Market Rally Gains Steam; Těchto 5 akcií je blízko nákupních bodů

Dow Jones futures se otevřou v neděli večer spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq.

X

Rally akciového trhu zažila obrovský týden, Nasdaq se může pochlubit nejlepším týdenním ziskem od března. Hlavní indexy ve čtvrtek vzrostly na základě zprávy o inflaci příznivé pro Fed. V pátek zesílil odklon od defenzivních jmen, přičemž mnoho lékařských a jiných defenzivních či defenzivních her pro růst prudce kleslo.

Zatímco nákupní příležitosti u předních akcií jsou omezené, investoři by se měli snažit přidávat expozici postupně.

Arista Networks (ANET), Pure Storage (PSTG), Nábytek (MBLY), Shift4Payments (ČTYŘI) a Kabel (FLEX) jsou technologické společnosti se silným růstem, ale s rozumným ohodnocením. Akcie Flex a nedávné IPO MBLY jsou v tradičních nákupních zónách. Akcie FOUR zaznamenaly agresivní vstup, zatímco Arista Networks a Pure Storage se zakládají.

Akcie Arista Networks a MBLY jsou na trhu Seznam sledovaných žebříčků IBD. PSTG akcie a Flex jsou na IBD 50. Akcie ANET jsou na IBD Velká čepice 20.

Video vložené do tohoto článku pojednávalo o klíčovém týdnu pro oživení trhu a analyzovalo CIGNA (CI), Flex a MBLY akcie.

Akcie Megacap

Akcie společnosti Megacap minulý týden posilovaly, ale z minima na medvědím trhu nebo se jim blížily. jablko (AAPL) a Microsoft (MSFT) získali zpět své 50denní klouzavé průměry.

Jedním z velkých zaostávajících jsou akcie Tesly, které minulý týden dosáhly dvouletého minima. Tesla (TSLA) čelí obavám z poptávky v Číně, ale velká část tlaku může pramenit z divokého začátku vlastnictví Twitteru CEO Elona Muska.

Gigant pro grafiku a datové centrum Nvidia (NVDA) představuje stále aktivní výsledkovou sezónu. Silné zisky a vedení společnosti Nvidia spolu s výsledky od výrobce polovodičových zařízení Applied Materials (AMAT), by mohly udržet odraz žetonů v chodu, což je pozitivní znamení pro oživení trhu. Akcie NVDA za poslední čtyři týdny výrazně vzrostly, ale stále jsou hluboko pod 200denní hranicí.

Bitcoin Cena

Cena bitcoinu se v pátek večer obchodovala pod 17,000 15,554.48 dolary, za týden prudce klesla poté, co ve středu dosáhla dvouletého minima XNUMX XNUMX dolaru. Kryptoměnová směnárna FTX, před několika měsíci viděná jako bílý rytíř v oboru, se náhle zhroutila a v pátek bylo vypsáno bankrot.

Dow Jones Futures dnes

Futures Dow Jones se v neděli otevírají v 6:500 ET, spolu s futures S&P 100 a futures Nasdaq XNUMX.

Pamatujte na tu noční akci Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příštím regulárním burza cenných papírů zasedání.

Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte akční akcie na burze na IBD Live

Burza cenných papírů

Rallye akciového trhu od poloviny týdne churavěly, ale ve čtvrtek se vrátily díky zprávě o inflaci, která byla chladnější, než se očekávalo. Čína v pátek uvolnila omezení Covid, což poskytlo další podporu akciím a komoditám.

Dow Jones Industrial Average si v minulém týdnu připsal 4.15 %. obchodování na akciovém trhu. Index S&P 500 vyskočil o 5.9 %. Kompozitní index Nasdaq vzrostl o 8.1 %. Small-cap Russell 2000 poskočil o 4.6 %.

Akcie Applu, které ve středu uzavřely nejhůře za téměř čtyři měsíce, vzrostly a uzavřely s týdenním ziskem 8.2 %. AAPL se posunul nad svou 50denní hranici, ale je pod 200denní, kde koncem října narazil na odpor. Akcie Microsoftu vyskočily o 11.6 % zpět nad svou 50denní hranici poté, co 3. listopadu dosáhly minima medvědího trhu.

Akcie Tesly klesly o 5.5 % na 195.97, ale odrazily se od středečního dvouletého minima 177.12. Rozšířené pobídky pro Čínu po nedávném snížení cen tam zvyšují obavy z poptávky. Ale právě Muskův chaotický začátek jeho vlády na Twitteru může být největší brzdou akcií TSLA. To zahrnuje čerstvé prodeje Muskových akcií Tesly a pomíjivé obavy, že „cirkus na Twitteru“ je poškození značky Tesla.

Nvidia minulý týden vyletěla o 15.3 % na 163.27, což je čtvrtý týdenní nárůst v řadě a jeden ze tří dvouciferných zisků.

Výnos 10letého státního dluhopisu klesl o 33 bazických bodů na 3.81 %. Trhy silně očekávají zvýšení sazeb Fedu o 50 bodů v prosinci a v únoru se přiklánějí ke čtvrtbodovému pohybu.

Americký dolar se propadl a utrpěl nejhorší týdenní ztrátu za poslední roky, což je odrazem propadu výnosů.

Americké futures na ropu klesly o 3.9 % na 88.96 USD za barel, a to navzdory pátečnímu oživení.

ETFs

Mezi nejlepší ETF, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) za týden vyskočily o 12.35 %, přičemž hlavní složkou byly akcie MSFT. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) vyletěla o 15.4 %, překročila hranici 50 dnů a přiblížila se hranici 200 dnů. Klíčovým podílem jsou akcie NVDA.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) minulý týden klesl o 3.9 %. The Global X US Infrastructure Development ETF (DLÁŽDIT) zvýšil o 5.4 %. US Global Jets ETF (JETY) vzrostl o 5.6 %, což je šestý týdenní zisk v řadě. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) vzrostl o 12.1 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) vzrostl o 1.95 %, a to přímo na maximech. a Financial Select SPDR ETF (XLF) vyskočil o 5.8 %. Fond SPDR vybraného sektoru zdravotnictví (XLIV) vzrostly o 1.75 %, a to i přes páteční pokles.

Odrážející více spekulativní příběhové akcie, ARK Innovation ETF (ARKK) zvrátila z pětiletého minima na nárůst o 14.6 % minulý týden a ARK Genomics ETF (ARKG) vyskočila o 11.4 %. Akcie TSLA zůstávají hlavním podílem napříč ETF společnosti Ark Invest.

Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat

Růst akcií poblíž nákupních bodů

Růst zisků a tržeb společnosti Arista Networks se ve třetím čtvrtletí zrychlil již čtyři čtvrtletí v řadě na 69 % a 57 %. Akcie ANET minulý týden klesly o 3 % na 1.9, ale po dvou velkých týdenních nárůstech velkého objemu. Akcie Arista mají vysokou hodnotu 128.55 v konsolidaci od 133.80. srpna. Poměr ceny akcií ANET k zisku byl ke čtvrteční uzávěrce 18.

Akcie PSTG minulý týden posílily o 1.45 % na 30.78. Investoři mohli použít 31.62 jako a nákupní bod nebo předčasný vstup buď z konsolidace sahající zpět do 18. srpna nebo z a základna šálek s uchem počínaje koncem března. Zisky společnosti Pure Storage vzrostly v posledním čtvrtletí o 129 % při 30% nárůstu tržeb. Akcie PSTG mají poměr PE 27.

Akcie MBLY v minulém týdnu vyskočily o 15.7 % na 29.95 a právě vyčistily 29.86 IPO základna nákupní bod. Mobileye, která nabízí asistenční systémy pro řidiče, vstoupila na burzu koncem října za 21 dolarů za akcii, což je na vrcholu oficiálního rozpětí, ale hluboko pod oceněním vlastníka. Intel (INTC) doufal. Zisky Mobileye vzrostly v posledním čtvrtletí o 36 % a tržby vzrostly o 41 %. Akcie MBLY mají PE 48.

Akcie FOUR vyskočily o 17.8 % na 47.30, ale po divokém týdnu. Platby Shift4 v pondělí po výdělcích prudce klesly, ale po zbytek týdne bouřily. V pátek akcie Shift4 znovu získaly 200denní linii a prolomily trendovou linii. Akcie FOUR mají podle něj spodní nákupní bod 51.52 Analýza MarketSmith. Zisky společnosti Shift4 vzrostly o 69 % a tržby o 45 %, obojí zrychlilo oproti předchozímu čtvrtletí. Akcie FOUR mají PE 45.

Akcie FLEX vzrostly za poslední týden o 5 % na 20.18 a uzavřely v rozmezí 19.73 nákupního bodu. Akcie se vyrovnávají s krátkou základnou, ale také dlouhou konsolidací, která sahá až do začátku roku 2021. Zisky FLEX vzrostly ve druhém fiskálním čtvrtletí o 31 % s příjmy o 2 %, obojí zrychluje již třetí čtvrtletí v řadě. Flex je součástí vysoce hodnocených Electronic-Contract Manufacturing Group.

Tesla vs. BYD: Který EV Giant je lepší koupit?

Analýza tržní rally

Stěžejním týdnem bylo oživení akciového trhu. Již pod tlakem se vzestupný trend ve středu potýkal s některými výraznými ztrátami, které posunuly S&P 500 pod jeho 50denní hranici.

Čtvrteční říjnová zpráva o inflaci CPI však změnila hru, signalizovala pomalejší zvyšování sazeb Fedu a možná i nižší maximální sazbu. Hlavní indexy vystřelily výše, protože výnosy státních dluhopisů a americký dolar se propadly. Dow Jones se vrátil zpět nad svou 200denní hranici, zatímco S&P 500 a později Nasdaq překonaly své 50denní hranice a říjnová maxima. Russell 2000 vyskočil nad své 50denní a 200denní linie.

Všechny tyto akce posunuly rally trhu zpět do „potvrzeného vzestupného trendu“.

Mezitím bylo těžké najít akcie, které by se daly využít. Mnoho z velkých vítězů jsou poražené megacaps, jako jsou akcie Apple a Microsoft, stejně jako otlučený cloud software hraje. Na druhou stranu, defenzivní a defenzivní růstová jména, která vedla, se náhle dostala pod tlak. To zahrnuje mnoho lékařů ve farmacii, zdravotních pojišťovnách a distributorech léků. Ztráty také utrpěli dodavatelé obrany, prodejci autodílů, restaurace, diskonty a výrobci potravin.

Dokonce i mimo tento prostor došlo k některým nepříjemným zvratům v poklesu akcií, včetně CF Industries (CF) a Posilujte energii (ENPH).

Stavební produkty, síťové akcie a mnoho energetických her se daří dobře. Několik tradičních automobilek, ne Tesla, ukazuje sílu. Některým ocelářským společnostem se daří dobře, zatímco těžaři nyní přicházejí.

Názvy čipů se také odrážejí, ale většina, stejně jako akcie Nvidie, má před sebou ještě dlouhou cestu. Solární a lékařské produkty mají několik zajímavých názvů.

Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD

Co teď

Rallye akciového trhu ožívá s pozitivními inflačními zprávami, které poskytují zadní vítr. Zdá se, že dochází k rotaci defenzivních akcií k růstu, ale akcieschopné akcie jsou spíše omezené.

Investoři by se měli snažit zvýšit expozici, ale není třeba spěchat. S tak malým počtem akcií, které zatím blikají nákupní signály, bude před námi spousta příležitostí, pokud bude mít růst trhu nohy.

Jednou z možností je nakupovat široké tržní nebo sektorové ETF, dokud se neobjeví nadějnější jednotlivá jména. I poté udržujte expozici skromnou a nechte trh, aby vás časem vtáhl.

Při přidávání expozice dávejte pozor, abyste se příliš nesoustředili na konkrétní sektor.

Ale sestavte ty seznamy sledovaných. Zajímavé akcie se zakládají, zatímco růstová jména se vracejí. Chcete být připraveni koupit ta nejlepší jména, jakmile se objeví.

číst Big Picture každý den zůstat v souladu se směrem trhu a předními akciemi a sektory.

Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Proč tento nástroj IBD zjednodušuje Search Pro nejlepší zásoby

Chcete získat rychlý zisk a vyhnout se velkým ztrátám? Vyzkoušejte SwingTrader

Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování

IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes