Investoři mají rádi návratnost investice, samozřejmě, proto jsou na trhu od začátku. A když se společnost zaváže vrátit kapitál a zisky akcionářům, je to výhra – výhra, která přiláká i odmění investory. Klíčem pro investory je najít nejlepší možný kapitálový výnos a dividendové akcie jsou logickým místem, kde začít hledat.
S ohledem na to jsme použili Databáze TipRanks vytáhnout podrobnosti o dvou skutečných dividendových aristokratech – skutečných šampiónech kapitálových výnosů, aby je investoři zvážili. Tyto akcie se vyznačují ratingem Strong Buy od analytiků Street, spolehlivými výplatami dividend za deset nebo více let a stále mají v blízké budoucnosti dvouciferný růst ceny akcií. Zde je bližší pohled.
Exxon Mobil (XOM)
Prvním dividendovým aristokratem, na kterého se díváme, je Exxon Mobil, jedna z hlavních ropných a energetických firem působících na globálních trzích. Společnost působí na všech kontinentech kromě Antarktidy a má rozsáhlé výrobní operace jak v ropě, tak v zemním plynu. Její aktivity v USA zahrnují rozsáhlé rafinérské operace, zatímco společnost má hlavní těžbu ropy a zemního plynu na pobřeží Guyany v Jižní Americe, v Indonésii a na Papui-Nové Guineji. Exxon Mobil se může pochlubit tržní kapitalizací téměř 370 miliard dolarů a tam, kde širší trhy letos klesly, akcie XOM vzrostly o 53 %.
Pohled na nedávné zisky Exxon Mobil za 2Q22 ukazuje, že společnost funguje na pevných základech. Hlavní výnosy dosáhly 115.7 miliard USD a podpořily 20 miliard USD v cash flow z operací a 17.9 miliard USD v čistém zisku. Zisk na akcii byl vykázán na 4.14 dolaru, což je výrazný nárůst oproti 1.10 dolaru na akcii ve čtvrtletí předchozího roku.
Tento solidní výkon podporuje solidní dividendu. XOM vyplatila 88 centů za kmenovou akcii ve 2. čtvrtletí a platba za 3. čtvrtletí byla deklarována na stejné úrovni pro distribuci příští měsíc. Na této úrovni se dividenda anualizuje na 3.52 USD na akcii a poskytuje výnos ~4%. Společnost Exxon Mobil si v posledních desetiletích udržela spolehlivou výplatu dividend.
Při kontrole u analytiků Street zjistíme, že Credit Suisse Manav Gupta hodnotí akcie XOM nadvýkon (tj. Koupit) a stanoví cenový cíl 125 USD, aby naznačoval jednoroční nárůst o ~37 %. (Chcete-li sledovat Guptův záznam, klikněte zde)
Na podporu tohoto postoje Gupta píše: „Máme XOM, které v roce 37.8 vygeneruje zhruba 2022 miliardy $ v postdividendam FCF, což bude použito na podporu vyšších výnosů pro akcionáře (zpětný odkup zhruba 15 miliard $) a vytvoření hotovosti v rozvaze. Po konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, svět je krátký, ropa, rafinované produkty a zemní plyn přinese diferencovaná růstová strategie XOM vynikající návratnost vloženého kapitálu.“
Celkově si tento ropný major v posledních týdnech vyzvedl recenze od 13 analytiků z Wall Street, mezi něž patří 10 to Buy a 3 to Hold, pro konsensuální hodnocení analytiků Strong Buy. Akcie XOM mají cenu 91.45 USD a jejich průměrný cenový cíl je 110.13 USD, což naznačuje prostor pro ~20% růst akcií v příštím roce. (Podívejte se na předpověď akcií XOM na TipRanks)
Linde plc (LIN)
Od ropy a zemního plynu přejděme k průmyslovým plynům. Linde je největším světovým poskytovatelem v této oblasti a vyrábí širokou škálu plynů pro průmyslové použití. Mezi produkty společnosti patří běžné materiály jako argon, dusík a kyslík a také těkavější plyny, jako je vodík a acetylen. Linde může poskytovat plyny v široké škále forem, od normálního atmosférického tlaku až po zkapalněné formy s vyšším tlakem. Společnost také poskytuje inženýrské služby pro zpracování, separaci a zkapalňování plynu. Plynové produkty Linde se nacházejí v různých aplikacích, jako je svařování, laserová technologie a lékařství. Společnost loni vykázala celkové tržby 31 miliard dolarů.
Pokud jde o firemní výkonnost, zjistili jsme, že nejvyšší tržby společnosti Linde za 2Q22 dosáhly 8.5 miliardy USD, což je meziroční nárůst o 12 %. Za první polovinu roku 2022 společnost vydělala 16.7 miliardy dolarů, což je více než polovina celkových příjmů z roku 2021 – což je dobrým znamením pro celkové roční úhrny. Společnost Linde zaznamenala provozní cash flow za čtvrtletí ve výši 2.1 miliardy USD, což je nárůst o 17 % r/r a upravený zisk 3.10 USD na akcii. EPS vzrostl o 15 % oproti předchozímu čtvrtletí.
Při pohledu do budoucna společnost Linde výrazně zvýšila své celoroční výnosy na rozmezí 11.73 až 11.93 USD. Dosažení tohoto cíle bude znamenat meziroční růst o 10 až 12 %.
Linde tedy provozuje ziskové podnikání – a zisky předává investorům. Dividenda společnosti, nedávno vyhlášená za 3. čtvrtletí a plánovaná na výplatu v polovině září, je v současnosti 1.17 USD na kmenovou akcii, neboli 4.68 USD ročně. Při tomto kurzu dividenda vynáší 1.5 %, ale skutečným lákadlem je zde spolehlivost; Linde posledních 30 let udržuje výplatu dividend a postupně je zvyšuje.
Když se podíváme na druhé čtvrtletní výsledky Linde, Morgan Stanley Vincent Andrews je ohromen exekucí společnosti v posledních měsících a napsal: „Lindeův model překonávání svých konzervativních výhledů pokračoval i ve 2Q22 navzdory pokračujícímu růstu evropských cen zemního plynu a nepříznivému pohybu směnných kurzů, které byly zjevně protivětrem, ačkoli společnost porazila oba MSe a snadno dosáhnout konsenzu v segmentu EMEA.“
„Společnost porazila Morgan Stanley i konsenzus ve všech segmentech, ale Amerika a investoři budou pravděpodobně klíčovat k pokračující expanzi ex-passthrough marže v APAC a EMEA, v souladu s naším názorem, že Linde má i nadále významnou příležitost svépomoci. v těch segmentech, což je v současném prostředí inflace energetických nákladů obzvláště výhodné,“ dodal analytik.
V souladu se svými komentáři Andrews hodnotí akcie LIN jako Overweight (tj. Buy) a stanoví cenový cíl 365 USD, což znamená růstový potenciál 18 % na příštích 12 měsíců. (Chcete-li sledovat Andrewsův záznam, klikněte zde)
I když Linde není téměř běžné jméno, společnost je nezbytným článkem v mnoha průmyslových odvětvích a jako taková přitáhla velkou pozornost Wall Street. Akcie LIN obdržely 20 nedávných hodnocení analytiků, celkem to zahrnuje 16 nákupů, 3 držení a jeden prodej za konsensuální hodnocení silného nákupu. Celkově má akcie ~12% jednoroční růst na základě obchodní ceny 309.40 USD a průměrné cílové ceny 347.46 USD. (Podívejte se na předpověď akcií LIN na TipRanks)
Chcete-li najít dobré nápady pro obchodování s akciemi za atraktivní ocenění, navštivte TipRanks ' Nejlepší akcie koupit, nově spuštěný nástroj, který sjednocuje všechny poznatky o akciových tipech společnosti TipRanks.
Odmítnutí odpovědnosti: Názory vyjádřené v tomto článku jsou pouze názory analytiků. Obsah je určen pouze pro informační účely. Před provedením jakékoli investice je velmi důležité provést vlastní analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/looking-dividend-aristocrat-bargains-2-003547524.html