Akcie sněhových vloček šplhají z minima před výdělky; Maloobchodníci FIVE, ULTA, DG také nastavit hlášení

Může to být týden po Dni díkůvzdání, ale v kalendáři výdělků je několik významných technologických akcií, včetně Sněhová vločka (SNÍH). Akcie Snowflake jsou o více než 60 % nižší, než je maximum, a to i přes prudký růst tržeb a velký odhad ročních zisků pro fiskální rok 2024.

X

Sněhová vločka je sledována v skupina podnikového softwaru, spolu s dalšími těžce zasaženými akciemi, jako je Salesforce (CRM), Splunk (SPLK) a Pracovní den (WDAY), které mají být také hlášeny v nadcházejícím týdnu.

Akcie CRM se také potýkaly se zpomalujícím růstem výnosů. Salesforce, součást Dow Jones, se propadl poté, co společnost z 24. srpna vykázala zisky a tržby lepší, než se očekávalo. CRM však snížilo své celoroční výnosy a odhad tržeb. Kupující zvedli Salesforce z minima, když akcie snížily 8% intradenní ztrátu na 3.4%.

Její čtvrtletní tržby vzrostly o 22 % na 7.7 miliardy USD. Tržby z předplatného a podpory vzrostly o 14 % na 1.83 miliardy USD. Kategorie Platforma a ostatní společnosti, která zahrnuje Slack, přinesla tržby ve výši 1.48 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 53 %. V loňském roce Salesforce uzavřel akvizici Slacku za 27.7 miliardy dolarů.

Salesforce také schválil program zpětného odkupu akcií v hodnotě 10 miliard dolarů.

Výsledky jsou známy ve středu po uzávěrce. Zacksův konsensus odhaduje upravený zisk ve výši 1.21 dolaru na akcii, což je meziroční pokles o 5 %. Očekává se, že tržby vzrostou o 14 % na 7.81 miliardy USD.

Snowflake Stock se snaží o dno

Snowflake prodává nástroje pro analýzu a správu dat, které běží na platformách cloud computingu, jako je Amazon Web Services.

Akciím SNOW se ze strany Wall Street nedostalo velké uznání, a to i přes několik čtvrtletí v řadě silného růstu výnosů. Za druhé fiskální čtvrtletí vykázané v srpnu tržby vyskočily o 83 % na 497.3 milionu USD. To bylo asi 30 milionů dolarů nad konsensuálním odhadem. Tržby za produkty také vzrostly o 83 % na 466.3 milionu USD, což je také více než zhlédnutí za 439 milionů USD.

Snowflake zakončila čtvrtletí s 5 miliardami dolarů v hotovosti. Hlavními vertikálními trhy společnosti jsou finanční služby, reklama, média a zábava, maloobchod a zdravotní péče. Finanční služby byly ve 2. čtvrtletí ve srovnání s 1. čtvrtletím velkým motorem růstu.

Očekává se, že za současný fiskální rok, který končí v lednu, Snowflake dosáhne svého prvního ročního zisku 16 centů na akcii. Očekává se, že v roce 2024 se růst zrychlí, a to o 156 % na 41 centů na akcii.

SNOW také hlásí zisky ve středu pozdě. Očekává se, že vykáže upravený zisk ve výši 3 centů na akcii, přičemž tržby vzrostou o 60 % na 535.8 milionu USD.

Mimo skupinu podnikového softwaru Pure Storage (PSTG) hlásí také středu po uzávěrce. Rychle rostoucí poskytovatel úložných systémů založených na technologii flash vytváří a základna šálek s uchem se vstupem 32.07. Několikrát se pokusil vymazat nákupní bod, ale akcie klesly zpět na jeho hodnotu 21denní exponenciální klouzavý průměr.

Ve skupině bezpečnostního softwaru také sledujte zprávy od CrowdStrike (CRWD), Zscaler (ZS) a Okta (OKTA).

V maloobchodním sektoru, Ulta Beauty (ULTA) je zpět blízko maxim, ačkoli čtyři týdenní zisky za sebou přišly v klesajícím objemu. Nicméně ULTA čára relativní síly je blízko maxima s výsledky ve čtvrtek pozdě.

Dolar generál (DG) je také blízko maxima před svou čtvrteční zprávou před otevřením. Pět níže (FIVE) se také pěkně posunuly z minima po proražení ze spodní základny.

Strategie obchodování s opcemi

Základní strategie obchodování s opcemi kolem výdělků – pomocí call opcí – vám umožňuje koupit akcie za předem stanovenou cenu, aniž byste podstupovali velké riziko. Zde se dozvíte, jak funguje strategie obchodování s opcemi a jak vypadal nedávný obchod s opcemi Home Depot.

Nejprve identifikujte nejlépe hodnocené akcie pomocí býčího grafu. Někteří se možná zakládají na základnách v rané fázi. Jiní už možná vypukli a dostávají podporu 10týdenní klouzavý průměr poprvé. A několik z nich by mohlo obchodovat těsně blízko maxim a odmítat se vzdát hodně půdy. Vyhněte se rozšířeným zásobám, které jsou příliš daleko za správnými vstupními body.

Akcie Snowflake by mohly být kandidátem na obchod s call-opcemi, zejména pro obchodníky, kteří si myslí, že SNOW to nejhorší z toho prožil, přičemž do akcií je již zaneseno mnoho špatných zpráv.

Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte na IBD Live přední akcie na trzích akciových trhů

Při obchodování s opcemi je call opce býčí sázka na akcii. Put opce jsou medvědí sázky. Jedna kupní opční smlouva dává držiteli právo koupit 100 akcií akcie za stanovenou cenu, známou jako realizační cena.

Put opce jsou pro slabé hráče s medvědími grafy. Jediný rozdíl je v tom, že realizační cena mimo peníze je těsně pod cenou podkladové akcie. Prodejní opce dává držiteli právo prodat 100 akcií akcie za stanovenou cenu.

Získáte zisk, když akcie s prodejní opcí klesne pod realizační cenu.

Zkontrolujte stávkové ceny

Jakmile identifikujete nastavení příjmů pro call opci, zkontrolujte realizační ceny na vaší online obchodní platformě nebo na cboe.com. Ujistěte se, že opce je likvidní, s relativně úzkým rozpětím mezi nabídkou a poptávkou.

Podívejte se na realizační cenu těsně nad cenou podkladové akcie (mimo peníze) a zkontrolujte prémii. V ideálním případě by prémie neměla překročit 4 % aktuální ceny akcií. V některých případech je realizační cena v pořádku, pokud prémie není příliš drahá.

Vyberte datum vypršení platnosti, které odpovídá vašemu rizikovému cíli, ale mějte na paměti, že čas jsou na opčním trhu peníze. Krátkodobá data vypršení budou mít levnější pojistné než ty dále. Nákup času na opčním trhu je dražší.

Podívejte se, které akcie jsou v portfoliu žebříčků

Tato strategie obchodování s opcemi vám umožňuje vydělávat na vzestupné zprávě o výdělcích, aniž byste příliš riskovali. Riziko se rovná ceně opce. Pokud akcie poklesnou na výdělky, nejvíce můžete ztratit částku zaplacenou za smlouvu.

Snowflake Stock Opce Obchod

Takto vypadal nedávný obchod s call opcí pro Snowflake.

Když se akcie Snowflake obchodovaly kolem 144.25, týdenní call opce mírně mimo peníze s realizační cenou 145 (vypršení 9. prosince) přišla s prémií kolem 11.50 USD za akcii a kontrakt, neboli 8 % základní ceny akcií. v době, kdy. Byl to drahý obchod, ale mějte na paměti, že Snowflake má tendenci se hodně pohybovat kolem výdělků.

Jedna smlouva dávala držiteli právo koupit 100 akcií Snowflake za 145 za akcii. Nejvíce bylo možné ztratit 1,150 100 $ – částka zaplacená za smlouvu o XNUMX akciích.

Když vezmeme v úvahu zaplacenou prémii, Snowflake by musel překonat 156.50, aby obchod začal vydělávat peníze (realizační cena 145 plus prémie 11.50 $ za kontrakt).

Opční obchod pro Salesforce byl méně drahý. Když se akcie obchodovaly kolem 150.75, in-the-money call opce s realizační cenou 150 (vypršení 9. prosince) nabízela prémii 7.30 USD, neboli 4.8 % tehdejší ceny akcií.

Sledujte Ken Shreve na Twitteru @IBD_KShreve pro další analýzu a přehled na akciovém trhu

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování

Chyťte další velkou vítěznou akci s MarketSmith

Akcie IBD dne: Podívejte se, jak najít, sledovat a nakupovat ty nejlepší akcie

IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes

Futures: Rally trhu silná, ale zde je důvod, proč byste měli být opatrní