OXY Stock Je Na Rozcestí; Proč by tento kalendář mohl vydělat 330 $

Occidental Petroleum (OXY) vypadá to, že by mohl obnovit svůj dlouhodobý vzestupný trend. Akcie OXY by se tedy také mohly vydat směrem k testu historického maxima kolem 74.

X

Jedním ze způsobů, jak získat dlouhé akcie OXY a přitom riskovat méně kapitálu, je použití opcí. Tato strategie také využívá současnou strukturu volatility, kdy krátkodobé opce mají vyšší volatilitu než dlouhodobější opce.

Podíváme se na vzestupný kalendář. Tento obchod zahrnuje prodej krátkodobé opce a nákup dlouhodobější opce se stejnou realizační cenou.

OXY Stock: Jak hrát odskok

Podle Kontrola zásob IBD, akcie OXY jsou ve své skupině na 1. místě a mají a Složené hodnocení z 99, an Hodnocení EPS 76 a a Relativní hodnocení pevnosti z 99.

Obchodníci s cenovým cílem 75 by mohli umístit býčí kalendářní spread za tuto cenu. Prodej 19-strike call opce, která vyprší 75. srpna, přinese prémii kolem 80 USD. A nákup hovoru 16-strike s vypršením platnosti 75. září bude stát kolem 170 USD.

To má za následek čisté náklady na obchod 90 USD na spread. Krása tohoto opčního obchodu s akciemi OXY? Víte, že to je nejvíc, co může obchod ztratit. Odhadovaný maximální zisk je kolem 330 USD, ale může se lišit v závislosti na změnách implikované volatility. 

Myšlenka s obchodem: Pokud se akcie OXY obchodují až kolem 75, kalendářní spread se zvýší, což povede k čistému zisku.

Pohlížejte na býčí kalendářní spread jako na dobrý způsob, jak získat určitou vyšší expozici na akciích, aniž byste příliš riskovali, pokud tento krok nesplní očekávání.

Kde nastavit cílový zisk v tomto call spreadu

V ideálním scénáři pro tento obchod akcie OXY stoupnou na 75 kolem 19. srpna s malou změnou (nebo nárůstem) implikované volatility. Tkombinovaná pozice má čistou deltu 8, což znamená, že obchod je zhruba ekvivalentní vlastnictví 8 akcií OXY, i když se to s postupem obchodu změní.

Pro obchod, jako je tento, bych stanovil cílový zisk kolem 150 % a stop loss na 20 %.

Pamatujte, že opce jsou riskantní a investoři mohou přijít o 100% své investice. 

Gavin McMaster má magisterský titul v oboru aplikované finance a investice. Specializuje se na obchodování s příjmy pomocí opcí, je ve svém stylu velmi konzervativní a věří, že trpělivost při čekání na nejlepší nastavení je klíčem k úspěchu obchodování. Sledujte ho na Twitteru na adrese @OptiontradinIQ

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

S výdělky Applu za rohem, zde je návod, jak hrát vzhůru nohama, aniž byste příliš riskovali

Jak využít možnosti nákupu akcií KO se slevou

UNH Stock Today: Proč může spread volání UnitedHealth Bull Call vygenerovat zisk 655 $

Short Straddle s využitím akcií Goldman Sachs by mohl vygenerovat 1,615 XNUMX $ jako opční prémii