Toto snubbované palivo je tím pravým místem pro 5.6% dividendy a zisky

Ceny zemního plynu byly zcela vymýt – a to vytvořilo několik sladkých dividendových příležitostí pro nás, protipóly, které můžeme využít.

(Mimochodem, tyto příležitosti nejsou jen v plynu: znovuotevření Číny a potřeba Bidenovy administrativy doplnit Strategické zásoby ropy— kterou používala k udržení cen ropy pod pokličkou — také zvedne špatnost. Diskutovali jsme o 3 akciích, na kterých budeme hrát pravděpodobný odraz ropy únor 4.)

Abychom získali představu o příležitosti, která se nám zde nabízí, podívejme se dopředu další zima, ano? Je těžké vidět, jak může plyn zůstat nízko s takovým nastavením:

• Ruský plyn bude stále nepřístupný –což vede k dalšímu skoku na podporu evropských dodávek přes léto, zvláště když současná zima vypadá, že skončí mrazem, odčerpáním přebytečného plynu, na kterém nyní kontinent sedí.
• Čína bude plně znovu otevřena. Neexistuje žádný způsob, jak by se kontroly COVID po Xiově impozantním sestupu vrátily.
• V Asii jsou omezené zásoby, jak Evropa hromadila dodávky LNG ve svých tahanicích, aby nahradila ztracené ruské dodávky. Vzhledem k tomu, že IEA předpokládá, že Asie a Tichomoří bude do roku 2025 představovat polovinu očekávaného růstu poptávky po plynu, musí zde něco dát, zvláště když…
• Globální zásoby nemohou držet krok, jak se producenti předhánějí v získávání nových zdrojů v místech, jako je Permská pánev v USA.

To je důvod, proč má plyn stále před sebou mnohaletou rally. Palivo spolu s ropou je stále v období „rally“ našeho vzoru „crash 'n' rally“, což je jeden z mých oblíbených ukazatelů pro investice do energie.

Zde je návod, jak to dopadlo po haváriích v roce 2008 a 2020:

1. Poptávka po energii se vypařila a ceny rychle klesly (2008 a 2020).
2. Výrobci energie se snažili snížit náklady, a tak agresivně omezovali výrobu.
3. Ekonomika se pomalu zotavovala (2009 a konec roku 2020), poptávka po energii se zvedla, ale nabídka zaostávala.
4. A zaostával. A zaostával. A ceny energií rostly, dokud se nabídka nakonec nesetkala s poptávkou (2009-2014 a 2020-současnost).

Tento předvídatelný víceletý cyklus je důvodem, proč považuji tento pokles ropy a plynu za krátkodobou „druhou šanci“ pro investory, kteří propásli první velký energetický propad. Pro ty, kteří se připojili k flámu v energetických zásobách, jsme pokračovali v mém Zpráva o příjmu z protikladu služby v roce 2020, je to skvělý čas na průměrné dolarové náklady.

Nejlepší způsob, jak hrát dip? Prostřednictvím „tollbooth“ akcií jako Williams Companies (WMB), která dnes vynáší 5.6 % a má 30,000 30 mil potrubí a zpracovává XNUMX % zemního plynu v USA.

Williams má dobrou pozici, aby mohl těžit z toho, jak nabídka plynu a poptávka po něm rostou. A vzhledem k tomu, že plyn je nejméně urážlivým z fosilních paliv, zůstane po nějakou dobu velkou součástí našeho energetického mixu. Ale i tak se svět obrací k obnovitelným zdrojům a Williams to chytře zachovává ve svých plánech a pokládá si působivou rukavici v oblasti emisí:

• 56% snížení celopodnikových emisí skleníkových plynů od roku 2005.
• Nulové čisté emise uhlíku do roku 2050.

Vedení věří, že může dosáhnout brzkého pokroku jednoduše modernizací zařízení a rozšířením obnovitelné energie (působivé!). Rozšiřuje také solární iniciativy v devíti státech.

My Zpráva o příjmu z protikladu Předplatitelé a já sedíme na pěkném 79% výnosu (a zajištěném na 7.7% výnosu z našeho počátečního nákupu) na Williamsu od září 2020. Ale akcie mohou být volatilní, což mě přivádí zpět k průměrování dolarových nákladů.

Pokud vás na nadcházející rallye nat-gas neprodají, nebo se obáváte hluboké recese, můžeme si zajistit pěkný „zajištění“ tím, že se budeme řídit přístupem DCA s energetickými akciemi, jako je WMB.

Je to proto, že ačkoli WMB již vybudovala svou infrastrukturu a většina jejích peněžních toků jde na dividendy, cena akcií se pohybuje více, než byste si mysleli!

To je vlastně příležitost pro naše důvtipné DCA'ers. Nákupem fixní částky každých pár měsíců přirozeně získáváme více akcií, když jsou ceny nízké. Efektivní a snadné načasování trhu!

A co víc, vyvarujeme se chyby, že půjdeme „all in“ nahoře. Pro WMB tento okamžik nastal v červnu 2022, kdy akcie dosáhly vrcholu poblíž 38 dolarů, protože ceny plynu vyskočily téměř na 10 dolarů.

Bez ohledu na to, jak se rozhodneme nakoupit, podstatou je, že očekávám, že dojde k růstu cen zemního plynu a ropy. let přijít (s občasným stažením, jako je ten, který vidíme nyní). Williams je chytře nastaven na zisk – stejně jako další tři energetické dividendy „Crash 'n' Rally“ (výnos až 7.4 %) v našem CIR portfolia.

Brett Owens je hlavní investiční stratég pro Protikladný výhled. Chcete-li získat další skvělé nápady na příjem, získejte bezplatnou kopii jeho nejnovější zprávy: Vaše portfolio pro předčasný odchod do důchodu: Obrovské dividendy – každý měsíc – navždy.

Zveřejnění: žádné