Finance Magnates hovořil s Richardem Whelanem, generálním ředitelem společnosti Alpha Trade, o jeho hloubkovém pohledu na jeho současnou roli a zkušenosti v tomto odvětví.
Jaké je vaše zázemí v oblasti investičního bankovnictví a startupů a jak vás to připravilo na vaši současnou roli?
Osobně jsem v roce 1995 získal bakalářský titul v oboru ekonomie a postgraduální kvalifikaci v oboru finance na UCD v Dublinu a okamžitě jsem nastoupil do Deutsche Bank, kde jsem během čtyř let, kdy jsem původně pracoval v tým pro vyšetřování plateb, což nebylo vzrušující, ale poskytlo mi základní pochopení mechaniky systémů zúčtování hotovosti.
Přestěhoval jsem se do JP Morgan, kde jsem přes osm let vedl oddělení pro správu FX & Money Market Operations a později jsem se přesunul do projektů, kde jsem si vytvořil mezeru, ve které mi management důvěřoval, abych dohlížel na budování infrastruktury a provozu (I&O). out a testování pro všechny nové hotovostní a derivátové produkty a poté provozování těchto divizí, dokud nebudou stabilní, vnoření divizí do vhodné praxe v bance a poté přechod na další nový produkt.
Počet iniciativ je příliš mnoho na to, aby je bylo možné uvést, ale zahrnují operace CLS, měnové swapy likvidity mezi subjekty a nahrazení hlavní knihy.
Následně jsem byl programovým manažerem pro IRS, CDS a strukturované OTC deriváty UBS, což mě vystavilo explozi nových produktů v krátké době a kdykoli jsem dohlížel na až 150 projektů souvisejících s novými produkty.
Během této doby jsem také zastupoval americké banky v různých průmyslových pracovních skupinách, jako jsou různé pracovní skupiny SWIFT, pracovní skupiny DTCC, pracovní skupiny CLS a zastupoval jsem svého šéfa ve Federálním rezervním výboru pro zahraniční měny (FXC).
Těsně před finanční krizí jsem nastoupil do Northern Trust Company jako globální ředitel pokladních operací.
Mou zamýšlenou rolí jako globálního vedoucího pokladních operací v Northern Trust bylo nasazení nových technologií, které by nahradily lidské zásahy ve všech hotovostních operacích v bance, ale kvůli finanční krizi jsem strávil dva roky off-shoring pozic ze všech mých globálních divizí. do nízkonákladových operačních středisek a všechny rozpočty na technologie byly vyřazeny.
To spolu s pomalým procesem rozhodování s bankami mě přivedlo k tomu, že jsem se mohl soustředit a využít všech dovedností, které jsem získal z práce v pomalu se rozvíjejícím sektoru korporátních gigantů, protože bylo zřejmé, že nebyli dostatečně agilní, aby přijali vznikající dostupných technologií a držet krok s trhem.
Během tohoto nestabilního období jsem každý týden telefonoval s Federálním rezervním systémem v Chicagu, který se mnou konzultoval, abych poskytl informace o stabilitě bankovního sektoru a zejména o možných budoucích rizikech selhání ve finančních institucích.
To mě vedlo k podnikání makléřů a dealerů, protože rozhodování by bylo rychlejší a mohl bych provést změnu na úrovni představenstva a implementovat tuto změnu za zlomek času a nákladů. Naučil jsem se páteř tohoto odvětví od investičních bank, depozitářů a soukromých bank a nastal čas využít tyto znalosti způsobem, který by mohl mít mnohem efektivnější dopad.
Můj první start byl FCA Regulated Broker-Dealer firma s Marcusem Cumberlandem a založili jsme FIXI PLC a během mého období jsem tam byl COO a CTO na různých místech a zároveň jsem dohlížel na střední kancelář a obchodní oddělení.
Zatímco tam FIXI PLC vzkvétalo a my jsme poskytovali likviditu řadě bank, hedgeových fondů, korporacím až po známé privátní klienty Ultra High Net Worth.
Kromě akvizice a integrace zavedených forexových operací Rosthenthal Collins jsme vyvinuli velmi agresivní a úspěšný proprietární trading desk.
Můj tým také řídil sourcing likvidity a já jsem byl zodpovědný za vývoj velmi úspěšné obchodní platformy pro algoritmickou arbitráž, která jediná pokrývala veškeré provozní náklady firem.
Vzhledem k tomu, že byla klíčová v růstu FIXI od společnosti, která získala licenci FCA, až po stát se institucionálním poskytovatelem likvidity s vybouleným postavením, který provozuje vyšší objemy než většina bank s nepatrným zlomkem požadavků na lidské zdroje díky přijetí této nově vznikající technologie eFX, jediným logickým krokem vpřed byl provozovat svého vlastního makléře-dealera.
Od FIXI PLC jsem od té doby získal regulační licence přímo a byl jsem výkonným ředitelem dvou vysoce škálovatelných brokerů-dealerů regulovaných FCA, kteří poskytují služby maloobchodním a institucionálním klientům, a společnosti pro správu aktiv regulovaných FCA, spolu se založením a generálním ředitelem instituce elektronických peněz regulované FCA. .
Kombinace všeho výše uvedeného mě perfektně postavila k tomu, abych uvedl na trh svého prvního brokera-dealer jako vlastníka a výkonného ředitele po boku mých vážených partnerů a našeho zkušeného manažerského týmu, které znám a respektuji již mnoho let.
Náš talent spočívá ve značně odlišných oblastech a máme různorodé osobnosti, nicméně vždy dosáhneme konsensu prostřednictvím této rozmanitosti zkoumáním všech úhlů pohledu a zmírňováním všech rizik, aniž bychom bránili udržitelnému růstu, přičemž zájmy našich klientů jsou vždy v popředí naší mysli.
Můžete upřesnit své zkušenosti a zapojení do Alpha Trade, konkrétně váš vklad do nových a inovativních nabídek produktů?
Alpha Trade se zrodila z mnoha rozhovorů s partnery, hlavními partnery a řediteli pro dodržování předpisů ve významné advokátní kanceláři a obchodníkem s akciemi v Deutsche Bank, vlastním obchodníkem s devizami ve společnosti Axi a vedoucím rizik ve VantageFX, který od té doby vybudoval dva úspěšné FinTech firmy, jejichž technologie nyní pohání velkou část podnikání Alpha Trades.
Kromě výše uvedeného máme ostříleného CTO (Dean Yu) s rozsáhlými zkušenostmi se všemi standardními průmyslovými technologiemi a veškerou proprietární technologií poskytovanou těmito firmami.
Naše poslání je naprosto jasné, identifikovali jsme mezeru v institucionálním a nákupním postranním prostoru pro čistého, etického a transparentního poskytovatele likvidity, který by mohl získávat nejlepší a nejunikátnější likviditu na trhu prostřednictvím našich spojení, aniž by se vydal nejlepší cestou. se všemi obvyklými podezřelými v podstatě recyklují ceny Citibank a Barclays jako své vlastní.
Vyvinuli jsme a vlastníme zdroje likvidity z celé řady zdrojů a přizpůsobujeme je speciálně požadavkům našich klientů.
Speciálně jsme se zaměřili na nejlepší investiční banky pro jejich likviditu na trhu, na nejlepší hedgeové fondy na trhu, přidali jsme jednoho širokospektrého poskytovatele likvidity, abychom zajistili standardní eFX bankovní zdroje, a abychom přidali další výhodu, získáváme likviditu z řady dalších velké, ale na míru šité skupiny likvidity, které by mohly poskytnout zkreslené ceny, díky nimž jsou naše ceny jedinečné a flexibilní pro devizy a drahé kovy.
Tento přístup jsme replikovali v získávání likvidity digitálních aktiv prostřednictvím rozsáhlého investičního průzkumu každé části tohoto odvětví po celé měsíce. Poskytování likvidity v Digital Assets vnímáme jako další velkou věc a již nyní jsme bezesporu lídrem v oboru.
Naším cílem je rozvíjet vztahy se stovkami vysoce frekventovaných klientů, od makléřů-dealerů po hedgeové fondy, rodinné kanceláře a další hráče na straně nákupu, a spolupracovat s využitím naší stávající OTC technologie generování cen k vytvoření speciálních fondů hluboké likvidity, které přesně odpovídají jejich požadavkům na provádění. jejich přiřazování k poskytovatelům likvidity, kteří mají zájem o to, aby spotřebitelé jejich tok.
Málokdy, pokud vůbec, dostáváme stížnosti klientů. Jedná se o skutečné partnerství na straně klienta a naši poskytovatelé likvidity jsou více než rádi, že nám poskytnou své vybrané zdroje, protože vědí, že plně rozumíme tomu, proč nám poskytli linky, které mají, a nedovolujeme, aby byly zneužity nebo otevřeny. obtěžovat.
Od nástupu do funkce generálního ředitele v únoru tohoto roku se naše objemy do konce dubna pětinásobně zvýšily na přibližně 1.2 miliardy denně a očekáváme, že v červnu 70 vzrostou o 2022 %. Měsíce extrémně tvrdé práce zavedená horizontálně škálovatelná infrastruktura a tiché získávání naší sítě klientů se nyní vyplácí.
Je to vyvážení, ale po dvaceti sedmi letech v oboru znám každého účastníka v oboru a ty, které neznám, moji partneři je dobře znají, takže do tohoto podnikání, kterým jsme my, je investováno velké množství dobré vůle. nechystá se spálit.
Kde Alpha Trade zapadá do širšího trhu a v čem se společnost liší od konkurence?
Náš okraj je jednoduchý. Můžeme poskytnout specializované fondy likvidity na míru, které dokonale odpovídají požadavkům našich klientů nebo jejich klientů a zároveň se vyhneme konfliktům s našimi poskytovateli likvidity.
Mnoho našich klientů kliká a obchoduje s klipy až do 100 mil. USD a mnoho dalších obchoduje s klipy v hodnotě 100 XNUMX USD a pro všechny máme vhodné fondy kvůli rozmanitosti likvidity, kterou získáváme.
Vzhledem k tomu můžeme nabídnout cenotvorbu do hloubky, která nemá obdoby, a proto za mnou přicházejí opravdu velcí hitters a velké „hedgingové“ firmy. Jsou rádi, že narazí na naše ceny v 50 mil. USD ve velkých společnostech a dosáhnou lepšího VWAP než kulometné střílení celého trhu.
Náš poměr naplnění, jakmile je klient zaparkován do svého bazénu na míru, přesahuje 99.9 %. Tato jistota provedení za tak konkurenční ceny do hloubky je něco, co v praxi nemůže nabídnout žádná jiná firma. Všichni naši konkurenti mají stejné nejvyšší ceny titulků, ale do hloubky se výrazně odlišujeme.
Každý může ukázat vybrané ceny Londýnského dne polovinu času v EURUSD, ale důsledné nabízení přísných cen do hloubky je něco, co je ochoten nabídnout jen velmi málo lidí a v naší cenové hladině sedíme sami.
Jaké jsou některé z největších problémů, kterým čelí společnosti v maloobchodě?
Alpha Trade nepůsobí v maloobchodních prostorách a přijímá pouze institucionální nebo profesionální klienty. Máme rostoucí populaci klientů ASIC Retail Broker-Dealer, kteří spotřebovávají naši likviditu spolu s několika globálními klienty maloobchodních makléřů-dealerů.
Odhlédneme-li od rozsáhlých změn v regulačním prostředí, mnoho operátorů v maloobchodních prostorech se nepřizpůsobilo změnám a stále loví „soft flow“, který v našem podnikání sotva existuje.
Spojte to s prevalencí martingalu a průměrnými mřížkovými algoritmy, které jsou nyní tak rozšířené, spolu s tvrdohlavým přístupem k aktivnímu řízení rizikových knih a nedostatkem volatility, která tyto firmy v posledních pěti letech trestala. Volatilita je prozatím zpět, ale tyto firmy se podle našeho názoru musí přizpůsobit nebo zemřít. Potřebují se spojit s vhodným poskytovatelem likvidity, který dokáže sladit jejich strategie zajišťování rizik. Alpha sedí v tomto prostoru pohodlně.
Srovnejte to však s Východem a fenomenální inovací v technologii obchodování s digitálními aktivy, maloobchodní trh se stal mnohem rozmanitějším, chytřejším a starý model cílení měkkých FX toků je prakticky mrtvý, jak ho vidíme. Je to spálená země. Každý maloobchodní makléř by měl chytře řídit rizika a vytvářet nové způsoby, jak generovat příjem prostřednictvím dalších produktů.
Alpha Trade může těmto brokerům pomoci s naším zajištěním likvidity, které vedle výjimečných FX a kovů naše nabídka také zahrnuje digitální aktiva, akcie s jedním jménem a širokou škálu dalších tříd aktiv CFD. To umožňuje jejich klientům diverzifikovat svá obchodní portfolia a získat přístup na trhy dříve nedostupné prostřednictvím jediné platformy. A protože tito makléři přijímají přístup více zaměřený na riziko a STP nebo hedge, zjišťujeme, že nám volají, abychom jim pomohli optimalizovat jejich obchodní zisky a ztráty.
Připravuje se na Alpha Trade ve 2. pololetí 2022 a po ní nějaký nový vývoj?
Máme pro firmu pětiletý plán, který zahrnuje přidání digitální banky, vybudování doručitelné nabídky kryptoměn prostřednictvím samostatných regulovaných subjektů a získání nezávislé licence pro správu aktiv FCA, která bude v podstatě nasazena ke správě zisků firem, bonusy zaměstnancům a zisky společnosti. Každý cent, který v tomto období vyděláme, hodláme investovat zpět do větší sítě regulovaných společností.
Krátkodobě se 100% soustředíme na prosazení cen našich derivátů CFD na trh, protože nemůžeme najít konkurenta na východě ani na západě, který by překonal naši kombinaci ceny a provize. Odvážné tvrzení, ale zatím jsme ho nenašli. Šestiměsíční tvrdá práce se vyplatila a stejně jako v případě obchodování s FX a kovy se budeme v letech 2022 a 2023 snažit rozšířit naše prodeje a agresivně diverzifikovat naši nabídku produktů, zatímco budeme pracovat na našich strategických cílech.
S našimi FinTech firmami jsme založili brokera v krabicovém řešení, které zahrnuje vše potřebné pro každého nového začínajícího brokera od obchodních platforem, kopírovacích obchodních technologií, PAMM/MAMM, hostingu, CRM, likvidity a především pravděpodobně našich rad a zkušeností. Existuje řada technologických produktů, které zde nejsou uvedeny, ale není zde dostatek místa na pokrytí všeho.
V nadcházejícím roce se budeme snažit agresivně rozšířit prodej do Evropy, Středního východu a Latinské Ameriky a doufáme, že dosáhneme stejných úspěchů, jaké jsme měli v Austrálii, v neuvěřitelně krátkém časovém rámci. Náš dosavadní výjimečný růst byl bez jediného prodejce….
Také Afrika je příležitostí, kterou zkoumáme, as naší řadou produktů věříme, že můžeme nabídnout alternativu stávajícím operátorům v tomto regionu s cílenějším přístupem.
Naše kultura je skutečně kultura Východu a Západu, protože přijímáme přísné regulační požadavky firem regulovaných FCA vzhledem k mému pozadí (a samozřejmě jako firma regulovaná ASIC) a obezřetným způsobem získáváme nejlepší likviditu ve své třídě napříč širokým spektrem. produktů v průběhu času, kde představujeme hodnotovou nabídku institucionálnímu trhu.
Pokud se nemůžeme zařadit mezi tři největší poskytovatele likvidity v jakékoli třídě aktiv, jednoduše tyto produkty nenabízíme. Toto je obchodní seance podle benchmarku obchodní relace, který měříme proti všem klíčovým konkurentům a bude klíčem k našemu dlouhodobému úspěchu.
Firma byla založena v 1990. letech, ale my jsme ji získali teprve před dvanácti měsíci a devět měsíců jsme se soustředili na investice do infrastruktury, robustní provoz, nábor těch nejlepších talentů a samozřejmě získávání nejlepší likvidity.
Od chvíle, kdy jsem v lednu tohoto roku nastoupil do pozice generálního ředitele, se naše objemy ztrojnásobily, firma je zisková, zajistili jsme si několik extrémně významných klientů a před sebou můžeme vidět světlou budoucnost, pouze pokud se budeme držet našich hlavních zásad, mezi které patří přijetí ke změně kontrolovaným a obezřetným způsobem s využitím našich kombinovaných klíčových průmyslových zkušeností. A samozřejmě vždy naslouchejte požadavkům našich klientů.
Nakonec bych vám rád poděkoval za váš čas a trpělivost při naslouchání mé vizi Alpha Trade!
Neváhejte a kontaktujte přímo Richarda prostřednictvím [chráněno e-mailem] nebo mu pošlete zprávu přes linkedin nebo Alpha Trade přímo přes [chráněno e-mailem] or [chráněno e-mailem].
Finance Magnates hovořil s Richardem Whelanem, generálním ředitelem společnosti Alpha Trade, o jeho hloubkovém pohledu na jeho současnou roli a zkušenosti v tomto odvětví.
Jaké je vaše zázemí v oblasti investičního bankovnictví a startupů a jak vás to připravilo na vaši současnou roli?
Osobně jsem v roce 1995 získal bakalářský titul v oboru ekonomie a postgraduální kvalifikaci v oboru finance na UCD v Dublinu a okamžitě jsem nastoupil do Deutsche Bank, kde jsem během čtyř let, kdy jsem původně pracoval v tým pro vyšetřování plateb, což nebylo vzrušující, ale poskytlo mi základní pochopení mechaniky systémů zúčtování hotovosti.
Přestěhoval jsem se do JP Morgan, kde jsem přes osm let vedl oddělení pro správu FX & Money Market Operations a později jsem se přesunul do projektů, kde jsem si vytvořil mezeru, ve které mi management důvěřoval, abych dohlížel na budování infrastruktury a provozu (I&O). out a testování pro všechny nové hotovostní a derivátové produkty a poté provozování těchto divizí, dokud nebudou stabilní, vnoření divizí do vhodné praxe v bance a poté přechod na další nový produkt.
Počet iniciativ je příliš mnoho na to, aby je bylo možné uvést, ale zahrnují operace CLS, měnové swapy likvidity mezi subjekty a nahrazení hlavní knihy.
Následně jsem byl programovým manažerem pro IRS, CDS a strukturované OTC deriváty UBS, což mě vystavilo explozi nových produktů v krátké době a kdykoli jsem dohlížel na až 150 projektů souvisejících s novými produkty.
Během této doby jsem také zastupoval americké banky v různých průmyslových pracovních skupinách, jako jsou různé pracovní skupiny SWIFT, pracovní skupiny DTCC, pracovní skupiny CLS a zastupoval jsem svého šéfa ve Federálním rezervním výboru pro zahraniční měny (FXC).
Těsně před finanční krizí jsem nastoupil do Northern Trust Company jako globální ředitel pokladních operací.
Mou zamýšlenou rolí jako globálního vedoucího pokladních operací v Northern Trust bylo nasazení nových technologií, které by nahradily lidské zásahy ve všech hotovostních operacích v bance, ale kvůli finanční krizi jsem strávil dva roky off-shoring pozic ze všech mých globálních divizí. do nízkonákladových operačních středisek a všechny rozpočty na technologie byly vyřazeny.
To spolu s pomalým procesem rozhodování s bankami mě přivedlo k tomu, že jsem se mohl soustředit a využít všech dovedností, které jsem získal z práce v pomalu se rozvíjejícím sektoru korporátních gigantů, protože bylo zřejmé, že nebyli dostatečně agilní, aby přijali vznikající dostupných technologií a držet krok s trhem.
Během tohoto nestabilního období jsem každý týden telefonoval s Federálním rezervním systémem v Chicagu, který se mnou konzultoval, abych poskytl informace o stabilitě bankovního sektoru a zejména o možných budoucích rizikech selhání ve finančních institucích.
To mě vedlo k podnikání makléřů a dealerů, protože rozhodování by bylo rychlejší a mohl bych provést změnu na úrovni představenstva a implementovat tuto změnu za zlomek času a nákladů. Naučil jsem se páteř tohoto odvětví od investičních bank, depozitářů a soukromých bank a nastal čas využít tyto znalosti způsobem, který by mohl mít mnohem efektivnější dopad.
Můj první start byl FCA Regulated Broker-Dealer firma s Marcusem Cumberlandem a založili jsme FIXI PLC a během mého období jsem tam byl COO a CTO na různých místech a zároveň jsem dohlížel na střední kancelář a obchodní oddělení.
Zatímco tam FIXI PLC vzkvétalo a my jsme poskytovali likviditu řadě bank, hedgeových fondů, korporacím až po známé privátní klienty Ultra High Net Worth.
Kromě akvizice a integrace zavedených forexových operací Rosthenthal Collins jsme vyvinuli velmi agresivní a úspěšný proprietární trading desk.
Můj tým také řídil sourcing likvidity a já jsem byl zodpovědný za vývoj velmi úspěšné obchodní platformy pro algoritmickou arbitráž, která jediná pokrývala veškeré provozní náklady firem.
Vzhledem k tomu, že byla klíčová v růstu FIXI od společnosti, která získala licenci FCA, až po stát se institucionálním poskytovatelem likvidity s vybouleným postavením, který provozuje vyšší objemy než většina bank s nepatrným zlomkem požadavků na lidské zdroje díky přijetí této nově vznikající technologie eFX, jediným logickým krokem vpřed byl provozovat svého vlastního makléře-dealera.
Od FIXI PLC jsem od té doby získal regulační licence přímo a byl jsem výkonným ředitelem dvou vysoce škálovatelných brokerů-dealerů regulovaných FCA, kteří poskytují služby maloobchodním a institucionálním klientům, a společnosti pro správu aktiv regulovaných FCA, spolu se založením a generálním ředitelem instituce elektronických peněz regulované FCA. .
Kombinace všeho výše uvedeného mě perfektně postavila k tomu, abych uvedl na trh svého prvního brokera-dealer jako vlastníka a výkonného ředitele po boku mých vážených partnerů a našeho zkušeného manažerského týmu, které znám a respektuji již mnoho let.
Náš talent spočívá ve značně odlišných oblastech a máme různorodé osobnosti, nicméně vždy dosáhneme konsensu prostřednictvím této rozmanitosti zkoumáním všech úhlů pohledu a zmírňováním všech rizik, aniž bychom bránili udržitelnému růstu, přičemž zájmy našich klientů jsou vždy v popředí naší mysli.
Můžete upřesnit své zkušenosti a zapojení do Alpha Trade, konkrétně váš vklad do nových a inovativních nabídek produktů?
Alpha Trade se zrodila z mnoha rozhovorů s partnery, hlavními partnery a řediteli pro dodržování předpisů ve významné advokátní kanceláři a obchodníkem s akciemi v Deutsche Bank, vlastním obchodníkem s devizami ve společnosti Axi a vedoucím rizik ve VantageFX, který od té doby vybudoval dva úspěšné FinTech firmy, jejichž technologie nyní pohání velkou část podnikání Alpha Trades.
Kromě výše uvedeného máme ostříleného CTO (Dean Yu) s rozsáhlými zkušenostmi se všemi standardními průmyslovými technologiemi a veškerou proprietární technologií poskytovanou těmito firmami.
Naše poslání je naprosto jasné, identifikovali jsme mezeru v institucionálním a nákupním postranním prostoru pro čistého, etického a transparentního poskytovatele likvidity, který by mohl získávat nejlepší a nejunikátnější likviditu na trhu prostřednictvím našich spojení, aniž by se vydal nejlepší cestou. se všemi obvyklými podezřelými v podstatě recyklují ceny Citibank a Barclays jako své vlastní.
Vyvinuli jsme a vlastníme zdroje likvidity z celé řady zdrojů a přizpůsobujeme je speciálně požadavkům našich klientů.
Speciálně jsme se zaměřili na nejlepší investiční banky pro jejich likviditu na trhu, na nejlepší hedgeové fondy na trhu, přidali jsme jednoho širokospektrého poskytovatele likvidity, abychom zajistili standardní eFX bankovní zdroje, a abychom přidali další výhodu, získáváme likviditu z řady dalších velké, ale na míru šité skupiny likvidity, které by mohly poskytnout zkreslené ceny, díky nimž jsou naše ceny jedinečné a flexibilní pro devizy a drahé kovy.
Tento přístup jsme replikovali v získávání likvidity digitálních aktiv prostřednictvím rozsáhlého investičního průzkumu každé části tohoto odvětví po celé měsíce. Poskytování likvidity v Digital Assets vnímáme jako další velkou věc a již nyní jsme bezesporu lídrem v oboru.
Naším cílem je rozvíjet vztahy se stovkami vysoce frekventovaných klientů, od makléřů-dealerů po hedgeové fondy, rodinné kanceláře a další hráče na straně nákupu, a spolupracovat s využitím naší stávající OTC technologie generování cen k vytvoření speciálních fondů hluboké likvidity, které přesně odpovídají jejich požadavkům na provádění. jejich přiřazování k poskytovatelům likvidity, kteří mají zájem o to, aby spotřebitelé jejich tok.
Málokdy, pokud vůbec, dostáváme stížnosti klientů. Jedná se o skutečné partnerství na straně klienta a naši poskytovatelé likvidity jsou více než rádi, že nám poskytnou své vybrané zdroje, protože vědí, že plně rozumíme tomu, proč nám poskytli linky, které mají, a nedovolujeme, aby byly zneužity nebo otevřeny. obtěžovat.
Od nástupu do funkce generálního ředitele v únoru tohoto roku se naše objemy do konce dubna pětinásobně zvýšily na přibližně 1.2 miliardy denně a očekáváme, že v červnu 70 vzrostou o 2022 %. Měsíce extrémně tvrdé práce zavedená horizontálně škálovatelná infrastruktura a tiché získávání naší sítě klientů se nyní vyplácí.
Je to vyvážení, ale po dvaceti sedmi letech v oboru znám každého účastníka v oboru a ty, které neznám, moji partneři je dobře znají, takže do tohoto podnikání, kterým jsme my, je investováno velké množství dobré vůle. nechystá se spálit.
Kde Alpha Trade zapadá do širšího trhu a v čem se společnost liší od konkurence?
Náš okraj je jednoduchý. Můžeme poskytnout specializované fondy likvidity na míru, které dokonale odpovídají požadavkům našich klientů nebo jejich klientů a zároveň se vyhneme konfliktům s našimi poskytovateli likvidity.
Mnoho našich klientů kliká a obchoduje s klipy až do 100 mil. USD a mnoho dalších obchoduje s klipy v hodnotě 100 XNUMX USD a pro všechny máme vhodné fondy kvůli rozmanitosti likvidity, kterou získáváme.
Vzhledem k tomu můžeme nabídnout cenotvorbu do hloubky, která nemá obdoby, a proto za mnou přicházejí opravdu velcí hitters a velké „hedgingové“ firmy. Jsou rádi, že narazí na naše ceny v 50 mil. USD ve velkých společnostech a dosáhnou lepšího VWAP než kulometné střílení celého trhu.
Náš poměr naplnění, jakmile je klient zaparkován do svého bazénu na míru, přesahuje 99.9 %. Tato jistota provedení za tak konkurenční ceny do hloubky je něco, co v praxi nemůže nabídnout žádná jiná firma. Všichni naši konkurenti mají stejné nejvyšší ceny titulků, ale do hloubky se výrazně odlišujeme.
Každý může ukázat vybrané ceny Londýnského dne polovinu času v EURUSD, ale důsledné nabízení přísných cen do hloubky je něco, co je ochoten nabídnout jen velmi málo lidí a v naší cenové hladině sedíme sami.
Jaké jsou některé z největších problémů, kterým čelí společnosti v maloobchodě?
Alpha Trade nepůsobí v maloobchodních prostorách a přijímá pouze institucionální nebo profesionální klienty. Máme rostoucí populaci klientů ASIC Retail Broker-Dealer, kteří spotřebovávají naši likviditu spolu s několika globálními klienty maloobchodních makléřů-dealerů.
Odhlédneme-li od rozsáhlých změn v regulačním prostředí, mnoho operátorů v maloobchodních prostorech se nepřizpůsobilo změnám a stále loví „soft flow“, který v našem podnikání sotva existuje.
Spojte to s prevalencí martingalu a průměrnými mřížkovými algoritmy, které jsou nyní tak rozšířené, spolu s tvrdohlavým přístupem k aktivnímu řízení rizikových knih a nedostatkem volatility, která tyto firmy v posledních pěti letech trestala. Volatilita je prozatím zpět, ale tyto firmy se podle našeho názoru musí přizpůsobit nebo zemřít. Potřebují se spojit s vhodným poskytovatelem likvidity, který dokáže sladit jejich strategie zajišťování rizik. Alpha sedí v tomto prostoru pohodlně.
Srovnejte to však s Východem a fenomenální inovací v technologii obchodování s digitálními aktivy, maloobchodní trh se stal mnohem rozmanitějším, chytřejším a starý model cílení měkkých FX toků je prakticky mrtvý, jak ho vidíme. Je to spálená země. Každý maloobchodní makléř by měl chytře řídit rizika a vytvářet nové způsoby, jak generovat příjem prostřednictvím dalších produktů.
Alpha Trade může těmto brokerům pomoci s naším zajištěním likvidity, které vedle výjimečných FX a kovů naše nabídka také zahrnuje digitální aktiva, akcie s jedním jménem a širokou škálu dalších tříd aktiv CFD. To umožňuje jejich klientům diverzifikovat svá obchodní portfolia a získat přístup na trhy dříve nedostupné prostřednictvím jediné platformy. A protože tito makléři přijímají přístup více zaměřený na riziko a STP nebo hedge, zjišťujeme, že nám volají, abychom jim pomohli optimalizovat jejich obchodní zisky a ztráty.
Připravuje se na Alpha Trade ve 2. pololetí 2022 a po ní nějaký nový vývoj?
Máme pro firmu pětiletý plán, který zahrnuje přidání digitální banky, vybudování doručitelné nabídky kryptoměn prostřednictvím samostatných regulovaných subjektů a získání nezávislé licence pro správu aktiv FCA, která bude v podstatě nasazena ke správě zisků firem, bonusy zaměstnancům a zisky společnosti. Každý cent, který v tomto období vyděláme, hodláme investovat zpět do větší sítě regulovaných společností.
Krátkodobě se 100% soustředíme na prosazení cen našich derivátů CFD na trh, protože nemůžeme najít konkurenta na východě ani na západě, který by překonal naši kombinaci ceny a provize. Odvážné tvrzení, ale zatím jsme ho nenašli. Šestiměsíční tvrdá práce se vyplatila a stejně jako v případě obchodování s FX a kovy se budeme v letech 2022 a 2023 snažit rozšířit naše prodeje a agresivně diverzifikovat naši nabídku produktů, zatímco budeme pracovat na našich strategických cílech.
S našimi FinTech firmami jsme založili brokera v krabicovém řešení, které zahrnuje vše potřebné pro každého nového začínajícího brokera od obchodních platforem, kopírovacích obchodních technologií, PAMM/MAMM, hostingu, CRM, likvidity a především pravděpodobně našich rad a zkušeností. Existuje řada technologických produktů, které zde nejsou uvedeny, ale není zde dostatek místa na pokrytí všeho.
V nadcházejícím roce se budeme snažit agresivně rozšířit prodej do Evropy, Středního východu a Latinské Ameriky a doufáme, že dosáhneme stejných úspěchů, jaké jsme měli v Austrálii, v neuvěřitelně krátkém časovém rámci. Náš dosavadní výjimečný růst byl bez jediného prodejce….
Také Afrika je příležitostí, kterou zkoumáme, as naší řadou produktů věříme, že můžeme nabídnout alternativu stávajícím operátorům v tomto regionu s cílenějším přístupem.
Naše kultura je skutečně kultura Východu a Západu, protože přijímáme přísné regulační požadavky firem regulovaných FCA vzhledem k mému pozadí (a samozřejmě jako firma regulovaná ASIC) a obezřetným způsobem získáváme nejlepší likviditu ve své třídě napříč širokým spektrem. produktů v průběhu času, kde představujeme hodnotovou nabídku institucionálnímu trhu.
Pokud se nemůžeme zařadit mezi tři největší poskytovatele likvidity v jakékoli třídě aktiv, jednoduše tyto produkty nenabízíme. Toto je obchodní seance podle benchmarku obchodní relace, který měříme proti všem klíčovým konkurentům a bude klíčem k našemu dlouhodobému úspěchu.
Firma byla založena v 1990. letech, ale my jsme ji získali teprve před dvanácti měsíci a devět měsíců jsme se soustředili na investice do infrastruktury, robustní provoz, nábor těch nejlepších talentů a samozřejmě získávání nejlepší likvidity.
Od chvíle, kdy jsem v lednu tohoto roku nastoupil do pozice generálního ředitele, se naše objemy ztrojnásobily, firma je zisková, zajistili jsme si několik extrémně významných klientů a před sebou můžeme vidět světlou budoucnost, pouze pokud se budeme držet našich hlavních zásad, mezi které patří přijetí ke změně kontrolovaným a obezřetným způsobem s využitím našich kombinovaných klíčových průmyslových zkušeností. A samozřejmě vždy naslouchejte požadavkům našich klientů.
Nakonec bych vám rád poděkoval za váš čas a trpělivost při naslouchání mé vizi Alpha Trade!
Neváhejte a kontaktujte přímo Richarda prostřednictvím [chráněno e-mailem] nebo mu pošlete zprávu přes linkedin nebo Alpha Trade přímo přes [chráněno e-mailem] or [chráněno e-mailem].
Zdroj: https://www.financemagnates.com/thought-leadership/taking-alpha-trade-to-the-top/