S&P 500: Warren Buffett konečně hodí do ručníku 4 mizerné akcie

Warren Buffett rád říká své oblíbené období držení pro akcie S&P 500 je navždy. Ale to rozhodně není tento případ, protože vykládá některé ze svých nejhorších psů.

X

Buffettova Berkshire Hathaway (BRKB) prodal alespoň část ze svých čtyř nejvýkonnějších v tomto roce: Verizon (VZ), Skladový kapitál (SKLAD), General Motors (GM) a US Bancorp (USB). Vyplývá to z analýzy dat Investor's Business Daily od S&P Global Market Intelligence a MarketSmith. Berkshire Hathaway si ponechává část akcií (kromě Verizonu), ale nyní jsou všechny pozice pod 10 % akcií společností v oběhu.

Když vidíte, že Buffett vyhazuje akcie, je to asi nejbližší věc, kdy zazvoní na prodejní zvonek. „Obrat portfolia je velmi nízký. Buffett ve druhém čtvrtletí nekoupil jedinou novou akcii,“ řekla Whitney Tilson z Empire Financial Research. "Téměř veškeré jeho obchodování patří obecně mezi jeho stávající pozice."

Pamatujte: Buffett je přiznaný hodnotový investor. Když akcie, kterým věří v pokles ceny, často nakupuje více. Takže pokud ho místo toho uvidíte, jak je vyhazuje, mělo by vám to něco říct.

Spousta psů S&P 500 na výběr

Samotný Berkshire Hathaway má za sebou slušný rok. Akcie Buffettova konglomerátu letos vzrostly o 2.4 %. To je za rok solidní ukázka toho, že S&P 500 klesl téměř o 10 %.

Ale nenechte se mýlit, Oracle of Omaha se také potýká se svými investicemi. Stačí se podívat na masivní ztrátu 40 miliard dolarů, kterou společnost utrpěla ve druhém čtvrtletí. A 36 ze 49 pozic Berkshire Hathaway kótovaných v USA, tedy téměř tři čtvrtiny, jsou za rok v poklesu.

A některé ztráty jsou obrovské. jablko (AAPL), největší pozice Berkshire Hathaway, letos klesla o 2.7 %, čímž vymazala více než 4 miliardy dolarů v hodnotě portfolia Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway vlastní téměř 6 % výrobce smartphonů.

Buffett se však Applu nevzdává. Berkshire Hathaway ve druhém čtvrtletí skutečně posílila svou pozici v akciích výrobce smartphonů o téměř 1 % na 894 milionů akcií. A přesto, stejně jako u jiných poražených, je ochoten se rozejít.

Zavěšení na Verizon

Vzhledem k tomu, jak T-Mobile USA (TMUS) je běžecké kruhy kolem Verizonu, není divu, že Buffett toho má dost.

Vzhledem k tomu, že akcie společnosti Verizon letos klesly o téměř 12 %, Berkshire Hathaway ve druhém čtvrtletí zcela uvolnila zbývajících 1.4 milionu akcií společnosti. Velký výprodej společnosti Verizon začal v prvním čtvrtletí, kdy společnost Berkshire Hathaway opustila zhruba 99 % ze svých 158 milionů akcií. Tolik navždy.

Dalším psem, který Berkshire Hathaway prodává, je Store Capital. Vzhledem k tomu, že akcie spotřebitelských akcií v tomto roce stále klesly o téměř 15 %, Berkshire Hathaway více nekoupila. Právě naopak: Shodila více než polovinu své pozice. Nyní vlastní pouze 2.5 % společnosti.

Žádná láska pro GM

Fanoušci General Motors doufají, že se americká automobilka ujme Tesla (TSLA) v elektrických vozidlech. Ale akcie GM se tak nechovají a Buffett je nekupuje.

Akcie GM letos ztratily více než třetinu své hodnoty. Ale místo toho, aby koupil více, jak je Buffettův typický styl, prodal téměř 15 %. Nyní Berkshire Hathaway vlastní pouze 3.6 % společnosti. Mezitím Buffett také stáhl ze stolu 5 % ve své pozici US Bancorp. Akcie banky letos klesly o více než 12 %. Je však důležité poznamenat, že Buffett stále vlastní 8 % banky.

Je možné, že Buffett později změní názor na některé z těchto akcií? Absolutně. Berkshire Hathaway se přidává k jeho Occidental Petroleum (OXY) pozici a nyní vlastní 20 % společnosti. Ale mějte na paměti, že ke konci roku 2021 shodila pozici na nulu.

Takže když vidíte, že Buffett běží z klesajícího indexu S&P 500, není to signál, který byste měli ignorovat.

Ztráta akcií Buffett letos dumpinguje

Berkshire Hathaway snížila svou pozici v těchto akciích, které letos klesají

 Zdroje: IBD, S&P Global Market Intelligence

Sledujte Matta Krantze na Twitteru @mattkrantz

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Bank of America jmenuje 11 nejlepších akcií na rok 2022

12 akcií se za 10,000 měsíců změnilo na 413,597 12 $ na XNUMX XNUMX $

Naučte se, jak načasovat trh pomocí ETF tržní strategie IBD

Připojte se k IBD naživo a naučte se nejlepší techniky čtení a obchodování s grafy od profesionálů

Najděte nejlepší dnešní růstové akcie ke sledování s IBD 50