Pojďme se bavit o kvalitních zásobách. Samozřejmě je to směr, kterým se chce vydat každý investor; ale otázka je, jak je poznat? Jdeme all-in proti velkým hodnotným gigantům s velkým jménem? Nebo půjdeme trochu hlouběji a najdeme špičkové pecky, které se skrývají v hromadě písku?
Hlavní investiční ředitelka Lisa Shalett z investiční banky Morgan Stanley doporučuje to druhé. Doporučuje investorům, aby hledali oslabené akcie, akcie, které nedávno ztratily hodnotu – ale které si zachovávají svou fundamentální spolehlivost a „pravděpodobně překonají prognózy zisku“. Podle jejího názoru zde spočívá tržní hodnota.
Svůj postoj opírá o některá zajímavá fakta o tržní struktuře právě teď: „Pokud se podíváte pod povrch indexů, 85 % až 90 % akcií na trhu se ve skutečnosti zkorigovalo z 52týdenních maxim a mnoho z nich se korigovalo. až 10 % nebo 20 %. Myslíme si, že se jedná o oportunistický trh pro výběr akcií.“
V návaznosti na Shalettovu radu provádějí akcioví analytici z Morgan Stanley výběr akcií. Našli několik akcií s 40% nebo lepším růstovým potenciálem – a je zajímavé, že všechny jsou dole nejméně o 20% oproti svým nedávným maximálním hodnotám. Po procházení tickerů přes databázi TipRanks je jasné, že zbytek Streetu souhlasí a každý z nich získal konsensuální hodnocení „Silný nákup“.
Smartsheet (SMAR)
Začneme se Smartsheet, softwarovou společností nabízející sadu cloudových produktů pro správu pracovního prostoru a spolupráci prostřednictvím oblíbeného modelu předplatného typu as-a-Service. Produkty společnosti zvládnou širokou škálu úkolů, včetně správy, spolupráce na obsahu, správy zdrojů, online formulářů, vlastních e-mailových domén, integrací, více pohledů – to je dlouhý seznam. Smartsheet začal v roce 2006 a od té doby se na něj spoléhá 80 % společností z žebříčku Fortune 500.
Když jsme se dostali k číslům, která chtějí investoři následovat, ve svém posledním čtvrtletí (3. čtvrtletí nebo fiskální rok 2022, hlášeno v prosinci), Smartsheet vykázal 46% meziroční růst tržeb na 144.6 milionu dolarů. Po mírném poklesu dosáhly výnosy z předplatného 132.6 milionu USD, což odpovídá celkovému 46% růstu, zatímco profesionální služby vzrostly meziročně o 50 % na 12 milionů USD.
Navzdory pozitivním výsledkům a optimistickému výhledu na celý fiskální rok se akcie společnosti Smartsheet snížily o 23 % z nedávného maxima dosaženého v září loňského roku.
Pětihvězdičkový analytik Stan Zlotsky na titulní stránce Smartsheet pro Morgan Stanley jednoduše říká: „Jsme optimističtí ohledně schopnosti Smartsheet dosáhnout ve fiskálním roce 5 tržeb 1 mld. USD a udržet si 24% růst do fiskálního roku 30. Oba výsledky předčí naše odhady…”
Zlotsky pokračuje ve vypracování a poukazuje na chytrý krok Smartsheetu do vládní vertikály: „Smartsheet začal investovat do svých vládních a mezinárodních segmentů před vypuknutím pandemie a začínáme vidět zelené výhonky tohoto úsilí. Na vládní straně byla výhoda Smartsheetu v počáteční fázi certifikace FedRAMP důležitá pro získání nových log. Vezmeme-li v úvahu snahy na všech úrovních státní správy automatizovat více jejich procesů a snadnost řešení těchto problémů pomocí Smartsheet, vidíme, že se tato vertikála stává smysluplnějším hnacím motorem růstu, který se posouvá kupředu, zvláště když první uživatelé z minulého roku začnou škálovat používání a staňte se referenčními zákazníky."
Vše výše uvedené jasně ukazuje, proč Zlotsky nyní stojí s býky. Pětihvězdičkový analytik hodnotí SMAR jako nadváhu (tj. nákup), zatímco jeho cílová cena 5 USD implikuje nárůst o 105 % pro příští rok. (Chcete-li sledovat Zlockého traťový rekord, klikněte zde)
„Zůstáváme OW SMAR a vidíme to jako jeden z našich tří nejlepších nápadů do roku 2022,“ shrnul Zlotsky.
Celkově je pro Smartsheet zaznamenáno 11 nedávných recenzí analytiků, které zahrnují 9 nákupů za pouhé 2 držení, pro názor silného nákupu. Akcie se prodávají za 62.70 USD a jejich průměrná cílová cena 91.45 USD znamená nárůst o ~46 % pro nadcházející rok. (Viz předpověď akcií SMAR na TipRanks)
Endava, sro (DAVA)
Pro další zásoby se podíváme na Endava. Tato společnost nabízí technické služby, včetně digitálního poradenství, IT strategií, obchodní analýzy, programového managementu, digitální produktové strategie, strojového učení a AI, produktového designu a UX – a to vše je pouze část jejich seznamu služeb. Endava se sídlem v Londýně začala v roce 2000 a slouží podnikovým zákazníkům v maloobchodu, zdravotnictví a sektoru spotřebních produktů v celé Evropě, Severní Americe a Latinské Americe.
Akcie této společnosti byly v poslední době silné i slabé. Pro svou sílu je DAVA meziročně o 65 % vyšší a tržby i zisky mají rostoucí trend. Na druhou stranu akcie v poslední době klesly a akcie klesly o 23 % od svého maxima z konce prosince. Tento pokles se shoduje s poklesy nižší velikosti v hlavních indexech.
Společnost Endava zaznamenala pět po sobě jdoucích čtvrtletí postupného nárůstu tržeb a zisků a nejnovější zpráva za 1. čtvrtletí fiskálního roku 2022 ukázala horní hranici 147.5 milionů GBP nebo 201 milionů USD. EPS vyšel na 67 centů v USA. Tyto výsledky se meziročně zvýšily o 55 % a 88 % (tempo růstu očištěné o konstantní měnu).
Společnost upoutala pozornost analytika Morgan Stanley Jamese Faucetta, hodnoceného 5 hvězdičkami podle TipRanks, který považoval za vhodné zlepšit svůj postoj k Endavě a pozvednout svůj pohled z neutrální na nadváhu (tj. koupit).
Faucette píše: „Poptávka po cloudových projektech je i nadále silná, protože společnosti se snaží realizovat iniciativy digitální transformace. 100% expozice DAVA v oblasti digitálního inženýrství s vývojovými týmy v blízkosti pobřežních oblastí vedla k novým klientským přírůstkům a rozšíření malých zakázek typu proof-of-concept, což umožnilo vyšší výdaje u větších klientů... Podobně jako u jiných čistých konkurentů umožnila dynamika konkurenčních dodávek cenovou sílu a schopnost DAVA být selektivní v zakázkách, které se rozhodne vykonávat. Dohromady vidíme DAVA jako hlavní příjemce sekulárních témat digitální transformace.“
Všechno, co DAVA udělala, přimělo Faucetta k tomu, aby akci ohodnotil jako Overweight (tj. Koupit). Třešnička navrchu? Jeho cílová cena 185 USD znamená asi 43% nárůst oproti současným úrovním. (Chcete-li sledovat Faucetteův traťový rekord, klikněte zde)
Soudě podle rozdělení konsensu se i ostatním analytikům líbí, co vidí. 3 nákupy a jedno pozdržení dávají dohromady hodnocení silného nákupu. Průměrný cíl 185.50 $ je prakticky stejný jako cíl Faucette. (Viz předpověď akcií DAVA na TipRanks)
Systémy EPAM (EPAM)
V neposlední řadě je to EPAM, zakázková softwarová a konzultační společnost, která nabízí kombinaci inovací, prvotřídního designového myšlení a fyzicky-digitálních schopností pro skutečně jedinečná řešení. Společnost se může pochlubit zákaznickou základnou přesahující 280 společností ze seznamu Forbes Global 2000 ve více než 40 zemích – a také se může pochlubit pracovní silou více než 52,000 2012 bystrých myslí, které reagují na potřeby zákazníků. EPAM sídlí v USA a Bělorusku, v roce 2.6 se stal veřejným subjektem a v roce 2020 přesáhl roční tržby XNUMX miliardy USD.
Společnost si udržela solidní finanční výkonnost. Tržby vykazovaly zřetelný rostoucí trend, 4 čtvrtletí v řadě po sobě jdoucích zisků. V posledním hlášeném 3Q21 EPAM vykázal celkové příjmy 988.5 milionu USD, což je meziroční nárůst o ~52 %. Zisky také rostly, i když s trochu větší volatilitou ve výsledcích. EPS vykázal v posledních dvou hlášených čtvrtletích postupné zisky, přičemž výsledek za 3Q21 byl 2.42 USD, neboli 46% nárůst oproti 3Q20. Při pohledu na výsledky za celý rok 2021 EPAM očekává 40% celoroční růst výnosů.
Zatímco akcie EPAM vzrostly meziročně o 56 %, akcie dosáhly vrcholu na začátku listopadu a oproti této úrovni klesly o 24 %.
Pro hlubší pohled na vyhlídky EPAM se můžeme znovu spojit s Jamesem Faucettem z Morgan Stanley, který píše: „Robustní náborový rámec společnosti umožňuje společnosti získávat vysoce kvalifikované inženýrské talenty v blízkých geografických oblastech, což zvyšuje příjmy na zaměstnance přibližně 70 20 $, smysluplná prémie pro více diverzifikované protějšky IT služeb se starší expozicí. Kvalita dodávky a realizace EPAM, stejně jako nedostatek zavedených poskytovatelů digitálních IT služeb pro čisté hraní, podporují schopnost společnosti dosáhnout konzistentního 85%+ růstu tržeb, což by společnosti mělo umožnit zdvojnásobit své tržby přibližně každé tři roky. Její XNUMX% expozice vůči časově a materiálně založeným smluvním strukturám jí umožňuje přenést inflaci mezd na koncové zákazníky, zejména s ohledem na nedostatek vysoce kvalifikovaných inženýrských talentů.“
Za tímto účelem Faucette uděluje akciím EPAM hodnocení Overweight (tj. Koupit) spolu s cílovou cenou 830 USD. Pokud vše půjde podle plánu, EPAM během příštích 53 měsíců stoupne o 12 %.
Wall Street se o EPAM zjevně zajímá, jak ukazuje 9 recenzí analytiků, které akcie v posledních týdnech nabraly. Ty se rozpadají na 8 nákupů a 1 držení pro konsenzus silného nákupu a mají cílovou průměrnou cenu 788 USD, což naznačuje nárůst o 45 % ze současné ceny akcií 543.06 USD. (Viz předpověď akcií EPAM na TipRanks)
Chcete-li najít dobré nápady pro obchodování s akciemi za atraktivní ocenění, navštivte nově vydaný nástroj TipRanks Best Stocks to Buy, který spojuje všechny poznatky o akciích TipRanks.
Odmítnutí odpovědnosti: Názory vyjádřené v tomto článku jsou pouze názory analytiků. Obsah je určen pouze pro informační účely. Před provedením jakékoli investice je velmi důležité provést vlastní analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/morgan-stanley-says-time-look-140007848.html