RIO Stock Jasné místo na churavějícím trhu

Nebyl to jednoduchý únor. Kromě cyklických a komoditních akcií bylo málo světlých míst. Jedním z nich byl Rio Tinto (RIO). Těžař za rok vzrostl o více než 15 %, zatímco index S&P 500 byl potrestán o více než 10 %. Zde je to, co nás přilákalo na akcie RIO pro swingové obchodování.

X

Relativní síla: určující rys vítězů

Když indexy a tolik akcií letos klesly, jak lze najít nějaké akcie, které stojí za to obchodovat? Jedním z největších vodítek je relativní síla a konkrétně čára relativní síly mezi nastaveními grafu.

Stejně jako většina akcií byly akcie RIO po většinu roku 2021 v sestupném trendu. Po měsících obchodování pod 50- a 200denní linií konečně 14. prosince uzavřely nad 50denní linií (1).

Rychlý posun vpřed o měsíc a 15% nárůst a akcie RIO uzavřely nad svou 200denní hranicí (2). Také vykazoval konzistentní nadprůměrný objem během svého pohybu a relativní pevnostní linii při strmém úhlu stoupání.

Přestože došlo ke konsolidaci ve druhé polovině ledna, akcie RIO stále vypadaly lépe než většina akcií a tržních indexů. Po většinu krátké konsolidace zůstala nad svou 50denní a dokonce i 21denní hranicí.

Příklad swingového obchodování: RIO Stock

Právě v tomto kontextu relativní síly jsme přidali akcie RIO do SwingTrader (3). I během konsolidace se jeho relativní síla udržela, protože S&P 500 vypadal v mnohem horším stavu. Navíc objem rostl, když jsme přidali zásoby.

Nemuseli jsme dlouho čekat, abychom získali zpětnou vazbu na naše rozhodnutí. Na konci dne jsme již měli zisk přes 3 % a zisky jsme si zajistili na třetině pozice.

Akcie RIO odtamtud pokračovaly výše a my jsme zajistili další třetinový zisk, jakmile jsme získali více než 6% zisk z našeho vstupu (4). Nejprve jsme viděli, že se akcie posunula výše s naší menší velikostí pozice, ale na konci dne se to obrátilo.

O několik dní později jsme zaúčtovali zbývající zisk poté, co akcie RIO klesly pod svůj 5denní klouzavý průměr na otevření (5).

Několik chybných startů a další potenciální nastavení

Po našem konečném výstupu bylo těžké nevšimnout si téměř 2% zisku následující den (6). Vypadalo to, jako bychom byli otřeseni, když akcie našly podporu na své 10denní hranici.

Ale nevydrželo to. Akcie RIO se na několik dní dostaly pod svou 10denní hranici. Po nějaké době tam a zpět došlo k výraznému posunu zpět nad svou krátkodobou 10denní linii a poté se obrátila (7). O několik dní později dokonce podkopalo naši původní vstupní cenu (8). Náš odchod nás zachránil před nepříjemným scénářem, kdy se všechny zisky rychle rozplynou.

To ale neznamená, že musíme zásoby úplně zapomenout. I přes nejistotu kolem událostí na Ukrajině se akcie RIO osvědčují s pokračující relativní silou a možným novým vstupem (9).

Další podrobnosti o minulých obchodech jsou přístupné předplatitelům a zkušebním pracovníkům SwingTrader. K dispozici jsou bezplatné zkušební verze. Sledujte Nielsen na Twitteru na @IBD_JNielsen.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Základy strategie obchodování s swingem

Chcete vědět, kdy začíná vzestupný trend? Sledujte každodenní akci na akciovém trhu s velkým obrázkem

Zjistěte více lekcí obchodování prostřednictvím videí IBD

MarketSmith: Výzkum, grafy, data a koučování na jednom místě