Roblox zůstává bolestivě drahý s velkým prostorem pro další zhoršování, říká analytik

• Needham analytik Bernie McTernan zopakoval svůj nákup dále Společnost Roblox Corp (NYSE: RBL rozšíření) a zvednutý cílová cena na 42 USD z 39 USD.

• Po problematickém listopadu se RBLX v prosinci vrátilo a vykázalo lepší než očekávané výsledky prakticky napříč, včetně lepších, než se očekávalo DAU, rezervace a pracovní doba.

• Zásadní otázkou je, do jaké míry je tento rytmus organický oproti jednorázovým výhodám, jako jsou vánoční dárkové poukazy a jeden víkendový den navíc.

• Analytik předpokládá, že rytmus byl primárně organický a předpovídal, že náctiletí hlásili růst rezervací ve fiskálním roce 23E ve srovnání s 21% konstantním růstem měny v prosinci 22.

• McTernan poznamenal, že výnosy nesplnily jeho očekávání, ačkoli analytik nadále věří, že rezervace jsou lepší metrikou pro zpeněžení, a výnosy považuje spíše za účetní výstup.

• McTernanovy odhady se v roce 23E a dále posouvají výše, což vede ke zvýšení cenového cíle.

• měřítko analytik Mike Hickey měl rating Sell s cílovou cenou 21 USD.

• RBLX oznámila čisté rezervace za 4. čtvrtletí, které byly o něco lepší než konsensus, ale zklamaly odhady Benchmarku.

• RBLX plánuje odstranit dopřednou transparentnost KPI, což analytik považuje za negativní vývoj.

• Po očekávaném vydání měsíčních metrik z března 2023 v dubnu 2023 přestane RBLX zveřejňovat měsíční metriky.

• Analytik se domnívá, že platforma videoher RBLX je zranitelná vůči současným a vznikajícím negativním makroekonomickým trendům, včetně inflace, nezaměstnanosti a snižování bohatství.

• Hickey byl ohromen rozhodnutím RBLX pokračovat ve zvýšených investičních výdajích, které by měly zveličovat výrazně náročné provozní prostředí a zhoršovat volný peněžní tok.

• Analytik viděl pokračující riziko realizace jak u růstu výnosů, tak u ziskovosti.

• Analytik se domnívá, že RBLX zůstává bolestně drahý a se smysluplným prostorem pro další zhoršení ocenění.

• Hickey věří, že nedostatek jasné vize a disciplíny stojí před generálním ředitelem.

• Cenová akce: Akcie RBLX se při poslední kontrole ve středu obchodovaly níže o 3.73 % na 35.74 USD.

Příběh pokračuje

Nejnovější hodnocení pro RBLX

Zobrazit další hodnocení analytiků pro RBLX

Zobrazit nejnovější hodnocení analytiků

Nenechte si ujít upozornění na vaše akcie v reálném čase – připojte se Benzinga Pro zdarma! Vyzkoušejte nástroj, který vám pomůže investovat chytřeji, rychleji a lépe.

© 2023 Benzinga.com. Benzinga neposkytuje investiční poradenství. Všechna práva vyhrazena.