S&P 500: Toto je 8 nejlepších akcií, které můžete vlastnit na medvědím trhu

Obávaný medvěd S&P 500 je téměř tady. Ale nemyslete si, že potřebujete hibernovat, abyste vydělali peníze na drsném trhu.

X

Páteční index S&P 500 se propadl na 3,901.36 2, čímž se od 3837.25 20 vzdaluje o méně než 3 %. Tato úroveň by znamenala XNUMX% pokles z maxima ze XNUMX. ledna. A přináší na stůl riziko medvědího trhu.

Ale také se ukazuje, že osm akcií v indexu S&P 500, včetně zdravotnické firmy DaVita (DVA) a spotřebitelské diskreční hry NVR (NVR) a AutoZone (AZO), vykázala během minulých nedávných medvědích trhů silné průměrné zisky, říká Investor's Business Daily analýza dat od S&P Global Market Intelligence, S&P Dow Jones Indices a MarketSmith. Všech osm těchto akcií zaznamenalo na posledních třech medvědích trzích od roku 50 2000% nebo vyšší průměrné zisky.

A vidět zisky je vítaný pohled, když je trh na pokraji propadu o 20 % nebo více. Index S&P 500 již klesl o 18 % ze svého maxima z 3. ledna. Pokud však trhy ještě více změknou, mohlo by dojít k mnohem většímu poklesu. S&P 500 klesl na posledních třech medvědích trzích téměř o 37 %, říká Howard Silverblatt z S&P Dow Jones Indices. A to se propadlo téměř o 57 % v pohmožděném 30měsíčním medvědovi, který nakonec skončil v roce 2002.

„Na začátku roku si nikdo nemyslel, že index S&P 500 směřuje k tržnímu teritoriu, ale přetrvávající inflace, další politická chyba Fedu a obavy z recese investory znervóznily,“ řekl Edward Moya, stratég společnosti Oanda. "Způsobem, jakým se vyvíjí makro pozadí, se zdá, že obchodníci budou i nadále slábnout jakékoli oživení, které se objeví, dokud Fed nezačne vykazovat známky toho, že se obávají finančních podmínek a že mohou přestat tak agresivně zpřísňovat."

Nejlepší S&P 500 sektory v medvědovi

Není divu, že jich není mnoho místa ke schování během medvědího trhu. Ale stále je můžete najít.

Na sektorové úrovni všech 11 sektorů indexu S&P 500 během posledních tří medvědích trhů kleslo. A některé propady jsou pozoruhodné. Nejhůře jsou na tom technologické akcie. Sektor výběru technologie SPDR (XLK) se na posledních třech medvědích trzích propadly v průměru o více než 55 %. Zdá se, že se to opakuje i tentokrát, přičemž technologické ETF již letos klesly zhruba o 25 %.

Také finance na medvědích trzích zaostávají. Výběrový finanční sektor SPDR (XLF) klesla o více než 50 % na posledních třech medvědích trzích. Letos však zatím klesly pouze o 16 %.

Ale pokud hledáte relativní bezpečí, musíte sáhnout hlouběji.

Minulé medvědí trhy S&P 500

 Zdroj: S&P Dow Jones Indices

Nejlepší akcie S&P 500 v recesi

Na čele žebříčků na nedávných medvědích trzích je v průměru DaVita, poskytovatel ledvinové dialýzy. Pacienti společnosti trpí selháním ledvin, takže nemohou přestat přicházet jen proto, že je medvědí trh nebo recese.

Zisk společnosti na akcii rostl každý rok od roku 2005 do roku 2016. A zisky klesly pouze o 14 % v roce 2017, než od té doby do roku 155 vzrostly o více než 2021 %. Akcie během posledních tří medvědích trhů vyletěly v průměru o více než 200 %. To je zcela způsobeno tím, že akcie vzrostly o 664.7 % na medvědím trhu od 24. března 2000 do 9. října 2002. Během této doby klesl S&P 500 téměř o 50 %. Je důležité poznamenat, že i DaVita klesla o 31.8 % a 23.1 % na posledních dvou medvědích trzích.

Je to podobný příběh s domácím NVR. Akcie na posledních třech medvědích trzích v průměru vzrostly o 110 %. Ale i to je díky 410% zisku u medvěda, který skončil v roce 2002.

Pokud existuje na medvědích trzích nějaká konzistentnější výhra, pak je to AutoZone, což je prodejce autodílů. Během pomalých ekonomických období lidé visí na autech déle a potřebují si koupit díly, aby je udrželi v provozu. To dělá akcie oblíbené u správců fondů při propadech. Akcie společnosti na posledních třech medvědích trzích získaly v průměru 64 %. Od 200. října 2002 do 22. března 9 získal více než 2007 % u medvěda ukončeného v roce 9 a 2009 % u medvěda.

Medvěd tu ještě není. Ale budete chtít vědět, na čem jste, pokud dorazí.

Nejlepší akcie S&P 500 na posledních třech medvědích trzích

Na základě průměrných zisků v těchto obdobích

Zdroje: IBD, S&P Global Market Intelligence, S&P Dow Jones Indices

Sledujte Matta Krantze na Twitteru @mattkrantz

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Bank of America jmenuje 11 nejlepších akcií na rok 2022

12 akcií se za 10,000 měsíců změnilo na 413,597 12 $ na XNUMX XNUMX $

Naučte se, jak načasovat trh pomocí ETF tržní strategie IBD

Připojte se k IBD naživo a naučte se nejlepší techniky čtení a obchodování s grafy od profesionálů

Najděte nejlepší dnešní růstové akcie ke sledování s IBD 50