Pro mnohé je účast na olympijských hrách vrcholem sportovního úspěchu a dostat se tam vyžaduje roky potu, dřiny a obětí. Ve srovnání s konfrontací na akciovém trhu je to však dětská hra. To je alespoň názor Ray Dalio, miliardář zakladatel největšího světového hedgeového fondu Bridgewater Associates.
V nedávném rozhovoru Dalio přirovnal akciový trh k pokeru, kde „někdo vezme peníze od někoho jiného“. Nejen to, ale portfolia jsou také podobná kasinům, kde část vyhrajete a část prohrajete.
Dalio ve hře na burze hodně vyhrál, a přestože už nemusí být co-chief investičního ředitele ve firmě poté, co opustil svou roli loni v říjnu, udržel si místo v představenstvu Bridgewater.
Mezitím hedgeový fond házel kostkami na pár akcií a věřil, že šance jsou naskládány v jejich prospěch. Analytici Wall Street si to evidentně myslí také; podle databáze TipRanks jsou obě hodnoceny jako silné nákupy podle konsensu analytiků. Pojďme se nyní podívat, co z nich dělá dobré přírůstky do portfolia.
Planet Labs PBC (PL)
Prvním skladem, který Bridgewater načítá, je Planet Labs, společnost, jejímž cílem je revolucionizovat zobrazování vesmíru. To znamená, že byla založena s cílem poskytovat globální satelitní snímky a geoprostorová řešení. Planet Labs vyvíjí a spravuje největší pozorovací flotilu zobrazovacích satelitů – na oběžné dráze je více než 200 satelitních kamer – a každý den shromažďuje data z více než 3 milionů snímků. Společnost nabízí vylepšené analýzy, snímky a software pro aplikace v zemědělství, státní správě, bezpečnosti a mnoha dalších oblastech.
Planet Labs je na akciovém trhu relativně nová, protože na konci roku 2021 vstoupila na burzu prostřednictvím SPAC. Ve své poslední čtvrtletní zprávě za 3Q22 společnost dosáhla rekordních příjmů ve výši 49.7 milionu USD, což představuje 56.8% meziroční nárůst a překonala volání Street o 2.51 milionu USD. Došlo také k porážce na spodním řádku, s adj. EPS ve výši -0.08 USD překonala předpověď -0.11 USD. Pro 4. čtvrtletí společnost očekává tržby v rozmezí 50 až 54 milionů USD, což ve středu představuje zhruba 40% meziroční nárůst.
Bridgewater zde musí vidět velký potenciál. Během čtvrtého čtvrtletí hedgeový fond otevřel novou pozici v Planet Labs nákupem 4 1,499,078 7 akcií. Ty mají nyní hodnotu asi XNUMX milionů dolarů.
Analytik Wedbush Daniel Ives je také fanouškem a kromě poskytování snímků si myslí, že přidaná hodnota leží jinde.
„Vedení se snaží, aby společnost také poskytovala data a byla efektivním back-endovým dodavatelem pro společnosti, které potřebují satelitní zobrazovací data,“ vysvětlil 5hvězdičkový analytik. „S tímto obchodním modelem mohou společnosti efektivně spolupracovat s Planet nebo dokonce spouštět data Planet jako jednotlivá entita, což vytváří obrovskou příležitost pro jméno, protože Planet data vlastní. Když se podíváme do budoucna, vidíme skvělou příležitost pro Planet využít tento masivní adresný trh, protože potřeba přesného satelitního snímkování se zrychluje.“
Za tímto účelem Ives hodnotí PL jako lepší výkon (tj. Buy) spolu s cenovým cílem 8 USD, což naznačuje, že akcie v příštím roce porostou o ~71 % výše. (Chcete-li sledovat Ivesův záznam, klikněte zde)
Co na to říká zbytek Ulice? Za poslední tři měsíce byly vydány 4 nákupy a 1 pozdržení. Proto PL získává konsensuální hodnocení Strong Buy. Na základě cílové průměrné ceny 8.40 USD by akcie mohly v příštím roce vzrůst o ~79 %. (Vidět Předpověď akcií PL)
Schlumberger Limited (SLB)
Další akcie, na kterou se díváme, je Schlumberger, velký hráč v oblasti služeb na ropných polích. Ve skutečnosti je to největší pobřežní vrtná společnost na světě, která poskytuje vybavení a služby pro ropná pole pro globální ropný a plynárenský průmysl. Služby společnosti Schlumberger, které se nacházejí ve více než 120 zemích, zahrnují zpracování dat, testování ropných vrtů, hodnocení lokality, vrtání a zdvihání. Kromě toho společnost nabízí manažerské a poradenské služby.
Schlumberger oznámil své finanční výsledky za 4Q22 v lednu a výsledky byly působivé. Tržby vzrostly meziročně o 26.5 % na 7.9 miliardy dolarů, přičemž překonaly volání Street o 110 milionů dolarů. Adj. EPS ve výši 0.71 USD vzrostl o 76 % ve srovnání se stejným obdobím před rokem a také si vedl lépe než analytici předpokládaných 0.68 USD. Cash flow z provozu ve čtvrtém čtvrtletí dosáhl 4 miliardy USD, zatímco společnost vygenerovala zhruba 1.6 milionů USD volného cash flow.
Samozřejmě, že zásoby energie byli z mála, kteří těžili z loňského medvěda, stejně jako Schlumberger, který v průběhu roku získal 78 %. Bridgewater si evidentně myslí, že je více prostoru pro běh. Ve 4. čtvrtletí hedgeový fond nakoupil 272,080 74 akcií, čímž zvýšil podíl o 644,781 %. Celkově fond nyní drží 33.7 XNUMX akcií SLB, v současné době v hodnotě více než XNUMX milionu USD.
Pozitivní obrázek vykresluje také analytik Barclays David Anderson, který považuje SLB za „Top Pick“.
„S dalším působivým čtvrtletím SLB opět představila investorům přesvědčivý investiční případ – nejen pro vlastní akcie, ale pro celý sektor energetických služeb. Podle všech měřítek byl rok 2022 jedním z nejlepších let SLB za deset let, ale s cyklem, který vstupuje do nové fáze růstu, viditelnost růstu a rozšiřování marží nyní přesahuje rok 2025 (potenciálně mnohem déle,“ poznamenal Anderson.
„V tuto chvíli,“ dodal analytik, „je těžké najít chybu v příběhu nebo výhledu, zvláště když cykly na Středním východě a offshore cyklech hrají roli v silných stránkách SLB. A s jediným skutečným medvědím případem pro SLB (kromě toho, že je dobře vlastněna) je ocenění, zvýšená viditelnost trvání cyklu poskytuje akci další růstový potenciál.“
V souladu s tímto pohledem na silné stránky SLB Anderson hodnotí akcie jako Overweight (tj. Koupit), přičemž cílová cena 74 USD implikuje 12měsíční růst o ~41 %. (Chcete-li sledovat Andersonův záznam, klikněte zde)
Většina na ulici souhlasí; kromě jednoho skeptika je všech 11 dalších nedávných recenzí analytiků pozitivních, což z tohoto konsensu činí silný nákup. Průměrný cíl na 67.45 USD znamená, že investoři budou od nynějška sedět na výnosech ~29 % ročně. Jako bonus společnost vyplácí pravidelné dividendy, které aktuálně vynášejí 1.87 %. (Vidět Předpověď akcií Schlumberger)
Chcete-li najít dobré nápady pro obchodování s akciemi za atraktivní ocenění, navštivte TipRanks ' Nejlepší akcie koupit, nově spuštěný nástroj, který sjednocuje všechny poznatky o akciových tipech společnosti TipRanks.
Zřeknutí se odpovědnosti: Názory vyjádřené v tomto článku jsou pouze názory analytiků. Obsah je určen pouze pro informační účely. Před provedením jakékoli investice je velmi důležité provést vlastní analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/worth-roll-dice-bridgewater-bets-004335522.html