„Překoupené a předražené“: Tento investor vidí praskání bubliny u jedné oblíbené skupiny akcií

To nás přivádí k našemu volání dne od TheoTrade's hlavní tržní technik, profesor Jeff Bierman, který vidí bublinu v oblasti spotřebního zboží, které nazývá rotačním sektorem „bezpečného přístavu“, který je překoupený a předražený.

Bierman se svým varováním nezdržuje. „Směřujeme do recese a základní spotřební zboží je oceněno jako růstové akcie, i když jsou ve skutečnosti hodnotnými akciemi. Marubozo signalizuje, že nás čeká mnohem hlubší korekce spotřebního zboží, než jakou jsme zažili v posledních několika dnech,“ říká klientům (více o Marubozo níže).

Skupina akcií, o kterých mluví, zahrnuje Walmart
WMT,
+ 1.07%,
Procter & Gamble
PG,
+ 0.31%,
Nestlé
Nsrgy,
-0.42%,
Coco-Cola
KO,
+ 0.37%,
Campbell polévka
CPB,
-1.00%
a PepsiCo
ŘÍZ,
-0.04%.
Vynuluje pár a poukazuje na to, jak se Campbell Soup obchoduje s poměrem cena/výdělek 20krát, ale návratnost aktiv, která je ukazatelem tempa růstu, je pouze 7.5krát.

"Tyto akcie by se mohly snížit na polovinu a stále jsou příliš drahé," řekl Bierman a dodal, že je to stejné pro Coca-Colu, která se obchoduje za 24násobek zisku s návratností aktiv pouhých 10.

„Každý sektor indexu S&P musí dosáhnout jednociferného násobku, než signalizuje dno trhu. Jsou tam polovodiče, ropa a maloobchod (v určitých částech). Spotřební zboží – ani zdaleka ne,“ řekl Bierman klientům.

Bierman se dívá na jeden hlavní signál pro známky prasknutí této bubliny, kterým je „největší Marubozo v sektoru spotřebního zboží SPDR ETF
XLP,
+ 0.67%
viděli jsme už od září.”

Co je to Marubozo? Bierman to vysvětluje prostřednictvím svíčkových grafů, které používají techničtí obchodníci a sledují otevření a zavření akcií v jeden den. Marubozo – z japonského slova blízko oříznuté – je svícen s dlouhým tělem, který nemá žádné stíny – prodávající nebo kupující jej považují za silný signál přesvědčení podle toho, zda míří nahoru nebo dolů.

Zde je graf ukazující, jak svíčka mířila dolů:

„Největší příležitostí ke shortování na Wall Street, podle poměru rizika/odměny, jsou běžné spotřební zboží. To je začátek rozpadu spotřebního zboží z dlouhodobého hlediska,“ dodal.

Všimněte si, že Bierman v roce 500 provedl tři velké pohyby pro S&P 2022.

V prosinci 2021, předpověděl možný 20% pokles na 3,900 500 pro S&P 3,930 během šesti měsíců a na začátku května dosáhl XNUMX XNUMX. Loni v červnu předpověděl rally a zotavení na 4,300 — do poloviny srpna dosáhl 4,315 XNUMX. Mluvit s MarketWatch 25. srpnaBierman předpověděl indexu retest kolem 3,600 XNUMX, což uzavřena loni v září na novém minimu v roce 2022 3,585 XNUMX.

Trhy

zásoby
DJIA,
+ 0.82%

SPX,
+ 1.67%
otevřel o něco výše, v čele s Nasdaq Composite
COMP,
+ 9.19%,
díky ziskům pro těžké váhy Alphabet a Netflix. 10-
TMUBMUSD10Y,
3.486%
a 2leté výnosy státní pokladny
TMUBMUSD02Y,
4.198%
stoupající po ve čtvrtek dosáhla zhruba 4měsíčních minim. dolar
DXY,
-0.06%
roste spolu s cenami ropy
CL.1,
+ 1.33%

BRN00,
+ 0.16%,
s oběma připraveny na vítězný týden.

Bitcoin
BTCUSD,
+ 5.58%
mírně vzrostl a pohybuje se těsně pod 21,000 XNUMX $. V nejnovější krypto domino na podzim, věřitel Genesis podala návrh na konkurzs tím, že má závazky až 10 miliard dolarů.

Buzz

Rodič Google Alphabet Inc.
GOOGL,
+ 5.15%
oznámil, že bude lay z 12,000 XNUMX zaměstnanců po celém světě, nebo 6 % její pracovní síly spojka dalších velkých technologických jmen počet řezných hlav. Akcie rostou.

Netflix
NFLX,
+ 7.80%
akcie rostou poté, co ohlásil streamovací video gigant Počet předplatitelů, který předčil prognózu, byl 7.7 milionua zakladatel Reed Hastings řekl, že se přesune do funkce výkonného předsedy a byl jmenován nový co-CEO.

Názor: Spoluzakladatel Netflixu Reed Hastings ukázal Silicon Valley správnou cestu vedení

Ericsson
ERIC.B,
-4.70%

ERIC.A,
-3.24%

ERIC,
-4.13%
akcie klesají poté, co švédský výrobce telekomunikačních zařízení varoval před nejistým krátkodobým výhledem a oznámil neuspokojivý zisk uprostřed slabých objednávek. Akcie konkurenční Nokie
NOK,
-2.46%

NOKIA,
-3.68%
jsou také dole.

Příští týden uslyšíme masivní blue-chip lineup, včetně Microsoftu
MSFT,
+ 3.48%,
3M
MMM,
+ 1.23%,
Tesla
TSLA,
+ 4.52%,
Boeing
BA,
-0.36%,
McDonald
MCD,
+ 1.60%,
Intel
INTC,
+ 2.38%
a další.

Skupina Genius
GNS,
+ 53.06%
stoupá o dalších 150 %, den po 200% nárůstu ve čtvrtek poté, co singapurská vzdělávací společnost uvedla jmenovala bývalého úředníka FBI vyšetřovat údajné nezákonné obchodování s jeho akciemi.

Bed Bath & Beyond
BBBY,
-10.42%
obdržela varování od burzy Nasdaq, která uvedla, že dosud nepředložila svou čtvrtletní zprávu na formuláři 10-Q Komisi pro cenné papíry a burzy. Akcie jsou dole.

Velkoobchod Costco
NÁKLADY,
+ 2.11%
deska znovu autorizoval program zpětného odkupu akcií až 4 miliardy dolarů. Zásoby jsou nahoře.

T-Mobile USA
TMUS,
-0.11%
uvedl, že kybernetický útok odhalil omezené osobní údaje přibližně 37 milionů zákazníků, ale ne „nejcitlivější druh“.

Prezident Fedu ve Philadelphii Patrick Harker má promluvit v 9 hodin ráno, po něm budou následovat prodeje stávajících domů a poté se ke slovu vyjádří guvernér Fedu Christopher Waller.

Číst: Ceny domů klesly v San Franciscu o 10 %, říká Redfin – a ceny v těchto městech také klesají

To nejlepší z webu

Jak si skautky plánují udržet ženy válení v těstě po celý svůj život – kromě prodeje cookies

Tvrdí to přední novozélandští politici „neustálé hanobení“, zneužívání a osobní útoky vedl k vyhoření a rezignaci premiérky Jacindy Ardernové.

Děsivé scény ze čtvrti Philadelphie ukázat závislým klopýtajícím jako nově oblíbená a nebezpečná droga zabírá.

Graf

Populární meme akcie — Bed Bath & Beyond
BBBY,
-10.42%
— je stále méně populární u retailových investorů, podle tohoto grafu od Vanda Research.

"Vzhledem k přetrvávajícímu špatnému sentimentu investorů a slábnoucímu makrosituaci není neobvyklé vidět sporadické short squeeze řízené a následně pronásledované drobnými investory," řekl Marco Iachini, senior viceprezident, Giacomo Pierantoni, vedoucí dat a Lucas Mantle, data. vědecký analytik společnosti Vanda Research, v poznámce.

„Obecně stále považujeme jakoukoli trvalou memorální rally za nepravděpodobnou, pokud trhy nevstoupí do přívětivějšího makrorežimu (zlatovláska nebo odskok po recesi). V důsledku toho očekáváme, že se BBBY během několika příštích dní vyprodá, protože maloobchodní obchodníci budou spěchat, aby zajistili zisky, než bude příliš pozdě,“ uvedli.

Tickery

Toto byly nejhledanější tickery na MarketWatch od 6:XNUMX v noci:

Náhodné čtení

Jaké zpomalení nemovitostí? Ikonické sídlo Joshua Tree se zrcadlovými stěnami jde na trh za 18 milionů dolarů

Lovci pokladů se snaží najít pohřben drahých kovů, dolarů a drahokamů kdysi ve vlastnictví Islámského státu

Need to Know začíná brzy a je aktualizován až do úvodního zvonku, ale registrovat zde aby vám bylo doručeno jednou do vaší e-mailové schránky. E-mailová verze bude zaslána přibližně v 7:30 východního času.

Poslouchat Nejlepší nové nápady v podcastu Money s reportérem MarketWatch Charlesem Passym a ekonomkou Stephanie Keltonovou.