Tyto 3 měsíční dividendy porostou v roce 2022

Dav se chystá nashromáždit měsíční dividendové akcie a my je porazíme třemi nejlepšími z nich – a také si ukořistíme solidní výnosy až 6.5 %.

Tři měsíční plátci, které pokryjeme níže, budou velmi přitažlivé pro lidi, kteří jsou otřeseni tím, jak se S&P 500 – a zejména technicky náročný NASDAQ – bortí.

Dividendy – a to i ty měsíční – běžně získávají kolektivní zívnutí od investorů v býčích dobách. Ale letos z nich budou miláčci, protože Jay Powell vypne svou tiskárnu peněz, aby se pokusil uklidit inflační nepořádek, který si sám způsobil.

Mezitím „běžné“ akcie a státní pokladny stále odkapávají výplaty jižně od 2 %. A pokud naši „uprchlíci z NASDAQ“ budou sedět v hotovosti, dobře vědí, že budou sedět přímo v stopách inflace!

Ale s měsíčními dividendami mohou získat výplaty kompenzující inflaci, které se valí každých 30 (nebo 31) dní. To je obrovské plus na jakémkoli trhu, protože pokud nepotřebujete hotovost k zaplacení svých účtů, můžete je rychle reinvestovat a nashromáždit své držby (a tok příjmů) stejně jako vy.

Se třemi tickery níže budeme v dostatečném předstihu, protože mainstreamový dav náhle objeví přednosti „nudné“ měsíční výplaty.

Měsíční dividendová hra č. 1: Kanadský „zabiják inflace“ s výnosem 6.5 %

Začněme severně od hranice s potrubní firmou Potrubí Pembina (PBA). Je to ideální zajištění proti inflaci, protože těží z toho, že rostoucí ceny ropy a plynu nutí odesílatele zvýšit produkci zpět na úroveň před pandemií, což Kanadská asociace energetických dodavatelů očekává, že se to stane koncem tohoto roku.

Pembina navíc platí nadměrných 6.5 % a na rozdíl od amerických potrubních hráčů, jako jsou např Energy Transfer LP (ET), Enterprise Products Partners (EPD) a Kinder Morgan (KMI), Pembina nám platí každý měsíc.

A tato výplata je spolehlivá – Pembina vyplácí dividendu od roku 1997 a pro plátce s 6.5 % udělala něco velmi neobvyklého: zvýšila výplatu, a to o nic menšího: za posledních 10 let dividenda firmy vyskočila 61 % (v kanadských dolarech).

Společnost se může pochlubit 11,000 2019 mil potrubími pro ropu, zemní plyn a kondenzát po celé Kanadě. Dodává také do USA, přičemž zemní plyn, etan a kondenzát tečou přes hranice do Illinois prostřednictvím svého ropovodu Cochin, který koupila od Kinder Morgan v roce XNUMX.

Vyšší produkce ropy a ceny v západní Kanadě posilují rozvahu Pembiny, která se může pochlubit přiměřeným dlouhodobým dluhem rovnajícím se asi 35 % aktiv. Její dividenda představuje 73 % volného peněžního toku – což je rozumné pro potrubí s předvídatelnými příjmy společnosti Pembina. Společnost také plánuje letos odkoupit své akcie v hodnotě zhruba 1 miliardy dolarů.

Nakopnutím je, že tyto akcie lze získat za pouhých 16násobek budoucích zisků, což je příjemná sleva na úroveň 23 před pandemií.

Pembina vyplácí dividendy v kanadských dolarech, takže ve svých měsíčních výplatách zaznamenáte určité výkyvy. Bank of Canada se však pravděpodobně bude vyhýbat zvyšování úrokových sazeb mnohem rychleji než Federální rezervní systém, aby se vyhnula nafouknutí hodnoty „blázna“. To by mělo udržet vaše výplaty stabilní. Pembina navíc obchoduje na NYSE, takže je snadné ji koupit.

Měsíční dividendová hra č. 2: Výběr elektronického obchodu „odolný proti inflaci“.

STAG průmyslový (STAG) je další chytrou inflační hrou – hodnota jejích nemovitostí roste a vybírá vyšší nájemné: ve třetím čtvrtletí si pronajala 3 milionu čtverečních stop za nájemné o 3.7 % vyšší (na hotovostní bázi), než platili předchozí nájemníci, a o 8 % na rovném -line základ, který rozloží nájemné na celou dobu pronájmu, přičemž se neberou v úvahu jednorázové náklady a pobídky.

Pak je tu posun k nákupu „věcí“ a odklon od služeb, který se nás pravděpodobně bude držet, i když se pandemie zmírní. STAG má ten úhel pokrytý, s nájemníky jako Amazon.com (AMZN) –jeho největším nájemcem –FedEx (FDX) a Logistika GXO (GXO).

Také se nám líbí, že vedení práce odvádí rizika z provozu STAG a zajišťuje, že na žádného nájemce nepřipadá více než 3.8 % ročního základního nájemného (jak můžete vidět výše). Navíc 84 % jejích nájemců má tržby vyšší než 100 milionů USD a 64 % se může pochlubit příjmy přes 1 miliardu USD, takže jedná s velmi bezpečnými společnostmi.

Zpět k dividendě – měsíční výplata nyní přináší 3.4 %, což je zjevně méně než přehnaný výnos Pembiny 6.5 %. Ale stále je to téměř trojnásobek výplaty na typických akciích S&P 500, výrazně nad 1.8% výplatou státních dluhopisů a je bezpečný na 72 % finančních prostředků STAG za posledních 12 měsíců od provozu (FFO, hlavní metrika cash-flow REIT). A stejně jako Pembina, i STAG pravidelně zvyšuje dividendu s 22% nárůstem za posledních osm let.

Akcie se obchodují za 21.3násobek FFO za posledních 12 měsíců, což je spravedlivé pro akcie, které v posledním roce získaly 41 % a přitom splácely – a zvyšovaly – svou měsíční výplatu. S obrovským 15% ziskem FFO ve 3. čtvrtletí, hvězdnou 97% mírou obsazenosti a zadními větry z e-commerce a oživující ekonomikou, jeho zisky teprve začínají.

Hra č. 3 s měsíční dividendou: 6.4% dividenda se skrytou hranou

Konečně, BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) nám nabízí mezinárodní expozici, zejména v Evropě, kde trhy nedosahují výkonnosti svých amerických bratranců Vanguard FTSE Europe ETF (VGK)
Vgk
.

BOE nám poskytuje pěknou bilanci, 50 % jejích držeb v USA a 50 % v zámoří, přičemž Evropa a Spojené království tvoří asi 36 % celkového portfolia. Fond má mandát držet minimálně 40 % svého portfolia v zahraničních akciích, takže skutečnost, že v současnosti drží 50 %, je ukázkou býčího chování managementu.

Nicméně BOE, která dnes vynáší 6.5 %, se obchoduje s 9.1% diskontem vzhledem k čisté hodnotě aktiv (NAV, nebo jaká je hodnota jejího portfolia). To znamená, že v podstatě získáváme tyto zásoby, včetně Microsoft (MSFT), Farmaceutický gigant se sídlem ve Francii Sanofi SA (SNY) a britský výrobce lihovin Diageo (DEO), za 91 centů za dolar!

Těžíme také ze strategie prodeje opcí BOE, která zvyšuje dividendu a snižuje její volatilitu. V rámci tohoto plánu management prodává kryté call opce v portfoliu fondu, které dávají kupujícím možnost koupit jeho akcie za pevnou cenu k pevnému datu.

Pokud zásoby není dosáhnete této ceny, fond si ponechá hotovost. Pokud se tak stane, akcie budou „odvolány“, ale fond ještě drží hotovost! Jedná se o důvtipnou strategii, která si vede obzvláště dobře na volatilních trzích, jako je ten dnešní.

Brett Owens je hlavní investiční stratég pro Protikladný výhled. Chcete-li získat další skvělé nápady na příjem, získejte bezplatnou kopii jeho nejnovější zprávy: Vaše portfolio pro předčasný odchod do důchodu: Obrovské dividendy – každý měsíc – navždy.

Zveřejnění: žádné