Očekává se oživení trhu zpráva o inflaci CPI, Federální rezervní systém po Ugly Week; Zde je co dělat

Futures Dow Jones se otevřou v neděli večer spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq, přičemž pozornost bude věnována zprávě o inflaci CPI a Federální rezervě.

X

Rally akciového trhu minulý týden ustoupila, hlavní indexy pokračovaly ve svém trendu vyskakovat na nová maxima, ale pak zase slábnout. Je to náročné prostředí pro nákup akcií.

Tento nadcházející týden investoři dostanou jeden až dva záběry velkých ekonomických zpráv. V úterý ministerstvo práce zveřejní listopadovou zprávu o inflaci CPI. Ve středu odpoledne Federální rezervní systém opět zvýší sazby, přičemž šéf Fedu Jerome Powell nabídne signály o dalším zpřísnění začátkem roku 2023.

To by mohlo být katalyzátorem velkých tržních zisků nebo ztrát, nebo by mohly pokračovat trhané boční akce. Investoři by před přidáním expozice měli pravděpodobně počkat na zprávu o inflaci a zprávy Fedu.

Výpadky nebo fizzle jsou rozšířené, akcie DXCM se v pátek propadly zpět poté, co ve čtvrtek krátce povolily nákupní bod na základě schválení FDA.

Zde je ale pět akcií, které je třeba sledovat: giganti Dow Jones Housenka (KOČKA) a Goldman Sachs (GS), Sanmina (SANM), McKesson (Mkk) a MercadoLibre (MELI). Aby bylo jasno, žádná z těchto akcií není žalovatelná, zejména akcie MELI vyžadují nějakou práci.

Microsoft (MSFT) si vede na megacaps relativně dobře, s jablko (AAPL) pod hranicí 50 dnů a Tesla (TSLA), snaží se vyhnout nastavení nových minim medvědího trhu. Akcie MSFT však zůstávají hluboko pod 200denní hranicí a za poslední měsíc neudělaly velký pokrok.

Video vložené do článku podrobně zhodnotilo a analyzovalo akci na trhu dexcom (DXCM), akcie MercadoLibre a CAT.

Fed může upustit od svého 2% inflačního cíle – nebo ekonomiky, S&P 500 čelí tvrdému přistání

Inflace CPI a zasedání Fedu

V úterý brzy ráno ministerstvo práce zveřejní listopadový index spotřebitelských cen. Celková i jádrová míra inflace CPI by se měla během několika příštích měsíců ochlazovat, už jen proto, že srovnání jsou stále tvrdší. Ale ceny služeb byly tvrdošíjně silné.

Federální rezervní systém chce před zastavením zvyšování sazeb zaznamenat výraznější pokles inflace služeb, stejně jako růst mezd. Očekává se, že ve 2:50 ET Fed zvýší sazbu Fed Funds o 4.25 bazických bodů na 4.5 %-75 %, čímž ukončí sérii čtyř zvýšení o XNUMX bazických bodů. Investoři budou chtít nějaké vodítka o únorové schůzce a o tom, jak vysoko může sazba Fed fondů nakonec dosáhnout. Trhy v současné době oceňují další zvýšení sazeb Fedu o půl bodu v únoru, i když existuje slušná šance na posun o čtvrt bodu.

Komentáře šéfa Fedu Powella ve 2:30 ET spolu se zprávou o inflaci CPI mohou udávat tón směřování politiky Fedu do roku 2023.

Powell a několik politiků signalizovali, že recese může být nezbytná k tomu, aby se inflace dostala pod kontrolu.

Dow Jones Futures dnes

Futures Dow Jones se v neděli otevírají v 6:500 ET, spolu s futures S&P 100 a futures Nasdaq XNUMX.

Pamatujte na tu noční akci Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příštím regulárním burza cenných papírů zasedání.

Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte akční akcie na burze na IBD Live

Burza cenných papírů

Rally akciového trhu zaznamenala v posledním týdnu výrazné ústupy klíčových indexů.

Index Dow Jones Industrial Average minulý týden klesl o 2.8 %. obchodování na akciovém trhu. Index S&P 500 ztratil 3.4 %. Kompozitní index Nasdaq se propadl o 4 %. Small-cap Russell 2000 se propadl o 5 %.

Výnosy 10letých státních dluhopisů vzrostly o 6 bazických bodů na 3.57 % a odrazily se od 3.4 % v polovině týdne.

Futures na ropu v USA se minulý týden propadly o 11 % na 71.02 USD za barel, přičemž futures na benzín klesly o 9.8 %. Oba dosáhly minima roku 2022. Ceny zemního plynu klesly o 0.6 %.

ETFs

Mezi klíčové rostoucí ETF patří iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) se propadl o 4.6 %, přičemž hlavním podílem jsou akcie Microsoftu. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ustoupilo 1.7 %.

Odrážející více spekulativní příběhové akcie, ARK Innovation ETF (ARKK) minulý týden klesla o 9.2 % a ARK Genomics ETF (ARKG) 8.1 %. Akcie TSLA jsou masivní držbou napříč ETF společnosti Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) minulý týden vzdala 6.4 %. The Global X US Infrastructure Development ETF (DLÁŽDIT) klesl o 2.85 %. US Global Jets ETF (JETY) klesl o 3.3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) klesl o 2 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) klesl o 8.45 %, čímž rozhodně prolomil svou 50denní hranici. The Financial Select SPDR ETF (XLF) ustoupilo 3.9 %. Fond SPDR vybraného sektoru zdravotnictví (XLIV) klesl o 1.3 % po vzestupu v osmi z předchozích devíti týdnů.

Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat

Akcie Megacap

Akcie Applu za minulý týden klesly o 3.8 %, v úterý se propadly pod tuto klíčovou úroveň a v pátek tam narazily na odpor. Špatné zprávy o výrobě iPhonu mohou být oceněny a akcie AAPL se oživují.

Akcie společnosti Microsoft z technologického titanu Fellow Dow také klesly o 3.8 %, ale udržely si podporu na 21denní hranici, mírně nad právě rostoucí 50denní. Ale je to hluboko pod hranicí 200 dnů. Akcie MSFT jsou v podstatě stejné než před měsícem, podobně jako S&P 500 a Nasdaq.

Akcie Tesly se za poslední týden propadly o 8.1 %, a to i při pátečním růstu o 3.2 %. Akcie TSLA vyskakují nad nedávná minima medvědího trhu. Tesla minulý týden oznámila nové čínské pobídky s rozšířenými zprávami v médiích, že továrna v Šanghaji během několika příštích týdnů výrazně sníží výrobu, a dokonce zastaví výrobu Modelu Y.

Tesla vs. BYD: Který EV Giant je lepší koupit?

Zásoby ke sledování

Akcie Caterpillar minulý týden klesly o 3.7 % na 227.29, čímž podkopaly 21denní hranici. Ústup by mohl skončit konstruktivním otřesem. Akcie CAT mají a nákupní bod na 238 nebo 239.95 z dlouhé základny šálku. Za další týden by gigant těžké techniky Dow mohl mít plochá základna s tímto nákupním bodem 239.95. O něco delší pauza by umožnila rychle rostoucí 50denní linii zúžit mezeru s akciemi CAT.

Akcie Goldman se za poslední týden propadly o 5.6 % na 359.14, čímž překonaly výpadek z základ poháru s nákupním bodem 358.72, než se mírně zvýší. Solidní odskok odsud by mohl nabídnout nový vstup, zvláště pokud dohoní 50denní nebo 10týdenní linka. Na týdenním grafu má akcie GS 13 měsíců základna šálek s uchem, s nákupním bodem 389.68, podle Analýza MarketSmith. Minulý týden nyní vytvořil větší hloubku na této rukojeti, která by se také mohla stát plochou základnou za týden.

Akcie Sanmina minulý týden klesly o 7.3 % na 62.48. Akcie SANM se po říjnovém odtržení od základny poháru těsně konsolidovaly v zóně vybírání zisků. Akcie by mohly začít klesat k hranici 50 dnů/10 týdnů, což by nabídlo příležitost k nákupu, ačkoli týdenní pokles byl náhlý. Akcie SANM také pracují na možné ploché základně.

Akcie McKesson minulý týden klesly o 4 % na 371.37 a v pátek klesly těsně pod hranici 50 dnů a 10 týdnů. Akcie MCK pracují na nové konsolidaci po prudkém výprodeji 10.-11. listopadu, který zasáhl mnoho defenzivních lékařských akcií. Pohyb nad maximem z 2. prosince 389.45 by mohl nabídnout brzký vstup, stále blízko klouzavým průměrům.

Akcie MELI klesly o 5.1 % na 896.48, což je čtvrtý týdenní pokles v řadě. Latinskoamerický gigant elektronického obchodu a plateb má nákupní bod 1,095.44 1,025, přičemž trendová linie je kolem 2 957. Agresivní vstup by mohl být rozhodujícím znovuzískáním klouzavých průměrů akcií MELI s maximem XNUMX. prosince XNUMX jako spouštěčem. Zatímco akcie MercadoLibre klesají, týdenní ztráty přicházejí s mírnějším objemem s některými relativně silnými pozitivními závěry.

Analýza tržní rally

Před týdnem rally akciového trhu dosahovala nových maxim, přičemž index S&P 500 byl poprvé po měsících nad 200denní hranicí. Ale jak investoři přehodnotili zprávu o pracovních místech a komentáře šéfa Fedu Powella, hlavní indexy ustoupily.

Index S&P 500 klesl pod svou 200denní hranici, zatímco Nasdaq testoval svou 50denní hranici. Oba koncem týdne narazili na odpor na 21denní hranici. Russell 2000 se propadl pod svou 200denní a 21denní linii a dostal se přímo na svou 50denní hranici, čímž právě překonal svou 10týdenní linii.

Dow, který je lídrem v rally, si drží podporu kolem svých 21 dnů.

S&P 500 je v podstatě tam, kde byl po 10. listopadu, kdy krotká říjnová zpráva o inflaci CPI podpořila akcie. Nasdaq a Russell 2000 jsou zpět na úrovních z počátku listopadu, ale také na vrcholech z konce října.

Pokud byste museli navrhnout scénář, který přiláká investory, aby se opakovaně zdrsněli, tento aktuální vzestupný trend by mohl být plán: oživení trhu několika velkých jednodenních zisků následovaných poklesy během několika seancí.

Je to stále potvrzené oživení trhu. Další ztráty, jako je Nasdaq nebo zejména S&P 500, které jasně prolomí své 50denní hranice, by však byly znepokojivé.

Úterní listopadová zpráva o inflaci CPI a středeční oznámení ze zasedání Fedu a Powellovy komentáře by mohly být katalyzátorem trvalého oživení trhu nebo rozhodujícího výprodeje. Ale také by mohly podnítit další velký trhový pop, který se zdá být rozhodující, jen aby byl následován dalším stažením nebo odrazem.

Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD

Co teď

Investoři by se měli mít na pozoru před přidáním expozice, dokud nebude ve zpětném zrcátku zpráva o inflaci CPI a zasedání Fedu. I když trhy naskočí na inflační data a komentáře šéfa Fedu Powella, investoři by měli být selektivní, pokud jde o nové nákupy, pro případ, že by hlavní indexy během příštích několika seancí jednoduše klesly zpět.

V určitém okamžiku dojde k trvalému, stabilnímu růstu trhu. Když k tomu dojde, nákupních příležitostí bude spousta.

Připravte si tedy svůj nákupní seznam o svátcích na burze. Velké množství akcií z různých odvětví se zakládá nebo se tomu blíží.

číst Big Picture každý den zůstat v souladu se směrem trhu a předními akciemi a sektory.

Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Proč tento nástroj IBD zjednodušuje Search Pro nejlepší zásoby

Chcete získat rychlý zisk a vyhnout se velkým ztrátám? Vyzkoušejte SwingTrader

Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování

IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes