Investoři se potýkají s matoucím prostředím, kdy dlouhodobé a krátkodobé signály vysílají různé zprávy. Inflace zůstává tvrdošíjně vysoká, nad 8% roční sazbou, a Federální rezervní systém dal jasně najevo, že další zvýšení úrokových sazeb je v nedohlednu. Akcie jsou značně mimo svá maxima a navzdory ziskům z minulého pátku vykázaly S&P 500 a Nasdaq šestou týdenní ztrátu v řadě.
Ale jsou tu i pozitiva. Výsledková sezóna za 1Q22 dala pozitivní atmosféru, protože více než tři čtvrtiny společností kotovaných na S&P oznámily pozitivní překvapení v oblasti zisku. Zatímco firemní zisky jsou zatím na vzestupu, index nákupních manažerů (PMI), měřítko inflace ze strany výroby, běží na 11 %, což naznačuje vyšší míru spotřebitelské inflace později v roce.
Jak tedy v tomto prostředí najdete další horké zásoby k nákupu? Jedním ze způsobů by mohlo být prověřování akcií, které schválily analytici zejména u velkých investičních bank, jako je bankovní gigant Wall Street Morgan Stanley.
Akcioví analytici společnosti ukazují svůj optimistický výhled výběrem akcií, které považují za vítěze pro nadcházející rok – a vítěze s výrazným růstem, v řádu 60 % nebo lepší. Za použití Databáze TipRanks, vyhledali jsme tři z těchto výběrů Morgan Stanley, abychom zjistili, čím vynikají.
Společnost SI-Bone, Inc. (SIBN)
Začneme ve zdravotnickém průmyslu se společností SI-Bone, společností zabývající se lékařskými technologiemi a zařízeními. SI-bone působí v oblasti bolesti a diagnostiky sakroiliakálních kloubů, případně léčbě problémů v kříži, kde se páteř napojuje na pánev. Muskuloskeletální poruchy v sakropelvické oblasti mají velký vliv na kvalitu života, posláním SI-Bone je vyvíjet nové chirurgické přístroje a postupy k řešení těchto problémů.
Hlavním produktem společnosti je chirurgický implantační systém iFuse. Toto ortopedické implantátové zařízení je určeno pro chirurgické zákroky s menšími řezy a rychlejší dobou zotavení a jeho trojúhelníkový tvar prokazatelně poskytuje efektivnější výsledek při rekonvalescenci pacienta. SI-Bone zaznamenala významný tlak na začátku roku, kdy odklady lékařských zákroků obecně vrcholily. Celkové odklady SI-Bone v lednu a únoru dosáhly přibližně 140 – ale v březnu jich bylo méně než 20, což ukazuje na zrychlení obchodu.
Celosvětové tržby společnosti vzrostly v prvním čtvrtletí o 22 % a dosáhly 1 milionu USD. Toto číslo zahrnovalo hrubý zisk ve výši 20.4 milionu USD, což představuje hrubou marži 18.2 %. To je příznivé ve srovnání s 89 miliony dolarů v tržbách a 16.8 milionů dolarů zisků ve stejném čtvrtletí loňského roku. EPS však byl záporný. Čistá ztráta 14.8 centů na akcii však byla zlepšením oproti ztrátě 37 centů na akcii ve čtvrtletí před rokem. SI-Bone dokončila Q47 s hotovostí a krátkodobými likvidními aktivy, včetně zásob, ve výši 1 milionů USD.
Analytik Morgan Stanley Drew Ranieri má pozitivní vyhlídky na bezprostřední budoucnost SI-Bone a píše: „Zatímco 1Q bylo v souladu s našimi očekáváními, trendy oživení na konci čtvrtletí zůstávají slibné pro bilanci roku 2022 a vidíme pozitivní nastavení pro růst přes saldo rok, pokud budou tlaky na pandemickou proceduru nadále slábnout. Obecně platí, že naše teze o komerčním inflexním bodě zůstává nedotčena a věříme, že by se to mělo stát viditelnějšími, až se zotavení procedury prosadí do roku 2022.“
Za tímto účelem Ranieri hodnotí akcie SIBN jako Overweight (tj. Buy) a jeho cílová cena 22 USD implikuje jednoroční nárůst o 76 % pro příští rok. (Chcete-li sledovat Ranieriho traťový rekord, klikněte zde)
Celkově existuje 5 dalších recenzí analytiků na tuto lékařskou firmu a všechny souhlasí s býčím postojem Morgan Stanley – pro jednomyslné konsensuální hodnocení Strong Buy. Akcie se prodávají za 12.50 USD a jejich průměrná cílová cena 27.50 USD naznačuje prostor pro 120% roční růstový potenciál. (Podívejte se na předpověď akcií SIBN na TipRanks)
Palo Alto Networks (PANW)
Další akcie pod dohledem Morgan Stanley je Palo Alto Networks, lídr v segmentu bezpečnosti digitálního světa. Společnost nabízí svým zákazníkům ochranu před útoky malwaru prostřednictvím nejmodernější technologie síťového firewallu. Produktová řada Palo Alto umožňuje zákazníkům automatizovat jejich online a síťové bezpečnostní operace, zabezpečit cloudové aktivity a aplikace a dokonce i domácí sítě a sítě malých firem s podnikovým zabezpečením.
Vzhledem k rostoucí důležitosti online bezpečnosti – jak obecně, tak konkrétně v dnešním pracovním prostředí zvýšené aktivity na dálku a v domácí kanceláři – by nemělo být žádným překvapením, že příjmy a příjmy Palo Alto rostou. Na nejvyšší úrovni společnost za poslední dva roky zaznamenala rostoucí tržby; nejnovější zpráva za fiskální 2Q22 ukázala 30% meziroční nárůst tržeb na 1.3 miliardy USD. Non-GAAP rozředěný zisk na akcii byl za čtvrtletí vykázán na úrovni 1.74 USD, což představuje meziroční nárůst o 12 %.
Při pohledu na celý fiskální rok 2022 společnost očekává, že její celkové fakturace dosáhnou mezi 6.8 miliardami USD a 6.8.5 miliardy USD. To by představovalo meziroční zisk 25 % až 26 % a podpořilo by to výnosy v rozmezí 5.425 miliardy USD až 5.475 miliardy USD. Pro srovnání, horní linie ve fiskálním roce 2021 dosáhla 4.256 miliardy dolarů.
To vše se podle názoru Morgana Stanleyho sčítá Hamza Fodderwalak solidním vyhlídkám pro investory. Fodderwala o PANW píše: „Bezpečnost zůstává hlavní prioritou kvůli rostoucím kybernetickým hrozbám a je zdaleka nejdefenzivnější oblastí výdajů v rámci IT rozpočtů), přičemž Palo Alto Networks má pozici špičkového strategického dodavatele pro zachycení většího podílu peněženky v rámci velkého instalovaného základny téměř 60 tisíc zákazníků. Díky trvalému růstu v horní linii a současnému zaměření na zvyšování marží a kapitálové návratnosti považujeme PANW za jednu z nejatraktivnějších příležitostí v oblasti rizika a odměny v softwaru.
V souladu s těmito býčími komentáři Fodderwala ohodnotil PANW jako Overweight (tj. Koupit) a stanovil cenový cíl 823 USD, což naznačuje růstový potenciál ~68% do příštího roku. (Chcete-li sledovat záznam Fodderwala, klikněte zde)
Tento pohled není zdaleka jediným býčím pohledem na Palo Alto Networks. Akcie zaznamenala nejméně 23 hodnocení nákupu, což překonalo 2 držení pro konsensus silného nákupu. Akcie se prodávají za 491.01 USD a jejich průměrný cíl 656.88 USD znamená nárůst o ~34 % z této úrovně. (Podívejte se na předpověď akcií PANW na TipRanks)
Technologie ZoomInfo (ZI)
Skončíme s další technickou firmou, ZoomInfo. Tato společnost nabízí řadu B2B služeb prostřednictvím cloudové platformy, která zahrnuje prodej a marketing, vyhledávání, generování poptávky, správu účtů, správu dat a vlastní datová řešení. Platforma společnosti poskytuje obchodníkům i prodejcům nástroje, které potřebují ke komplexnímu pohledu na své obchodní prostředí, ke zkrácení prodejních cyklů a zvýšení míry výher.
ZoomInfo již ve svém výklenku zaujímá silnou pozici, ale to mu nezabránilo podniknout kroky k rozšíření své stopy. Začátkem tohoto měsíce ZoomInfo oznámilo, že získalo platformu digitálního marketingu a brandingu Comparable, která kombinuje platformu této společnosti se stávajícím TalentOS ZoomInfo. Společnost ZoomInfo nezveřejnila finanční podmínky akvizice, což by mělo mít pozitivní dopad na výsledky firmy za celý rok 2022.
Ve stejný den jako oznámení Comparable, ZoomInfo zveřejnilo své výsledky za 1Q22. Společnost vykázala tržby ve výši 241.7 milionu USD, což je meziroční nárůst o působivých 58 % a 18 centů na akcii v non-GAAP zředěném zisku. Tento výsledek na akcii byl meziročně stejný, ale o 38 % více než ve čtvrtletí předchozího roku. Společnost měla během čtvrtletí 125.9 milionu USD v volném peněžním toku.
ZoomInfo očekává, že příjmy za tento kalendářní rok dosáhnou 1.06 miliardy až 1.07 miliardy dolarů, což je nárůst z předchozích odhadů z 1.01 miliardy na 1.02 miliardy dolarů. Vedení očekává, že tyto příjmy za rok vygenerují mezi 435 miliony a 445 miliony USD v volném peněžním toku.
5hvězdičkový analytik Keith Weiss, pokrývající tyto akcie pro Morgan Stanley, píše o výhledu společnosti: „Věříme, že vyšší úroveň investic do vybudování schopností platformy je zaručena ve světle trvalé dynamiky a velkých tržních příležitostí... Vidíme ZI jako jeden z našich nejlepších nápadů do 2022, protože společnost nadále dosahuje téměř 50% organického růstu doplněného o nejlepší ziskovost ve své třídě.“
Weiss uznává potenciální růst společnosti a hodnotí akcie ZI jako Overweight (tj. Buy) a jeho cílová cena 81 USD naznačuje růst o ~84 % pro příští rok. (Chcete-li sledovat Weissův traťový rekord, klikněte zde)
Technologické firmy na Wall Street obvykle přitahují velkou pozornost analytiků a ZoomInfo má 14 nedávných recenzí. Patří mezi ně 13 nákupů a jedno pozdržení pro konsensuální hodnocení silného nákupu. Akcie mají cílovou průměrnou cenu 71.08 USD, což naznačuje nárůst o ~61 % ze současné obchodní ceny 44.03 USD. (Podívejte se na předpověď akcií ZI na TipRanks)
Chcete-li najít dobré nápady pro obchodování s akciemi za atraktivní ocenění, navštivte TipRanks ' Nejlepší akcie koupit, nově spuštěný nástroj, který sjednocuje všechny poznatky o akciových tipech společnosti TipRanks.
Odmítnutí odpovědnosti: Názory vyjádřené v tomto článku jsou pouze názory analytiků. Obsah je určen pouze pro informační účely. Před provedením jakékoli investice je velmi důležité provést vlastní analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/morgan-stanly-says-3-stocks-001459026.html