Akční plán investování na akciovém trhu: Separátor zisku Název webu Separátor Název webu

Stojí za to připomenout, že v prvním týdnu loňského roku Nasdaq klesl o 4.5 % a S&P 500 ztratil 1.9 %. Pro srovnání, rok 2023 začíná zářivě. Průmyslové indexy Nasdaq, S&P 500 a Dow vzrostly o více než 1 %, čímž udržují pokus o rally ve hře. Když se připravuje zahájení výsledkové sezóny za čtvrté čtvrtletí, panuje poskvrněný optimismus. Čínské akciové trhy se rychle zotavují, i když nejistoty ohledně Covidu brání jejímu ekonomickému výhledu. Akcie stavitelů domů propukají navzdory recesi bydlení vyvolané zvyšováním sazeb. A v dohledu není konec pro masivní narušení způsobené ruskou válkou na Ukrajině. Investoři si nemohou dovolit příliš se utápět ve složitosti. Stačí držet prst na pulsu trhu, mít připravený seznam sledovaných položek a být připraven na další den.

X

Názvy akciových trhů ke shlédnutí: Několik Break Out

S velkými společnostmi, které drží palce na hlavních indexech akciového trhu, je to trh pro výběr akcií. Ale alespoň se zvýšil počet akcií, ze kterých je možné vybírat – a to napříč různými sektory. Výrobce kosmetiky Krása ELF (ELF) vyskočil z ploché základny, zatímco energetický obr Exxon Mobil (XOM) vyčistila brzký vstup poblíž 50denního klouzavého průměru. Horník rud Rio Tinto (RIO) a dodavatelem zařízení Spojené pronájmy (URI) vypukla po dlouhých konsolidacích, přičemž několik příbuzných akcií také vykazovalo silnou akci. Diskontní prodejce TJX (TJX) vyrostl z těsné ploché základny vytvořené těsně nad dlouhou konsolidací, jeden z řady maloobchodníků, jejichž žebříčky se v poslední době zlepšily.

Ekonomický kalendář: Udržet náskok před FEDem

Index spotřebitelských cen, zveřejněný ve čtvrtek v 8:30 ET, by mohl zpečetit dohodu o snížení sazeb Fedu na čtvrtbodové zvýšení sazeb 1. února. Wall Street očekává relativně krotkou várku údajů o inflaci, s celkovým CPI okrajem. meziměsíčně vzrostl o 0.1 % a jádrový CPI, bez potravin a energií, vzrostl o 0.3 %. Index NFIB Small Business Optimism Index, který vychází v úterý v 6 hodin ráno, poskytne nová data z průzkumu o náboru firem a záměrech zvyšovat mzdy. A to přinese bližší pohled poté, co páteční zpráva o zaměstnanosti ukázala ochlazování růstu mezd a měkčí poptávku po práci, o čemž svědčí kratší pracovní týden. Index ekonomického optimismu IBD/TIPP, který vychází v úterý v 10:XNUMX, poskytne na začátku měsíce informace o tom, jak se spotřebitelská důvěra drží, když inflace ustupuje, ale více společností oznamuje propouštění.

Zpráva o pracovních místech: Chladnější růst mezd a slabé ISM jsou dobrou zprávou pro Fed; Dow Jones stoupá

Perspektiva akciového trhu: Pokus o rally posiluje

Týden tam a zpět zanechal tržní status „v korekci“, ale páteční silná seance otočila kompozitní indexy S&P 500 a Nasdaq směrem k jejich prvnímu týdennímu růstu za pět týdnů. Dow také vrátila nad svůj 50denní klouzavý průměr. To byla pozitiva pro pět dní starý pokus akciového trhu o rally. Boeing (BA) byl živitelem indexu Dow, který vzrostl téměř o 10 % na nejvyšší úroveň od února po prolomení v polovině listopadu. Dow (DOW) chemické a Walt Disney (DIS) také zaznamenal velké pohyby, tahá i s kritickými úrovněmi podpory. Více než dvě třetiny průmyslových podniků získaly více než 1 %. UnitedHealth Group (UNH) a Microsoft (MSFT) oba vzdali více než 7 %. 

Výdělková sezóna: Chip Giant, velké banky dávají věci do pohybu

Sezóna podávání zpráv za čtvrté čtvrtletí oficiálně začíná Tchaj -wanský polovodič (TSM), která ve čtvrtek zahájí sezónu pro velké výrobce čipů. Analytici se zaměřují na 53% skok v příjmech a 29% nárůst tržeb. Velké banky následují s obvyklou palbou v pátek, as JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC), Citigroup (C) a Wells Fargo (WFC) vést denní sestavu. JPMorgan a UnitedHealth (UNH) také zahajuje sezónu pro akcie Dow industrials. Analytici očekávají nerovnoměrný pokles zisků u velkých bank, přičemž u Wells Fargo se očekává pokles o 56 %, zatímco u JPMorgan se odhaduje pokles o 7 %.

S&P 500: Kurz na oživení akciového trhu

Pokles indexu S&P 500 o 19.4 % v roce 2022 byl čtvrtým nejhorším rokem v jeho historii. Podle Sama Stovalla, historika a hlavního investičního stratéga z CFRA, tři z těchto čtyř nejhorších let nastaly v posledních dvou desetiletích. Stovall však poukazuje na to, že po 21 letech poklesu indexu od roku 1945 získal S&P 500 v následujícím roce 81 % případů. Tyto zálohy byly v průměru 14.2 %. Odskoky po 12 dvouciferných letech poklesu indexu byly o něco mírnější, průměrný zisk 7.8 % a nárůst 73 % případů. Celkově S&P 500 postoupil v 71 % všech let s průměrným ziskem 8.9 %.

Stavitelé domů: Zmatená rally

Jako stavitelé domů v těžké váze DR Horton (DHI) a Lennar (LEN) překročit 13měsíční základnu, KB Home (KBH) připravuje na středu zprávu za čtvrté čtvrtletí. Růst zisků a výnosů KB Home se již dva roky zpomalil, ale zůstává na zdravých úrovních. Konsensuální názory ukazují 50% nárůst zisků, zatímco růst tržeb se zpomaluje na 19 %. Počasí by mohlo mít vliv, ale náklady na suroviny a práci pravděpodobně zůstanou naléhavými problémy, zatímco klíčový bude pohled managementu na vliv rostoucích úrokových sazeb hypoték na sentiment kupujících domů. KB Home pracuje na čtvrtém měsíčním zisku v řadě, od konce září vzrostl o 36 %. 

Mezinárodní akciové trhy: Čínská Black Box Rally

Čínské akcie v roce 2023 výrazně nastartovaly, přičemž Shanghai Composite v prvním týdnu obchodování vzrostl o 2.2 %. Hongkongský index Hang Seng vzrostl o 6.1 %. Pinduoduo (PDD), největší ziskový index Nasdaq 100 v roce 2022, v prvním týdnu posílil téměř o 18 %. Holdings Alibaba (BABA) vzrostl o 21 % a poprvé za 200 měsíců se výrazně posunul nad svůj 23denní klouzavý průměr. Tech Stock tracker Kraneshares CSI China Internet ETF (KWEB) v prvním lednovém týdnu vzrostl o více než 14 %, čímž se dostal o více než 100 % nad minimum z konce října. Investoři na akciovém trhu hodnotí postupné uvolňování omezení Covid v Číně jako jasné pozitivum, ačkoli eliminace testování na Covid dělá ze znovuotevření něco jako černou skříňku, pokud jde o dopad infekce. A přízrak možné ekonomické recese tíží mnoho výhledů, protože země míří na čínský lunární nový rok. 

Výdělky na akciovém trhu 

Pondělí:

Obchodní kovy (CMC) má v pondělí ráno oznámit výsledky za první čtvrtletí až listopad. Analytici akciového trhu očekávají, že EPS za čtvrtletí poroste o 17.3 % na 1.90 USD, ale očekává se, že zisky za celý rok klesnou o 28 % v porovnání s rokem 2022. Akcie CMC, které by měly těžit z nárůstu nákladů na infrastrukturu, se přesto odrazily od podpory na svém 10týdenním klouzavém průměru a v pátek vykázala rekordní maximum.

Jefferies Financial (JEF) se obchoduje na bázi poháru s držadlem před svými výsledky ve čtvrtém čtvrtletí v pondělí pozdě. Výdělky investiční společnosti se sídlem v New Yorku za poslední tři čtvrtletí klesly v průměru o 4 %, zatímco tržby se za poslední čtyři období snížily v průměru o 51 %. Analytici očekávají, že bude pokračovat s 21% poklesem EPS na 37 centů, protože tržby za čtvrté čtvrtletí klesnou o 76 % na 34 miliardy USD. 

Úterý:

Albertsons (ACI) uvádí v úterý údaje o výkonnosti na akciovém trhu za třetí čtvrtletí. Konsensuální cíl znamená první pokles zisků za šest čtvrtletí, pokles o 15 %. Očekává se, že růst tržeb zůstane na dobré cestě s 5% ziskem. Samotný Albertsons je cílem fúze s větším konkurentem za 24.6 miliardy dolarů Kroger (KR). Dohoda je snahou postavit se proti invazi průmyslu Walmart (WMT), nyní největší americký řetězec s potravinami. Kroger je druhý největší. Albertsons je čtvrtý největší, hned za ním Costco Velkoobchod (COST).

Pátek:

Delta Air Lines (DAL) hlásí v pátek výsledky za čtvrté čtvrtletí, přičemž letecké společnosti jsou pod bedlivým dohledem Southwest Airlines'(LUV) provozní zhroucení způsobené počasím v prosinci. Delta očekává, že její růst v roce 2023 podpoří silná poptávka po cestování, protože se neustále zotavuje z pandemie Covid-19. Dopravce se sídlem v Atlantě dosáhl kladných zisků ve čtyřech z posledních pěti čtvrtletí a výnosů vzrostl za poslední tři období. Co se týče nadcházejících výsledků, Wall Street vidí, že zisk Delty prudce stoupne o 495 % na 1.31 USD na akcii, zatímco tržby stouply o 29.5 % na 12.26 miliardy USD.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Akční plán osobních financí na rok 2023

Jaká je prognóza akciového trhu na rok 2023?

Procházejte býčí a medvědí trhy pomocí této jednoduché rutiny

Identifikujte základny a nakupujte body pomocí tohoto nástroje pro rozpoznávání vzorů