Začíná pokus o rally akciového trhu; Tesla skáče uprostřed pokynů pro kredity EV

Futures Dow Jones se po hodinách naklonily níže, spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq, mířící do posledního obchodního dne roku 2022. Hlavní indexy ve čtvrtek výrazně vzrostly na údajích o pracovních místech, jablko (AAPL) iPhone novinky a Tesla (TSLA) pokračuje v odrážení.

X

Po středečním prolomení klíčových úrovní je ale trh v korekci. Čtvrtek byl právě prvním dnem nového pokusu o oživení akciového trhu. Investoři by měli být velmi opatrní při přijímání nových pozic.

Medspace (MEDP) ve čtvrtek zablikal nákupní signál Společnost KLA Corp. (KLAC), Starbucks (SBUX), Spojené pronájmy (URI), Nábytek (MBLY), Super mikro počítač (SMCI) a fluor (FLR) se nastavují. Ale tyto akcie budou pravděpodobně růst nebo klesat s trhem.

Akcie MEDP, Fluor a United Rentals jsou zapnuté Žebříček IBD. Akcie KLAC jsou aktivní IBD dlouhodobí lídři. MBLY akcie jsou na IBD 50. Akcie KLA Corp. a URI jsou na trhu IBD Big Cap 20.

Mezitím nové směrnice ministerstva financí uváděly, že mnoho vozidel Modelu Y nebude mít nárok na daňové úlevy v USA od 1. ledna bez výrazného snížení cen. Existuje však mezera, která může všem vozidlům Tesla – a jakýmkoli elektromobilům – umožnit získat tučné daňové úlevy za jakoukoli cenu.

Dow Jones Futures dnes

Futures Dow Jones klesly o 0.1 % oproti reálné hodnotě. S&P 500 futures klesly o 0.2 %. Futures na Nasdaq 100 klesly o 0.2 %.

Pamatujte na tu noční akci Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příštím regulárním burza cenných papírů zasedání.

Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte akční akcie na burze na IBD Live

Pokus o rally trhu

Akciový trh měl silný odraz, během dopoledne se rozběhl a odpoledne si tyto zisky držel.

Dow Jones Industrial Average se ve čtvrtek zvýšil o něco málo přes 1 %. obchodování na akciovém trhu. Index S&P 500 klesl o 1.75 %. Kompozitní index Nasdaq a malý kapitál Russell 2000 vyskočil o 2.6 %.

Počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v týdnu končícím 24. prosincem vzrostly o něco více, než se očekávalo, ale zůstávají nízké na 225,000 41,000. Pokračující nároky se za poslední týden vyšplhaly o 1.71 XNUMX na XNUMX milionu, což je nejvíce od začátku února.

Akcie AAPL klesly o 2.8 % na 129.61 poté, co ve středu klesly o 3.1 % na minimum na medvědím trhu. Po další zprávě o nedávných problémech s výrobou iPhonů se podle The Wall Street Journal vrací výroba Apple iPhone.

Ceny ropy v USA klesly o 0.7 % na 78.40 USD za barel.

Výnos desetileté státní pokladny poklesl o 10 bazických bodů na 5%.

ETFs

Mezi nejlepší ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) vzrostl o 1.1 %, zatímco Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ZÁPAS) vzrostl o 0.9 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) odskočil o 3 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) klesl o 3.3 %. Odrážející více spekulativní příběhové akcie, ARK Innovation ETF (ARKK) vyskočil o 5.2 % a ARK Genomics ETF (ARKG) 4.1 %. Akcie Tesla jsou hlavním podílem napříč ETF společnosti Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) postoupil o 1.9 %. US Global Jets ETF (JETY) vzrostl o 2.65 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) vzrostl o 2.4 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) vzrostl o něco málo přes 1 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) vzrostl o 1.4 %. Fond SPDR vybraného sektoru zdravotnictví (XLIV) vzrostl o 1.1%.

Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat

Akcie Tesla

Akcie Tesly vyskočily o 8.1 % na 121.82 po středečním oživení o 3.3 %. Akcie TSLA za týden stále mírně klesají a v prosinci o 37 %. Po tak obrovském výprodeji se akcie Tesly měly vrátit, ale zůstávají hluboko pod klíčovými úrovněmi.

Daňové kredity Tesla Model Y

Případ Tesly pro rok 2023 do značné míry spoléhá na nové americké daňové úlevy ve výši až 7,500 XNUMX USD podle zákona o snižování inflace, které podněcují domácí prodeje s vysokou marží a kompenzují slabší poptávku a ceny v Číně a možná i v Evropě.

Ve čtvrtek ministerstvo financí uvedlo vozidla, která mají nárok na kredity amerických elektromobilů. Většina verzí Modelu Y bude mít cenový strop 55,000 80,000 USD pro získání kreditů na elektromobily, oproti XNUMX XNUMX USD pro SUV, pickupy a dodávky.

Sedmimístná vozidla Model Y, která nebyla velkými prodejci, však budou mít nárok až na 80,000 XNUMX USD.

Současný základní Model Y v USA začíná na 65,990 XNUMX dolarech, Tesla by musela snížit cenu, možná znovuzavedením modelu Y SR+ nižší řady, aby získala daňové úlevy – pokud se nejedná o sedmimístnou variantu.

Ale je tu ještě jeden zvrat! Ministerstvo financí také uvedlo, že elektromobily pronajaté spotřebiteli mohou mít nárok na komerční daňové úlevy na elektromobily. Díky tomu jsou způsobilá EV sestavená mimo Severní Ameriku, včetně Hyundai Ioniq 5 a Kia EV6. Zahraniční výrobci automobilů a spojenci USA v Evropě a Asii silně protestovali proti požadavku na montáž v Severní Americe. Zdá se však, že pravidla leasingu také umožňují, aby se jakýkoli elektromobil kvalifikoval za jakoukoli cenu, bez omezení příjmu.

Bude zajímavé sledovat, co Tesla a další výrobci automobilů udělají s ohledem na varianty a ceny, aby maximalizovali užitek z nových daňových úlev.

Zdá se však, že investoři byli s celkovým obrazem spokojeni.

Akcie TSLA mírně vzrostly.

Tesla vs. BYD: Který EV Giant je lepší koupit?

Akcie poblíž nákupních bodů

Akcie Medpace vzrostly o 3.4 % na 215.62 a prolomily sestupnou trendovou linii, když se odrazily od své 21denní a 50denní linie. Akcie MEDP se pěkně konsolidovaly a vytvořily 16% hlubokou konsolidaci vedle vrcholu dlouhé, hluboké základny. Oficiální nákupní bod je 235, ale čtvrtek nabídl brzký vstup.

Akcie KLAC vzrostly o 3.3 % na 379.86 a odrazily se od své 10týdenní linie. Pohyb nad 21denní linií by mohl nabídnout šanci na nákup akcií KLAC jako dlouhodobého lídra.

Akcie SBUX vzrostly o 1.2 % na 99.77, odrazily se od 10týdenního a překonaly 21denní. To by mohl být brzký vstup do krátké ne tak úplně základny. To by zase mohlo být vnímáno jako manipulace s 17měsíční hlubokou konsolidací akcií Starbucks.

Akcie URI postoupily o 1.2 % na 356.21, čímž se odrazily od 21denní linie. United Rentals se při 368.04měsíční konsolidaci blíží nákupnímu bodu 13, který byl na začátku tohoto měsíce krátce překonán. Akcie URI se ve své rukojeti obchodovaly velmi těsně. The čára relativní síly je na novém maximu, což odráží nadvýkonnost akcií United Rentals oproti indexu S&P 500.

Akcie MBLY vzrostly o 2.8 % na 34.51, čímž se odrazily od intradenního podhodnocení svého 21denního klouzavého průměru. Mobileye IPO bylo zveřejněno koncem října za 21 akcií. Akcie MBLY prokázaly sílu na slabém trhu, ale jako mnoho nových IPO měly velké pohyby whipsaw. Akcie se začínají uklidňovat. Agresivní investor by mohl hledat prolomení trendové čáry pro vstup, ale v ideálním případě si akcie Mobileye vytvoří novou základnu.

Akcie FLR posílily o 0.8 % na 34.95, pokračovaly v těsném obchodování a pracovaly na možném plochá základna, což by bylo a vzor základna na základně. Zisky z fluoru se v roce 80 zvýšily o 2023 %, protože akcie infrastruktury ukazují sílu ve veřejných a soukromých projektech.

Akcie SMCI vyšplhaly o 1.6 % na 81.91, odrazily se od 50denní linie, ale našly rezistenci na 21. dni. Silný pohyb nad 21denní, odstranění středečního maxima 84.35, by mohl nabídnout brzký vstup. Akcie společnosti Super Micro Computer, jedna z nejsilnějších růstových akcií roku 2022, se několik týdnů po prolomení ziskové mezery z 2. listopadu konsolidovaly, přičemž postup pokračoval 95.22. listopadu na 25. Akcie SMCI by mohly mít novou základnu na burze konec příštího týdne.

Analýza trhu

Akciový trh zaznamenal po středečním výprodeji solidní odraz. Po propadu od intradenního maxima z 13. prosince byly hlavní indexy zcela jistě „povinné“ k oživení.

Otázkou je, zda na ně navážou v následujících dnech a týdnech.

Trh se ve středu dostal do korekce, když Dow Jones podkopal svůj 50denní klouzavý průměr a Nasdaq nastavil dvouleté závěrečné minimum.

Čtvrtek byl tedy jen prvním dnem nového pokusu o oživení trhu. Bude to trvat mnohem víc, než se budete cítit jistější.

Dow Jones je zpět nad svou 50denní hranicí, ale stále pod svou 21denní hranicí.

S&P 500 je stále pod svými 50denními časy, s další rezistencí na své 200denní hranici a prosincovými maximy.

Zatímco akcie Tesly, Apple a mnoho poražených čipových a softwarových jmen vedly čtvrteční odraz, některé přední akcie zablikaly nákupní signály nebo se posunuly do pozice, jako například akcie MEDP.

Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD

Co teď

Je lákavé vrátit se na trh, když indexy prudce rostou a mezi předními a významnými akciemi je moře zeleně.

Ale od doby, kdy 13. října došlo ke dnu medvědího trhu, úniky a nákupní signály z velké části zmizely.

Některé sektory, včetně průmyslu, metalurgie a lékařství, si v posledních týdnech vedly lépe, takže je snazší ospravedlnit okusování v těchto oblastech, ať už konkrétními akciemi nebo sektorovými ETF. Ale udržujte jakoukoli expozici malou a rychle vybírejte zisky a snižujte ztráty.

Sečteno a podtrženo: Jedná se o korekci trhu. Nefungujte podle pravidel býčího trhu, zejména pravidel šíleného býka z roku 2020.

Investujte, jako byste jeli po zledovatělé, větrné silnici, nikoli po otevřené dálnici. Postupujte opatrně, nebo to počkejte na kraji silnice.

Je to spíše čas na plánování cesty vs. odvážit se ven. Práce na seznamech sledovaných. Řada akcií z různých sektorů ukazuje sílu.

číst Big Picture každý den zůstat v souladu se směrem trhu a předními akciemi a sektory.

Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Chyťte další velkou vítěznou akci s MarketSmith

Chcete získat rychlý zisk a vyhnout se velkým ztrátám? Vyzkoušejte SwingTrader

Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování

IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes

Co je v prognóze akciového trhu na rok 2023?