Minulý týden výbor Fedu pro volný trh zvýšil svou referenční úrokovou sazbu o 0.75 %, což je největší takový nárůst za téměř 30 let. Tento krok znamená posun k agresivnímu postoji vůči inflaci a pokus Fedu odvrátit potenciální recesi.
Předběžná data, která začátkem týdne unikla z atlantského Fedu, ve skutečnosti ukázala, že USA jsou v technické recesi. Zatímco oficiální čísla budou zveřejněna až po skončení druhého čtvrtletí, první čísla ukazují, že 2Q22 skončí růstem HDP o 0.0 %. Po 1.5% poklesu v 1. čtvrtletí jsou to dvě čtvrtletí v řadě negativního nebo nulového růstu – definice recese.
Z pohledu investora takové prostředí znamená, že je čas posílit obranyschopnost portfolia. Defenzivním akciovým hrám se bude v budoucnu věnovat mnohem více pozornosti – jak poznamenala Deutsche Bank v nedávné zprávě o současných podmínkách.
Navzdory této pojistce si analytici investiční banky vybrali potenciální vítěze mezi dividendovými akciemi, klasickými defenzivními hrami na poklesy všech typů. Vyhledali jsme podrobnosti u dvou z těchto výběrů pomocí Databáze TipRanks. Nyní se pojďme ponořit a společně se podívat na čísla a komentář DB.
Digital Realty Trust (DLR)
Za prvé, Digital Realty Trust patří do kategorie dlouhodobých šampiónů v dividendovém sektoru, do realitního investičního trustu (REIT). Tyto společnosti jsou povinny přímo vracet vysoké procento zisku akcionářům a často jako nástroj využívají dividendy. Výsledkem je, že na REIT se lze obvykle spolehnout, pokud jde o spolehlivé dividendy s vysokým výnosem.
Některé REIT jsou všeobecné, investují do jakéhokoli druhu majetku, zatímco jiné se zaměřují užší. Digital Realty je jednou z posledních a zaměřuje se na datová centra. Společnost vlastní nemovitosti v datových centrech a poskytuje řešení kolokace a propojení mezi svými nemovitostmi a podniky jejích nájemců. S tržní kapitalizací 36.2 miliard USD a hodnotou podniku 56 miliard USD je společnost 7. největší REIT obchodovanou na Wall Street.
Některá nedávná oznámení společnosti pomohou demonstrovat velikost jejích operací. Minulý měsíc společnost DLR oznámila, že uzavřela smlouvu na 158 megawattů nových solárních instalací pro své operace v Kalifornii a Georgii. A tento měsíc společnost oznámila rozšíření své mezinárodní působnosti se závazkem otevřít nový projekt datového centra v Izraeli. Tento krok posílí operace DLR v regionu východního Středomoří.
Pokud jde o finanční stránku, společnost Digital Realty vykázala tržby za 1. čtvrtletí 22 ve výši 1.1 miliardy USD, což je v souladu s předchozím čtvrtletím a oproti čtvrtletí předchozího roku vzrostly o mírné 3 %. Tyto výnosy podpořily čistý příjem ve výši 76.9 milionů USD, což vedlo k EPS pro běžné akcionáře ve výši 22 centů na akcii. Toto číslo se prudce snížilo z 1.32 USD zředěného EPS hlášeného v 1Q21. To znamená, že finanční prostředky z operací (FFO) na akcii, klíčová metrika v oboru, vzrostly z 1.50 USD v 1Q21 na 1.60 USD v nedávné zprávě, což představuje zisk 6.7 %.
FFO podpořila dividendu společnosti ve výši 1.22 USD. Tato výplata se anualizuje na 4.88 USD za každou kmenovou akcii. Při této sazbě vynáší 3.8 %, což je téměř dvojnásobek průměrné dividendy na širších trzích. Ještě lepší pro investory je, že dividenda se za poslední tři roky zvýšila třikrát a společnost má za sebou 17letou historii udržování spolehlivosti plateb s postupným zvyšováním.
Ve své recenzi Digital Realty pro Deutsche Bank, analytik Matěj Niknam vidí tuto společnost s pevným základem, ze kterého dokáže překonat ekonomické potíže. Píše: „Poptávka zákazníků byla silná jak u hyperškálových, tak u podnikových zákazníků, což v posledních obdobích způsobilo zvýšené objemy leasingu. I když se nedomníváme, že rekordní objemy lze extrapolovat do budoucna (zejména se zhoršujícími se makroekonomickými podmínkami), myslíme si, že nedávná síla a velmi zdravé nevyřízené zakázky (~ 400 milionů $+) pomáhají zbavit se rizika výhledu růstu do roku 2023.“
Niknam tím nekončí. Také upgraduje svůj postoj k akciím z Hold (neutrální) na Buy a stanoví cenový cíl, 144 USD, což naznačuje roční růstový potenciál akcie o 13 %. (Chcete-li sledovat Niknamův záznam, klikněte zde)
Celkově je konsenzuální hodnocení analytiků Moderate Buy u této akcie odvozeno z 10 nedávných recenzí, které zahrnují 7 k nákupu oproti 3 k držení. Akcie se v současné době prodávají za 127.13 USD a jejich průměrná cena je 159.80 USD, což znamená průměrný nárůst o ~26 % pro příští rok. (Podívejte se na předpověď akcií DLR na TipRanks)
NetApp (NTAP)
Další dividendový titul, na který se podíváme, je NetApp, společnost se sídlem v San Jose, která pracuje v cloudových datových službách a správě dat. NetApp spolupracuje s velkými podnikovými zákazníky – včetně takových jmen jako AstraZeneca, DreamWorks a dokonce Dow Jones – na řadě datových aplikací, jejichž cílem je dostat správná data na správné místo ve správný čas, kde může zákazník vytěžit maximum. jeho efektivní a ziskové využití.
Data se stala velkým byznysem a i poté, co v posledních měsících zaznamenala ztráty akcií (akcie NTAP meziročně klesly o 31 % a nedosahovaly tak indexu S&P 500), společnost se stále může pochlubit tržní kapitalizací přes 14.5 miliardy dolarů.
Finanční výsledky za poslední čtvrtletí, čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 4, byly silné. NetApp zaznamenala čisté příjmy 2022 miliardy dolarů, což je nárůst z 1.68 miliardy dolarů ve fiskálním 1.56Q4. Hybridní cloudový segment společnosti vedl s 21 miliardami dolarů z celkových příjmů. NetApp zakončil čtvrtletí s 1.56 miliardami dolarů v hotovosti a dalších likvidních aktivech.
Tyto silné držby hotovosti jsou posílány zpět akcionářům společnosti. NetApp má aktivní program zpětného odkupu akcií a výplat dividend v celkové výši 361 milionů $ ve fiskálním 4Q22 a 1.05 miliardy $ za celý fiskální rok. Dividenda z kmenových akcií je stanovena na 50 centů na akcii nebo 2 dolary ročně a výnosy 3 %.
To vše má 5hvězdičkový analytik Deutsche Bank Sidney Ho ochoten upgradovat tyto akcie z Hold (tj. Neutrální) na Buy. Ho vysvětluje svůj postoj a píše: „Domníváme se, že meziroční pokles podílu NTAP o -30 % (vs. pokles o -18 % u kolegů IT hardwaru) vytváří příležitost k nákupu... Jsme také povzbuzeni, že společnost změní své využití hotovosti v blízké budoucnosti z fúzí a akvizic na zpětné odkupy akcií, což by mělo být pozitivní pro růst EPS.“
Vzhledem k tomu, že riziko-odměna je „přesvědčivá“, spolu s upgradem a pozitivním výhledem, Hoův cenový cíl 84 USD implikuje jednoletý potenciál růstu o 32 %. (Chcete-li sledovat Hoův záznam, klikněte zde)
Celkově vzato je konsenzus analytiků na NTAP mírný nákup na základě 13 recenzí. Patří mezi ně 6 nákupů proti 7 držením. Současná obchodní cena akcie je 63.73 USD a její průměrný cenový cíl 88.38 USD naznačuje nárůst o ~39 % v příštím roce. (Podívejte se na předpověď akcií NTAP na TipRanks)
Chcete-li najít dobré nápady pro obchodování dividendových akcií za atraktivní ocenění, navštivte TipRanks' Nejlepší akcie koupit, nově spuštěný nástroj, který sjednocuje všechny poznatky o akciových tipech společnosti TipRanks.
Zřeknutí se odpovědnosti: Názory vyjádřené v tomto článku jsou pouze názory analytiků. Obsah je určen pouze pro informační účely. Před provedením jakékoli investice je velmi důležité provést vlastní analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/looking-dividend-paying-defense-stocks-215101960.html