Ve finančním prostředí plném bezprecedentní míry nejistoty jsou investoři v koncích. Pokud jde o nalezení investiční strategie, která přinese výnosy, tradiční metody nemusí být tak spolehlivé. Jak by se tedy investoři měli dostat ze zajetých kolejí?
V dobách, jako jsou tyto, může komplexnější analýza akcií nasměrovat investory směrem k výnosům. Namísto pouhého pohledu na konvenčnější faktory, jako jsou fundamentální nebo technické analýzy, mohou hrát klíčovou roli při určování, zda je konkrétní akcie na jasné cestě vpřed, klíčovou roli jiné metriky.
TipRanks nabízí nástroj, který přesně to dělá. Jeho Smart Score měří osm klíčových metrik, včetně základních a technických, a zároveň bere v úvahu analytiky, bloggery a zpravodajské nálady, stejně jako aktivity hedgeových fondů a firemních insiderů. Po analýze každé metriky se vygeneruje jediné číselné skóre, přičemž 10 je nejlepší možný výsledek.
Za použití Nejlepší akcie koupit Díky nástroji TipRanks jsme mohli procházet databází TipRanks a filtrovat výsledky, abychom zobrazili pouze jména, která získala „Perfect 10“ Smart Score a nabídla výplatu dividend s vysokým výnosem, 7 % nebo lepší. Našli jsme dva, kterým se podařilo zaškrtnout všechna políčka. Pojďme rovnou dovnitř.
Partneři podnikových produktů (EPD)
Začneme s Enterprise Products Partners, společností středního proudu v energetickém průmyslu. Midstream označuje společnosti, které spojují ústí vrtů, kde se těží uhlovodíky, se zákazníky dále po distribuční lince; střední firmy kontrolují sítě potrubí, železničních a silničních cisteren, nákladních člunů, rafinérií, zpracovatelských závodů, terminálů a skladovacích nádrží. Enterprise podniká v této oblasti a přepravuje ropu, zemní plyn, kapalný zemní plyn a rafinované produkty prostřednictvím své sítě, která se soustředí na pobřeží Mexického zálivu v Texasu a Louisianě, ale zasahuje do jihovýchodu, Appalachie, Velkých jezer, Údolí Mississippi a Skalnaté hory.
To přispívá k lukrativnímu podnikání a v nedávných finančních výsledcích za 3Q22 Enterprise vykázala čistý příjem 1.39 miliardy USD, meziročně o 17 %. V přepočtu na akcii dosáhl zředěný zisk na akcii 62 centů, což je o 10 centů lepší výsledek než před rokem.
Zvláštní zájem dividendových investorů je, že rozdělitelný peněžní tok vzrostl meziročně o 16 % na 1.9 miliardy USD. To bylo více než dostatečné k plnému pokrytí deklarované výplaty dividendy společnosti ve výši 47.5 centů na kmenovou akcii. Na anualizovaném základě dosahuje dividenda 1.90 USD na akcii a nabízí solidní výnos 7.6 %. Společnost má spolehlivou historii výplat dividend sahající až do roku 1998.
Pokrytí této akcie od Raymonda Jamese, 5hvězdičkového analytika Justin Jenkins popisuje třetí čtvrtletí jako „další stabilní čtvrtletí“ a píše: „Unikátní kombinace integrace aktiv, síly rozvahy a výsledků ROIC ve společnosti Enterprise (EPD) zůstává nejlepší ve své třídě. Vidíme, že EPD má dobrou pozici ve středním proudu z pohledu volatility vs. zotavení, přičemž většina segmentů si vede dobře… Finanční dynamika pouze rozšiřuje příležitost pro návratnost kapitálu, přičemž růst distribuce a zpětné odkupy se, doufejme, časem stanou významnějšími. Mezitím se EPD stále obchoduje s atraktivním výnosem 3 %…”
Na podporu své býčí teze Jenkins hodnotí akcie EPD jako silný nákup a jeho cenový cíl 32 USD implikuje zisk 29 % v ročním časovém rámci. (Chcete-li sledovat Jenkinsův záznam, klikněte zde)
Pohled z Raymonda Jamese zde není zdaleka jediným býčím pohledem; tato akcie získává konsensuální hodnocení Strong Buy na základě 10 nedávných recenzí analytiků, které zahrnují 9 až Buy a 1 až Hold (tj. Neutrální). Akcie se prodávají za 24.75 USD a jejich průměrná cílová cena 31.67 USD naznačuje nárůst o 28 % během příštích 12 měsíců. Viz analýza akcií EPD.
Rithm Capital (RITM)
Druhou akcií, na kterou se podíváme, je Rithm Capital, realitní investiční fond (REIT). REIT jsou věční dividendoví šampioni, protože předpisy daňového řádu po nich vyžadují, aby vracely vysoký podíl zisku přímo investorům – a dividendy jsou vhodným způsobem dodržování. Společnost Rithm, která do srpna loňského roku fungovala jako New Residential, se zabývá jak poskytováním půjček, tak hypotečním servisem investorům a spotřebitelům. Portfolio firmy se skládá z různých nástrojů, včetně poskytování úvěrů, cenných papírů na nemovitosti, hypotečních úvěrů na komerční nemovitosti a bydlení a investic souvisejících s MSR. Poslední, MRS, tvoří 26 % portfolia; hypoteční servis tvoří 42 % z celkového počtu. Společnost se může pochlubit více než 7.5 miliardami $ čistých kapitálových investic.
Ve svém posledním oznámeném čtvrtletí, 3Q22, Rithm vykázal celkem 153 milionů $ v zisku k dispozici pro distribuci. To vyšlo na 32 centů na kmenovou akcii. Tato čísla jsou dobře srovnatelná s celkovými 145.8 miliony USD a 31 centy na akcii vykázanými ve čtvrtletí minulého roku.
Ještě důležitější je, že „výdělek dostupný k distribuci“ snadno pokryl 25 centovou dividendu z kmenových akcií vyhlášenou v září. Při roční sazbě 1 dolar vynáší Rithmova dividenda působivých 11 %.
Mezi býky je analytik BTIG Eric Hagen, který pokrýval Rithma a je ohromen tím, co vidí.
„Líbí se nám lepivost peněžních toků v ostříleném portfoliu MSR, které podle nás podporuje financování a podporu likvidity, které nese za aktivem. V blízké budoucnosti vidíme menší prostor pro růst dividend, což do určité míry posiluje diskontované ocenění. To znamená, že z dlouhodobého hlediska si myslíme, že kvalita výnosu pro úroveň rizika akcií je podhodnocena... Myslíme si, že škálovatelnost je jedním z klíčových bodů rozdělení, které vidíme u ocenění napříč kapitálovou strukturou v našem pokrytí. právě teď, zejména mezi většinou původců/obsluhovatelů, kde se pákový efekt přiklání spíše k nezajištěnému dluhu,“ uvedl Hagen.
Hagen dále uděluje akciím RITM rating Buy a stanoví cenový cíl 13 USD, aby naznačil potenciál pro silný růst o 44 % v nadcházejících měsících. (Chcete-li sledovat Hagenův záznam, klikněte zde)
Stejně jako Hagenovi se i ostatním analytikům líbí to, co vidí. Se 6 nákupy a pouze 1 držením se na ulici říká, že akcie jsou silným nákupem. Průměrná cena 11 USD navíc znamená 22% růstový potenciál. Viz analýza zásob RITM.
Držte krok s nejlepší chytré skóre TipRanks musí nabídnout.
Odmítnutí odpovědnosti: Názory vyjádřené v tomto článku jsou pouze názory analytiků. Obsah je určen pouze pro informační účely. Před provedením jakékoli investice je velmi důležité provést vlastní analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-234614287.html