Merck Stock v býčím nastavení před výsledky za 3. čtvrtletí; Apple vede baráž o zisky FAANG

Drogerie Merck (MRK) přináší velmi rušný týden zpráv o výdělcích spolu s významnými technologickými akciemi, jako je mateřská společnost Google Abeceda (GOOGL), Meta platformy (META), Amazon.com (AMZN) a jablko (AAPL). Akcie společnosti Merck si před svou zprávou o výdělcích za 3. čtvrtletí zakládaly dobře.

X

Společnost Merck má Hodnocení akumulace/distribuce z „A-“, protože sedí v horní části 17týdenní ploché základny.

Dvě Žebříček akcie jsou také na výsledkové listině: Vertex Pharmaceuticals (VRTX) a Texas Roadhouse (TXRH). Oba hlásí čtvrtek po uzávěrce.

Dosavadní zprávy o příjmech za 3. čtvrtletí byly docela dobré, a to i přes obavy ohledně slabého výhledu zisku.

Finanční akcie minulý týden odstartovaly a oznámily vyšší čistou úrokovou marži a optimistické vyhlídky. Velké banky však také zvýšily své rezervy na ztráty z úvěrů v očekávání ekonomického zpomalení a možnosti zvýšeného nesplácení úvěrů.

Akcie leteckých společností Delta Air Lines (DAL), United Airlines (UAL) a American Airlines (AAL) zveřejnili silné výsledky a rovněž vzestupnou prognózu pro 4. čtvrtletí, čímž vzdorují prognózám zpomalení.

Mezitím, Netflix (NFLX) a Intuitivní chirurgický zákrok (ISRG) nedávno obrátil hlavu v technologickém sektoru se solidními výsledky za 3. čtvrtletí.

Akcie společnosti Merck se drží blízko maxim

Akciový trh může být stále v korekci, ale při pohledu na Merckův graf byste to stěží poznali. Akcie jsou těsně pod vstupem 95.82 po býčím vzestupu mimo 200denní klouzavý průměr.

Drogový gigant Dow Jones vykázal v červenci silné výsledky za druhé čtvrtletí, když upravený zisk vyskočil o 43 % na 1.87 dolaru na akcii. Tržby vzrostly o 28 % na 14.6 miliardy dolarů, podpořené prodejem její perorální pilulky Covid Lagevrio spolu se silnou poptávkou po lécích proti rakovině.

Vlajkový lék Keytruda přispěl k tržbám 5.25 miliardy dolarů, což představuje nárůst o 26 %. Nejsilnější růst zaznamenala vakcína Gardasil společnosti Merck proti lidskému papilomaviru, protože tržby vzrostly o 36 % na 1.67 miliardy dolarů. Na druhou stranu příjmy z léčby cukrovky Januvia klesly o 2 % na 1.23 miliardy dolarů.

Společnost Merck zvýšila své celoroční odhady tržeb na 57.5 ​​až 58.5 miliardy USD ve srovnání s předchozím odhadem 56.9 miliardy USD na 58.1 miliardy USD.

Pro poslední čtvrtletí je Zackův konsensuální odhad 1.68 dolaru na akcii, což je o 4 % méně než ve čtvrtletí předchozího roku. Očekává se, že tržby vzrostou o 8 % na 14.19 miliardy USD. Výsledky jsou známy ve čtvrtek před otevřením.

Apple výsledky na palubě

Obavy z růstu zatížily Apple, spolu s dalšími akciemi FAANG, které budou hlásit. Akcie AAPL však vytvořily docela dobrý důvod pro dno, když 13. října prudce otočily výše s širokým trhem. Ale stejně jako mnoho jiných akcií, tech ikona má režijní zásobování problémy, když se snaží propracovat svou cestu výš.

Akcie Applu na konci července klesly poté, co oznámily 8% pokles zisku na 1.20 dolaru na akcii, zatímco tržby vzrostly o 2 % na 83 miliard dolarů. Tržby z iPhonů dosáhly 40.67 miliardy dolarů, což je o 2 miliardy dolarů více, než se očekávalo, ale meziročně o 3 % více.

Začátkem tohoto týdne The Information oznámil, že Apple omezuje výrobu iPhonu 14 Plus, zatímco přehodnocuje poptávku.

Za aktuální čtvrtletí se očekává, že vykáže upravený zisk 1.24 USD na akcii, což představuje nárůst o 2 %. Očekává se, že tržby vzrostou o 6 % na 88.43 miliardy USD.

Apple hlásí ve čtvrtek po uzavření spolu s dalšími špičkovými akciemi, jako je Terasy venkovní (DECK), První solární (FSLR) a LPL Finanční (LPLA).

Akcie LPLA byly ve finančním sektoru vynikajícím výkonem, zatímco většina ostatních akcií chřadla. Poskytovatel makléřských a investičních poradenských služeb u něj nedávno našel podporu 10týdenní klouzavý průměr poté, co se začátkem srpna vymanil z konsolidačního vzoru.

Strategie obchodování s opcemi

Základní strategie obchodování s opcemi kolem výdělků – pomocí call opcí – vám umožňuje koupit akcie za předem stanovenou cenu, aniž byste podstupovali velké riziko. Zde je návod, jak funguje strategie obchodování s opcemi.

Nejprve identifikujte nejlépe hodnocené akcie pomocí býčího grafu. Někteří se možná zakládají na základnách v rané fázi. Jiní už možná vypukli a dostávají podporu na svých 10týdenních linkách poprvé. A několik z nich by mohlo obchodovat těsně blízko maxim a odmítat se vzdát hodně půdy.

Bez ohledu na slabý trh by akcie společnosti Merck mohly být kandidátem na obchod s call-opcí. Vyhněte se rozšířeným zásobám, které jsou příliš daleko za správnými vstupními body.

Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte na IBD Live přední akcie na trzích akciových trhů

Při obchodování s opcemi je call opce býčí sázka na akcii. Put opce jsou medvědí sázky. Jedna kupní opční smlouva dává držiteli právo koupit 100 akcií akcie za stanovenou cenu, známou jako realizační cena.

Put opce jsou pro slabé hráče s medvědími grafy. Jediný rozdíl je v tom, že realizační cena mimo peníze je těsně pod cenou podkladové akcie. Prodejní opce dává držiteli právo prodat 100 akcií akcie za stanovenou cenu.

Získáte zisk, když akcie s prodejní opcí klesne pod realizační cenu.

Zkontrolujte stávkové ceny

Jakmile identifikujete nastavení příjmů pro call opci, zkontrolujte realizační ceny na vaší online obchodní platformě nebo na cboe.com. Ujistěte se, že opce je likvidní, s relativně úzkým rozpětím mezi nabídkou a poptávkou.

Podívejte se na realizační cenu těsně nad cenou podkladové akcie (mimo peníze) a zkontrolujte prémii. V ideálním případě by prémie neměla překročit 4 % aktuální ceny akcií. V některých případech je realizační cena v pořádku, pokud prémie není příliš drahá.

Vyberte datum vypršení platnosti, které odpovídá vašemu rizikovému cíli, ale mějte na paměti, že čas jsou na opčním trhu peníze. Krátkodobá data vypršení budou mít levnější pojistné než ty dále. Nákup času na opčním trhu je dražší.

Podívejte se, které akcie jsou v portfoliu žebříčků

Tato strategie obchodování s opcemi vám umožňuje vydělávat na vzestupné zprávě o výdělcích, aniž byste příliš riskovali. Riziko se rovná ceně opce. Pokud akcie poklesnou na výdělky, nejvíce můžete ztratit částku zaplacenou za smlouvu.

Obchodování s akciemi společnosti Merck

Takto vypadal nedávný obchod s call opcí pro společnost Merck.

Když se akcie společnosti Merck obchodovaly kolem 92.95, týdenní call opce mírně mimo peníze s realizační cenou 93 (vypršení 11. listopadu) přišla s prémií kolem 2.65 USD, neboli téměř 2.9 % ceny podkladové akcie v té době. .

Jedna smlouva dala držiteli právo koupit 100 akcií MRK za 93 USD za akcii. Nejvíce bylo možné ztratit 265 $ – částka zaplacená za smlouvu o 100 akciích.

Když vezmeme v úvahu zaplacenou prémii, Merck by musel překonat 95.65, aby obchod začal vydělávat peníze (realizační cena 93 plus 2.65 $ prémie na kontrakt).

Sledujte Ken Shreve na Twitteru @IBD_KShreve pro další analýzu a přehled na akciovém trhu

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování

Chyťte další velkou vítěznou akci s MarketSmith

Akcie IBD dne: Podívejte se, jak najít, sledovat a nakupovat ty nejlepší akcie

IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes