Mobius říká, že akcie čipů jsou nejlepší sázky mezi investicemi v USA a Číně

(Bloomberg) – Zkušený investor na rozvíjejících se trzích Mark Mobius řekl, že sází ve velkém na akcie polovodičů, protože USA a Čína zvyšují investice do tohoto sektoru.

Nejčtenější z Bloombergu

Výrobci čipů jsou „kategorií číslo jedna, kterou máme v našem portfoliu,“ řekl Mobius ve čtvrtečním rozhovoru pro televizi Bloomberg. Společnostem spojeným s tímto průmyslem se bude dařit dobře, protože „jak USA, tak Čína vkládají obrovské množství peněz do výzkumu a výroby polovodičů,“ dodal.

Čipové akcie měly skvělý start do roku 2023 poté, co rostoucí úrokové sazby vedly k masakru v roce 2022. Zaměření investorů se začalo přesouvat na vyhlídky dlouhodobého růstu sektoru a levnější ocenění. Philadelphia Semiconductor Index letos vzrostl o 20 % ve srovnání se 4% ziskem v indexu S&P 500, na cestě k nejlepšímu čtvrtletnímu nadprůměrnému výkonu oproti americkému rozchodu od září 2016.

Asie je v nejlepší pozici, aby mohla těžit ze zlepšujících se vyhlídek tohoto sektoru, protože v ní sídlí globální pobočníci, jako je Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. a jihokorejská Samsung Electronics Co., přičemž Mobius dodává, že výhled zůstává „dobrý“ pro Čínu a Indonésii.

Technologický konflikt mezi USA a Čínou přesouvá miliardy kapitálu – část přímo z vládních pokladen – do čipového průmyslu, zatímco národní státy soutěží o vybudování domácí výroby polovodičů. Ještě podstatnější je, že čipy jsou stále sofistikovanější a očekává se, že poptávka bude raketově stoupat s mainstreamovým přijetím budoucích technologií od propojených aut a zařízení po umělou inteligenci, která bude vyžadovat intenzivní výpočetní výkon.

Mobius, který po víceleté kariéře ve Franklin Templeton spoluzaložil Mobius Capital Partners, dodal, že zůstává „velmi optimistický“, pokud jde o Indii, protože má větší podíl na výrobě v Asii.

Příběh pokračuje

– S pomocí Edwina Chana.

Nejčtenější z Bloomberg Businessweek

© 2023 Bloomberg LP