Tento obchodník vidí 43% pokles u S&P 500 a říká, že se místo toho uchýlí do těchto ETF.

V naší volání dne, bývalý investiční bankéř z Wall Street varuje, že karty jsou naskládány proti akciovým trhům v dohledné budoucnosti, a nabízí grafy, které to podporují.

V naší volání dne, bývalý investiční bankéř z Wall Street varuje, že karty jsou naskládány proti akciovým trhům v dohledné budoucnosti, a nabízí grafy, které to podporují.

Z jeho poslední příspěvek na blogu tento ukazuje index volatility CBOE nebo VIX
VIX,
,
odrazí se od trendové linie, která v minulosti vykazovala předchozí dna tohoto indexu a vrcholy v S&P 500 v tomto roce:

Následující graf ukazuje S&P 500 v „jasném klesajícím trendu medvědího trhu s nižšími maximy a nižšími minimy“ a obchoduje se pod svým 250denním klouzavým průměrem (červená čára) a sestupnou linií (modrá čára), říká:

Pak je tu všechno to býčí, navzdory téměř rok trvajícímu medvědímu trhu, tento poměr býka/medvěda dosáhl historicky býčích úrovní na vrcholu trhu na začátku roku 2022 a zůstává na velmi býčím území, řekl.

„Toto medvědí technické nastavení akciového trhu v kombinaci s příliš býčím sentimentem investorů tváří v tvář zvýšení sazeb Fedu do recese naznačuje, že akciový trh pravděpodobně brzy zahájí další velký výprodej medvědího trhu,“ řekl Wolfenbarger, který vidí že recese začíná každým dnem a končí koncem roku 2023 nebo začátkem roku 2024.

Daleko od optimističtějších předpovědí, které lze vidět jinde na Wall Street, peněžní manažer cílí na 2,250 500 pro S&P 43, což je 2023% propad oproti současným úrovním, i když dno v polovině roku 18. Tento medvědí trh bude trvat celkem 17 měsíců, což není daleko od XNUMXměsíčního medvědího trhu zaznamenaného během globální finanční krize.

Nákupní košíky ale ještě nezvedejte. „Na základě aktuálních úrovní ocenění akciového trhu, které se blíží technické bublině v roce 2000 a maximu z roku 1929, bude S&P 500 pravděpodobně nejméně o 25 % nižší za 10 až 12 let,“ předpovídá.

Jeho rada? Prodávejte „riziková“ aktiva, jako jsou akcie, komodity (včetně energetických akcií, které s nástupem recese klesnou spolu s ropou) a kryptoměny – vysoce korelované s technologickými akciemi. Státní dluhopisy budou během recese kvůli vysoké inflaci rizikovější než obvykle, dodává.

"Pro ty, kteří jsou averzní k riziku a chtějí počkat, až tento medvědí trh začne, až začne další býčí trh, si můžete koupit bezpečné a relativně vysoce výnosné státní pokladniční poukázky a bankovky s pohyblivou sazbou," řekl Wolfenbarger, který navrhuje ETF, jako je SPDR. Bloomberg 3-12měsíční ETF státních pokladničních poukázek
BILS,
+ 0.04%
a WisdomTree Floating Rate Treasury Fund ETF
USFR,
+ 0.04%.

Pro agresivní investory, kteří chtějí výrazněji profitovat z medvědího trhu, navrhuje inverzní ETF, které rostou, když akcie klesají, jako je ProShares Short S&P 500 ETF.
SH,
-0.50%
a ProShares Short QQQ
PSQ,
-0.56%.
Ti, kteří chtějí být ještě agresivnější, si mohou koupit dvojité inverzní ETF, jako je ProShares UltraShort S&P 500
SDS,
-0.93%
a ProShares UltraShort QQQ ETF
QID,
-1.13%.

Investor, který chce profitovat z klesajících cen ropy, by si mohl koupit dvojitou inverzní ropu ETF ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO,
-3.52%.

„Poté, co Fed začne snižovat sazby a recese se prosadí, budeme hledat akcie, které by se staly velmi přeprodané (zaměřujeme se na klíčové technické ukazatele, jako jsou týdenní a měsíční RSI a Bollinger Bands), abychom z tohoto medvědího trhu získali zisky. a poté pozice pro další býčí trh s jednotlivými akciemi a dlouhými a pákovými dlouhými ETF,“ říká.

Číst: Jeden z největších býků Wall Street nyní vidí, že akcie klesají začátkem příštího roku, protože Fed „přetahuje“

Trhy

zásoby
DJIA,
-0.11%

SPX,
+ 0.43%

COMP,
+ 1.84%
jsou ploché až mírně nižší údaje o příspěvku. dolar
DXY,
-1.05%
je pod tlakem a olejem
CL.1,
+ 2.81%
získal oporu na ziscích. Přečtěte si více v MarketWatch's živý blog.

Číst: Nejhlubší inverzní křivka Treasury za více než 4 desetiletí má pro investory jeden pozitivní přínos

Chcete-li získat další aktualizace trhu a užitečné obchodní nápady pro akcie, opce a kryptoměny, přihlaste se k odběru MarketDiem od Investor's Business Daily.

Buzz

Růst cen PCE v říjnu vzrostl o mírných 0.3 %, což ukazuje na větší uvolnění cenových tlakůa spotřebitelské výdaje opět vzrostly, ale na úkor úspor, Zatímco týdenní žádosti o nezaměstnanost ustoupily. Ještě nás čeká index výroby a stavební výdaje Institute for Supply Management. A více Fedspeak: Únorová guvernérka Michelle Bowmanová v 9:30 a místopředseda Fedu pro dohled Michael Barr v 3:XNUMX

Akcie Salesforce
CRM,
-9.63%
padají po neuspokojivé příjmy gutančím. Je to také gigant cloudového softwaru pro vztahy se zákazníky ztráta dalšího generálního ředitele. Výrobce softwaru Splunk
SPLK,
+ 13.92%
šplhá dál optimistické předpovědia Okta
OKTA,
+ 22.82%
je po skupině zabezpečení softwaru slíbil zisk v roce 2023.

Orthofix Medical stock
OIX,
+ 5.34%
je po operaci zad výrobce lékařských zařízení řekl, že dostal nevyžádaná nabídka převzetí za akcii v hodnotě 23 USD od dvou private equity firem.  

Netflix
NFLX,
+ 3.02%
Spoluzakladatel a CEO Reed Hastings přiznal streamovací gigant měl přidat reklamy před lety.

Tesla
TSLA,
+ 0.45%
ve čtvrtek představí své 18kolové těžké vozidlo. Jejím prvním zákazníkem bude PepsiCo
ŘÍZ,
+ 0.90%

Zákonodárci jsou připraveni zasáhnout a zastavit to, co by mohlo být ochromující železniční stávka.

Ve snaze zabránit dalším nepokojům to udělá Peking údajně umožnit nakaženým lidem s nízkým rizikem izolovat se doma, ale nejprve musí písemně slíbit, že neodejdou, podložený namontovanými magnetizovanými senzory na dveřích.

To nejlepší z webu

Sam Bankman-Fried řekl, že mu nejvíce záleží na pomoci lidstvu snažím se vysvětlit kolaps FTX.

Elon Musk říká, že jeho mozkové implantáty Neuralink by mohly být připraveny k testování na lidech za šest měsíců. Jedním z cílů je vyléčení paralýzy.

Výhody "freudenfreude" — nalézat štěstí v štěstí jiného člověka

Graf

Tickery

Toto byly nejvyhledávanější tickery na MarketWatch od 6:XNUMX hodin ráno:

Náhodné čtení

Měsíční účty Kanye Westa? $200,000

Stav dědictví UNESCO se konečně dočkal francouzská bageta

Need to Know začíná brzy a je aktualizován až do úvodního zvonku, ale registrovat zde aby vám bylo doručeno jednou do vaší e-mailové schránky. E-mailová verze bude zaslána přibližně v 7:30 východního času.

Poslouchat Nejlepší nové nápady v podcastu Money s reportérem MarketWatch Charlesem Passym a ekonomkou Stephanie Keltonovou.