže.
Skupina zápasu (MTCH)
První výběr Wells Fargo je společnost se sídlem v Texasu v oblasti online seznamování, Match Group. Tato technologická firma vlastní a provozuje aktivní portfolio online seznamovacích a párovacích služeb, včetně předních jmen jako Tinder, Match.com a OKCupid. Match Group se může pochlubit obrovským dosahem, od online světa po skutečný svět, s aplikacemi, které byly staženy více než 750 milionůkrát – a se 40 % všech mezilidských vztahů v USA, které začínají online, je celkový adresný trh Match Group značný.
Zatímco Match Group má za sebou dlouhou řadu úspěchů, společnost se nyní vyrovnává s přicházejícími změnami. Začátkem tohoto měsíce společnost oznámila, že dlouholetý generální ředitel Shar Dubey odstupuje po 16 letech služby. Dubeyho vystřídá Bernard Kim, který do Match Group přichází ze sociální herní firmy Zynga.
Match Group ovládá nejvýdělečnější a nejstahovanější seznamovací aplikaci na světě, Tinder, a to se odráží v top linii společnosti. S 799 miliony dolarů se horní linie v 20. čtvrtletí 1 meziročně zvýšila o 22 %, což je čtvrtina, o které společnost připustila, že byla ovlivněna jak COVID, tak rusko-ukrajinskou válkou. Společnost zaznamenala celkový nárůst celkových plátců o 13 % na 16.3 milionů, což je zisk, který byl způsoben 34% nárůstem v asijsko-pacifickém regionu. Společnost zakončila první čtvrtletí se silnou rozvahou, držela 1 milionů USD v hotovosti a likvidních aktivech.
Navzdory širokému používání a úspěchu Tinderu se akcie společnosti v letošním roce snížily o 45 %. Nicméně 5hvězdičkový analytik Brian Fitzgerald, z Wells Fargo, není příliš znepokojený a vykresluje optimistický obrázek o vyhlídkách Match Group v dlouhodobém horizontu.
„MTCH poprvé odhalila celopodnikové MAU, čímž potlačil nedávnou medvědí tezi (vyživovanou daty aplikací třetích stran s pochybnou přesností) o klesajícím zapojení uživatelů. I když očekáváme, že boční vítr bude pokračovat (pravděpodobně po několik čtvrtletí), základní příležitost považujeme za velmi nedotčenou a ocenění na současné úrovni za přesvědčivé,“ uvedl Fitzgerald.
To, co to pro Fitzgeralda znamená, je akcie, která si zaslouží hodnocení Overweight (tj. Koupit). Analytik Wells Fargo také stanovil cenový cíl ve výši 115 USD, což naznačuje nárůst o ~58 % do budoucna. (Chcete-li sledovat Fitzgeraldův traťový rekord, klikněte zde)
Technologickým firmám velikosti Match Group nechybí pozornost Wall Street a akcie MTCH mají 17 recenzí analytiků. Patří mezi ně 15 nákupů a 2 držení pro konsensuální hodnocení silného nákupu. Průměrný cenový cíl 119.59 USD implikuje ~64% jednoroční nárůst oproti aktuální obchodní ceně 73.07 USD. (Podívejte se na předpověď akcií MTCH na TipRanks)
MaxLinear, Inc. (MXL)
Nyní přeneseme naši pozornost na společnost vyrábějící polovodičové čipy, která sídlí ve výklenku, díky kterému doslova koluje digitální svět. MaxLinear je návrhář a distributor integrovaných vysokofrekvenčních analogových a smíšených signálových polovodičů, čipů používaných v aplikacích od automobilového a průmyslového připojení po bezdrátový přístup a ethernetové přepínače až po hardware routeru a extenderu. Produkty MaxLinear také našly široké využití při pokračujícím zavádění systémů infrastruktury 5G.
To samo o sobě by této společnosti zajistilo pevnou pozici ve světě čipů – ale MaxLinear nedávno učinil krok k upevnění této pozice. 5. května společnost oznámila, že převezme další čipovou společnost Silicon Motion. Spojením těchto dvou firem vznikne subjekt s celkovým příjmem přesahujícím 2 miliardy USD, celkovým adresným trhem v hodnotě 15 miliard USD a okamžitým vstupem do řad deseti největších dodavatelů fiktivních čipů. Očekává se, že transakce bude uzavřena v 1H23 a bude oceněna Silicon Motion na 3.8 miliardy USD, která bude zaplacena jak v hotovosti, tak v akciích.
Krátce před oznámením o fúzi společnost MaxLinear oznámila finanční výsledky za 1Q22. Na nejvyšší úrovni dosáhly čtvrtletní tržby rekordní úrovně 263.9 milionu USD, což je meziroční nárůst o 26 %. Pokud jde o zisk, non-GAAP EPS společnosti vyskočil z 55 centů ve čtvrtletí minulého roku na 1 dolar v této nejnovější zprávě. A společnost zakončila čtvrtletí s čistým peněžním tokem ve výši 132.2 milionu USD, což je skokový nárůst oproti 40 milionům USD v 1. čtvrtletí 21 a 16 milionům USD ve 4. čtvrtletí 21. MaxLinear za 275Q285 dosáhl tržeb 2 až 22 milionů USD, což představuje sekvenční zisk ve výši 6 % v polovině. Toto vedení samozřejmě přišlo před oznámením o akvizici Silicon Motion.
Při pohledu na dohodu Silicon Motion, 5hvězdičkový analytik Wells Fargo Gary Mobley píše: „I když byla počáteční reakce investorů negativní, považujeme tento obchod za dlouhodobou příležitost pro MXL. I když investoři nereagují vždy příznivě na finančně inženýrský nárůst EPS (např. výsledný nárůst EPS ne vždy získá násobky tržního ocenění), považujeme tuto transakci MXL+SIMO za transakci, která zvyšuje hodnotu pro akcionáře.“
Naneštěstí pro investory akcie MaxLinear klesají a od začátku roku klesly o 46 %. Mobley však zůstává optimistický, pokud jde o vyhlídky společnosti, a píše: „V příběhu MXL jsme optimističtější, protože akcie se obchodovaly do bodu, kdy musíme říci, že akcie jsou hrubě podhodnocené... Také se nám líbí skutečnost, že rev MXL má malý přímá korelace s přímými spotřebitelskými výdaji a je více svázána s telekomunikačními společnostmi, kabelovými MSO a limity datových center ex, trvanlivější oblasti v současném makro pozadí.“
Na základě výše uvedeného Mobley hodnotí akcie MXL jako Overweight (tj. Buy) a stanoví cenový cíl ve výši 66 USD, což naznačuje jeho přesvědčení o ~63% růstu v tomto roce. (Chcete-li sledovat Mobleyho traťový rekord, klikněte zde)
Celkově vzato se Wall Street zjevně líbí tomu, co vidí v MXL, protože akcie mají jednomyslné konsensuální hodnocení Strong Buy na základě 7 pozitivních recenzí. Cena akcie je 40.51 USD a její průměrná cílová cena 63 USD naznačuje, že má v příštích 55 měsících růst o ~12 %. (Podívejte se na předpověď akcií MXL na TipRanks)
Chcete-li najít dobré nápady pro obchodování s akciemi za atraktivní ocenění, navštivte TipRanks ' Nejlepší akcie koupit, nově spuštěný nástroj, který sjednocuje všechny poznatky o akciových tipech společnosti TipRanks.
Odmítnutí odpovědnosti: Názory vyjádřené v tomto článku jsou pouze názory analytiků. Obsah je určen pouze pro informační účely. Před provedením jakékoli investice je velmi důležité provést vlastní analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/wells-fargo-bullish-2-stocks-163006572.html