Akční plán investování na akciovém trhu: Pozor na medvědí dno

Možná ještě divočejší a divočejší týden než ty, které jsme skončili na akciovém trhu v raných fázích pokusu o rally. Ale to bylo až poté, co Dow klesl na nejnižší úroveň od roku 2020 a řada předních akcií utrpěla značné poškození grafu. Nadcházející týden slibuje spoustu dramat, s výdělky Tesly, Netflixu a více než půl tuctu akcií Dow Jones. Existuje také možnost následného dne, i když není pravděpodobné, že by tento medvěd ještě ukázal investorům své dno.

X

Akcie ke shlédnutí: 5 lékařských akcií vypadá zdravě

Na tvrdém trhu se lékařské akcie často drží dobře, protože výdaje na zdravotní péči mají tendenci být izolovány od ekonomických posunů. Zdravotní pojišťovna CIGNA (CI), distributor léků Kardinální zdraví (CAH), drogový gigant Eli Lilly (LLY), Vertex Pharmaceuticals (VRTX) a výrobce zdravotnických prostředků Rázová vlna Medical (SWAV) všechny stále vykazují relativní sílu, zatímco se obchodují blízko nákupních bodů. Nová maxima Cigna narušila možnou rovnou základnu, ale akcie zůstávají dobře umístěny pro pohyb výše. Cardinal mezitím testuje 10týdenní podporu. Lilly je stažena pod svůj vstup a testuje podporu. Všechny by mohly být považovány za defenzivní růstová jména, s výjimkou Shockwave.

Ekonomický kalendář: Kontrola recese bydlení

Ekonomický kalendář nadcházejícího týdne obsahuje trojici zpráv o bydlení, které budou pravděpodobně na slabé straně, protože 30leté sazby hypoték nyní dosahují 20letých maxim poblíž 7 %. Index NAHB Housing Market Index vychází v úterý v 10:8 ET. Zahájení bydlení a stavební povolení na září mají být vydáno ve středu v 30:10. Prodeje stávajících domů za září budou hlášeny ve čtvrtek v 9:15. Několik zpráv o nebytových budovách by však mohlo pomoci posílit pocit, že se ekonomická slabost rozšiřuje. Ekonomové Deutsche Bank předpovídají, že průmyslová výroba, která vychází v úterý v 0.4:0.2, může za září vykázat pokles o 1 % po srpnovém poklesu o 2 %. Neoficiální průzkum ekonomických podmínek Béžové knihy Fedu, zveřejněný před zasedáním 2. až XNUMX. listopadu, je zveřejněn ve středu ve XNUMX hodin.

Perspektiva akciového trhu: Destrukce pokračuje

Čtvrteční nárůst akciového trhu nestačil na kompenzaci ztrát, takže Nasdaq a S&P 500 se čtvrtou týdenní ztrátou za posledních pět týdnů a sedmou za posledních devět týdnů. Dow Jones Industrial Average dokázal zakončit týden výše, a to především díky síle v jeho zdravotních a bankovních složkách. Indexy jsou technicky v novém pokusu o shromáždění. To by mohlo znamenat následný signál o dosažení dna již tento týden. Ale zničení předních akcií a nedostatek silného nového vedení naznačují, že dno zůstává prchavý. Investoři by však měli sledovat indexové signály. Vrcholem týdne byl čtvrteční býčí obrat. Ale nechalo to obchodníky škrábat se na hlavách, protože CPI ukázal zrychlující se inflaci, ne to, co chce Wall Street.

Průmysl elektromobilů: Analytici posouvají cíle před zisky Tesly

Zbývá čtyřtýdenní skluz Tesla (TSLA) akcie klesly o 33 % z maxima z 21. září, když se společnost chystá ve středu oznámit výsledky za třetí čtvrtletí. Wells Fargo snížil cenový cíl Tesly na 230 z pátečních 280, přičemž očekával „lehký úder“, protože měnový dopad brání nové cenové síle. Tato poznámka však zvýšila výhled zisků Tesly v letech 23 až 26 na základě výhod plynoucích ze zákona o snižování inflace. IRA byla klíčovou pobídkou pro zvýšení cílové ceny akcií Evercore ISI na 300 z 267 ve čtvrtek. Wells Fargo odhadl výrobní daňové dobropisy Tesly z účtu na 3,100 2.8 USD za vozidlo, což ukazuje na potenciální úspory ve výši XNUMX miliardy USD.

Lídři streamování: Růst předplatitelů Netflix v centru pozornosti

Netflix (NFLX) oznámí své výsledky za třetí čtvrtletí koncem úterý. Vedoucí streamovacího videa předpověděl, že v zářijovém čtvrtletí přidá 1 milion předplatitelů, po dvou čtvrtletích ztrát členů za sebou. Analytici dotázaní společností FactSet očekávají, že Netflix vydělá 2.16 USD na akcii, což je meziroční pokles o 32 % při tržbách 7.85 miliardy USD, což je nárůst o 5 %. Pokyny společnosti se zaměří na levnější úroveň služeb dotovaných reklamou Netflix, která má být spuštěna 3. listopadu. Tato služba s názvem Netflix Basic With Ads bude stát 6.99 USD měsíčně ve srovnání s 9.99 USD měsíčně za verzi bez reklam. Při uvedení na trh bude dostupný ve 12 zemích včetně USA.

Investiční makléři: Schwab, interaktivní základna před výdělky

Charles Schwab (schw) a Interaktivní makléři (IBKR) jsou na palubě, aby hlásili výdělky v pondělí a úterý. Akcie SCHW jsou založeny a jejich relativní hodnocení je na 52týdenním maximu, což vede ke zprávě. Analytici očekávají, že zisk Charlese Schwaba vzroste o 25 % na 1.05 dolaru na akcii při 18% růstu výnosů na 5.41 miliardy dolarů. Pro Interactive Brokers předpovídá Wall Street 23% skok v zisku na 96 centů na akcii a 22.8% nárůst příjmů. Akcie IBKR se obchodují v pohárovém základu asi 15 % pod nákupním bodem 82.93. Jeho relativní síla je na nejvyšším bodě od začátku roku 2021 před výsledky.

Dow Industrials: Zprávy o nárůstu modrých čipů

Walgreens, JPMorgan a UnitedHealth Group nastavily vysokou laťku a zahájily reportovací sezónu Dow industrials za 3. čtvrtletí se silnými výsledky a zisky akcií. Výhled na nadcházející týden je méně slibný Johnson & Johnson (JNJ), Goldman Sachs (GS), IBM (IBM), Procter & Gamble (PG), Travelers (TRV), Verizon (VZ), American Express (AXP) a Dow (DOW) vše kvůli nahlášení. Finanční společnosti – Goldman Sachs a AmEx – mají nejsilnější odhady, všechny ostatní jsou smíšené. Překvapení, která minulý týden přinesly modré žetony, však přidávají náznak optimismu. Mezitím se index Dow zotavil na druhý týdenní nárůst poté, co klesl na nejnižší úroveň od října 2020.

Letecké společnosti: United, American Sledujte Bullish Report společnosti Delta  

Následující Delta Air Lines (DAL) silná zpráva ve čtvrtek, kolega letecký dopravce United Airlines (UAL) oznámí zisk za 3. čtvrtletí po uzavření akciového trhu v úterý 18. října. Analytici předpovídají růst zisku na 2.26 dolaru na akcii oproti ztrátě 1.02 dolaru na akcii před rokem. Očekává se, že tržby vzrostou o 65 % na 12.7 miliardy USD. American Airlines (AAL) pak ve čtvrtek ráno oznámí výsledky za 3. čtvrtletí. Wall Street zaznamenala nárůst zisku na akcii na 53 centů oproti ztrátě 99 centů před rokem. Analytici také očekávají, že tržby podle FactSet vzrostou o 49 % na 13.4 miliardy dolarů. Alaska Air Group (ALK) také ve čtvrtek před otevřením trhu hlásí finanční výsledky 3. čtvrtletí. Očekává se, že EPS vyskočí o 62 % na 2.38 USD, zatímco tržby by se mohly zvýšit o 47 % na 2.8 miliardy USD.

Kalhotky o výdělcích akciového trhu

Úterý:

Lockheed Martin (LMT) akcie konsolidují před svou zprávou o výdělcích v úterý ráno a její relativní síla akcií je na novém maximu. Analytici očekávají, že zisk dodavatele obrany katapultuje na 6.66 dolaru na akcii z loňských 2.21 dolaru. A tržby se blíží nárůstu o 4 % na 16.65 miliardy dolarů.

Intuitivní chirurgický zákrok (ISRG) je na palubě, aby v úterý oznámila své příjmy za třetí čtvrtletí. Analytici očekávají, že společnost zabývající se robotickou chirurgií vydělá 1.12 dolaru na akcii po odečtení některých položek při tržbách 1.51 miliardy dolarů. Zisk by klesl téměř o 6 %, protože tržby vzrostly téměř o 8 %.

Středa:

Holdings ASML (ASML) a Lam Research (LRCX) zveřejní své výsledky za třetí čtvrtletí ve středu. Oba dodavatelé polovodičových zařízení čelí protivětru kvůli exportním omezením USA s Čínou a výrobci čipů snižujícími kapitálové výdaje při poklesu poptávky po čipech.

Abbott Laboratories (ABT) oznámí své zisky za třetí čtvrtletí před středečním otevřením akciového trhu. Analytici požadují, aby zdravotnický gigant vydělal upravených 95 centů na akcii při tržbách 9.64 miliardy dolarů. Tato opatření by klesla o 32 % a 12 %.

Alcoa (AA) bude po středeční uzávěrce vykazovat výsledky za 3. čtvrtletí. Analytici vidí pokles EPS o 95 % na 11 centů, protože tržby klesnou o 4.8 % na 2.96 miliardy USD. Akcie Alcoa jsou zhruba o 60 % nižší od svého březnového maxima.

Ocelová dynamika (STLD) oznamuje výsledky za třetí čtvrtletí po středečním uzavření trhu. Očekává se, že zisk oceláře vzroste o 3 % na 5.12 dolaru na akcii. Očekává se, že tržby vzrostou o 8 % na 5.5 miliardy dolarů.

Winnebago Industries (WGOs) uvádí zisky za čtvrté čtvrtletí před středečním otevřením akciového trhu. Očekává se, že EPS vzroste o 7 % na 2.76 USD. Očekává se, že tržby výrobce obytných vozů a obytných vozů porostou o 10 % na 1.1 miliardy dolarů.

Čtvrtek:

AT & T (T) uvádí výsledky za třetí čtvrtletí začátkem 20. října. Analytici předpovídají, že zisky AT&T klesnou o 7 % na 61 centů na akcii. Očekává se, že příjmy AT&T klesnou o 25 % na 29.8 miliardy USD kvůli odštěpení WarnerMedia. Analytici očekávají, že zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací nebo EBITDA dosáhne 10.47 miliardy dolarů. Očekává se, že AT&T přidá 604,000 928,000 předplatitelů tarifních telefonních služeb, což je pokles z XNUMX XNUMX o rok dříve.

Obklíčená společnost sociálních médií Vyfotit (SNAP) hlásí výsledky za třetí čtvrtletí koncem čtvrtka. Akcie společnosti Snap letos klesly o 76 %. zpomalení digitální reklamy. Analytici očekávají ztrátu 24 centů při tržbách 1.1 miliardy USD, což představuje nárůst o 12 %. Koncem srpna Snap oznámil plány na snížení 20 % své pracovní síly.

Investiční manažer Černý kámen (BX) uvádí výdělky ve čtvrtek ráno. Zisky se pohybují o 23 % na 98 centů na akcii při 22% poklesu příjmů.

Philip Morris (PM) hlásí výsledky za třetí čtvrtletí začátkem čtvrtka. Očekává se, že zisk tohoto výrobce tabáku se sídlem v New Yorku klesne o 14 % na 1.35 USD na akcii, zatímco tržby klesnou o 10.7 % na 7.25 miliardy USD.

Freeport-McMoRan (FCX) má oznámit výsledky za 3. čtvrtletí před čtvrtečním otevřením. Hlavní měď zaznamenala 66% pokles EPS na 30 centů, protože tržby klesly o 18 % na 4.99 miliardy USD při nižších cenách kovu. Akcie FCX jsou o 46 % nižší než jejich 52týdenní maximum.

Pátek:

Verizon Communications (VZ) hlásí zisk za třetí čtvrtletí začátkem 21. října. Poskytovatel telekomunikačních služeb v červenci snížil výhled na EPS pro rok 2022. Pro zářijové čtvrtletí analytici předpovídají zisk Verizonu ve výši 1.29 dolaru na akcii, což je o 8 % méně než o rok dříve. Očekává se, že tržby vzrostou o 2.7 % na 33.8 miliardy USD. Očekává se, že Verizon přidá 32,000 429,000 předplatitelů bezdrátového paušálu, což je pokles z XNUMX XNUMX o rok dříve.

Schlumberger (SLB) vykazuje zisky za třetí čtvrtletí před otevřením akciového trhu. Očekává se, že gigant poskytující služby na ropných polích vykáže zisk 55 centů na akcii, což představuje meziroční nárůst o 53 %. Analytici očekávají, že tržby ve třetím čtvrtletí stoupnou o 22 % na 7.1 miliardy dolarů.

HCA Healthcare (HCA) Výnosy za 3. čtvrtletí jsou splatné před pátečním otevřením. EPS pro provozovatele nemocnice se snížil o 15 % na 3.88 USD, protože tržby klesly o 2 % na 15 miliard USD. Akcie HCA podle svých zisků a výhledu za 1. čtvrtletí stagnovaly, ale jejich relativní síla je na nejvyšším bodě od dubna.

Jednoduše dobrá jídla (SMPL) oznámila v pátek brzy a měla by přinést 3% pokles EPS na 28 centů při 0.5% nárůstu tržeb na 261.2 milionu USD.

MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT:

Co je CAN SLIM? Pokud chcete najít výherní akcie, měli byste to lépe vědět

IBD Live: Učte se a analyzujte růstové akcie s profesionály

Hledáte další velké vítěze akciových trhů? Začněte těmito 3 kroky

Chcete více IBD Insights? Přihlaste se k odběru našeho investičního podcastu

New Market Rally Attempt Již navíjející se; Pět růstových akcií ke sledování