Pravidla prodeje v růstovém investování: Proč příliš mnoho času pod touto klíčovou úrovní naznačuje další pokles

Jedno z nejdůležitějších pravidel prodeje v růstovém investování je jednoduché. Uzamknout zisky, když je lídrem akciového trhu ponory pod svůj 10týdenní klouzavý průměr v masivním objemu. Toto pravidlo získává větší okamžitost, když taková akcie prudce podkopává tuto technickou úroveň a rychle se neodráží.

X

Ale co byste měli dělat, když máte na stejné akcii velký zisk?

Můžete se rozhodnout, že stojí za to držet akcie, pokud to udělá normální korekci, dosáhne dna a zamíří výše. Pokud ano vynikající vlastnosti CAN SLIMa akcie je stále v rané fázi svého vzestupného cyklu, pak nakonec stoupne zpět na nová maxima. Nový průlom by mohl ospravedlnit přidání ještě více akcií, což vám dává šanci zvýšit svůj celkový výnos.

Zde je jeden test, který můžete použít pro vaše dlouhodobé vítěze. Pokud skončí pod hranicí 10 týdnů méně než devět týdnů v řadě, pak se prudce odrazí, akcie vykazují odolnost. Výzkum IBD však zjistil, že pokud se série týdenních uzávěrek pod 10týdenním klouzavým průměrem protáhne na devět týdnů nebo déle, cenový pokles by se mohl dále prodloužit a prohloubit.

Pravidla prodeje znát a používat

Zvážit Boot Barn (BOOT), která zaznamenala velkolepou jízdu od krachu na trhu s koronaviry, který skončil v březnu 2020. Západní řetězec obuvi a oděvů se sídlem v Irvine, Kalifornie, přerušil 16týdenní šálek s rukojetí v 30.77 na začátku října téhož roku. Poté vzrostla o 337 % na maximum 134.50 za 13 měsíců. Po cestě, akcie vytvořily několik nových základen, které nabízely nové nákupní body, včetně šestitýdenní základny, která označila vstup 69.28. I od tohoto bodu akcie získaly 94 %.

První pravidlo prodeje spojené s 10týdenním klouzavým průměrem přišlo v týdnu končícím 17. prosincem 2021 (1). Boot Barn tento týden klesl o 13.5 % a snížil svou 10týdenní linii, která vzrostla na 115.09. Objem prudce vyskočil nad 10týdenní průměr akcie a dosáhl nejvyšší úrovně od února.

Je jasné, že institucionální investoři se drželi zisku.

Dvoutýdenní oživení nastalo v tenčícím se obchodu (2). Akcie začaly tvořit novou základnu. Akcie se však otočily a o několik týdnů později opět klesly pod 10týdenní klouzavý průměr. Poté Boot Barn zveřejnil devět týdnů v řadě, kdy každý týden zavíral pod 10týdenním klouzavým průměrem (3). Další velká rally dorazila během třetího březnového týdne, když BOOT vyskočil o 19.5 %. Akcie se dostaly zpět na 21 % svého vrcholu. Ale když hlavní indexy začaly v dubnu znovu couvat, udělal to i Boot Barn.

Microsoft (MSFT) a Daqo nová energie (DQ) také spustily stejná pravidla prodeje.

Od prvního celého lednového týdne Microsoft zaznamenal 10 týdnů v řadě pod hranicí 10 týdnů. Akcie klesly o 31 % pod vrchol 349.67. Od týdne končícího 11. června 2021 uzavřel Daqo 11 týdnů v řadě pod stejnou technickou úrovní; solární hra se propadla o 75 % z maxima z února 2021 130.33.

Sledujte Chung na Twitteru: @sitochung a @IBD_DChung

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Zde jsou současní dlouhodobí lídři

Akcie IBD 50 ke sledování

Toto je stále zlaté pravidlo investování

Chcete najít nové odstávky? Prohlédněte si tento seznam každý den

Podívejte se na akcie na seznamu lídrů na trhu s žebříčkem IBD