Akcie Tesla Broken Wing Butterfly mohou čistit téměř 1,000 dolarů

Tesla (TSLA) Má měl v poslední době těžké časy, přičemž akcie za poslední tři měsíce klesly o 43 %.

X

Dnes se chci podívat na strategii bez rizika na vzestupu a zdravé ziskové zóny na straně dolů.

Strategie se nazývá motýl se zlomeným křídlem. Použijeme puty, protože všechny údery budou pod cenou akcií. To pomáhá snížit riziko přiřazení.

U běžného obchodu s motýlími opcemi jsou křídla umístěna ve stejné vzdálenosti od krátkého úderu. Ale u zlomeného křídla motýla necháme na konkrétní straně větší mezeru.

To má za následek menší riziko na jedné straně a větší riziko na straně opačné. 

Pojďme se podívat na to, jak by mohl být založen obchod s motýly se zlomeným křídlem na akciích Tesly.

• Kupte 1. 16. prosince 140 v 3.15:XNUMX
• Prodej 2. prosince 16, 155, cena 6.70
• Kupte 1. 16. prosince 165 v 10.50:XNUMX

Strikční ceny se liší ve vzdálenosti

Všimněte si, že horní put je vzdálen 10 bodů od středního putu a spodní put je vzdálen 15 bodů.

Tento obchod s motýly se zlomeným křídlem bude mít za následek čistý kredit ve výši 25 USD, což znamená, že existuje velmi malé riziko, pokud se akcie Tesly odrazí.

Nejhorší, co se může stát, je, že všechny puty vyprší bezcenné, což by obchodníkovi způsobilo ztrátu 25 USD.

Na druhou stranu lze maximální ztrátu vypočítat tak, že se rozdíl v šířkách (5) vynásobí 100 plus zaplacené pojistné. To nám dává 5 x 100 + 25 = 525 USD.

Maximální zisk Téměř 1,000 XNUMX $

Maximální zisk lze vypočítat jako 10 x 100 — 25 = 975 $.

Ideální scénář pro obchod je, že akcie Tesly zpočátku zůstanou na stejné úrovni a poté pomalu klesají dolů, aby po expiraci uzavřely kolem 155. Celková zisková zóna je mezi 145 a 165.

Obchod začíná s deltou 2, takže pro začátek má mírný vzestupný sklon, ale ten se překlopí do záporné delty blíže k expiraci, pokud je akcie stále nad 165.

Z hlediska řízení rizik bych nastavil stop loss na 20 % rizikového kapitálu, nebo kdyby TSLA prolomila pod 145.

Podle Kontrola zásob IBDAkcie společnosti Tesla jsou ve své průmyslové skupině na 4. místě a mají a Složené hodnocení z 45, an Hodnocení EPS 75 a a Relativní hodnocení pevnosti z 12.

Je důležité si uvědomit, že možnosti jsou riskantní a investoři mohou přijít o 100% svých investic.

Tento článek slouží pouze pro vzdělávací účely, nikoli jako obchodní doporučení. Nezapomeňte vždy provést vlastní hloubkovou kontrolu a před jakýmkoli investičním rozhodnutím se poraďte se svým finančním poradcem.

Gavin McMaster má magisterský titul v aplikovaném financování a investování. Specializuje se na obchodování s příjmy pomocí opcí, je velmi konzervativní ve svém stylu a věří, že trpělivost při čekání na nejlepší nastavení je klíčem k úspěšnému obchodování. Sledujte ho na Twitteru na adrese @OptiontradinIQ

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

VIX Dnes: Jak nastavit žebříček call opcí pro ochranu vašeho portfolia

S nebetyčně vysokou volatilitou je zde návod, jak generovat příjem na bitcoinech

Goldman Sachs Stock Today: Proč tento obchod s opcemi Iron Condor může čistit 165 $

ANET Stock Call Option poskytuje pákový efekt s menším kapitálem