Tyto dividendové akcie vynášejí minimálně 5 % a mají dostatek prostoru pro zvýšení výplat

Tady je seznam 15 nejlepších dividendových kompaundátorů mezi S&P 500
SPX,
+ 0.77%
za posledních 10 let.

Ale co když nechcete čekat na růst příjmů? Můžete jednoduše koupit akcie společností s nejvyššími dividendovými výnosy. Ale nechcete, aby se tyto výplaty dividend snižovaly – ty mají obvykle hrozný dopad na ceny akcií.

Jedním ze způsobů, jak se pokusit toto riziko snížit, je porovnat aktuální dividendové výnosy společností s jejich výnosy z volného cash flow.

Obrazovka pro vysoké příjmy a rezervu pro rostoucí dividendy

Volný peněžní tok společnosti je její zbývající peněžní tok poté, co pokryje všechny režijní a plánované kapitálové výdaje. Jsou to peníze, které lze použít ke zvýšení dividend, zpětnému odkupu akcií, akvizicím, financování organické expanze nebo k jiným firemním účelům.

Pokud se podíváme na odhadovaný peněžní tok společnosti na akcii pro příštích 12 měsíců a vydělíme jej aktuální cenou akcie, máme její odhadovaný výnos z volného peněžního toku. Pokud je odhadovaný výnos FCF vyšší než dividendový výnos, zdá se, že existuje „volný prostor“ pro zvýšení dividendy.

Hledání začalo indexem S&P Composite 1500
SP1500,
+ 0.74%,
který je tvořen indexem S&P 500, indexem střední kapitalizace S&P 400
STŘEDNÍ,
+ 0.45%
a index S&P 600 Small Cap
SML,
+ 0.53%.
S&P Composite 1500 nezahrnuje společnosti pro rozvoj podnikání a energetická partnerství.

Poté jsme zúžili index S&P Composite Index na skupinu akcií s vyšším výnosem s uvedenou rezervou, abychom pokryli vyšší výplaty akciím splňujícím tato kritéria.

• Dividendový výnos minimálně 5.00 %.

• Odhadovaný výnos FCF alespoň o 2 procentní body vyšší než dividendový výnos, na základě konsensuálních odhadů pro příštích 12 měsíců. Tyto odhady nejsou k dispozici pro každou společnost v indexu S&P Composite 1500, a abychom získali důvěru ve zveřejněné odhady, omezili jsme seznam na společnosti pokryté alespoň pěti analytiky dotázanými společností FactSet. Navíc pro mnoho společností poskytujících finanční služby, zejména banky a pojišťovny, nejsou dostupné odhady volných peněžních toků. Ale v těchto silně regulovaných odvětvích se zisk na akcii považuje za dobrý ukazatel toho, kolik z generované hotovosti bude k dispozici na pokrytí dividend, takže jsme použili konsensuální odhady EPS. U realitních investičních trustů jsme se podívali na odhadované fondy z operací (FFO), non-GAAP opatření široce akceptované v odvětví REIT pro měření odhadované schopnosti vyplácet dividendy. FFO přidává odpisy a amortizaci zpět k výnosům, zatímco zisky z prodeje nemovitosti vyrovnává.

• Na základě údajů shromážděných společností FactSet nedošlo k žádnému snížení dividend za posledních pět let. Některé společnosti začaly vyplácet dividendy nedávno. Některé ze společností snížily výplaty dividend před posledním pětiletým obdobím. To neznamená, že je pravděpodobnější, že odsud sníží výplaty, ale je to jeden z mnoha důvodů, proč byste si před nákupem akcií měli udělat vlastní průzkum, abyste získali důvěru v obchodní model společnosti a dlouhodobé vyhlídky.

Z indexu S&P Composite 1500 splnilo kritéria 29 akcií. Následující tabulka je řazena podle dividendového výnosu. Pamatujte, že u bank, pojistitelů a REIT je sloupec „výnos FCF“ založen na EPS (pro banky a pojišťovny) nebo FFO (pro REIT). Údaje jsou k uzávěrce 22. června.

Zde je seznam:

O nás	Průmysl	Ticker	Výnos z dividend	Odhadovaný výtěžek FCF	Odhadovaná světlá výška	Změna ceny - 2022
Trust pro průmyslové logistické vlastnosti	ZPĚT	ILPT, + 2.27%	9.80%	12.87%	3.06%	-46%
Brandywine Realty Trust	ZPĚT	BDN, + 0.21%	7.98%	14.80%	6.81%	-29%
Společnost Medical Properties Trust Inc.	ZPĚT	MPW, + 1.30%	7.92%	12.78%	4.87%	-38%
Společnost SL Green Realty Corp.	ZPĚT	SLG, + 1.91%	7.91%	14.59%	6.68%	-36%
New York Community Bancorp Inc.	Spořitelny	NYCB, -0.32%	7.84%	15.23%	7.39%	-29%
Společnost Coterra Energy Inc.	Integrovaný olej	CTRA, -3.07%	7.66%	16.46%	8.80%	42%
Společnost MDC Holdings Inc.	Stavba domů	MDC, + 6.92%	6.96%	27.92%	20.96%	-49%
Společnost Oneok Inc.	Ropovody a plynovody	OK, -1.83%	6.95%	9.58%	2.63%	-8%
Kinder Morgan Inc. třída P	Ropovody a plynovody	KMI, -1.10%	6.79%	9.62%	2.82%	3%
PLC společnosti Janus Henderson Group	Investiční manažeři	JHG, + 1.09%	6.53%	10.95%	4.43%	-43%
Společnost Hudson Pacific Properties Inc.	ZPĚT	HPP, + 1.76%	6.52%	13.58%	7.06%	-38%
Devon Energy Corp.	Produkce ropy a zemního plynu	DVN, -3.32%	6.26%	16.47%	10.21%	31%
Společnost CareTrust REIT Inc.	ZPĚT	CTRE, + 0.73%	6.19%	8.65%	2.46%	-22%
Společnost Highwoods Properties Inc.	ZPĚT	HIW, + 0.65%	5.93%	11.74%	5.81%	-24%
Store Capital Corp.	ZPĚT	STOR, + 1.66%	5.93%	8.65%	2.72%	-24%
Společnost Hanesbrands Inc.	Oblečení/obuv	HBI, + 0.25%	5.91%	9.77%	3.87%	-39%
Williams Cos Inc.	Ropovody a plynovody	WMB, -0.74%	5.56%	8.60%	3.04%	17%
LyondellBasell Industries NV	Chemikálie	LYB, -2.06%	5.44%	16.19%	10.75%	-5%
Dow Inc.	Chemikálie	DOLŮ, -0.59%	5.35%	14.91%	9.56%	-8%
Prudential Financial Inc.	Životní / zdravotní pojištění	PRU, -0.41%	5.15%	12.95%	7.80%	-14%
Essential Properties Realty Trust Inc.	ZPĚT	EPRT, + 1.37%	5.11%	7.80%	2.69%	-27%
Společnost Huntington Bancshares Inc.	Regionální banky	HBAN, -1.19%	5.09%	11.86%	6.77%	-21%
Společnost DT Midstream Inc.	Ropovody a plynovody	DTM, -1.92%	5.09%	7.12%	2.03%	0%
Společnost Umpqua Holdings Corp.	Regionální banky	UMPQ, -1.69%	5.07%	10.78%	5.71%	-14%
National Retail Properties Inc.	ZPĚT	NNN, + 2.74%	5.05%	7.45%	2.40%	-13%
Douglas Emmett Inc.	ZPĚT	DEI, + 0.92%	5.05%	9.52%	4.47%	-34%
Verizon Communications Inc	Telekomunikace	VZ, + 0.94%	5.04%	8.90%	3.86%	-2%
Best Buy Co. Inc.	Prodejny elektroniky/spotřebičů	BBY, + 2.03%	5.04%	11.25%	6.21%	-31%
Společnost Newell Brands Inc.	Průmyslové konglomeráty	NWL, + 3.53%	5.04%	10.01%	4.98%	-16%
Zdroj: FactSet

Kliknutím na symboly zahájíte svůj vlastní průzkum o kterékoli ze společností.

A měli byste číst Podrobný průvodce množstvím informací od Tomiho Kilgore zdarma na stránce s nabídkou MarketWatch.

Nenechte si ujít: Zde je vítězná investiční strategie pro dlouhé období nedostatku komodit

A pro jiný approcház: Čtyři výběry hodnotných akcií od správce fondu, který se vyhýbá energetickému sektoru