Oracle Stock, Lennar Surge Off Lows s brzkým splatným ziskem; Restaurace Darden se připravuje před výsledky

Věštec (ORCL) se chystá oznámit zisky v nadcházejícím týdnu, spolu s hrstkou dalších firem, protože burzovní býci drží naději na rally Santa Clause. Od konce září akcie společnosti Oracle posílily o 31 %, přičemž u kompozitního indexu Nasdaq překonaly zisk kolem 3 %.

X

Před středečním očekávaným zvýšením o 50 bazických bodů ze strany Federálního rezervního systému zůstávají podmínky na akciových trzích volatilní. Je to prostředí, kde mnoho býčích technických nastavení nefungovalo příliš dobře, protože institucionální investoři obvykle sedí na vedlejší koleji. To, co jeden den vypadá jako síla, následuje druhý den slabost.

Oracle Stock ukazuje sílu

Oracle se stáhl zpět blízko svého 21denního exponenciálního klouzavého průměru s a čára relativní síly blízko výšin.

Když softwarový gigant v září oznámil zisk, investoři zpočátku na zprávu reagovali pozitivně. Akcie Oracle vyskočily o 3 %, ale na konci dne se obrátily níže s širokým trhem.

Akcie Oracle ztratily 1. září po vykázání zisků něco málo přes 13 %, ale akcie Oracle se držely mnohem lépe než kompozitní index Nasdaq, který zaznamenal distribuční den, pokles o 5.1 % ve vyšším objemu.

Oracle vykázal 18% nárůst tržeb, k čemuž přispěla akvizice společnosti Cerner pro elektronické zdravotní záznamy za 28 miliard dolarů, která byla uzavřena v červnu. Segment cloudových služeb a podpory licencí společnosti Oracle přispěl k tržbám ve výši 8.42 miliardy USD, což představuje nárůst o 14 %. Tento segment tvořil ve čtvrtletí téměř 75 % celkových příjmů.

V říjnu Oracle rozšířil svou alianci s Nvidia (NVDA), oznamující víceleté partnerství, které zákazníkům pomůže řešit obchodní výzvy pomocí zrychlených počítačů a umělé inteligence.

Výsledky od společnosti Oracle jsou k dispozici v pondělí po uzávěrce. Konsenzus Zacks odhaduje upravený zisk ve výši 1.17 dolaru na akcii, což je o 3 % méně než před rokem. Očekává se, že tržby vzrostou o 16 % na 12.04 miliardy USD.

Sledování výdělků: Lennar, DRI, NDSN

Kromě akcií Oracle vykazuje relativní sílu několik dalších firem před nadcházejícími zprávami o výdělcích, včetně stavitelů domů Lennar (LEN), Restaurace Darden (DRI) a Nordson (NDSN). Lennar a Nordson hlásí ve středu po uzávěrce. Darden hlásí v pátek brzy ráno.

Stavitelé domů se zotavují kvůli klesajícím úrokovým sazbám. V patách silné zprávy o výdělcích od špičkového stavitele Mýtní bratři (NÁŘADÍ) V úterý se očekává, že Lennar vykáže upravený zisk ve výši 4.92 USD na akcii, což je o 13 % více než před rokem. Tržby vzrostly o 21.5 % na 10.24 miliardy USD.

Akcie LEN se pohybují poblíž vstupu 90.10 v základně, která má dno.

Darden Restaurants – mateřská společnost Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Cheddar's Scratch Kitchen a Yard House – tvoří velkou základna šálek s uchem se vstupem 149.90 XNUMX.

Společnost Nordson, která vyrábí dávkovací zařízení pro spotřebitelská a průmyslová lepidla, tmely a nátěry, je málo obchodovaná. Jeho průměrný denní objem je něco málo přes 200,000 50 sdílení. Ale je to akcie s vysokou cenou, což z ní dělá jméno institucionální kvality s průměrným denním objemem dolarů těsně severně od XNUMX milionů dolarů.

Nordson se drží nad krátkodobými klouzavými průměry, když je těsně pod 242.53.

Mezitím byli v plamenech smluvní výrobci elektroniky, včetně Jabil (JBL). Akcie se nadále drží poblíž maxim poté, co 65.98. listopadu znovu získaly hodnotu 11.

Očekává se, že Jabil brzy ve čtvrtek vykáže upravený zisk ve výši 2.21 dolaru na akcii, což je meziroční nárůst o 15 %, přičemž tržby vzrostly o 8 % na 9.28 miliardy USD.

Jabilova průmyslová skupina byla uvedena v an Snímek odvětví minulý měsíc.

Strategie obchodování s opcemi

Základní strategie obchodování s opcemi kolem výdělků – pomocí call opcí – vám umožňuje koupit akcie za předem stanovenou cenu, aniž byste podstupovali velké riziko. Zde se dozvíte, jak funguje strategie obchodování s opcemi a jak vypadal nedávný obchod s opcemi Oracle.

Nejprve identifikujte nejlépe hodnocené akcie pomocí býčího grafu. Někteří se možná zakládají na základnách v rané fázi. Jiní už možná vypukli a dostávají podporu 10týdenní klouzavý průměr poprvé. A několik z nich by mohlo obchodovat těsně blízko maxim a odmítat se vzdát hodně půdy. Vyhněte se rozšířeným zásobám, které jsou příliš daleko za správnými vstupními body.

Akcie společnosti Oracle by mohly být kandidátem na obchod s call-opcí, protože znovu testují oblast předchozího nákupu blízko 80.

Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte na IBD Live přední akcie na trzích akciových trhů

Při obchodování s opcemi je call opce býčí sázka na akcii. Put opce jsou medvědí sázky. Jedna kupní opční smlouva dává držiteli právo koupit 100 akcií akcie za stanovenou cenu, známou jako realizační cena.

Put opce jsou pro slabé hráče s medvědími grafy. Jediný rozdíl je v tom, že realizační cena mimo peníze je těsně pod cenou podkladové akcie. Prodejní opce dává držiteli právo prodat 100 akcií akcie za stanovenou cenu.

Získáte zisk, když akcie s prodejní opcí klesne pod realizační cenu.

Zkontrolujte stávkové ceny

Jakmile identifikujete nastavení příjmů pro call opci, zkontrolujte realizační ceny na vaší online obchodní platformě nebo na cboe.com. Ujistěte se, že opce je likvidní, s relativně úzkým rozpětím mezi nabídkou a poptávkou.

Podívejte se na realizační cenu těsně nad cenou podkladové akcie (mimo peníze) a zkontrolujte prémii. V ideálním případě by prémie neměla překročit 4 % aktuální ceny akcií. V některých případech je realizační cena v pořádku, pokud prémie není příliš drahá.

Vyberte datum vypršení platnosti, které odpovídá vašemu rizikovému cíli, ale mějte na paměti, že čas jsou na opčním trhu peníze. Krátkodobá data vypršení budou mít levnější pojistné než ty dále. Nákup času na opčním trhu je dražší.

Podívejte se, které akcie jsou v portfoliu žebříčků

Tato strategie obchodování s opcemi vám umožňuje vydělávat na vzestupné zprávě o výdělcích, aniž byste příliš riskovali. Riziko se rovná ceně opce. Pokud akcie poklesnou na výdělky, nejvíce můžete ztratit částku zaplacenou za smlouvu.

Obchod s opcí Oracle

Takto vypadal nedávný obchod s call opcí pro Oracle.

Když se akcie Oracle obchodovaly kolem 80, in-the-money týdenní call opce s realizační cenou 80 (vypršení 30. prosince) přišla s prémií kolem 3.50 USD za akcii na kontrakt, neboli 4.4 % základní ceny akcií v té době. . Byl to obchod za rozumnou cenu, protože se jednalo o in-the-money opci a datum vypršení platnosti bylo stále východiskem.

Jedna smlouva dávala držiteli právo koupit 100 akcií Oracle za 80 akcií. Nejvíce bylo možné ztratit 350 $ – částka zaplacená za kontrakt na 100 akcií.

Když vezmeme v úvahu zaplacenou prémii, Oracle by musel překonat 83.50, aby obchod začal vydělávat peníze (realizační cena 80 plus prémie 3.50 $ za kontrakt).

Sledujte Ken Shreve na Twitteru @IBD_KShreve pro další analýzu a přehled na akciovém trhu

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování

Chyťte další velkou vítěznou akci s MarketSmith

Akcie IBD dne: Podívejte se, jak najít, sledovat a nakupovat ty nejlepší akcie

IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes

Rallye trhu očekává zprávu o inflaci, zasedání Fedu; Co teď