Rally trhu drží klíčové úrovně, ale bylo to obtížné; Tesla Woes pokračovat

Dow Jones futures se otevřou v neděli večer spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq.

X

Rallye akciového trhu minulý týden obecně ztratily půdu pod nohama, ale hlavní indexy našly podporu na klíčových úrovních. Mnoho slibných akcií se však krátce po překročení nákupních bodů stáhlo. Investoři by měli dodržovat některá pravidla pro současné obchodní prostředí, od udržování nízké expozice až po vybírání částečných zisků.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Charles Schwab (schw), Excelerate Energy (EE) a akcie CALX jsou použitelné, zatímco Celsia (CELH) se nastavuje.

Akcie VRTX jsou na Seznam IBD 50. Calix (CALX) byl pátek IBD Stock dne, přičemž akcie Excelerate Energy a SCHW byly vybrány na začátku týdne.

Jedna akcie, která se nedrží dobře, je Tesla (TSLA). Akcie Tesly se minulý týden propadly a v pátek se dostaly na čerstvá minima na medvědím trhu.

Dow Jones Futures dnes

Futures Dow Jones se v neděli otevírají v 6:500 ET, spolu s futures S&P 100 a futures Nasdaq XNUMX.

Pamatujte na tu noční akci Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příštím regulárním burza cenných papírů zasedání.

Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte akční akcie na burze na IBD Live

Burza cenných papírů

Mimo index Dow vykázala rally akciového trhu mírné ztráty po velkých ziskech z minulého týdne, i když došlo k nezanedbatelnému ústupu z úterních maxim na čtvrteční minima.

Index Dow Jones Industrial Average v minulém týdnu nepatrně posílil obchodování na akciovém trhu. Index S&P 500 klesl o 0.7 %. Kompozitní index Nasdaq klesl o 1.5 %. Small-cap Russell 2000 vzdal 1.7 %.

Výnos 10letých státních dluhopisů vzrostl o 1 bazický bod na 3.82 % poté, co ve středu klesl na 3.69 %.

Futures na ropu v USA minulý týden klesly o 10 % na 80.08 USD za barel. Čínské signály s nulovým výskytem Covidu a komentáře jestřábí Fedu vyvolaly obavy ohledně poptávky. Ceny zemního plynu vzrostly o 7.2 %.

ETFs

Mezi nejlepší ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) minulý týden klesl o 1.1 %, zatímco Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ZÁPAS) mírně klesla o 0.2 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) propadl o 3.55 %, přičemž názvy cloudového softwaru byly těžce zasaženy. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ustoupil o 0.65 % a narazil na rezistenci na hranici 200 dnů.

Odrážející více spekulativní příběhové akcie, ARK Innovation ETF (ARKK) minulý týden propadl o 9.5 % a ARK Genomics ETF (ARKG) klesl o 11.1 %. Akcie TSLA jsou hlavním podílem napříč ETF společnosti Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) minulý týden klesl o 1.9 %. The Global X US Infrastructure Development ETF (DLÁŽDIT) klesl o 0.1 %. US Global Jets ETF (JETY) klesl o 2.9 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ustoupilo 3 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) ztratil 1.6 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) klesl o 1.4 %. Fond SPDR vybraného sektoru zdravotnictví (XLIV) vzrostl o 0.9 %. VRTX je součástí fondu XLV.

Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat

Akcie poblíž nákupních bodů

Akcie VRTX minulý týden vzrostly o 3.75 % na 314.63 a získaly zpět 306.05 nákupní bod z plochá základna, součást formace base-on-base. Biotechnologie se propadla během dne 11. listopadu, když se lékařské akcie dostaly pod tlak, ale snížily ztráty. The čára relativní síly je mimo nedávná maxima, ale celý rok vykazuje stabilní pokrok. Růst zisků společnosti Vertex zůstává silný.

Akcie SCHW v pátek vyskočily o 2.45 % na 79.81, čímž prolomily sestupný trend kliky a nabídly brzký vstup. Oficiální nákupní bod je 81.18 z hlubokého devítiměsíčního období šálek s uchem základna. Rukojeť se však také vytvořila těsně nad spodním vstupem základny 77.51.

Akcie EE v pátek vzrostly o 2.7 % na 27.17, což také prolomilo sestupný trend kliky. Dubnové IPO má oficiální nákupní bod 28.49 kelímku s rukojetí Analýza MarketSmith.

Akcie CALX v pátek vyskočily o 6.6 % na 69.82 a prudce se odrazily z poklesu na 21denní klouzavý průměr. Tento pokles následoval po nárůstu zisků po několika týdnech těsného obchodování. Výdělky Calix stále klesají, ale očekává se, že vládní financování širokopásmového připojení na venkově bude řídit budoucí růst.

Akcie Celsia minulý týden vzrostly o 3.9 % na 96.99, ale v pátek se obrátily níže. To by mohla být dobrá zpráva. Výrobník energetických nápojů má konsolidační nákupní bod 118.29. Pauza zde by mohla nabídnout nižší vstup, i když je příliš nízká na to, aby to byla správná rukojeť. Hranice 50 dnů pro akcie CELH stále klouže, ale 10denní a 21denní linie překračují tuto klíčovou úroveň.

Akcie Tesla

Akcie Tesly se za poslední týden propadly o něco málo přes 8 % na 180.19 a v pátek klesly na čerstvé minimum na medvědím trhu 176.55. To následovalo po poklesech o 5.5 % a 9.2 % v předchozích dvou týdnech, což pokračovalo v prudkém poklesu od konce září.

Je to náročné prostředí pro akcie s agresivním růstem, zejména pro výrobce elektromobilů. Tesla má určité obavy ohledně poptávky, protože výroba narůstá a konkurence se zahřívá. V Číně snížila ceny, přičemž další škrty budou pravděpodobně s koncem dotací 31. prosince. Mezitím „cirkus na Twitteru“ zůstává problémem. Chaotické panování generálního ředitele Elona Muska za pouhé tři týdny riskuje poškození značky Tesla.

Tesla stále silně roste, zatímco nové americké dotace by měly v roce 2023 podpořit domácí poptávku.

Akcie TSLA však prošly mnohaletými úseky, kdy šly stranou nebo dolů. Takže zatímco gigant EV by mohl znovu zvýšit otáčky, investoři by měli počkat, až se graf znovu nastaví. To může trvat dlouho.

Tesla vs. BYD: Který EV Giant je lepší koupit?

Analýza tržní rally

Rally akciového trhu měla týden dolů. Po velkém nárůstu CPI z předchozího týdne indexy zpočátku vzrostly, ale poté se stáhly z úterních maxim a ve čtvrtek otestovaly klíčové úrovně. Akcie se ale od čtvrtečních minim mírně odrazily.

Pauza na trhu nebyla velkým překvapením vzhledem k prudkým nedávným ziskům a indexu S&P 500, který se blížil k 200denní hranici. Pozitivní je držení oblastí podpory, zatímco 21denní linie Nasdaq se chystá překročit hranici 50 dnů. Za předpokladu, že si indexy udrží tyto úrovně a nakonec se posunou výše, byl by to pro hlavní indexy konstruktivní týden.

Pro přední akcie to byl ale frustrující týden. Slušný počet akcií na začátku týdne prorazil nebo zablikal nákupní signály. Ale když se indexy stáhly, mnoho z těchto jmen se rychle obrátilo zpět pod záznamy. Některé se mohou rychle zotavit nebo se brzy zřídit, ale to bude pravděpodobně záviset na trhu.

Energetické akcie měly těžký týden, protože ceny ropy padaly, i když akcie LNG play EE jsou výjimkou.

Medicínské akcie, které se dostaly pod tlak s defenzivními růstovými jmény, tento týden odskočily. To zahrnuje akcie VRTX a také mnoho biotechnologických a zdravotních pojišťoven.

Síťové firmy jako Calix, některé finanční společnosti jako Schwab, stejně jako stavební materiály a řada sektorů stále vypadají zajímavě.

Agresivní růst neměl dobrý týden. To zahrnuje akcie Tesla, cloudový software a názvy typu ARK. Výjimkou byly akcie CELH.

Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD

Pravidla investování pro tento trh Rally

Investoři by měli mít vždy správná pravidla obchodování. Současné složité oživení trhu však znamená, že investoři by měli klást důraz na lehké a flexibilní obchodování. Zde je sedm pokynů.

Udržujte expoziční světlo: Tohle není šílený býčí trh. Investoři by se této rallye měli zúčastnit, ale není čas být na okraji.

Postupně přidávejte expozici: Nezvyšujte expozici rychle. Nákup hromady akcií řekněme v úterý by způsobil rychlé ztráty z výsledného stažení trhu. Nechte se postupně vtáhnout trhem.

Hledejte včasné příspěvky: Breakouty se v roce 2022 potýkaly s problémy, částečně kvůli neklidným trhům a rotaci sektorů. V době, kdy akcie dosáhne tradičního nákupního bodu, zejména z hluboké základny, může dojít k poklesu. Včasné přihlášky nabízejí šanci dostat se do slibných akcií, než se mini běh pozastaví.

Získejte částečné zisky: Vzhledem k vzestupné a sestupné povaze současného vzestupného trendu by investoři měli zvážit rychlý výběr částečných zisků. To vám může dodat sebevědomí nechat zbývající pozici běžet. Poznejte charakter svého majetku. Některé akcie jsou náchylnější k velkým volatilním pohybům, přičemž důležité jsou zejména dílčí zisky.

Poznej svou linii v písku: Měli byste vstoupit do obchodu s vědomím, kde se dostanete ven, ať už úplně nebo postupně. Pokud akcie porostou, můžete se posunout nahoru.

Rozmanitost vedení: I když je dobré zaměřit se na malý počet podniků, nesoustřeďte se příliš na konkrétní sektor nebo téma. Rotace sektorů zasáhla v posledních několika dnech postupně defenzivní, defenzivní růst a růstové akcie. Pokuste se získat přední akcie z různých prostředí.

Být připraven: Pokud chcete koupit ty nejlepší akcie, musíte si udělat domácí úkol hned na začátku. Pracujte na obrazovkách a vytvořte si seznamy sledovaných. Zaměřte se na konkrétní jména, která jsou „připravená“ nebo téměř tak, ale také máte široký seznam kvalitních akcií, které se začínají zakládat.

číst Big Picture každý den zůstat v souladu se směrem trhu a předními akciemi a sektory.

Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Chcete získat rychlý zisk a vyhnout se velkým ztrátám? Vyzkoušejte SwingTrader

Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování

Podívejte se na velký obraz denně od investora

IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes

S&P 500 Giant vede 5 akcií blízko nákupních bodů