Téměř všechny těžké váhy na trhu ohlásily finanční výsledky za 3. čtvrtletí, ale ve středu (16. listopadu) se do centra pozornosti zisků dostane jeden poražený gigant.
Nvidia (NVDA) doručí svou F3Q zprávu na neznámém místě. V ostrém kontrastu s nedávnými roky se akcie společnosti nacházejí o 43 % v záporném teritoriu, což je pokles v důsledku poklesu prodeje her a zmírnění trendů v datových centrech ovlivněných novým omezením vývozu čipů pro pokročilá datová centra do Číny. Ty mají ve čtvrtletí ovlivnit tržby datových center až o 400 milionů dolarů.
Jako takový míří do tisku, Oppenheimer's Rick Schafer vidí „měkké nastavení“ pro F3Q/F4Q (čtvrtletí říjen/leden).
Pokud jde o segmenty, s ohledem na vytlačování podnikových projektů a exportní omezení v USA, která brání „robustním výdajům na hyperškálování v USA“, Schafer nyní očekává, že Data Center (která tvoří 57 % tržeb) stoupne meziročně o 19 %, ale postupně poklesne o 9 %. .
Co se týče her, nedávno hlavního vítěze společnosti Nvidia, který nyní představuje přibližně 30 % tržeb, očekává se, že „korekce přetrvá“ do 1. pololetí 23, přičemž vedení nyní spolupracuje s distribučními partnery na „spálení přebytečných zásob“. Pozitivní je, že podtrhující „odolnost“ hardcore výkonnostních/nadšenců, že nedávno uvedená RTX 4090 je vyprodaná a evidentně byla dobře přijata.
Jinde se očekává, že divize Auto vykáže meziroční zlepšení o 66 %. Zatímco tento segment představuje pouze 3 % celkových tržeb, Schafer jej považuje za „klíčový pilíř“ budoucího růstu, přičemž vznikající automobilový průmysl je veden „zvyšujícím se přijetím ADAS“.
Zatímco krátkodobý výhled představuje přetrvávající potíže, Schafer považuje současné protivětry za „přechodné“, přičemž věří, že teze společnosti o strukturálním růstu vedeném umělou inteligencí zůstává „nedotknutá“.
„NVDA má zavedený hardwarový/softwarový ekosystém DC AI,“ shrnul 5hvězdičkový analytik. "Očekáváme mgmt. využít vedoucí pozici NVDA k rychlému/materiálnímu nárůstu sdílení CPU po 1H uvedení Grace na bázi ARM.“
Celkově Schafer říká, že zůstává „dlouhodobým kupcem“ a opakuje hodnocení Outperform (Buy) u akcií NVDA. Tento rating přichází s cenovým cílem 225 USD, což naznačuje, že akcie mají nyní prostor pro 34% růst v ročním horizontu. (Chcete-li sledovat Schaferův záznam, klikněte zde)
Za poslední 3 měsíce se 31 analytiků připojilo k recenzím NVDA, které se rozdělily na 23 ku 8 ve prospěch nákupů před držením, vše vyvrcholilo konsenzuálním hodnocením Mírný nákup. Průměrný cíl v současnosti činí 191.96 USD, což vytváří prostor pro zhodnocení akcií o ~15 % v následujících měsících. (Podívejte se na předpověď akcií Nvidie na TipRanks)
Chcete-li najít dobré nápady pro obchodování s akciemi za atraktivní ocenění, navštivte TipRanks ' Nejlepší akcie koupit, nově spuštěný nástroj, který sjednocuje všechny poznatky o akciových tipech společnosti TipRanks.
Zřeknutí se odpovědnosti: Názory vyjádřené v tomto článku jsou pouze názory analytiků. Obsah je určen pouze pro informační účely. Před provedením jakékoli investice je velmi důležité provést vlastní analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/nvidia-under-microscope-ahead-earnings-162849270.html