Rally trhu vymaže Powellovy zisky jako Apple, Exxon Skid; Co teď

Futures Dow Jones přes noc mírně vzrostly spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Rally akciového trhu měla další slabou seanci, s jablko (AAPL) a Exxon Mobil (XOM) prolomení pod klíčové úrovně, zatímco Amazon.com (AMZN) a Tesla (TSLA) se začínají pohybovat směrem k minimům medvědího trhu.

X

Index S&P 500 a další klíčové indexy testovaly nebo podkopávaly klíčové úrovně, čímž po projevu šéfa Fedu Jeroma Powella překonaly velký zisk z minulé středy.

Tato rally akciového trhu měla několik velkých jednodenních zisků následovaných poklesy. To znesnadnilo akciem blikajícím nákupním signálům dosáhnout pokroku. Není vhodná doba na přidávání expozice, ale investoři by měli hledat nastavení akcií.

Spojené pronájmy (URI), UnitedHealth Group (UNH) a United Airlines (UAL) se všechny obchodují blízko koupit body.

Akcie UAL jsou aktivní Žebříček IBD, zatímco akcie URI jsou na seznamu sledovaných žebříčků. Akcie United Airlines, Charles Schwab a UNH jsou na skladě IBD 50. United Rentals byl úterní IBD Stock of the Day.

Dow Jones Futures dnes

Futures Dow Jones byly 0.2 % nad reálnou hodnotou. Futures na S&P 500 vzrostly o 0.2 % a futures na Nasdaq 100 o 0.25 %.

Výnos 10letého státního dluhopisu vzrostl o 3 bazické body na 3.54 %.

Pamatujte na tu noční akci Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příštím regulárním burza cenných papírů zasedání.

Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte akční akcie na burze na IBD Live

Burza cenných papírů

Rally akciového trhu po úterním otevření rychle ustoupila a během dne pokračovala v trendu níže, než v blízkosti závěru mírně snížila ztráty.

Dow Jones Industrial Average v úterý klesl o 1 %. obchodování na akciovém trhu. Index S&P 500 ztratil 1.4 %. Kompozitní index Nasdaq se propadl o 2 %. Malokapitálový Russell 2000 ustoupil o 1.5 %

Akcie společnosti Apple, člen kompozitních indexů Dow Jones, S&P 500 a Nasdaq, klesly o 2.5 % na 142.91, tedy zpět pod svou 50denní hranici. Akcie XOM klesly o 2.8 %, také pod svou 50denní hranici a také pod nákupní bod. Akcie Exxonu se potýkají s propadem cen ropy, benzínu a zemního plynu.

Akcie Amazonu se propadly o 3 % na 88.25 a uzavřely na svém minimu z 9. listopadu 85.87.

Akcie Tesly klesly o 1.4 % na 179.82, mimo vnitrodenní minima, ale po propadu o 6.4 % v pondělí. TSLA se pohybuje směrem k 52týdenním minimům, ale stále má před sebou ještě kus cesty, než klesne na tuto značku 166.19.

Na internetu se objevily zprávy o dalším mírném snížení cen v Číně.

Ceny ropy v USA klesly o 3.5 % na 74.25 USD za barel.

Výnos 10letých státních dluhopisů klesl o 9 bazických bodů na 3.51 %, což je zpět blízko nejnižších úrovní od 20. září.

Inverzní vztah akciového trhu k výnosům státní pokladny se může rozpadat. Nižší 10letý výnos státních dluhopisů může stále více odrážet rostoucí rizika recese vs. klesající inflační tlaky. Výnosová křivka, která se dále invertuje, také naznačuje obavy z recese.

ETFs

Mezi klíčové technologické ETF patří iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) vzdala 1.7 %. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) klesl o 2.2 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) mírně vzrostl o 0.25 % a Global X US Infrastructure Development ETF (DLÁŽDIT) mírně klesla o 0.3 %. US Global Jets ETF (JETY) držel výšku. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) klesl o 1.4 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) propadl o 2.6 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) 0.9 %. Fond SPDR vybraného sektoru zdravotnictví (XLIV) klesl o 0.8 %.

Odrážející více spekulativní příběhové akcie, ARK Innovation ETF (ARKK) klesl o 4 % a ARK Genomics ETF (ARKG) 3 %. Akcie Tesla jsou hlavním podílem napříč ETF společnosti Ark Invest.

Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat

Akcie poblíž nákupních bodů

Akcie United Rentals vzrostly o 0.5 % na 347.29, těsně nad 21denní hranicí. Akcie URI mají nákupní bod 368.04 rukojeti z konsolidace sahající do listopadu 2021. Prolomení klesajícího trendu rukojeti by mohlo nabídnout brzký vstup. Několik her těžkého vybavení, včetně Deere (DE), Housenka (KOČKA) a Titan Machinery (TITN), také vypadají silně.

Akcie UNH mírně posílily o 0.8 % na 539.32. Gigant Dow Jones má nákupní bod 558.20 od a plochá základna vedle konsolidace pohár s rukojetí.

Akcie UAL vzrostly o 2 % na 45.92, těsně nad 45.67 šálek s uchem nákupní bod, podle Analýza MarketSmith. Některé další letecké společnosti a akcie cestovního ruchu vypadají silně.

Proč tento nástroj IBD zjednodušuje Search Pro nejlepší zásoby

Analýza tržní rally

Rally akciového trhu pokračuje ve frustrujícím trendu skoků vpřed o čtyři kroky, které pak v příštích dnech vrátí.

Hlavní indexy solidně klesly už dvě seance v řadě, čímž smazaly nebo podkopaly velké zisky z projevu šéfa Fedu Jeroma Powella minulou středu.

Index S&P 500, který v pondělí klesl zpět pod 200denní hranici, v úterý prodloužil ztráty a podkopal 21denní hranici. Russell 2000, který klesl pod 200denní a 21denní hranici, klesl na nejnižší hodnotu od 9. listopadu a do hry se vrátila 50denní linie.

S&P MidCap 400 poprvé od 21. října uzavřel pod svou 20denní hranicí a ustoupil, aby otestoval svých 200 dní.

Dow Jones, který vedl rallye trhu, poprvé od 21. října klesl pod 14denní hranici, ale je výrazně nad 200denní.

Zaostávající Nasdaq podkopal svou 21denní linii a opět se blíží k 50denní linii těsně nad 11,000 XNUMX úrovněmi.

Všechny tyto indexy uzavřely na nejhorších úrovních od 9. října, těsně před mezerou v říjnové zprávě o inflaci CPI z 10. října.

Velké zisky trhu minulou středu byly v té době záhadné, protože šéf Fedu Powell neřekl nic zvlášť odlišného nebo holubičího. Hlavní indexy se v pátek držely a výnosy státních dluhopisů nakonec uzavřely níže, přestože zpráva o horkých pracovních místech byla ještě záhadnější.

Technický obrázek je ale povědomý.

Od začátku růstu akciového trhu 13. října zaznamenaly hlavní indexy několik velkých jednodenních zisků – například 28. října a 30. listopadu. Ale pak brzy klesly a vymazaly většinu, všechny nebo více než celý ten velký zisk.

Takže ve chvíli, kdy hlavní indexy dosáhnou vyšších maxim a přední akcie blikají nákupními signály, začíná oživení trhu znovu slábnout.

Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD

Co teď

Doposud se tržní rally pokaždé znovu odrazila a nastavila vyšší maxima. To ale neznamená, že se tak stane i tentokrát. Ještě důležitější je, že to neznamená, že se vaše akcie odrazí.

Dokud se index S&P 500 rozhodně neposune nad 200denní hranici, investoři by si měli dávat pozor na přidávání expozice. Klesající indexy Nasdaq a Russell 2000 pod své 50denní linie a S&P 500 testující svá říjnová maxima by byly znamením pro další snížení expozice.

Všimněte si také, že listopadová zpráva o inflaci CPI vychází 13. prosince s koncem roku zvýšení sazeb Fedem a tiskovou konferencí Powell následující den. Tyto velké události by mohly poskytnout katalyzátor pro prolomení tržního růstu výše nebo níže.

Investoři by tedy měli být připraveni jednat. To znamená mít připravené seznamy sledovaných, ale také to znamená zůstat zapojeni a flexibilní.

číst Big Picture každý den zůstat v souladu se směrem trhu a předními akciemi a sektory.

Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Chcete získat rychlý zisk a vyhnout se velkým ztrátám? Vyzkoušejte SwingTrader

Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování

IBD Digital: Odemkněte prémiové seznamy akcií IBD, nástroje a analýzy

Tesla vs. BYD: Který EV Giant je lepší koupit?